建信中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金 [009528]
-0.25 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15
日涨跌幅: -0.02% 单位净值 : 1.0241 累计净值: 1.0453
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信中债湖北省政府债指数 -0.25% -0.31% 0.3% 3.03% 3.91% -- -- 4.67%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金
基金简称 建信中债湖北省政府债指数
基金代码 009528  
基金类型 债券基金
合同生效日期 2020-06-15
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 10 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
业绩比较基准 中债-湖北省地方政府债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、政策性金融债、地方政府债、银行存款以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资除国债、政策性金融债、地方政府债以外的其他债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,其中投资于标的指数的成份券及其备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资范围相应调整。
风险收益特征 本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
基金经理
现任基金经理: 闫晗先生

闫晗先生,硕士。2012年10月至今历任建信基金管理公司交易员、交易主管、基金经理助理、基金经理。2017年11月3日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,闫晗继续担任该基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报定期开放债券型基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,该基金自2019年4月25日转型为建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金,闫晗继续担任该基金的基金经理;2019年3月25日起任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2019年4月30日起任建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2019年9月17日起任建信中债5-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2020年3月17日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2020年5月7日起任建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2020年6月15日起任建信中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金的基金经理;2020年9月28日起任建信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理;2021年1月27日起任建信利率债债券型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
200万≤M<500万 0.1%
M≥500万 1000/笔
M<100万 0.4%
100万≤M<200万 0.25%
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M≥500万 1000/笔
200万≤M<500万 0.15%
100万≤M<200万 0.3%
M<100万 0.5%
赎回费率
持有期限 赎回费率
0日≤持有期<7日 1.5%
7日≤持有期<30日 0.1%
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

--
 

其中:股票

--
2

基金投资

--
3

固定收益投资

1,376,477,366.9097.69
 

其中:债券

1,376,477,366.9097.69
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

4,000,000.000.28
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

1,025,395.340.07
8

其他资产

27,525,169.011.95
9

合计

1,409,027,931.25100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无。

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1

国家债券

707,366.900.05
2

央行票据

--
3

金融债券

121,249,000.008.61
 

其中:政策性金融债

121,249,000.008.61
4

企业债券

--
5

企业短期融资券

--
6

中期票据

--
7

可转债(可交换债)

--
8

同业存单

--
9

其他

1,254,521,000.0089.07
10

合计

1,376,477,366.9097.73

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1190533119湖北债283,200,000322,016,000.0022.86
215760819湖北052,200,000221,672,000.0015.74
315760619湖北031,100,000110,836,000.007.87
415793019湖北251,100,000110,737,000.007.86
5200562920湖北债351,000,00098,460,000.006.99

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金52.67
2应收证券清算款2,305.21
3应收股利-
4应收利息27,522,811.13
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计27,525,169.01

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2021年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2021-10-22 1.0241 -0.02% 1.0453 --
2021-10-21 1.0243 0.07% 1.0455 --
2021-10-20 1.0236 0.03% 1.0448 --
2021-10-19 1.0233 0.02% 1.0445 --
2021-10-18 1.0231 -0.25% 1.0443 --
2021-10-15 1.0255 -0.04% 1.0467 --
2021-10-14 1.0259 0.02% 1.0471 --
2021-10-13 1.0257 -0.04% 1.0469 --
2021-10-12 1.0261 -0.04% 1.0473 --
2021-10-11 1.0265 -0.14% 1.0477 --

【共32页 318条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2021-08-04 2021-08-05 0.020
2020-07-13 2020-07-14 0.001
基金公告
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