热销基金

建信中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金 [009528]
0.13 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-30
日涨跌幅: 0.00% 单位净值 : 1.0082 累计净值: 1.0094
加入关注 立即购买
基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-30

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信中债湖北省地方政府债指数 0.13% 0.3% 0.67% 0.94% 0.94% -- -- 0.94%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金
基金简称 建信中债湖北省地方政府债指数
基金代码 009528  
基金类型 债券基金
合同生效日期 2020-06-15
基金运作方式 契约型定期开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
业绩比较基准 中债-湖北省地方政府债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
基金经理
现任基金经理: 闫晗先生

闫晗先生,硕士。2012年10月至今历任建信基金管理公司交易员、交易主管、基金经理助理、基金经理。2017年11月3日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,闫晗继续担任该基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报定期开放债券型基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,该基金自2019年4月25日转型为建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金,闫晗继续担任该基金的基金经理;2019年3月25日起任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2019年4月30日起任建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2019年9月17日起任建信中债5-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2020年3月17日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2020年5月7日起任建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2020年6月15日起任建信中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金的基金经理;2020年9月28日起任建信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 0.4%
100万≤M<200万 0.25%
200万≤M<500万 0.1%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 0.5%
100万≤M<200万 0.3%
200万≤M<500万 0.15%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.1%
持有期≥30天 不收取费用
管理费率   基金管理费按前一日基金资产净值0.15%年费率计提。
托管费率   基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。
注:1年指365天
投资组合
净值查询
历史净值:查询日期
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2020-10-30 1.0082 0.00% 1.0094 --
2020-10-29 1.0082 0.04% 1.0094 --
2020-10-28 1.0078 0.00% 1.0090 --
2020-10-27 1.0078 0.08% 1.0090 --
2020-10-26 1.0070 0.01% 1.0082 --
2020-10-23 1.0069 -0.02% 1.0081 --
2020-10-22 1.0071 0.03% 1.0083 --
2020-10-21 1.0068 0.04% 1.0080 --
2020-10-20 1.0064 0.01% 1.0076 --
2020-10-19 1.0063 0.02% 1.0075 --

【共8页 79条记录】

净值走势图
净值走势图如果不能显示请点击下载安装Flash插件后刷新页面
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
NotFoundChannelException 未发现栏目,栏目或被删除
    工信部备案图片         中国证监会         中国证券投资基金业协会    
投资者权益须知 | 债券人员公示 | 风险提示 | 免责声明 | 联系我们 | 诚聘英才
地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 邮编:100033 京ICP备06004599

京公网安备 11010202008636号

客服电话:400-81-95533 客服传真:010-66228001 客服邮箱:service@ccbfund.cn
建信基金管理有限责任公司 版权所有 网址:http://www.ccbfund.cn 本网站已支持IPv6