建信食品饮料行业股票型证券投资基金 [009476]
-1.44 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15
日涨跌幅: 2.12% 单位净值 : 1.1067 累计净值: 1.1067
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信食品饮料行业股票A -1.44% 1.48% -2.39% -3.56% -1.18% -0.31% 13.15% 10.95%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信食品饮料行业股票型证券投资基金
基金简称 建信食品饮料行业股票A
基金代码 009476  
基金类型 股票基金
合同生效日期 2020-08-26
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 上海银行股份有限公司
业绩比较基准 中证食品饮料指数收益率*75%+恒生必需性消费业指数收益率(按估值汇率调整)*15%+中债总指数收益率*10%
投资目标 本基金重点投资于食品饮料主题相关的上市公司,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通投资标的股票”)、股指期货、股票期权、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 基金的投资组合比例为:股票资产投资比例为基金资产的80-95%,其中投资于本基金界定的“食品饮料行业股票”的比例不低于非现金资产的80%;港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%;每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金的基金资产如投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金经理
现任基金经理: 潘龙玲女士

潘龙玲女士,硕士。曾任安邦资产管理公司研究员。2014年6月加入我公司,任研究员、基金经理等职务。2016年3月30日至2017年8月28日任建信核心精选混合型证券投资基金的基金经理;2017年7月18日起任建信高端医疗股票型证券投资基金的基金经理。2021年10月20日起任建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信食品饮料行业股票型证券投资基金的基金经理。

现任基金经理: 王麟锴先生

王麟锴先生,硕士。2015年7月毕业于中国人民大学金融学专业,同年7月加入建信基金研究部,历任助理研究员、初级研究员、行业研究员、高级行业研究员、基金经理助理、基金经理。2021年11月15日起任建信食品饮料行业股票型证券投资基金的基金经理;2023年5月19日起任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<200万 1.0%
200万≤M<500万 0.6%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<200万 1.2%
200万≤M<500万 0.8%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
0日≤持有期<7日 1.5%
7日≤持有期<30日 0.75%
30日≤持有期<180日 0.5%
持有期≥180日 不收取费用
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

598,686,857.5490.74
 

其中:股票

598,686,857.5490.74
2

基金投资

--
3

固定收益投资

--
 

其中:债券

--
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

60,284,945.689.14
8

其他各项资产

797,789.840.12
9

合计

659,769,593.06100.00

注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为83,236,060.84元,占期末基金资产净值比例为12.87%。

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业34,643,085.005.35
B采矿业--
C制造业480,807,711.7074.32
D电力、热力、燃气及水生产和供应业--
E建筑业--
F批发和零售业--
G交通运输、仓储和邮政业--
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业--
J金融业--
K房地产业--
L租赁和商务服务业--
M科学研究和技术服务业--
N水利、环境和公共设施管理业--
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业--
S综合--
 合计515,450,796.7079.68

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别公允价值(人民币)占基金资产净值比例(%)
Materials材料--
Consumer Staples日常生活消费品43,621,991.576.74
Consumer Discretionary非日常消费品39,614,069.276.12
Energy能源--
Financials金融--
Health Care医疗保健--
Industrials工业--
Real Estate房地产--
Information Technology信息技术--
Telecommunication Services通讯服务--
Utilities公用事业--
合计83,236,060.8412.87

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1000568泸州老窖298,60062,577,602.009.67
2600519贵州茅台36,30061,383,300.009.49
3600600青岛啤酒589,20061,058,796.009.44
4600872中炬高新1,325,25948,756,278.617.54
5000596古井贡酒186,10046,037,418.007.12
6603369今世缘855,32245,161,001.606.98
700291华润啤酒916,92643,621,991.576.74
802313申洲国际574,80039,614,069.276.12
9600809山西汾酒208,96538,673,152.555.98
10002567唐人神5,772,51538,387,224.755.93
11002714牧原股份821,90034,643,085.005.35
12603198迎驾贡酒541,33434,537,109.205.34
13000858五 粮 液189,90031,061,943.004.80
14600298安琪酵母363,81913,173,885.992.04

报告期内股票投资组合的重大变动

累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
1600809山西汾酒38,849,352.516.10
202313申洲国际38,761,950.106.08
3002714牧原股份36,635,170.135.75
4600600青岛啤酒31,321,669.824.91
5600519贵州茅台30,602,397.964.80
6603198迎驾贡酒30,523,074.004.79
7002567唐人神28,477,065.094.47
8000858五 粮 液26,606,283.784.17
9600872中炬高新24,886,757.303.90
10000568泸州老窖24,735,016.003.88
1100291华润啤酒21,706,335.433.41
12603027千禾味业19,577,052.243.07
13600298安琪酵母18,927,917.072.97
14603369今世缘18,439,904.002.89
15000596古井贡酒16,851,328.002.64
16605499东鹏饮料9,852,540.031.55
17002568百润股份8,784,776.001.38
18603345安井食品4,281,106.000.67
19603073彩蝶实业10,520.500.00

注:上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
1002714牧原股份49,181,370.407.72
2603027千禾味业48,144,262.027.55
3600809山西汾酒28,947,964.004.54
4002557洽洽食品24,315,363.163.82
5600519贵州茅台22,328,367.193.50
6603198迎驾贡酒21,694,065.003.40
7600600青岛啤酒18,017,385.282.83
8603369今世缘17,318,140.022.72
9600872中炬高新17,250,773.872.71
1000291华润啤酒16,527,758.842.59
11000596古井贡酒15,333,965.002.41
12000858五 粮 液14,908,025.502.34
13000568泸州老窖14,239,953.002.23
14002567唐人神11,401,885.001.79
15605499东鹏饮料10,769,996.001.69
16002568百润股份8,165,308.001.28
17603345安井食品4,353,980.000.68
18600298安琪酵母4,321,775.000.68
19603073彩蝶实业14,771.100.00

注:上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本(成交)总额429,830,215.96
卖出股票收入(成交)总额347,235,108.38

注:上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号名称金额
1

存出保证金

322,723.22
2

应收清算款

-
3

应收股利

273,116.48
4

应收利息

-
5

应收申购款

201,950.14
6

其他应收款

-
7

待摊费用

-
8

其他

-
9

合计

797,789.84

期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

基金份额持有人信息

期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例(%)持有份额占总份额比例(%)
建信食品饮料行业股票A16,21116,811.92132,368,795.1048.57140,169,314.7451.43
建信食品饮料行业股票C2,812118,183.36322,346,096.7097.009,985,509.813.00
合计19,02331,796.76454,714,891.8075.18150,154,824.5524.82

注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目份额级别持有份额总数(份)占基金总份额比例(%)
基金管理人所有从业人员持有本基金建信食品饮料行业股票A763,978.580.28
建信食品饮料行业股票C15,535.380.00
 合计779,513.960.13

注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目份额级别持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金建信食品饮料行业股票A10~50
建信食品饮料行业股票C-
 合计10~50
本基金基金经理持有本开放式基金建信食品饮料行业股票A10~50
建信食品饮料行业股票C-
 合计10~50

数据截至日期:2023年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2023-09-22 1.1067 2.12% 1.1067 --
2023-09-21 1.0837 -1.81% 1.0837 --
2023-09-20 1.1037 -0.73% 1.1037 --
2023-09-19 1.1118 -0.30% 1.1118 --
2023-09-18 1.1152 0.51% 1.1152 --
2023-09-15 1.1095 -0.87% 1.1095 --
2023-09-14 1.1192 -0.34% 1.1192 --
2023-09-13 1.1230 -0.27% 1.1230 --
2023-09-12 1.1260 -0.32% 1.1260 --
2023-09-11 1.1296 0.36% 1.1296 --

【共74页 731条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
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