建信食品饮料行业股票型证券投资基金 [009476]
0.53 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15
日涨跌幅: 1.14% 单位净值 : 1.1400 累计净值: 1.1400
加入关注 立即购买
基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信食品饮料行业股票 0.53% 5.57% -4.8% 2.97% 17.87% -- -- 17.5%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信食品饮料行业股票型证券投资基金
基金简称 建信食品饮料行业股票
基金代码 009476  
基金类型 股票基金
合同生效日期 2020-08-26
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 上海银行股份有限公司
业绩比较基准 中证食品饮料指数收益率*75%+恒生必需性消费业指数收益率(按估值汇率调整)*15%+中债总指数收益率*10%
投资目标 本基金重点投资于食品饮料主题相关的上市公司,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通投资标的股票”)、股指期货、股票期权、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 基金的投资组合比例为:股票资产投资比例为基金资产的80-95%,其中投资于本基金界定的“食品饮料行业股票”的比例不低于非现金资产的80%;港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%;每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金的基金资产如投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金经理
现任基金经理: 潘龙玲女士

潘龙玲女士,硕士。2006年8月至2008年4月任北京诺华制药有限公司药品临床研究员;2008年4月至2010年8月任凯维斯医药咨询公司药品临床研发项目经理;2012年3月至2014年5月任安邦资产管理公司研究员;2014年6月加入我公司,任研究员,2016年3月30日至2017年8月28日任建信核心精选混合型证券投资基金的基金经理;2017年7月18日起任建信高端医疗股票型证券投资基金的基金经理。2021年10月20日起任建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信食品饮料行业股票型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<200万 1.0%
200万≤M<500万 0.6%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<200万 1.2%
200万≤M<500万 0.8%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.75%
30天≤持有期<180天 0.5%
持有期≥180天 不收取费用
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

222,433,834.1487.88
 

其中:股票

222,433,834.1487.88
2

基金投资

--
3

固定收益投资

72,999.040.03
 

其中:债券

72,999.040.03
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

29,539,981.9911.67
8

其他资产

1,074,763.140.42
9

合计

253,121,578.31100.00

注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为21,857,493.48元,占期末基金资产净值比例为8.87%。

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业11,290.280.00
B采矿业--
C制造业198,420,170.0280.51
D电力、热力、燃气及水生产和供应业13,020.390.01
E建筑业--
F批发和零售业89,166.820.04
G交通运输、仓储和邮政业--
H住宿和餐饮业1,994,720.000.81
I信息传输、软件和信息技术服务业12,230.400.00
J金融业--
K房地产业--
L租赁和商务服务业--
M科学研究和技术服务业--
N水利、环境和公共设施管理业35,742.750.01
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业--
S综合--
 合计200,576,340.6681.38

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别公允价值(人民币)占基金资产净值比例(%)
Materials材料--
Consumer Staples日常生活消费品21,857,493.488.87
Consumer Discretionary非日常消费品--
Energy能源--
Financials金融--
Health Care医疗保健--
Industrials工业--
Real Estate房地产--
Information Technology信息技术--
Telecommunication Services通讯服务--
Utilities公用事业--
合计21,857,493.488.87

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1000858五 粮 液80,00023,831,200.009.67
2600519贵州茅台11,00022,623,700.009.18
3600600青岛啤酒160,00018,504,000.007.51
4002304洋河股份80,00016,576,000.006.73
5600132重庆啤酒82,00016,231,900.006.59
6000799酒鬼酒60,00015,336,000.006.22
700291华润啤酒230,00013,348,643.405.42
8600809山西汾酒26,00011,648,000.004.73
9603589口子窖160,00010,830,400.004.39
10000848承德露露750,0008,955,000.003.63

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1

国家债券

--
2

央行票据

--
3

金融债券

--
 

其中:政策性金融债

--
4

企业债券

--
5

企业短期融资券

--
6

中期票据

--
7

可转债(可交换债)

72,999.040.03
8

同业存单

--
9

其他

--
10

合计

72,999.040.03

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1113050南银转债73072,999.040.03

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金351,646.77
2应收证券清算款315,132.79
3应收股利-
4应收利息3,305.83
5应收申购款404,677.75
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计1,074,763.14

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2021年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2021-10-22 1.1400 1.14% 1.1400 --
2021-10-21 1.1272 -0.06% 1.1272 --
2021-10-20 1.1279 0.17% 1.1279 --
2021-10-19 1.1260 1.56% 1.1260 --
2021-10-18 1.1087 -5.63% 1.1087 --
2021-10-15 1.1750 -0.57% 1.1750 --
2021-10-14 1.1817 -0.64% 1.1817 --
2021-10-13 1.1893 2.82% 1.1893 --
2021-10-12 1.1567 -0.55% 1.1567 --
2021-10-11 1.1631 -0.48% 1.1631 --

【共26页 260条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
NotFoundChannelException 未发现栏目,栏目或被删除
    工信部备案图片         中国证监会         中国证券投资基金业协会    
投资者权益须知 | 债券人员公示 | 风险提示 | 免责声明 | 联系我们 | 诚聘英才
地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 邮编:100033 京ICP备06004599号-1

京公网安备 11010202008636号

客服电话:400-81-95533 客服传真:010-66228001 客服邮箱:service@ccbfund.cn
建信基金管理有限责任公司 版权所有 网址:http://www.ccbfund.cn 本网站已支持IPv6