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建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金 [009034]
-0.63 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-30
日涨跌幅: -0.27% 单位净值 : 0.9871 累计净值: 0.9871
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-30

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信上海金ETF联接基金C -0.63% -0.83% -- -1.29% -1.29% -- -- -1.29%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
基金简称 建信上海金ETF联接基金C
基金代码 009034  
基金类型 另类投资
合同生效日期 2020-08-05
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
业绩比较基准 上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)的午盘基准价的收益率×95%+银行活期存款税后收益率×5%
投资目标 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪黄金资产的表现,追求跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金主要投资于目标ETF、在上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪黄金资产的表现,追求跟踪误差的最小化。
风险收益特征 本基金主要投资对象为建信上海金ETF,预期风险收益水平与黄金资产相似,不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。
基金经理
现任基金经理: 朱金钰先生

朱金钰先生,金融工程及指数投资部副总经理,博士。2008年7月至2010年10月在Mapleridge Capital公司担任量化策略师;2011年6月至2014年11月在中信证券股份有限公司担任投资经理;2014年11月加入我公司,历任资产配置与量化投资部投资经理、部门总经理助理、金融工程及指数投资部总经理助理、基金经理。2019年12月13日起任建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年8月5日起任建信上海金交易型开放式证券投资基金、建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
赎回费率
持有期限 赎回费率
0≤持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.5%
持有期≥30天 不收取费用
管理费率   基金管理费按前一日基金资产净值0.5%年费率计提。
托管费率   基金托管费按前一日基金资产净值0.1%年费率计提。
注:1年指365天
投资组合
净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2020-10-30 0.9871 -0.27% 0.9871 --
2020-10-29 0.9898 -0.54% 0.9898 --
2020-10-28 0.9952 0.03% 0.9952 --
2020-10-27 0.9949 0.33% 0.9949 --
2020-10-26 0.9916 -0.18% 0.9916 --
2020-10-23 0.9934 -0.13% 0.9934 --
2020-10-22 0.9947 0.00% 0.9947 --
2020-10-21 0.9947 0.15% 0.9947 --
2020-10-20 0.9932 -0.14% 0.9932 --
2020-10-19 0.9946 0.01% 0.9946 --

【共6页 54条记录】

净值走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
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