建信科技创新混合型证券投资基金 [008963]
-0.9 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15
日涨跌幅: -0.40% 单位净值 : 1.6328 累计净值: 1.6328
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信科技创新混合C -0.9% -5.89% 4.76% 21.54% 43.39% -- -- 59.23%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信科技创新混合型证券投资基金
基金简称 建信科技创新混合C
基金代码 008963  
基金类型 混合基金
合同生效日期 2020-02-17
基金运作方式 契约开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中证综合债指数收益率*30%
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,积极挖掘科创板所蕴含的投资机会,重点投资科创板股票,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含科创板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资比例 股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于科技创新主题股票的资产占基金股票资产的比例不低于80%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期风险收益水平高于 债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。
基金经理
现任基金经理: 邵卓先生

邵卓先生,权益投资部副总经理,硕士。2006年4月至2010年7月先后就职于明基(西门子)移动通信研发中心、IBM中国软件实验室;2010年7月加入广发证券发展研究中心。邵卓于2011年9月加入我公司,历任研究部研究员、研究主管,权益投资部基金经理、权益投资部联席投资官兼研究部首席研究官、权益投资部副总经理。2015年3月24日起任建信信息产业股票型证券投资基金的基金经理;2015年5月22日起任建信创新中国混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月19日起任建信安心保本三号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2018年1月11日起转型为建信裕利灵活配置混合型证券投资基金,邵卓自2018年1月11日至2021年9月29日继续担任该基金的基金经理;2020年4月14日起任建信科技创新混合型证券投资基金的基金经理;2020年7月17日至2021年9月29日任建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理;2020年7月17日至2021年10月9日任建信中小盘先锋股票型证券投资基金的基金经理;2021年8月10日起任建信创新驱动混合型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
不收取费用
申购费率
不收取费用
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.75%
30天≤持有期<180天 0.5%
持有期≥180天 不收取费用
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。
销售服务费率   C类基金份额的销售服务费年费率为0.5%
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

358,652,890.5985.80
 

其中:股票

358,652,890.5985.80
2

基金投资

--
3

固定收益投资

195,999.140.05
 

其中:债券

195,999.140.05
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

55,689,643.4213.32
8

其他资产

3,486,462.030.83
9

合计

418,024,995.18100.00

注:1、本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为29,432,283.84元,占期末基金资产净值比例为7.14%。
 ?2、本基金本报告期末股票投资包含的存托凭证公允价值为4,524,468.48元,占基金总资产的比例为1.08%。

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业5,439.500.00
B采矿业--
C制造业322,393,758.6678.21
D电力、热力、燃气及水生产和供应业3,707,958.390.90
E建筑业11,014.440.00
F批发和零售业309,237.900.08
G交通运输、仓储和邮政业--
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业675,936.260.16
J金融业2,095,281.000.51
K房地产业--
L租赁和商务服务业--
M科学研究和技术服务业--
N水利、环境和公共设施管理业21,980.600.01
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业--
S综合--
 合计329,220,606.7579.86

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别公允价值(人民币)占基金资产净值比例(%)
Materials材料11,922,241.942.89
Consumer Staples日常生活消费品--
Consumer Discretionary非日常消费品--
Energy能源--
Financials金融--
Health Care医疗保健3,500,144.520.85
Industrials工业--
Real Estate房地产--
Information Technology信息技术14,009,897.383.40
Telecommunication Services通讯服务--
Utilities公用事业--
合计29,432,283.847.14

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1688037芯源微173,23125,811,419.006.26
2002371北方华创79,80022,134,924.005.37
3300502新易盛618,44819,326,500.004.69
4300171东富龙415,90016,906,335.004.10
5000739普洛药业564,10016,584,540.004.02
601810小米集团-W623,60014,009,897.383.40
7002206海 利 得2,256,00014,009,760.003.40
8002049紫光国微87,30013,460,787.003.27
9603456九洲药业274,12013,316,749.603.23
10300124汇川技术177,45013,177,437.003.20

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1

国家债券

--
2

央行票据

--
3

金融债券

--
 

其中:政策性金融债

--
4

企业债券

--
5

企业短期融资券

--
6

中期票据

--
7

可转债(可交换债)

195,999.140.05
8

同业存单

--
9

其他

--
10

合计

195,999.140.05

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1127038国微转债1,960195,999.140.05

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金330,439.70
2应收证券清算款2,495,923.32
3应收股利-
4应收利息5,747.78
5应收申购款654,351.23
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计3,486,462.03

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2021年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2021-10-21 1.6328 -0.40% 1.6328 --
2021-10-20 1.6393 0.71% 1.6393 --
2021-10-19 1.6278 1.44% 1.6278 --
2021-10-18 1.6047 0.79% 1.6047 --
2021-10-15 1.5923 1.56% 1.5923 --
2021-10-14 1.5679 0.47% 1.5679 --
2021-10-13 1.5605 1.33% 1.5605 --
2021-10-12 1.5400 -2.12% 1.5400 --
2021-10-11 1.5733 -2.07% 1.5733 --
2021-10-08 1.6068 -2.01% 1.6068 --

【共37页 367条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
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