建信医疗健康行业股票型证券投资基金 [008924]
2.18 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2022-08-05
日涨跌幅: -0.27% 单位净值 : 1.0047 累计净值: 1.0047
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2022-08-05

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信医疗健康行业股票C 2.18% -3.98% 12.58% 1.26% -- -- -- 1.31%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信医疗健康行业股票型证券投资基金
基金简称 建信医疗健康行业股票C
基金代码 008924  
基金类型 股票基金
合同生效日期 2021-12-28
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 杭州银行股份有限公司
业绩比较基准 中证医药卫生指数×80%+中债综合全价(总值)指数收益率*10%+恒生医疗保健指数收益率*10%
投资目标 本基金精选医疗健康行业优质企业,把握中国医药大健康产业发展带来的投资机会,在严格控制投资风险的前提下,力求实现超额收益与长期资本增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、股指期货、股票期权、债券(包含国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 本基金为股票型基金,基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为80%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%),投资于本基金界定的“医疗健康行业”相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,在履行适当程序后本基金的投资比例将做相应调整。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金的基金资产如投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金经理
现任基金经理: 马牧青女士

马牧青女士,硕士。2016年7月毕业于北京大学金融专业,同年7月加入建信基金研究部,历任助理研究员、初级行业研究员、行业研究员、行业研究员兼基金经理助理、医药组研究主管兼基金经理等职务。2021年12月28日起任建信医疗健康行业股票型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
C类基金份额不收取认购费用
申购费率
C类基金份额不收取申购费用
赎回费率
持有期限 赎回费率
0日≤持有期<7日 1.5%
7日≤持有期<30日 0.5%
持有期≥30日 不收取费用
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。
销售服务费率   本基金的年销售服务费率为0.4%。
注:1年指365天
投资组合
净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2022-08-12 1.0047 -0.27% 1.0047 --
2022-08-11 1.0074 2.03% 1.0074 --
2022-08-10 0.9874 -1.14% 0.9874 --
2022-08-09 0.9988 -0.34% 0.9988 --
2022-08-08 1.0022 -1.06% 1.0022 --
2022-08-05 1.0131 1.40% 1.0131 --
2022-08-04 0.9991 1.32% 0.9991 --
2022-08-03 0.9861 0.07% 0.9861 --
2022-08-02 0.9854 -1.49% 0.9854 --
2022-08-01 1.0003 0.91% 1.0003 --

【共14页 134条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
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