建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 [008828]
-4.32 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2022-08-05
日涨跌幅: 1.14% 单位净值 : 0.9031 累计净值: 0.9031
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2022-08-05

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C -4.32% -7.44% -17.73% -10.43% -31.64% -- -- -10.86%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金简称 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C
基金代码 008828  
基金类型 另类投资
合同生效日期 2020-10-16
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准 易盛郑商所能源化工指数A收益率×95%+银行活期存款税后收益率×5%
投资目标 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金主要投资于目标ETF、标的指数的成份期货合约和备选成份期货合约、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
基金经理
现任基金经理: 朱金钰先生

朱金钰先生,金融工程及指数投资部副总经理,博士。2008年7月至2010年10月在Mapleridge Capital公司担任量化策略师;2011年6月至2014年11月在中信证券股份有限公司担任投资经理;2014年11月加入我公司,历任资产配置与量化投资部投资经理、部门总经理助理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理、基金经理。2019年12月13日起任建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年8月5日起任建信上海金交易型开放式证券投资基金、建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理;2020年10月16日起任建信易盛郑商所能源化工期货ETF发起式联接基金的基金经理;2021年2月8日起任建信富时100指数型证券投资基金(QDII)的基金经理;2021年9月22日起任建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII)的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
赎回费率
持有期限 赎回费率
0≤持有期<7 1.5%
持有期≥7天 不收取费用
管理费率   基金管理费按前一日基金资产净值1%年费率计提。
托管费率   基金托管费按前一日基金资产净值0.1%年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

--
 

其中:股票

--
2

基金投资

228,610,352.7077.15
3

固定收益投资

--
 

其中:债券

--
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

6,000,000.002.02
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

38,022,415.7012.83
8

其他资产

23,693,278.948.00
9

合计

296,326,047.34100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无。

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金商品期货ETF交易型开放式(ETF)建信基金管理有限责任公司228,610,352.7081.17

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金6,006,296.06
2应收证券清算款5,373,295.68
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款12,313,675.20
6其他应收款12.00
7其他-
8合计23,693,278.94

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

报告期末本基金投资的商品期货交易情况说明

5.12.6.1 报告期末本基金投资的商品期货持仓和损益明细

名称持仓量(买/卖)合约市值(元)公允价值变动(元)风险说明
FG209玻璃209315.0010,495,800.0027,359.56-
MA209甲醇209900.0023,823,000.00-42,556.99-
TA209精对苯二甲酸2091,215.0039,438,900.00-1,248,912.68-
公允价值变动总额合计(元)-1,264,110.11
商品期货投资本期收益(元)7,317,133.24
商品期货投资本期公允价值变动(元)-1,299,271.55

注:买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示,单位为手。
5.12.6.2本基金投资商品期货的投资政策
  本基金主要采用指数复制策略,即按照成份期货合约在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份期货合约及其权重的变化进行相应调整。
5.12.7投资组合报告附注的其他文字描述部分
  由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
  

数据截至日期:2022年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2022-08-12 0.9031 1.14% 0.9031 --
2022-08-11 0.8929 -0.67% 0.8929 --
2022-08-10 0.8989 -0.99% 0.8989 --
2022-08-09 0.9079 1.11% 0.9079 --
2022-08-08 0.8979 0.73% 0.8979 --
2022-08-05 0.8914 -3.56% 0.8914 --
2022-08-04 0.9243 -0.36% 0.9243 --
2022-08-03 0.9276 0.68% 0.9276 --
2022-08-02 0.9213 -1.28% 0.9213 --
2022-08-01 0.9332 0.17% 0.9332 --

【共45页 444条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
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