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建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 [008827]
-0.08 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-30
日涨跌幅: -0.03% 单位净值 : 0.9988 累计净值: 0.9988
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-30

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A -0.08% -- -- -0.12% -0.12% -- -- -0.12%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金简称 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A
基金代码 008827  
基金类型 另类投资
合同生效日期 2020-10-16
基金运作方式 契约型开放式
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基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准 易盛郑商所能源化工指数A收益率×95%+银行活期存款税后收益率×5%
投资目标 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金主要投资于目标ETF、标的指数的成份期货合约和备选成份期货合约、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数所表征的市场组合相似的风险收益特征,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金。
基金经理
现任基金经理: 朱金钰先生

朱金钰先生,金融工程及指数投资部副总经理,博士。2008年7月至2010年10月在Mapleridge Capital公司担任量化策略师;2011年6月至2014年11月在中信证券股份有限公司担任投资经理;2014年11月加入我公司,历任资产配置与量化投资部投资经理、部门总经理助理、金融工程及指数投资部总经理助理、基金经理。2019年12月13日起任建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年8月5日起任建信上海金交易型开放式证券投资基金、建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
0万≤M<100万 1.2%
100万≤M<200万 1.0%
200万≤M<500万 0.6%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
0万≤M<100万 1.5%
100万≤M<200万 1.2%
200万≤M<500万 0.8%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7 1.5%
7≤持有期<30 0.5%
持有期≥30 不收取费用
管理费率   基金管理费按前一日基金资产净值1%年费率计提。
托管费率   基金托管费按前一日基金资产净值0.1%年费率计提。
注:1年指365天
投资组合
净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2020-10-30 0.9988 -0.03% 0.9988 --
2020-10-29 0.9991 -0.03% 0.9991 --
2020-10-28 0.9994 0.01% 0.9994 --
2020-10-27 0.9993 0.00% 0.9993 --
2020-10-26 0.9993 -0.03% 0.9993 --
2020-10-23 0.9996 -0.04% 0.9996 --
2020-10-16 1.0000 0.00% 1.0000 --

【共1页 7条记录】

净值走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
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