建信富时100指数型证券投资基金（QDII） [008706]
1.6 %
最近一周净值增长率
数据来源：银河证券 截止时间：2023-09-15
日涨跌幅： -1.05% 单位净值 ： 1.0219 累计净值： 1.0219
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要 开放日
业绩表现数据来源：银河证券 截止时间：2023-09-15

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信富时100指数（QDII）C人民币 1.6% 2.7% -0.27% 9.57% 18.55% 24.87% 45.32% 14.3%
基金对比： 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信富时100指数型证券投资基金（QDII）
基金简称 建信富时100指数（QDII）C人民币
基金代码 008706  
基金类型 混合型海外基金
合同生效日期 2020-01-10
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
境外托管人 布朗兄弟哈里曼银行
业绩比较基准 人民币计价的富时100指数收益率*95% （Financial Times Stock Exchange 100 Index） +活期存款利率（税后）*5%
投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力求实现对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的最小化。
投资范围 投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括英国证券市场中的富时100指数成份股、备选成份股；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金 ；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证；经中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品；银行存款、短期政府债券等以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资比例 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%；其中投资标的指数成份股、备选成份股的比例不低于非现金资产的80%；投资于跟踪标的指数的公募基金的比例不高于基金资产净值的20%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金经理
现任基金经理： 李博涵先生

李博涵先生，国际投资与业务发展部副总经理，硕士，加拿大籍华人。曾就职于美国联邦快递北京分公司、美国联合航空公司北京分公司、美国万事达卡国际组织北京分公司。曾任加拿大蒙特利尔银行全球资本市场投资助理、加拿大帝国商业银行全球资本市场投资顾问。2008年8月加入我公司海外投资部，历任高级研究员兼基金经理助理、基金经理，2018年5月起兼任部门副总经理，2020年5月起兼任部门总经理。2013年8月5日起任建信全球资源混合型证券投资基金的基金经理，该基金自2020年1月10起转型为建信富时100指数型证券投资基金（QDII），李博涵继续担任该基金的基金经理；2017年11月13日起任建信全球机遇混合型证券投资基金，该基金自2021年9月22日起转型为建信纳斯达克100指数型证券投资基金（QDII），李博涵继续担任该基金的基金经理；2017年11月13日起任建信新兴市场优选混合型证券投资基金的基金经理；2018年12月13日至2021年8月9日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

现任基金经理： 朱金钰先生

朱金钰先生，数量投资部副总经理，博士。曾任Mapleridge Capital公司量化策略师、中信证券股份有限公司投资经理。2014年11月加入我公司，历任资产配置与量化投资部投资经理、部门总经理助理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理。2019年12月13日起任建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年8月5日起任建信上海金交易型开放式证券投资基金、建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理；2020年10月16日起任建信易盛郑商所能源化工期货ETF发起式联接基金的基金经理；2021年2月8日起任建信富时100指数型证券投资基金（QDII）的基金经理；2021年9月22日起任建信纳斯达克100指数型证券投资基金（QDII）的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
申购费率
不收取费用
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.5%
持有期≥30天 不收取费用
管理费率   0.8%/年
托管费率   0.25%/年
销售服务费率   0.4%/年
注：1年指365天
投资组合

投资组合报告

期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1

权益投资

78,983,760.8879.97
　

其中：普通股

78,983,760.8879.97
　存托凭证--
　优先股--
　房地产信托凭证--
2

基金投资

9,162,626.749.28
3

固定收益投资

--
　

其中：债券

--
　

资产支持证券

--
4

金融衍生品投资

--
　

其中：远期

--
　期货--
　期权--
　权证--
5

买入返售金融资产

--
　

其中：买断式回购的买入返售金融资产

--
6

货币市场工具

--
7

银行存款和结算备付金合计

6,610,027.986.69
8

其他各项资产

4,015,946.184.07
9

合计

98,772,361.78100.00

期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区）公允价值占基金资产净值比例（%）
英国78,983,760.8880.85
合计78,983,760.8880.85

期末按行业分类的权益投资组合

期末指数投资按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)
材料7,444,938.017.62
必需消费品18,040,462.4718.47
非必需消费品2,621,209.512.68
能源14,563,419.3414.91
金融13,797,286.2014.12
医疗保健11,214,827.5811.48
工业7,181,925.457.35
房地产30,147.690.03
信息技术22,276.400.02
电信服务1,126,014.071.15
公用事业2,941,254.163.01
合计78,983,760.8880.85

注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

期末积极投资按行业分类的权益投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

金额单位：人民币元

序号公司名称（英文）公司名称（中文）证券代码所在证券市场所属国家（地区）数量（股）公允价值占基金资产净值比例（%）
1Shell PLC壳牌公共有限公司GB00BP6MXD84英国伦敦证券交易所英国45,1899,678,555.669.91
2AstraZeneca PLC阿斯利康公共有限公司GB0009895292英国伦敦证券交易所英国7,9638,209,751.338.40
3HSBC Holdings PLC汇丰控股GB0005405286英国伦敦证券交易所英国119,0836,769,067.646.93
4Unilever PLC联合利华公共有限公司GB00B10RZP78英国伦敦证券交易所英国15,2705,720,792.815.86
5BP PLCBP公司GB0007980591英国伦敦证券交易所英国116,5624,884,863.685.00
6Diageo PLC帝亚吉欧GB0002374006英国伦敦证券交易所英国13,5954,200,157.964.30
7British American Tobacco PLC英美烟草GB0002875804英国伦敦证券交易所英国13,3823,191,000.213.27
8GSK PLC葛兰素史克公共有限公司GB00BN7SWP63英国伦敦证券交易所英国23,4412,976,556.053.05
9Rio Tinto PLC力拓公司GB0007188757英国伦敦证券交易所英国6,5172,970,671.763.04
10RELX PLC励讯集团GB00B2B0DG97英国伦敦证券交易所英国11,2352,692,392.162.76
11Glencore PLC嘉能可JE00B4T3BW64英国伦敦证券交易所英国62,7862,551,718.732.61
12Reckitt Benckiser Group PLC利洁时GB00B24CGK77英国伦敦证券交易所英国4,1062,219,481.812.27
13Compass Group PLC金巴斯集团公共有限公司GB00BD6K4575英国伦敦证券交易所英国10,4222,098,295.282.15
14National Grid PLC英国国家电网GB00BDR05C01英国伦敦证券交易所英国20,7501,974,051.172.02
15Lloyds Banking Group PLC劳埃德银行集团GB0008706128英国伦敦证券交易所英国412,2841,643,166.531.68
16BAE Systems PLC英国宇航系统GB0002634946英国伦敦证券交易所英国18,7231,586,914.001.62
17Prudential PLC保诚GB0007099541英国伦敦证券交易所英国15,4591,566,806.361.60
18Experian PLC益博睿有限公司GB00B19NLV48英国伦敦证券交易所英国5,3641,480,151.691.52
19London Stock Exchange Group PLC伦敦证券交易所GB00B0SWJX34英国伦敦证券交易所英国1,9231,470,941.381.51
20Anglo American PLC英美公司GB00B1XZS820英国伦敦证券交易所英国7,1591,461,636.251.50
21Barclays PLC巴克莱GB0031348658英国伦敦证券交易所英国100,0681,403,337.651.44
22Ashtead Group PLCAshtead集团公共有限公司GB0000536739英国伦敦证券交易所英国2,6221,305,115.731.34
23Vodafone Group PLC沃达丰GB00BH4HKS39英国伦敦证券交易所英国156,0421,055,347.191.08
24Tesco PLC特易购GB00BLGZ9862英国伦敦证券交易所英国44,9011,019,778.401.04
25SSE PLC苏格兰和南部能源GB0007908733英国伦敦证券交易所英国5,746967,202.990.99
26Haleon PLCHaleon PLCGB00BMX86B70英国伦敦证券交易所英国29,301863,323.530.88
27Imperial Brands PLC帝国品牌公共有限公司GB0004544929英国伦敦证券交易所英国5,196825,927.750.85
28Legal & General Group PLC法通集团公共有限公司GB0005603997英国伦敦证券交易所英国31,222648,871.050.66
29Flutter Entertainment PLCFlutter娱乐公共有限公司IE00BWT6H894英国伦敦证券交易所英国315455,057.060.47
30CRH PLCCRH公共股份公司IE0001827041英国伦敦证券交易所英国1,064422,794.730.43
31Aviva PLC英杰华集团GB00BPQY8M80英国伦敦证券交易所英国3,805137,489.590.14
32Standard Chartered PLC渣打集团GB0004082847英国伦敦证券交易所英国1,26078,684.550.08
333i Group PLC3i集团公共股份有限公司GB00B1YW4409英国伦敦证券交易所英国26847,745.610.05
34Rentokil Initial PLC能多洁GB00B082RF11英国伦敦证券交易所英国70739,755.090.04
35Rolls-Royce Holdings PLC罗尔斯·罗伊斯控股公司GB00B63H8491英国伦敦证券交易所英国2,36032,593.500.03
36NatWest Group PLC国民西敏寺银行集团公共有限公司GB00BM8PJY71英国伦敦证券交易所英国1,416.0031,175.840.03
37Segro PLCSegro 股份有限公司GB00B5ZN1N88英国伦敦证券交易所英国46030,147.690.03
38Smith & Nephew PLC施乐辉GB0009223206英国伦敦证券交易所英国24628,520.200.03
39Informa PLC英富曼集团公开上市公司GB00BMJ6DW54英国伦敦证券交易所英国40126,618.230.03
40Bunzl PLC本泽商贸有限公司GB00B0744B38英国伦敦证券交易所英国9526,049.430.03
41InterContinental？Hotels？Group　？PLC洲际酒店集团GB00BHJYC057英国伦敦证券交易所英国5024,842.070.03
42Halma PLC英国豪迈国际有限公司GB0004052071英国伦敦证券交易所英国10722,276.400.02
43WPP PLCWPP集团JE00B8KF9B49英国伦敦证券交易所英国29422,133.860.02
44Next PLCNext公司GB0032089863英国伦敦证券交易所英国3522,080.830.02
45BT Group PLC英国电信集团公共有限公司GB0030913577英国伦敦证券交易所英国1,95921,914.790.02
46Burberry Group PLC博柏利集团公共有限公司GB0031743007英国伦敦证券交易所英国10820,934.270.02
47Croda International PLC禾大国际股份公司GB00BJFFLV09英国伦敦证券交易所英国4020,575.860.02
48Spirax-Sarco Engineering PLC斯派莎克工程股份有限公司GB00BWFGQN14英国伦敦证券交易所英国2018,953.850.02
49Smurfit Kappa Group PLCSmurfit Kappa集团公共有限公司IE00B1RR8406英国伦敦证券交易所英国7317,540.680.02

注：所用证券代码采用ISIN码。

期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

金额单位：人民币元

序号公司名称（英文）公司名称（中文）证券代码所在证券市场所属国家（地区）数量（股）公允价值占基金资产净值比例（%）
1--------

报告期内权益投资组合的重大变动

累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号公司名称（英文）证券代码本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
1Shell PLCGB00BP6MXD84789,097.570.96
2AstraZeneca PLCGB0009895292722,906.340.88
3HSBC Holdings PLCGB0005405286528,522.230.64
4Unilever PLCGB00B10RZP78464,179.160.57
5BP PLCGB0007980591431,107.900.53
6Diageo PLCGB0002374006349,419.250.43
7British American Tobacco PLCGB0002875804304,423.950.37
8Rio Tinto PLCGB0007188757277,510.260.34
9Glencore PLCJE00B4T3BW64273,910.990.33
10GSK PLCGB00BN7SWP63252,128.750.31
11RELX PLCGB00B2B0DG97210,625.360.26
12Reckitt Benckiser Group PLCGB00B24CGK77181,658.150.22
13National Grid PLCGB00BDR05C01169,525.850.21
14Anglo American PLCGB00B1XZS820157,364.720.19
15Lloyds Banking Group PLCGB0008706128150,821.750.18
16Prudential PLCGB0007099541149,045.920.18
17Compass Group PLCGB00BD6K4575147,340.950.18
18CRH PLCIE0001827041132,876.260.16
19BAE Systems PLCGB0002634946123,649.280.15
20London Stock Exchange Group PLCGB00B0SWJX34122,831.510.15

注：1、买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)，不包括相关交易费用。
2、所用证券代码采用ISIN代码。

累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号公司名称（英文）证券代码本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
1Shell PLCGB00BP6MXD84450,607.380.55
2AstraZeneca PLCGB0009895292390,153.190.48
3HSBC Holdings PLCGB0005405286280,111.830.34
4Unilever PLCGB00B10RZP78277,518.390.34
5BP PLCGB0007980591257,620.150.31
6Diageo PLCGB0002374006209,051.810.26
7British American Tobacco PLCGB0002875804162,717.450.20
8Rio Tinto PLCGB0007188757148,743.640.18
9GSK PLCGB00BN7SWP63146,744.270.18
10Glencore PLCJE00B4T3BW64125,199.890.15
11RELX PLCGB00B2B0DG97125,158.360.15
12Reckitt Benckiser Group PLCGB00B24CGK77107,823.170.13
13National Grid PLCGB00BDR05C0197,670.340.12
14Compass Group PLCGB00BD6K457589,888.280.11
15Lloyds Banking Group PLCGB000870612883,041.400.10
16Anglo American PLCGB00B1XZS82079,917.030.10
17BAE Systems PLCGB000263494679,911.440.10
18Prudential PLCGB000709954171,362.480.09
19London Stock Exchange Group PLCGB00B0SWJX3463,868.640.08
20Barclays PLCGB003134865861,771.090.08

注：1、卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)，不包括相关交易费用。
2、所用证券代码采用ISIN代码。

权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位: 人民币元

买入成本（成交）总额7,373,513.44
卖出收入（成交）总额3,729,445.29

注：买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

期末按债券信用等级分类的债券投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值占基金资产净值比例（%）
1ISHARES CORE FTSE 100ETF基金交易型开放式(ETF)BlackRock Inc9,138,254.639.35
2SCOTTISH MORTGAGE INV TR PLC投资信托封闭式Baillie Gifford & Co Ltd24,372.110.02

投资组合报告附注

基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号名称金额
1

存出保证金

-
2

应收清算款

-
3

应收股利

199,580.70
4

应收利息

-
5

应收申购款

3,816,365.48
6

其他应收款

-
7

待摊费用

-
8

其他

-
9

合计

4,015,946.18

期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

基金份额持有人信息

期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别持有人户数（户）户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例（%）持有份额占总份额比例（%）
建信富时100指数（QDII）A5,87410,557.738,737,219.9814.0953,278,858.4585.91
建信富时100指数（QDII）C5,0216,489.209,335,313.4928.6523,246,953.8871.35
合计10,8958,682.7318,072,533.4719.1076,525,812.3380.90

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金建信富时100指数（QDII）A13,389.350.02
建信富时100指数（QDII）C335.760.00
　合计13,725.110.01

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。

数据截至日期:2023年6月30日

净值查询
历史净值：查询日期 到
建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2023-09-21 1.0219 -1.05% 1.0219 --
2023-09-20 1.0327 0.86% 1.0327 --
2023-09-19 1.0239 0.09% 1.0239 --
2023-09-18 1.0230 -0.96% 1.0230 --
2023-09-15 1.0329 -0.16% 1.0329 --
2023-09-14 1.0346 1.75% 1.0346 --
2023-09-13 1.0168 -0.27% 1.0168 --
2023-09-12 1.0196 0.08% 1.0196 --
2023-09-11 1.0188 0.22% 1.0188 --
2023-09-08 1.0166 0.43% 1.0166 --

【共87页 864条记录】

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