建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 [008064]
0.04 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15
日涨跌幅: 0.00% 单位净值 : 1.0623 累计净值: 1.0623
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信睿信三个月定期开放债券 0.04% 0.19% 1.25% 3.76% 5.23% -- -- 6.22%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 建信睿信三个月定期开放债券
基金代码 008064  
基金类型 债券基金
合同生效日期 2019-12-31
基金运作方式 契约型定期开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
业绩比较基准 中债综合指数收益率。
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过对固定收益类证券的积极投资,追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、国债期货、银行存款、同业存单、债券回购、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不在二级市场买入股票,也不参与一级市场新股申购和新股增发,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。
投资比例 本基金投资组合资产配置比例:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,但为开放期流动性需要,保护基金份额持有人利益,在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金所持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%;在封闭期内,本基金不受该比例的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金及混合型基金,高于货币市场基金。
基金经理
现任基金经理: 李峰先生

李峰先生,硕士。曾任清华紫光股份有限公司财务会计助理,2007年4月至2012年9月任华夏基金管理公司基金会计业务经理、风控高级经理,2012年9月至2015年6月任建信基金管理公司交易员、交易主管,2015年7月至2016年6月任银华基金管理公司询价研究主管,2016年6月起任建信基金管理公司基金经理助理,2017年5月15日起任建信信用增强债券型证券投资基金和建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理;2018年2月2日至2020年3月17日任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2018年3月14日起任建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年3月8日起任建信中短债纯债债券型证券投资基金的基金经理;2019年8月6日起任建信转债增强债券型证券投资基金的基金经理;2019年12月23日起任建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年12月31日起任建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2020年12月16日起任建信利率债策略纯债债券型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 0.3%
100万≤M<200万 0.2%
200万≤M<500万 0.1%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 0.4%
100万≤M<200万 0.3%
200万≤M<500万 0.2%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限少于7日的份额,赎回费率为1.50%
在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额,赎回费率为0.1%
持有满一个或一个以上封闭期的份额,赎回费率为0
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

--
 

其中:股票

--
2

基金投资

--
3

固定收益投资

300,039,146.3096.42
 

其中:债券

300,039,146.3096.42
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

7,148,814.392.30
8

其他资产

3,992,022.721.28
9

合计

311,179,983.41100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无。

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1

国家债券

35,014,832.9016.00
2

央行票据

--
3

金融债券

94,548,113.4043.21
 

其中:政策性金融债

94,548,113.4043.21
4

企业债券

--
5

企业短期融资券

150,511,200.0068.79
6

中期票据

19,965,000.009.12
7

可转债(可交换债)

--
8

同业存单

--
9

其他

--
10

合计

300,039,146.30137.12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
118040318农发03400,00041,308,000.0018.88
220001620附息国债16300,00030,408,000.0013.90
3018006国开1702222,13022,475,113.4010.27
418020418国开04200,00020,626,000.009.43
501210050521伊犁财通SCP001200,00020,122,000.009.20

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码名称持仓量(买/卖)合约市值(元)公允价值变动(元)风险指标说明
------
公允价值变动总额合计(元)-
国债期货投资本期收益(元)16,067.96
国债期货投资本期公允价值变动(元)-

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金174.65
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息3,991,848.07
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计3,992,022.72

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2021年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2021-10-22 1.0623 0.00% 1.0623 --
2021-10-21 1.0623 0.04% 1.0623 --
2021-10-20 1.0619 0.00% 1.0619 --
2021-10-19 1.0619 0.02% 1.0619 --
2021-10-18 1.0617 -0.07% 1.0617 --
2021-10-15 1.0622 0.01% 1.0622 --
2021-10-14 1.0621 0.03% 1.0621 --
2021-10-13 1.0618 0.02% 1.0618 --
2021-10-12 1.0616 0.01% 1.0616 --
2021-10-11 1.0615 -0.04% 1.0615 --

【共44页 439条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
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