建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金 [007830]
| 0.05 % | ||||
| 最近一周净值增长率 | ||||
| 数据来源：银河证券 截止时间：2023-09-15 |  |
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| 日涨跌幅： 0.00% | 单位净值 ： 1.0196 | 累计净值： 1.0446 | ||
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业绩表现数据来源：银河证券 截止时间：2023-09-15
| 基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
| 建信荣瑞一年定期开放债券 | 0.05% | 0.23% | 0.67% | 1.83% | -- | -- | -- | 1.92% |
基本情况
| 基金名称 | 建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 建信荣瑞一年定期开放债券 |
| 基金代码 | 007830 |
| 基金类型 | 债券基金 |
| 合同生效日期 | 2019-11-20 |
| 基金运作方式 | 契约型定期开放式 |
| 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 每个封闭期同期对应的银行一年期定期存款利率（税后）+ 1%。 |
| 投资目标 | 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，主要投资于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收益资产，追求基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、银行存款、同业存单、债券回购等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不进行股票等权益类资产的投资，也不投资可转债（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%（在每个封闭期运作满1个月内、每个封闭期届满前1个月内以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制）。在开放期内，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。 |
基金经理
现任基金经理： 刘思女士
刘思女士，硕士。2009年5月加入建信基金管理公司，历任助理交易员、初级交易员、交易员、交易主管、基金经理助理、基金经理。2016年7月19日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理，该基金于2020年1月13日转型为建信短债债券型证券投资基金，刘思自2020年1月13日至2021年6月17日担任该基金的基金经理；2016年11月8日至2018年1月15日任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理；2016年11月22日至2017年8月3日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理；2016年11月25日起任建信睿富纯债债券型证券投资基金的基金经理；2017年8月9日至2021年5月11日任建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金（LOF）的基金经理；2017年8月9日至2020年2月23日任建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金（LOF）的基金经理；2017年8月9日至2018年4月11日任建信中证政策性金融债3-5年指数证券投资基金（LOF）基金经理；2017年8月16日至2018年4月11日任建信中证政策性金融债5-8年指数证券投资基金（LOF）；2017年8月16日至2018年5月31日任建信睿源纯债债券型证券投资基金的基金经理；2018年3月26日起任建信双月安心理财债券型证券投资基金的基金经理，该基金自2020年5月7日转型为建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金，刘思继续担任该基金的基金经理；2019年3月25日起任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理；2019年4月26日起任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金经理；2019年11月20日起任建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2021年6月29日起任建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2023年6月29日起任建信睿安一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
| 认购费率 | ||||||||||||||||
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| 申购费率 | ||||||||||||||||
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| 赎回费率 | ||||||||||||||||
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| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。 | |||||||||||||||
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。 | |||||||||||||||
| 注：1年指365天 | ||||||||||||||||
投资组合
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 |
| - | - |
| - | - | |
| 2 |
| - | - |
| 3 |
| 11,349,439,742.72 | 99.79 |
| 11,349,439,742.72 | 99.79 | |
| - | - | |
| 4 |
| - | - |
| 5 |
| - | - |
| 6 |
| - | - |
| - | - | |
| 7 |
| 24,198,919.36 | 0.21 |
| 8 |
| 25,699.42 | 0.00 |
| 9 |
| 11,373,664,361.50 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
无。
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
无。
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
无。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
无。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
无。
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 |
| - | - |
| 2 |
| - | - |
| 3 |
| 373,534,396.65 | 4.61 |
| - | - | |
| 4 |
| 554,631,458.15 | 6.84 |
| 5 |
| 6,451,089,117.21 | 79.59 |
| 6 |
| 2,387,952,686.40 | 29.46 |
| 7 |
| - | - |
| 8 |
| 1,582,232,084.31 | 19.52 |
| 9 |
| - | - |
| 10 |
| 11,349,439,742.72 | 140.02 |
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138804 | 23安信S1 | 2,100,000 | 212,267,971.06 | 2.62 |
| 2 | 012283524 | 22鲁高速SCP005 | 1,900,000 | 191,905,408.46 | 2.37 |
| 3 | 102002066 | 20汇金MTN010A | 1,600,000 | 163,513,769.97 | 2.02 |
| 4 | 138867 | 23中证S2 | 1,600,000 | 161,266,425.59 | 1.99 |
| 5 | 102001519 | 20义乌国资MTN004 | 1,500,000 | 154,305,274.40 | 1.90 |
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
-
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，广发证券股份有限公司于2023年4月18日发布公告，公司于2023年4月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《立案告知书》（证监立案字0382023005号），因公司在美尚生态景观股份有限公司2018年非公开发行股票的保荐业务中未勤勉尽责，涉嫌违法，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
期末其他各项资产构成
单位：人民币元
| 序号 | 名称 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 |
| 25,699.42 |
| 2 |
| - |
| 3 |
| - |
| 4 |
| - |
| 5 |
| - |
| 6 |
| - |
| 7 |
| - |
| 8 |
| - |
| 9 |
| 25,699.42 |
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
| 持有人户数（户） | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例（%） | 持有份额 | 占总份额比例（%） | ||
| 297 | 26,937,424.73 | 8,000,368,526.98 | 100.00 | 46,618.97 | - |
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例（%） |
|---|---|---|
| 基金管理人所有从业人员持有本基金 | 4,541.13 | 0.00 |
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。
数据截至日期:2023年6月30日
净值查询
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|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
| 2023-09-22 | 1.0196 | 0.00% | 1.0446 | -- |
| 2023-09-21 | 1.0196 | 0.01% | 1.0446 | -- |
| 2023-09-20 | 1.0195 | 0.00% | 1.0445 | -- |
| 2023-09-19 | 1.0195 | 0.01% | 1.0445 | -- |
| 2023-09-18 | 1.0194 | 0.01% | 1.0444 | -- |
| 2023-09-15 | 1.0192 | 0.01% | 1.0442 | -- |
| 2023-09-14 | 1.0191 | 0.01% | 1.0441 | -- |
| 2023-09-13 | 1.0190 | 0.00% | 1.0440 | -- |
| 2023-09-12 | 1.0190 | 0.01% | 1.0440 | -- |
| 2023-09-11 | 1.0189 | 0.01% | 1.0439 | -- |
分红信息
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利（元） |
|---|---|---|
| 2020-11-13 | 2020-11-16 | 0.025 |
基金公告
产品概要
| 基金产品资料概要 |
