建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 [007807]
0.51 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15
日涨跌幅: 0.54% 单位净值 : 1.5918 累计净值: 1.6878
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信MSCI中国A股指数增强C 0.51% -0.17% -1.34% 12.78% 20.42% -- -- 68.64%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
基金简称 建信MSCI中国A股指数增强C
基金代码 007807  
基金类型 股票型指数基金
合同生效日期 2019-11-13
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
业绩比较基准 MSCI中国A股指数(人民币)收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%
投资目标 本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资比例 本基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的资产不低于基金资产的80%,投资于MSCI中国A股指数(人民币)成份股、备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金,跟踪MSCI中国A股指数(人民币),其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
基金经理
现任基金经理: 赵云煜先生

赵云煜先生,金融工程及指数投资部总经理助理,硕士。2012年11月加入太平资产管理有限公司,任风险管理分析师;2014年7月加入建信基金,历任助理研究员、研究员、基金经理助理、基金经理。2016年6月22日至2018年11月7日任专户投资经理。2018年11月16日起任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2019年9月11日起任建信中证红利潜力指数证券投资基金的基金经理;2019年11月13日起任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。

现任基金经理: 叶乐天先生

叶乐天先生,金融工程及指数投资部副总经理,博士。2008年5月至2011年9月就职于中国国际金融有限公司,历任市场风险管理分析员、量化分析经理,从事风险模型、量化研究与投资。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理。2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2013年3月28日起任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理,该基金自2021年1月1日起转型为建信央视财经50指数证券投资基金(LOF),叶乐天继续担任该基金的基金经理;2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年8月26日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理;2016年8月9日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理;2017年4月18日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月22日起任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月10日起任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年8月24日起任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2019年11月13日起任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理,2021年9月15日起任建信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
不收取认购费。
申购费率
不收取申购费。
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.5%
持有期≥30天 不收取费用
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。
销售服务费率   C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

176,485,399.6590.82
 

其中:股票

176,485,399.6590.82
2

基金投资

--
3

固定收益投资

46,999.380.02
 

其中:债券

46,999.380.02
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

15,370,676.867.91
8

其他资产

2,424,772.321.25
9

合计

194,327,848.21100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业1,760,495.720.92
B采矿业3,922,025.002.04
C制造业94,041,856.5648.91
D电力、热力、燃气及水生产和供应业--
E建筑业109,098.000.06
F批发和零售业341,067.700.18
G交通运输、仓储和邮政业2,516,496.001.31
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业3,793,778.201.97
J金融业31,405,097.8016.33
K房地产业636,188.800.33
L租赁和商务服务业4,895,421.102.55
M科学研究和技术服务业1,108,657.200.58
N水利、环境和公共设施管理业--
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作2,548,025.821.33
R文化、体育和娱乐业550,229.000.29
S综合--
合计147,628,436.9076.77

报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业1,112,958.280.58
B采矿业--
C制造业21,705,004.3911.29
D电力、热力、燃气及水生产和供应业1,160,292.390.60
E建筑业1,140,982.440.59
F批发和零售业415,950.820.22
G交通运输、仓储和邮政业366,771.000.19
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业1,300,753.400.68
J金融业34,721.100.02
K房地产业1,262,082.000.66
L租赁和商务服务业--
M科学研究和技术服务业--
N水利、环境和公共设施管理业39,030.680.02
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业318,416.250.17
S综合--
合计28,856,962.7515.01

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1600519贵州茅台6,10012,545,870.006.52
2000858五 粮 液22,4006,672,736.003.47
3300750宁德时代11,1005,936,280.003.09
4601888中国中免13,8014,141,680.102.15
5601166兴业银行187,8003,859,290.002.01
6600036招商银行61,0203,306,673.801.72
7000166申万宏源653,3003,057,444.001.59
8300760迈瑞医疗6,3003,024,315.001.57
9601211国泰君安173,1002,966,934.001.54
10300059东方财富89,8002,944,542.001.53

报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1601678滨化股份203,9001,612,849.000.84
2002025航天电器24,4331,225,803.610.64
3603225新凤鸣58,7601,192,828.000.62
4600512腾达建设371,7001,129,968.000.59
5000012南 玻A110,3001,129,472.000.59

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1

国家债券

--
2

央行票据

--
3

金融债券

--
 

其中:政策性金融债

--
4

企业债券

--
5

企业短期融资券

--
6

中期票据

--
7

可转债(可交换债)

46,999.380.02
8

同业存单

--
9

其他

--
10

合计

46,999.380.02

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1113050南银转债47046,999.380.02

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金64,746.21
2应收证券清算款300,790.71
3应收股利-
4应收利息3,453.51
5应收申购款2,055,781.89
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计2,424,772.32

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2021年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2021-10-22 1.5918 0.54% 1.6878 --
2021-10-21 1.5832 0.01% 1.6792 --
2021-10-20 1.5831 0.03% 1.6791 --
2021-10-19 1.5827 0.76% 1.6787 --
2021-10-18 1.6327 -0.69% 1.6667 --
2021-10-15 1.6442 0.49% 1.6782 --
2021-10-14 1.6362 0.04% 1.6702 --
2021-10-13 1.6355 1.46% 1.6695 --
2021-10-12 1.6120 -1.35% 1.6460 --
2021-10-11 1.6340 -0.10% 1.6680 --

【共45页 446条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2021-10-19 2021-10-20 0.062
2020-10-27 2020-10-28 0.034
基金公告
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