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建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金 [007699]
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| 数据来源：银河证券 截止时间：2020-09-04 |  |
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| 日涨跌幅： 0.09% | 单位净值 ： 1.0155 | 累计净值： 1.0155 | ||
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源：银河证券 截止时间：2020-09-04
| 基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
| 建信荣禧一年定期开放债券 | 0% | 0.07% | 0.35% | 1.11% | 1.11% | -- | -- | 1.25% |
基金对比： 本基金 VS VS
基本情况
| 基金名称 | 建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 建信荣禧一年定期开放债券 |
| 基金代码 | 007699 |
| 基金类型 | 债券基金 |
| 合同生效日期 | 2019-12-13 |
| 基金运作方式 | 契约型定期开放式 |
| 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 每个封闭期同期对应的银行一年期定期存款利率（税后）+ 0.50% |
| 投资目标 | 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，主要投资于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收益资产，追求基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不进行股票等权益类资产的投资，也不投资可转债（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债。 |
| 投资比例 | 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%（在每个封闭期运作满1个月内、每个封闭期届满前1个月内以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制）。在开放期内，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金 |
| 销售渠道 | 1、直销机构
本基金直销机构为基金管理人直销柜台以及网上交易平台。 （1）直销柜台 建信基金管理有限责任公司 （2）网上交易平台 基金管理人网址：www.ccbfund.cn。 2、代销机构 （1） 上海浦东发展银行股份有限公司 （2） 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 （3） 中信证券股份有限公司 （4） 中信证券（山东）有限责任公司 （5） 东北证券股份有限公司 （6） 渤海证券股份有限公司 （7） 中泰证券股份有限公司 （8） 信达证券股份有限公司 （9） 中信建投证券股份有限公司 （10） 中国银河证券股份有限公司 （11） 光大证券股份有限公司 （12） 长江证券股份有限公司 （13） 上海证券有限责任公司 （14） 海通证券股份有限公司 （15） 安信证券股份有限公司 （16） 平安证券股份有限公司 （17） 财富证券股份有限公司 （18） 华融证券股份有限公司 （19） 中信期货有限公司 （20） 上海长量基金销售投资顾问有限公司 （21） 长城证券有限责任公司 （22） 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 （23） 和讯信息科技有限公司 （24） 上海挖财基金销售有限公司 （25） 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 （26） 深圳众禄基金销售股份有限公司 （27） 上海天天基金销售有限公司 （28） 上海好买基金销售有限公司 （29） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 （30） 浙江同花顺基金销售有限公司 （31） 上海利得基金销售有限公司 （32） 嘉实财富管理有限公司 （33） 南京苏宁基金销售有限公司 （34） 北京恒天明泽基金销售有限公司 （35） 北京汇成基金销售有限公司 （36） 北京晟视天下基金销售有限公司 （37） 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 （38） 天津国美基金销售有限公司 （39） 上海万得基金销售有限公司 （40） 上海汇付基金销售有限公司 （41） 北京微动利基金销售有限公司 （42） 北京虹点基金销售有限公司 （43） 深圳富济基金销售有限公司 （44） 上海陆金所基金销售有限公司 （45） 珠海盈米基金销售有限公司 （46） 奕丰金融基金销售有限公司 （47） 北京蛋卷基金销售有限公司 （48） 上海华夏财富投资管理有限公司 （49） 北京加和基金销售有限公司 （50） 西藏东方财富证券股份有限公司 （51） 北京百度百盈基金销售有限公司 （52） 北京新浪仓石基金销售有限公司 （53） 上海基煜基金销售有限公司 |
基金经理
现任基金经理： 于倩倩女士
于倩倩女士，硕士。2008年6月加入国泰人寿保险公司，任固定收益研究专员；2009年9月加入金元惠理基金管理公司（原金元比联基金管理公司），任债券研究员；2011年6月加入我公司，历任债券研究员、基金经理助理、基金经理，2013年8月5日起任建信货币市场基金的基金经理；2014年1月21日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金的基金经理；2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理；2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理；2018年3月26日起任建信天添益货币市场基金的基金经理；2019年12月13日起任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
| 认购费率 | ||||||||||||||||
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| 申购费率 | ||||||||||||||||
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| 赎回费率 | ||||||||||||||||
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| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。 | |||||||||||||||
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。 | |||||||||||||||
| 注：1年指365天 | ||||||||||||||||
投资组合
净值查询
历史净值：查询日期 到
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| 截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
| 2020-09-18 | 1.0155 | 0.09% | 1.0155 | -- |
| 2020-09-17 | 1.0146 | 0.01% | 1.0146 | -- |
| 2020-09-16 | 1.0145 | 0.00% | 1.0145 | -- |
| 2020-09-15 | 1.0145 | 0.00% | 1.0145 | -- |
| 2020-09-14 | 1.0145 | 0.04% | 1.0145 | -- |
| 2020-09-11 | 1.0141 | 0.01% | 1.0141 | -- |
| 2020-09-10 | 1.0140 | 0.00% | 1.0140 | -- |
| 2020-09-09 | 1.0140 | 0.00% | 1.0140 | -- |
| 2020-09-08 | 1.0140 | 0.00% | 1.0140 | -- |
| 2020-09-07 | 1.0140 | 0.15% | 1.0140 | -- |
净值走势图
分红信息
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利（元） |
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基金公告
产品概要
| 基金产品资料概要 |
