建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金 [007699]
0.04 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2024-06-07
日涨跌幅: 0.01% 单位净值 : 1.0107 累计净值: 1.1154
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2024-06-07

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信荣禧一年定期开放债券 0.04% 0.16% 0.52% 0.91% 2.53% 4.99% 7.87% 12.03%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 建信荣禧一年定期开放债券
基金代码 007699  
基金类型 债券基金
合同生效日期 2019-12-13
基金运作方式 契约型定期开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
业绩比较基准 每个封闭期同期对应的银行一年期定期存款利率(税后)+ 0.50%
投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,主要投资于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不进行股票等权益类资产的投资,也不投资可转债(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债。
投资比例 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%(在每个封闭期运作满1个月内、每个封闭期届满前1个月内以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制)。在开放期内,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金
基金经理
现任基金经理: 于倩倩女士

于倩倩女士,硕士。曾任国泰人寿保险公司固定收益研究专员、金元惠理基金管理公司(原金元比联基金管理公司)债券研究员。2011年6月加入我公司,历任债券研究员、基金经理助理、基金经理。2013年8月5日起任建信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金的基金经理,该基金于2021年1月21日转型为建信利率债债券型证券投资基金,于倩倩自2021年1月21日至1月27日继续担任该基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2018年3月26日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2019年12月13日起任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2022年10月18日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

现任基金经理: 先轲宇先生

先轲宇先生,固定收益投资部总经理助理,硕士。曾任中国建设银行金融市场部业务经理。2016年7月加入我公司,历任固定收益投资部基金经理助理、基金经理、总经理助理兼基金经理。2017年7月7日起任建信现金增利货币市场基金和建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2018年3月26日起任建信周盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2019年1月25日起任建信天添益货币市场基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金的基金经理;2020年12月18日起任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2022年10月18日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 0.35%
100万≤M<300万 0.25%
300万≤M<500万 0.15%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 0.35%
100万≤M<300万 0.25%
300万≤M<500万 0.15%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
在同一个开放期内申购又赎回且持有期少于7日,赎回费率为1.5%
在同一个开放期内申购又赎回且持有期大于等于7日,赎回费率为0.1%
持有一个封闭期及以上,不收取赎回费
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

--
 

其中:股票

--
2

基金投资

--
3

固定收益投资

8,080,870,017.5372.00
 

其中:债券

8,080,870,017.5372.00
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

3,096,570,744.5927.59
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

46,292,127.810.41
8

其他资产

--
9

合计

11,223,732,889.93100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无。

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1

国家债券

--
2

央行票据

--
3

金融债券

6,510,436,829.3981.08
 

其中:政策性金融债

3,335,152,521.4941.54
4

企业债券

--
5

企业短期融资券

--
6

中期票据

--
7

可转债(可交换债)

--
8

同业存单

1,570,433,188.1419.56
9

其他

--
10

合计

8,080,870,017.53100.64

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
118040118农发0119,600,0002,020,038,492.2225.16
211231116823平安银行CD16810,000,000981,546,630.5412.22
320020320国开038,500,000861,683,987.4710.73
4212803521华夏银行027,900,000799,665,525.809.96
5212804121广发银行小微债7,900,000799,392,827.539.96

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无.

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,广发银行股份有限公司因小微企业划型不准确、违规发放房地产贷款、违规发放流动资金贷款、违规发放土地储备贷款、违规向企业发放贷款用于土地储备项目等行为违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十条、第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则,于2023年8月3日受到国家金融监督管理总局处以罚款合计2340万元。(金罚决字〔2023〕5号)

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

无。

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2024年3月31日

净值查询
历史净值:查询日期
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2024-06-14 1.0107 0.01% 1.1154 --
2024-06-13 1.0106 0.00% 1.1153 --
2024-06-12 1.0106 0.01% 1.1153 --
2024-06-11 1.0105 0.00% 1.1152 --
2024-06-07 1.0103 0.00% 1.1150 --
2024-06-06 1.0103 0.01% 1.1150 --
2024-06-05 1.0102 0.01% 1.1149 --
2024-06-04 1.0101 0.00% 1.1148 --
2024-06-03 1.0101 0.01% 1.1148 --
2024-05-31 1.0099 0.00% 1.1146 --

【共110页 1094条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2024-01-10 2024-01-11 0.005
2023-11-17 2023-11-20 0.020
2022-12-26 2022-12-27 0.025
2021-12-22 2021-12-23 0.006
2021-11-29 2021-11-30 0.029
2020-12-11 2020-12-14 0.020
基金公告
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