建信中证红利潜力指数证券投资基金 [007672]
0.5 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15
日涨跌幅: 1.21% 单位净值 : 1.3358 累计净值: 1.3358
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信中证红利潜力指数C 0.5% 4.84% -1.5% -12.18% -2.51% 32.07% -- 32%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信中证红利潜力指数证券投资基金
基金简称 建信中证红利潜力指数C
基金代码 007672  
基金类型 股票型指数基金
合同生效日期 2019-09-11
基金运作方式 契约型、开放式
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
业绩比较基准 中证红利潜力指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
投资目标 本基金采用被动指数化投资策略,紧密跟踪标的指数,在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年化跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股、备选成份股、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资比例 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资产净值的90%;股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金。
基金经理
现任基金经理: 赵云煜先生

赵云煜先生,金融工程及指数投资部总经理助理,硕士。2012年11月加入太平资产管理有限公司,任风险管理分析师;2014年7月加入建信基金,历任助理研究员、研究员、基金经理助理、基金经理。2016年6月22日至2018年11月7日任专户投资经理。2018年11月16日起任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2019年9月11日起任建信中证红利潜力指数证券投资基金的基金经理;2019年11月13日起任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
不收取费用
申购费率
不收取费用
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.5%
持有期≥30天 不收取费用
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。
销售服务费率   C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

60,674,371.4991.35
 

其中:股票

60,674,371.4991.35
2

基金投资

--
3

固定收益投资

--
 

其中:债券

--
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

5,400,336.718.13
8

其他资产

347,903.860.52
9

合计

66,422,612.06100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业1,168,281.001.78
B采矿业2,920,771.004.44
C制造业41,240,431.4362.67
D电力、热力、燃气及水生产和供应业--
E建筑业--
F批发和零售业--
G交通运输、仓储和邮政业1,615,358.902.45
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业221,626.000.34
J金融业9,081,550.0013.80
K房地产业4,350,666.006.61
L租赁和商务服务业--
M科学研究和技术服务业--
N水利、环境和公共设施管理业--
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业--
S综合--
合计60,598,684.3392.08

报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业--
B采矿业--
C制造业13,558.420.02
D电力、热力、燃气及水生产和供应业4,662.000.01
E建筑业11,014.440.02
F批发和零售业--
G交通运输、仓储和邮政业--
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业11,731.200.02
J金融业34,721.100.05
K房地产业--
L租赁和商务服务业--
M科学研究和技术服务业--
N水利、环境和公共设施管理业--
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业--
S综合--
合计75,687.160.12

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1600519贵州茅台3,4497,093,558.3010.78
2601318中国平安108,6006,980,808.0010.61
3000333美的集团72,7395,191,382.437.89
4000858五 粮 液14,5384,330,724.826.58
5600887伊利股份84,0003,093,720.004.70
6002415海康威视42,8002,760,600.004.19
7601088中国神华140,3002,738,656.004.16
8600048保利地产209,0002,516,360.003.82
9600309万华化学20,5002,230,810.003.39
10601601中国太保69,4002,010,518.003.06

报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1601528瑞丰银行2,23034,721.100.05
2001208华菱线缆1,75413,558.420.02
3603171税友股份61111,731.200.02
4605287德才股份34911,014.440.02
5605011杭州热电5254,662.000.01

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金18,953.93
2应收证券清算款21,800.25
3应收股利-
4应收利息1,035.67
5应收申购款306,114.01
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计347,903.86

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

流通受限情况

说明

1605287德才股份11,014.440.02新发未上市

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2021年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2021-10-22 1.3358 1.21% 1.3358 --
2021-10-21 1.3198 1.56% 1.3198 --
2021-10-20 1.2995 -0.65% 1.2995 --
2021-10-19 1.3080 1.06% 1.3080 --
2021-10-18 1.2943 -1.94% 1.2943 --
2021-10-15 1.3200 0.08% 1.3200 --
2021-10-14 1.3189 -0.67% 1.3189 --
2021-10-13 1.3278 0.66% 1.3278 --
2021-10-12 1.3191 -0.20% 1.3191 --
2021-10-11 1.3218 0.65% 1.3218 --

【共51页 503条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
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