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建信中短债纯债债券型证券投资基金C [006990]
| 0.11 % | ||||
| 最近一周净值增长率 | ||||
| 数据来源：银河证券 截止时间：2020-04-03 |  |
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| 日涨跌幅： 0.21% | 单位净值 ： 1.0338 | 累计净值： 1.0479 | ||
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源：银河证券 截止时间：2020-04-03
| 基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
| 建信中短债纯债债券C | 0.11% | 0.22% | 1.77% | 1.83% | 4.45% | -- | -- | 4.57% |
基金对比： 本基金 VS VS
基本情况
| 基金名称 | 建信中短债纯债债券型证券投资基金C |
| 基金简称 | 建信中短债纯债债券C |
| 基金代码 | 006990 |
| 基金类型 | 债券基金 |
| 合同生效日期 | 2019-03-08 |
| 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%。 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资中短债主题证券，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 |
| 投资比例 | 债券资产的投资比例不低于基金资产的80％，其中投资于中短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 销售渠道 | 1、直销机构
本基金直销机构为基金管理人直销柜台以及网上交易平台。 （1）直销柜台 建信基金管理有限责任公司 （2）网上交易平台 网址：www.ccbfund.cn。 2、代销机构 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 和讯信息科技有限公司 上海挖财基金销售有限公司 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 深圳众禄基金销售股份有限公司 上海天天基金销售有限公司 上海好买基金销售有限公司 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司 上海利得基金销售有限公司 嘉实财富管理有限公司 南京苏宁基金销售有限公司 北京恒天明泽基金销售有限公司 北京汇成基金销售有限公司 北京晟视天下基金销售有限公司 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 天津国美基金销售有限公司 上海万得基金销售有限公司 上海汇付金融服务有限公司 北京微动利基金销售有限公司 北京虹点基金销售有限公司 深圳富济财富管理有限公司 上海陆金所基金销售有限公司 珠海盈米基金销售有限公司 奕丰金融基金销售有限公司 北京蛋卷基金销售有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 招商证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 中信证券（山东）有限责任公司 东北证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司 信达证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 长江证券股份有限公司 上海证券有限责任公司 海通证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 平安证券股份有限公司 财富证券股份有限公司 华融证券股份有限公司 中信期货有限公司 上海长量基金销售投资顾问有限公司 长城证券有限责任公司 1、直销机构 本基金直销机构为基金管理人直销柜台以及网上交易平台。 （1）直销柜台 建信基金管理有限责任公司 （2）网上交易平台 网址：www.ccbfund.cn。 2、代销机构 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 和讯信息科技有限公司 上海挖财基金销售有限公司 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 深圳众禄基金销售股份有限公司 上海天天基金销售有限公司 上海好买基金销售有限公司 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司 上海利得基金销售有限公司 嘉实财富管理有限公司 南京苏宁基金销售有限公司 北京恒天明泽基金销售有限公司 北京汇成基金销售有限公司 北京晟视天下基金销售有限公司 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 天津国美基金销售有限公司 上海万得基金销售有限公司 上海汇付金融服务有限公司 北京微动利基金销售有限公司 北京虹点基金销售有限公司 深圳富济财富管理有限公司 上海陆金所基金销售有限公司 珠海盈米基金销售有限公司 奕丰金融基金销售有限公司 北京蛋卷基金销售有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 招商证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 中信证券（山东）有限责任公司 东北证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司 信达证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 长江证券股份有限公司 上海证券有限责任公司 海通证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 平安证券股份有限公司 财富证券股份有限公司 华融证券股份有限公司 中信期货有限公司 上海长量基金销售投资顾问有限公司 长城证券有限责任公司 中国农业银行股份有限公司 |
基金经理
现任基金经理： 李峰先生
硕士。曾任清华紫光股份有限公司财务会计助理，2007年4月至2012年9月任华夏基金管理公司基金会计业务经理、风控高级经理，2012年9月至2015年6月任建信基金管理公司交易员、交易主管，2015年7月至2016年6月任银华基金管理公司询价研究主管，2016年6月起任建信基金管理公司基金经理助理，2017年5月15日起任建信信用增强债券型证券投资基金和建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理；2018年2月2日至2020年3月17日任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2018年3月14日起任建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2019年3月8日起任建信中短债纯债债券型证券投资基金的基金经理；2019年8月6日起任建信转债增强债券型证券投资基金的基金经理；2019年12月23日起任建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2019年12月31日起任建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
| 认购费率 | |||||||||||||
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| 申购费率 | |||||||||||||
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| 赎回费率 | |||||||||||||
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| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。 | ||||||||||||
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。 | ||||||||||||
| 销售服务费率 | 本基金C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.35%年费率计提 | ||||||||||||
| 注：1年指365天 | |||||||||||||
投资组合
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
- | 0.00 |
|
- | 0.00 | |
| 2 |
|
- | 0.00 |
| 3 |
|
473,451,800.00 | 98.65 |
|
473,451,800.00 | 98.65 | |
|
- | 0.00 | |
| 4 |
|
- | 0.00 |
| 5 |
|
- | 0.00 |
| 6 |
|
- | 0.00 |
|
- | 0.00 | |
| 7 |
|
319,188.01 | 0.07 |
| 8 |
|
6,182,712.08 | 1.29 |
| 9 |
|
479,953,700.09 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
无。
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
无。
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
10,502,000.00 | 2.98 |
| 2 |
|
- | - |
| 3 |
|
29,817,000.00 | 8.46 |
|
29,817,000.00 | 8.46 | |
| 4 |
|
2,013,800.00 | 0.57 |
| 5 |
|
228,910,000.00 | 64.91 |
| 6 |
|
202,209,000.00 | 57.34 |
| 7 |
|
- | - |
| 8 |
|
- | - |
| 9 |
|
- | - |
| 10 |
|
473,451,800.00 | 134.26 |
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101900456 | 19首开MTN001 | 300,000 | 30,465,000.00 | 8.64 |
| 2 | 101900737 | 19津城建MTN003A | 300,000 | 30,312,000.00 | 8.60 |
| 3 | 101900834 | 19南电MTN005 | 300,000 | 30,270,000.00 | 8.58 |
| 4 | 101900881 | 19中电投MTN012A | 300,000 | 30,138,000.00 | 8.55 |
| 5 | 011900644 | 19涪陵国资SCP001 | 300,000 | 30,123,000.00 | 8.54 |
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
本基金投资股指期货的投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
？
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
？
基金投资的前十名证券未超出基金合同规定的投资范围。
其他资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 存出保证金 | 161.70 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 6,177,870.78 |
| 5 | 应收申购款 | 4,679.60 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 6,182,712.08 |
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
数据截止日期2019年9月30日
净值查询
历史净值：查询日期 到
| 建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值((元) | 资产净值 |
| 2020-04-07 | 1.0338 | 0.21% | 1.0479 | -- |
| 2020-04-03 | 1.0316 | 0.02% | 1.0457 | -- |
| 2020-04-02 | 1.0314 | 0.01% | 1.0455 | -- |
| 2020-04-01 | 1.0313 | 0.01% | 1.0454 | -- |
| 2020-03-31 | 1.0312 | 0.05% | 1.0453 | -- |
| 2020-03-30 | 1.0307 | 0.02% | 1.0448 | -- |
| 2020-03-27 | 1.0305 | 0.01% | 1.0446 | -- |
| 2020-03-26 | 1.0304 | 0.04% | 1.0445 | -- |
| 2020-03-25 | 1.0300 | -0.01% | 1.0441 | -- |
| 2020-03-24 | 1.0301 | 0.03% | 1.0442 | -- |
净值走势图
分红信息
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利（元） |
|---|---|---|
| 2020-03-13 | 2020-03-16 | 0.014 |
