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建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) [006581]
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最近一周净值增长率
日涨跌幅: -0.03% 单位净值 : 1.0115 累计净值: 1.0115
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
基本情况
基金名称 建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金简称 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)
基金代码 006581  
基金类型 FOF基金
合同生效日期 2019-01-31
基金运作方式 契约型、开放式
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准 20%×中证800指数收益率+80%×中债综合指数收益率
投资目标 本基金以多元资产配置为核心驱动力,通过优化配置各类资产实现投资组合的风险分散和长期稳健增长。同时本基金通过精选各类基金并构造分散的基金组合,力求实现投资组合的稳健超额收益和风险再分散。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(含QDII基金、香港互认基金,以下简称“证券投资基金”)、股票(包含中小板、创业板及其他依法上市的股票)、债券(包含国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
投资比例 基金的投资组合比例为:投资证券投资基金占基金资产的比例不低于80%,投资股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不超过30%。本基金权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)的战略配置比例为20%,非权益类资产的战略配置比例80%。权益类资产的战术调整,最低可以调整到10%,最高不超过25%。本基金投资商品基金占基金资产的比例不高于10%,投资货币市场基金占基金资产的比例不高于5%。因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)的战略配置比例为20%,非权益类资产的战略配置比例80%。权益类资产最低可以调整到10%,最高不超过25%。其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金,为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对稳健的基金。
销售渠道 1、直销机构
(1)直销柜台
(2)网上交易平台 www.ccbfund.cn
2、代销机构
(1)中国建设银行股份有限公司
(2)交通银行股份有限公司
(3)中国农业银行股份有限公司
(4)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
(5)招商证券股份有限公司
(6)中信证券股份有限公司
(7)中信证券(山东)有限责任公司
(8)东北证券股份有限公司
(9)渤海证券股份有限公司
(10)中泰证券股份有限公司
(11)信达证券股份有限公司
(12)中信建投证券股份有限公司
(13)中国银河证券股份有限公司
(14)光大证券股份有限公司
(15)长江证券股份有限公司
(16)上海证券有限责任公司
(17)海通证券股份有限公司
(18)安信证券股份有限公司
(19)平安证券股份有限公司
(20)财富证券股份有限公司
(21)华融证券股份有限公司
(22)中信期货有限公司
(23)上海长量基金销售投资顾问有限公司
(24)长城证券有限责任公司
(25)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
(26)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
(27)深圳众禄基金销售股份有限公司
(28)上海天天基金销售有限公司
(29)上海好买基金销售有限公司
(30)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
(31)浙江同花顺基金销售有限公司
(32)上海利得基金销售有限公司
(33) 嘉实财富管理有限公司
(34)北京恒天明泽基金销售有限公司
(35) 北京汇成基金销售有限公司
(36)北京晟视天下基金销售有限公司
(37)北京唐鼎耀华基金销售有限公司
(38)天津国美基金销售有限公司
(39)上海万得基金销售有限公司
(40)北京虹点基金销售有限公司
(41)上海陆金所基金销售有限公司
(42)大泰金石基金销售有限公司
(43)珠海盈米基金销售有限公司
(44)奕丰基金销售有限公司
(45)北京蛋卷基金销售有限公司
(46)上海华夏财富投资管理有限公司
(47)腾安基金销售(深圳)有限公司
(48)南京苏宁基金销售有限公司
(49)上海挖财基金销售有限公司
(50)上海浦东发展银行股份有限公司
基金经理
现任基金经理: 梁珉先生

硕士。2005年6月至2007年6月在鹏华基金管理有限公司金融工程部任研究员;2007年7月加入我公司,历任创新发展部产品开发专员、产品开发主管、创新发展部副总监、创新发展部执行总监、量化衍生品条线执行总经理、资产配置及量化投资部总经理,2017年11月2日起任建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)的基金经理;2019年1月31日起任建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 0.6%
100万≤M<200万 0.4%
200万≤M<500万 0.2%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 0.8%
100万≤M<200万 0.6%
200万≤M<500万 0.4%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
本基金设有1年的最短持有期限,基金份额持有人在满足最短持有期限的情况下方可赎回,不收取赎回费用。
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。
注:1年指365天
投资组合
净值查询
历史净值:查询日期
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2019-03-20 1.0115 -0.03% 1.0115 --
2019-03-19 1.0118 -0.02% 1.0118 --
2019-03-18 1.0120 0.39% 1.0120 --
2019-03-15 1.0081 0.15% 1.0081 --
2019-03-14 1.0066 -0.15% 1.0066 --
2019-03-13 1.0081 -0.24% 1.0081 --
2019-03-12 1.0105 0.20% 1.0105 --
2019-03-11 1.0085 0.37% 1.0085 --
2019-03-08 1.0048 -0.47% 1.0048 --
2019-03-07 1.0095 -0.12% 1.0095 --

【共3页 29条记录】

净值走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
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