建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) [006581]
0.24 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15
日涨跌幅: 0.10% 单位净值 : 1.1518 累计净值: 1.2345
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 0.24% -0.56% 0.29% 3.35% 5.92% 19.46% -- 23.45%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金简称 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)
基金代码 006581  
基金类型 FOF基金
合同生效日期 2019-01-31
基金运作方式 契约型、开放式
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准 20%×中证800指数收益率+80%×中债综合指数收益率
投资目标 本基金以多元资产配置为核心驱动力,通过优化配置各类资产实现投资组合的风险分散和长期稳健增长。同时本基金通过精选各类基金并构造分散的基金组合,力求实现投资组合的稳健超额收益和风险再分散。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(含QDII基金、香港互认基金,以下简称“证券投资基金”)、股票(包含中小板、创业板及其他依法上市的股票)、债券(包含国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
投资比例 基金的投资组合比例为:投资证券投资基金占基金资产的比例不低于80%,投资股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不超过30%。本基金权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)的战略配置比例为20%,非权益类资产的战略配置比例80%。权益类资产的战术调整,最低可以调整到10%,最高不超过25%。本基金投资商品基金占基金资产的比例不高于10%,投资货币市场基金占基金资产的比例不高于5%。因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)的战略配置比例为20%,非权益类资产的战略配置比例80%。权益类资产最低可以调整到10%,最高不超过25%。其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金,为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对稳健的基金。
基金经理
现任基金经理: 梁珉先生

梁珉先生,资产配置及量化投资部总经理,硕士。2005年6月至2007年6月在鹏华基金管理有限公司金融工程部任研究员;2007年7月加入我公司,历任创新发展部产品开发专员、产品开发主管、创新发展部副总监、创新发展部执行总监、量化衍生品条线执行总经理、资产配置及量化投资部总经理,2017年11月2日起任建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)的基金经理;2019年1月31日起任建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理;2019年6月5日起任建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)的基金经理;2021年1月26日起任建信智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金的基金经理;2021年7月14日起任建信普泽养老目标2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 0.6%
100万≤M<200万 0.4%
200万≤M<500万 0.2%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 0.8%
100万≤M<200万 0.6%
200万≤M<500万 0.4%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
本基金设有1年的最短持有期限,基金份额持有人在满足最短持有期限的情况下方可赎回,不收取赎回费用。
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

--
 

其中:股票

--
2

基金投资

1,701,544,654.0992.66
3

固定收益投资

100,360,000.005.47
 

其中:债券

100,360,000.005.47
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

27,087,522.791.48
8

其他资产

7,403,505.670.40
9

合计

1,836,395,682.55100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无。

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1

国家债券

50,195,000.002.74
2

央行票据

--
3

金融债券

50,165,000.002.73
 

其中:政策性金融债

50,165,000.002.73
4

企业债券

--
5

企业短期融资券

--
6

中期票据

--
7

可转债(可交换债)

--
8

同业存单

--
9

其他

--
10

合计

100,360,000.005.47

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
118002118附息国债21500,00050,195,000.002.74
218021218国开12500,00050,165,000.002.73

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金24,635.63
2应收证券清算款-
3应收股利3,394.95
4应收利息2,643,497.87
5应收申购款4,615,733.68
6其他应收款116,243.54
7待摊费用-
8其他-
9合计7,403,505.67

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

基金中基金

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号基金代码基金名称运作方式持有份额(份)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金
1531021建信纯债债券C契约型开放式113,879,495.22160,980,054.448.77
2530021建信纯债债券A契约型开放式105,077,461.67153,455,125.028.36
3003327万家鑫璟纯债债券A契约型开放式75,446,243.3690,437,411.924.93
4000024大摩双利增强债券A契约型开放式56,546,605.7266,159,528.693.61
5000129大成景安短融债券B契约型开放式53,090,348.4264,934,805.153.54
6004200博时富瑞纯债债券A契约型开放式57,315,696.3360,806,222.243.31
7006360财通资管鸿益中短债债券A契约型开放式58,322,556.3659,844,775.083.26
8519718交银纯债债券发起A/B契约型开放式55,475,422.4459,719,292.263.26
9002650东方红稳添利纯债债券契约型开放式51,231,751.1755,448,124.293.02
10003949兴全稳泰债券A契约型开放式51,712,484.4755,342,700.883.02

当期交易及持有基金产生的费用

项目本期费用2021年4月1日至2021年6月30日其中:交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
当期交易基金产生的申购费(元)101,432.88-
当期交易基金产生的赎回费(元)244,751.80-
当期持有基金产生的应支付销售服务费(元)191,816.81157,963.54
当期持有基金产生的应支付管理费(元)2,332,950.75477,387.94
当期持有基金产生的应支付托管费(元)578,245.3264,933.97
当期交易基金产生的转换费(元)3,698.92-
当期交易基金产生的交易费(元)920.89-

注:持有基金产生的费用是根据所投资基金的招募说明书列明的计算方法对销售服务费、管理费、托管费进行的估算,上述费用已在基金中基金所持有基金的净值中体现,不构成基金中基金的费用。其中,销售服务费由基金管理人从被投资基金收取后向本基金返还,当期持有基金产生的应支付销售服务费为管理人当期应向本基金返还的销售服务费。

本报告期持有的基金发生的重大影响事件

无。

 

数据截至日期:2021年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2021-10-20 1.1518 0.10% 1.2345 --
2021-10-19 1.1507 0.17% 1.2334 --
2021-10-18 1.1487 0.10% 1.2314 --
2021-10-15 1.1476 0.26% 1.2303 --
2021-10-14 1.1446 0.10% 1.2273 --
2021-10-13 1.1434 0.35% 1.2261 --
2021-10-12 1.1394 -0.38% 1.2221 --
2021-10-11 1.1437 -0.10% 1.2264 --
2021-10-08 1.1448 -0.14% 1.2275 --
2021-09-30 1.1465 0.41% 1.2292 --

【共66页 659条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2021-10-25 2021-10-26 0.014
2021-07-16 2021-07-19 0.016
2021-04-19 2021-04-20 0.015
2021-01-20 2021-01-21 0.016
2020-10-28 2020-10-29 0.013
2020-07-14 2020-07-15 0.011
2020-04-21 2020-04-22 0.006
2020-02-18 2020-02-19 0.006
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