建信润利增强债券型证券投资基金 [006500]
-0.97 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15
日涨跌幅: 1.69% 单位净值 : 1.0073 累计净值: 1.1293
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信润利增强债券A -0.97% -1.83% -3.94% -1.88% -1.39% 0.92% 9.46% 12.39%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信润利增强债券型证券投资基金
基金简称 建信润利增强债券A
基金代码 006500  
基金类型 债券基金
合同生效日期 2019-03-26
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率。
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、资产支持证券、银行存款、国债期货、同业存单、债券回购等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 基金的投资组合比例为:债券的投资比例不低于基金资产的80%;权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%;本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金经理
现任基金经理: 牛兴华先生

牛兴华先生,硕士,2008年毕业于英国卡迪夫大学国际经济、银行与金融学专业。曾任神州数码中国有限公司投资专员、中诚信国际信用评级有限责任公司高级分析师。2013年4月加入本公司,历任债券研究员、基金经理。2014年12月2日至2017年6月30日任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理;2015年4月17日至2020年8月6日任建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年5月13日至2019年1月21日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年5月14日至2022年12月27日任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年6月16日至2018年1月23日任建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年7月2日至2015年11月25日任建信鑫裕回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年10月29日至2017年7月12日任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理;2016年2月22日至2018年1月23日任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理;2016年10月25日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年12月2日至2018年4月2日任建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2016年12月23日至2017年12月29日任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月1日起任建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心保本混合型证券投资基金的基金经理,该基金在2019年10月11日转型为建信灵活配置混合型证券投资基金,牛兴华继续担任该基金的基金经理;2019年3月26日起任建信润利增强债券型证券投资基金的基金经理;2019年8月6日至2020年12月15日任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理;2019年8月6日至2021年3月9日任建信稳定添利债券型证券投资基金的基金经理;2020年4月10日起任建信兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年1月25日起任建信转债增强债券型证券投资基金的基金经理;2021年9月30日起任建信收益增强债券型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 0.6%
100万≤M<300万 0.4%
300万≤M<500万 0.2%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 0.8%
100万≤M<300万 0.5%
300万≤M<500万 0.3%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
0日≤持有期<7日 1.5%
7日≤持有期<30日 0.75%
30日≤持有期<180日 0.5%
持有期≥180日 不收取费用
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。
销售服务费率   本基金的年销售服务费率为0%。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

4,401,613.258.69
 

其中:股票

4,401,613.258.69
2

基金投资

--
3

固定收益投资

39,590,696.1778.15
 

其中:债券

39,590,696.1778.15
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

3,307,405.106.53
8

其他各项资产

3,362,770.556.64
9

合计

50,662,485.07100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业67,540.000.14
B采矿业170,316.000.36
C制造业3,142,084.736.56
D电力、热力、燃气及水生产和供应业125,646.000.26
E建筑业--
F批发和零售业80,504.000.17
G交通运输、仓储和邮政业--
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业503,094.521.05
J金融业303,260.000.63
K房地产业--
L租赁和商务服务业--
M科学研究和技术服务业--
N水利、环境和公共设施管理业9,168.000.02
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业--
S综合--
 合计4,401,613.259.19

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1600030中信证券11,000217,580.000.45
2300718长盛轴承8,200182,450.000.38
3601857中国石油22,800170,316.000.36
4688772珠海冠宇6,905139,135.750.29
5603019中科曙光2,700137,430.000.29
6600572康恩贝20,000137,000.000.29
7002334英威腾10,700136,318.000.28
8600557康缘药业4,700129,062.000.27
9002304洋河股份800105,080.000.22
10000858五 粮 液60098,142.000.20
11603699纽威股份6,50096,720.000.20
12300502新易盛1,40095,158.000.20
13000977浪潮信息1,90092,150.000.19
14688036传音控股62391,581.000.19
15000063中兴通讯2,00091,080.000.19
16688120华海清科36190,990.050.19
17603283赛腾股份2,00089,000.000.19
18002283天润工业13,80088,596.000.19
19603877太平鸟3,50088,480.000.18
20603676卫信康6,40088,448.000.18
21601989中国重工18,30088,206.000.18
22002345潮宏基11,20088,032.000.18
23688012中微公司56287,924.900.18
24002624完美世界5,20087,828.000.18
25003021兆威机电1,00087,730.000.18
26002223鱼跃医疗2,40086,376.000.18
27600633浙数文化5,30085,913.000.18
28601377兴业证券14,00085,680.000.18
29688226威腾电气3,91085,316.200.18
30688261东微半导60985,180.830.18
31603662柯力传感2,30084,640.000.18
32688579山大地纬5,12484,443.520.18
33600612老凤祥1,20083,856.000.18
34002965祥鑫科技1,50083,520.000.17
35600795国电电力21,60082,728.000.17
36300624万兴科技70082,005.000.17
37002777久远银海2,30081,581.000.17
38600602云赛智联5,40081,324.000.17
39301015百洋医药2,90080,504.000.17
40000998隆平高科4,40067,540.000.14
41600276恒瑞医药1,40067,060.000.14
42600298安琪酵母1,70061,557.000.13
43002594比亚迪20051,654.000.11
44002436兴森科技3,10048,050.000.10
45002389航天彩虹2,10046,641.000.10
46003816中国广核13,80042,918.000.09
47300395菲利华60029,520.000.06
48000888峨眉山A8009,168.000.02

报告期内股票投资组合的重大变动

累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
1688012中微公司689,617.581.43
2002777久远银海656,774.001.37
3601601中国太保648,822.001.35
4688169石头科技623,373.801.30
5688273麦澜德542,248.591.13
6002092中泰化学528,828.001.10
7300058蓝色光标505,128.001.05
8603666亿嘉和497,986.001.04
9601186中国铁建497,124.001.03
10300502新易盛495,563.001.03
11601668中国建筑483,126.001.00
12600557康缘药业436,953.000.91
13002371北方华创428,322.000.89
14002833弘亚数控428,071.000.89
15601390中国中铁424,169.000.88
16002334英威腾420,178.000.87
17688072拓荆科技411,660.000.86
18000063中兴通讯410,497.000.85
19688008澜起科技409,795.520.85
20300638广和通399,191.000.83

注:上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
1601601中国太保664,479.001.38
2688169石头科技646,963.711.35
3002777久远银海622,366.431.29
4688012中微公司596,151.251.24
5688273麦澜德572,483.811.19
6300058蓝色光标521,703.001.08
7002092中泰化学518,814.001.08
8605168三人行495,828.001.03
9300502新易盛493,171.001.03
10603666亿嘉和491,057.001.02
11601668中国建筑490,426.001.02
12601186中国铁建490,251.001.02
13301155海力风电456,782.000.95
14002371北方华创451,917.000.94
15002833弘亚数控451,561.800.94
16300759康龙化成439,349.880.91
17300638广和通414,769.000.86
18688072拓荆科技406,594.000.85
19600150中国船舶402,380.000.84
20002299圣农发展401,711.000.84

注:上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本(成交)总额69,827,446.57
卖出股票收入(成交)总额71,357,608.67

注:上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)
1

国家债券

19,707,413.0341.16
2

央行票据

--
3

金融债券

--
 

其中:政策性金融债

--
4

企业债券

--
5

企业短期融资券

18,428,061.3038.49
6

中期票据

--
7

可转债(可交换债)

1,455,221.843.04
8

同业存单

--
9

其他

--
10

合计

39,590,696.1782.69

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(%)
101970323国债10126,00012,666,313.9726.46
201954716国债1967,0807,041,099.0614.71
304238000723兴化城投CP00120,0002,075,775.894.34
401238011923镇江旅游SCP00120,0002,052,627.404.29
501238053723瀚瑞投资SCP00220,0002,051,906.854.29

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号名称金额
1

存出保证金

20,097.95
2

应收清算款

132,672.60
3

应收股利

-
4

应收利息

-
5

应收申购款

3,210,000.00
6

其他应收款

-
7

待摊费用

-
8

其他

-
9

合计

3,362,770.55

期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例(%)
1110053苏银转债217,488.960.45
2113044大秦转债155,946.820.33
3127058科伦转债139,839.320.29
4127063贵轮转债132,546.710.28
5127066科利转债94,844.410.20
6127054双箭转债89,033.060.19
7113048晶科转债86,123.880.18
8110061川投转债85,702.340.18
9113654永02转债85,636.890.18
10110048福能转债53,934.810.11
11127072博实转债47,013.640.10
12113648巨星转债45,809.980.10
13123031晶瑞转债44,976.360.09
14113661福22转债42,366.410.09

期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

基金份额持有人信息

期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例(%)持有份额占总份额比例(%)
建信润利增强债券A34572,002.8112,431,533.4050.0412,409,436.5049.96
建信润利增强债券C24985,280.552,219,752.7510.4519,015,104.1789.55
合计59477,568.7314,651,286.1531.8031,424,540.6768.20

注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目份额级别持有份额总数(份)占基金总份额比例(%)
基金管理人所有从业人员持有本基金建信润利增强债券A520.360.00
建信润利增强债券C500.140.00
 合计1,020.500.00

注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

截至本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。

数据截至日期:2023年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2023-09-22 1.0073 1.69% 1.1293 --
2023-09-21 0.9906 -0.39% 1.1126 --
2023-09-20 0.9945 -0.39% 1.1165 --
2023-09-19 0.9984 -0.60% 1.1204 --
2023-09-18 1.0044 0.16% 1.1264 --
2023-09-15 1.0028 -0.11% 1.1248 --
2023-09-14 1.0039 -0.48% 1.1259 --
2023-09-13 1.0087 -0.71% 1.1307 --
2023-09-12 1.0159 -0.01% 1.1379 --
2023-09-11 1.0160 0.34% 1.1380 --

【共110页 1099条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2023-04-13 2023-04-14 0.018
2022-07-12 2022-07-13 0.027
2022-01-13 2022-01-14 0.027
2021-10-19 2021-10-20 0.027
2021-07-12 2021-07-13 0.023
基金公告
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