建信润利增强债券型证券投资基金 [006500]
| -0.97 % | ||||
| 最近一周净值增长率 | ||||
| 数据来源：银河证券 截止时间：2023-09-15 |  |
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| 日涨跌幅： 1.69% | 单位净值 ： 1.0073 | 累计净值： 1.1293 | ||
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源：银河证券 截止时间：2023-09-15
| 基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
| 建信润利增强债券A | -0.97% | -1.83% | -3.94% | -1.88% | -1.39% | 0.92% | 9.46% | 12.39% |
基金对比： 本基金 VS VS
基本情况
| 基金名称 | 建信润利增强债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 建信润利增强债券A |
| 基金代码 | 006500 |
| 基金类型 | 债券基金 |
| 合同生效日期 | 2019-03-26 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率。 |
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、资产支持证券、银行存款、国债期货、同业存单、债券回购等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
|
| 投资比例 | 基金的投资组合比例为：债券的投资比例不低于基金资产的80%；权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
基金经理
现任基金经理： 牛兴华先生
牛兴华先生，硕士，2008年毕业于英国卡迪夫大学国际经济、银行与金融学专业。曾任神州数码中国有限公司投资专员、中诚信国际信用评级有限责任公司高级分析师。2013年4月加入本公司，历任债券研究员、基金经理。2014年12月2日至2017年6月30日任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理；2015年4月17日至2020年8月6日任建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2015年5月13日至2019年1月21日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2015年5月14日至2022年12月27日任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2015年6月16日至2018年1月23日任建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2015年7月2日至2015年11月25日任建信鑫裕回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2015年10月29日至2017年7月12日任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理；2016年2月22日至2018年1月23日任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理；2016年10月25日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理；2016年12月2日至2018年4月2日任建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2016年12月23日至2017年12月29日任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年3月1日起任建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年4月20日起任建信安心保本混合型证券投资基金的基金经理，该基金在2019年10月11日转型为建信灵活配置混合型证券投资基金，牛兴华继续担任该基金的基金经理；2019年3月26日起任建信润利增强债券型证券投资基金的基金经理；2019年8月6日至2020年12月15日任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理；2019年8月6日至2021年3月9日任建信稳定添利债券型证券投资基金的基金经理；2020年4月10日起任建信兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2021年1月25日起任建信转债增强债券型证券投资基金的基金经理；2021年9月30日起任建信收益增强债券型证券投资基金的基金经理。
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| 认购费率 | ||||||||||||||||
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| 申购费率 | ||||||||||||||||
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| 赎回费率 | ||||||||||||||||
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| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。 | |||||||||||||||
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。 | |||||||||||||||
| 销售服务费率 | 本基金的年销售服务费率为0%。 | |||||||||||||||
| 注：1年指365天 | ||||||||||||||||
投资组合
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 |
| 4,401,613.25 | 8.69 |
| 4,401,613.25 | 8.69 | |
| 2 |
| - | - |
| 3 |
| 39,590,696.17 | 78.15 |
| 39,590,696.17 | 78.15 | |
| - | - | |
| 4 |
| - | - |
| 5 |
| - | - |
| 6 |
| - | - |
| - | - | |
| 7 |
| 3,307,405.10 | 6.53 |
| 8 |
| 3,362,770.55 | 6.64 |
| 9 |
| 50,662,485.07 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 67,540.00 | 0.14 |
| B | 采矿业 | 170,316.00 | 0.36 |
| C | 制造业 | 3,142,084.73 | 6.56 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 125,646.00 | 0.26 |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | 80,504.00 | 0.17 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 503,094.52 | 1.05 |
| J | 金融业 | 303,260.00 | 0.63 |
| K | 房地产业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 9,168.00 | 0.02 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 4,401,613.25 | 9.19 |
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600030 | 中信证券 | 11,000 | 217,580.00 | 0.45 |
| 2 | 300718 | 长盛轴承 | 8,200 | 182,450.00 | 0.38 |
| 3 | 601857 | 中国石油 | 22,800 | 170,316.00 | 0.36 |
| 4 | 688772 | 珠海冠宇 | 6,905 | 139,135.75 | 0.29 |
| 5 | 603019 | 中科曙光 | 2,700 | 137,430.00 | 0.29 |
| 6 | 600572 | 康恩贝 | 20,000 | 137,000.00 | 0.29 |
| 7 | 002334 | 英威腾 | 10,700 | 136,318.00 | 0.28 |
| 8 | 600557 | 康缘药业 | 4,700 | 129,062.00 | 0.27 |
| 9 | 002304 | 洋河股份 | 800 | 105,080.00 | 0.22 |
| 10 | 000858 | 五 粮 液 | 600 | 98,142.00 | 0.20 |
| 11 | 603699 | 纽威股份 | 6,500 | 96,720.00 | 0.20 |
| 12 | 300502 | 新易盛 | 1,400 | 95,158.00 | 0.20 |
| 13 | 000977 | 浪潮信息 | 1,900 | 92,150.00 | 0.19 |
| 14 | 688036 | 传音控股 | 623 | 91,581.00 | 0.19 |
| 15 | 000063 | 中兴通讯 | 2,000 | 91,080.00 | 0.19 |
| 16 | 688120 | 华海清科 | 361 | 90,990.05 | 0.19 |
| 17 | 603283 | 赛腾股份 | 2,000 | 89,000.00 | 0.19 |
| 18 | 002283 | 天润工业 | 13,800 | 88,596.00 | 0.19 |
| 19 | 603877 | 太平鸟 | 3,500 | 88,480.00 | 0.18 |
| 20 | 603676 | 卫信康 | 6,400 | 88,448.00 | 0.18 |
| 21 | 601989 | 中国重工 | 18,300 | 88,206.00 | 0.18 |
| 22 | 002345 | 潮宏基 | 11,200 | 88,032.00 | 0.18 |
| 23 | 688012 | 中微公司 | 562 | 87,924.90 | 0.18 |
| 24 | 002624 | 完美世界 | 5,200 | 87,828.00 | 0.18 |
| 25 | 003021 | 兆威机电 | 1,000 | 87,730.00 | 0.18 |
| 26 | 002223 | 鱼跃医疗 | 2,400 | 86,376.00 | 0.18 |
| 27 | 600633 | 浙数文化 | 5,300 | 85,913.00 | 0.18 |
| 28 | 601377 | 兴业证券 | 14,000 | 85,680.00 | 0.18 |
| 29 | 688226 | 威腾电气 | 3,910 | 85,316.20 | 0.18 |
| 30 | 688261 | 东微半导 | 609 | 85,180.83 | 0.18 |
| 31 | 603662 | 柯力传感 | 2,300 | 84,640.00 | 0.18 |
| 32 | 688579 | 山大地纬 | 5,124 | 84,443.52 | 0.18 |
| 33 | 600612 | 老凤祥 | 1,200 | 83,856.00 | 0.18 |
| 34 | 002965 | 祥鑫科技 | 1,500 | 83,520.00 | 0.17 |
| 35 | 600795 | 国电电力 | 21,600 | 82,728.00 | 0.17 |
| 36 | 300624 | 万兴科技 | 700 | 82,005.00 | 0.17 |
| 37 | 002777 | 久远银海 | 2,300 | 81,581.00 | 0.17 |
| 38 | 600602 | 云赛智联 | 5,400 | 81,324.00 | 0.17 |
| 39 | 301015 | 百洋医药 | 2,900 | 80,504.00 | 0.17 |
| 40 | 000998 | 隆平高科 | 4,400 | 67,540.00 | 0.14 |
| 41 | 600276 | 恒瑞医药 | 1,400 | 67,060.00 | 0.14 |
| 42 | 600298 | 安琪酵母 | 1,700 | 61,557.00 | 0.13 |
| 43 | 002594 | 比亚迪 | 200 | 51,654.00 | 0.11 |
| 44 | 002436 | 兴森科技 | 3,100 | 48,050.00 | 0.10 |
| 45 | 002389 | 航天彩虹 | 2,100 | 46,641.00 | 0.10 |
| 46 | 003816 | 中国广核 | 13,800 | 42,918.00 | 0.09 |
| 47 | 300395 | 菲利华 | 600 | 29,520.00 | 0.06 |
| 48 | 000888 | 峨眉山A | 800 | 9,168.00 | 0.02 |
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688012 | 中微公司 | 689,617.58 | 1.43 |
| 2 | 002777 | 久远银海 | 656,774.00 | 1.37 |
| 3 | 601601 | 中国太保 | 648,822.00 | 1.35 |
| 4 | 688169 | 石头科技 | 623,373.80 | 1.30 |
| 5 | 688273 | 麦澜德 | 542,248.59 | 1.13 |
| 6 | 002092 | 中泰化学 | 528,828.00 | 1.10 |
| 7 | 300058 | 蓝色光标 | 505,128.00 | 1.05 |
| 8 | 603666 | 亿嘉和 | 497,986.00 | 1.04 |
| 9 | 601186 | 中国铁建 | 497,124.00 | 1.03 |
| 10 | 300502 | 新易盛 | 495,563.00 | 1.03 |
| 11 | 601668 | 中国建筑 | 483,126.00 | 1.00 |
| 12 | 600557 | 康缘药业 | 436,953.00 | 0.91 |
| 13 | 002371 | 北方华创 | 428,322.00 | 0.89 |
| 14 | 002833 | 弘亚数控 | 428,071.00 | 0.89 |
| 15 | 601390 | 中国中铁 | 424,169.00 | 0.88 |
| 16 | 002334 | 英威腾 | 420,178.00 | 0.87 |
| 17 | 688072 | 拓荆科技 | 411,660.00 | 0.86 |
| 18 | 000063 | 中兴通讯 | 410,497.00 | 0.85 |
| 19 | 688008 | 澜起科技 | 409,795.52 | 0.85 |
| 20 | 300638 | 广和通 | 399,191.00 | 0.83 |
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 601601 | 中国太保 | 664,479.00 | 1.38 |
| 2 | 688169 | 石头科技 | 646,963.71 | 1.35 |
| 3 | 002777 | 久远银海 | 622,366.43 | 1.29 |
| 4 | 688012 | 中微公司 | 596,151.25 | 1.24 |
| 5 | 688273 | 麦澜德 | 572,483.81 | 1.19 |
| 6 | 300058 | 蓝色光标 | 521,703.00 | 1.08 |
| 7 | 002092 | 中泰化学 | 518,814.00 | 1.08 |
| 8 | 605168 | 三人行 | 495,828.00 | 1.03 |
| 9 | 300502 | 新易盛 | 493,171.00 | 1.03 |
| 10 | 603666 | 亿嘉和 | 491,057.00 | 1.02 |
| 11 | 601668 | 中国建筑 | 490,426.00 | 1.02 |
| 12 | 601186 | 中国铁建 | 490,251.00 | 1.02 |
| 13 | 301155 | 海力风电 | 456,782.00 | 0.95 |
| 14 | 002371 | 北方华创 | 451,917.00 | 0.94 |
| 15 | 002833 | 弘亚数控 | 451,561.80 | 0.94 |
| 16 | 300759 | 康龙化成 | 439,349.88 | 0.91 |
| 17 | 300638 | 广和通 | 414,769.00 | 0.86 |
| 18 | 688072 | 拓荆科技 | 406,594.00 | 0.85 |
| 19 | 600150 | 中国船舶 | 402,380.00 | 0.84 |
| 20 | 002299 | 圣农发展 | 401,711.00 | 0.84 |
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
| 买入股票成本（成交）总额 | 69,827,446.57 |
|---|---|
| 卖出股票收入（成交）总额 | 71,357,608.67 |
注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 |
| 19,707,413.03 | 41.16 |
| 2 |
| - | - |
| 3 |
| - | - |
| - | - | |
| 4 |
| - | - |
| 5 |
| 18,428,061.30 | 38.49 |
| 6 |
| - | - |
| 7 |
| 1,455,221.84 | 3.04 |
| 8 |
| - | - |
| 9 |
| - | - |
| 10 |
| 39,590,696.17 | 82.69 |
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019703 | 23国债10 | 126,000 | 12,666,313.97 | 26.46 |
| 2 | 019547 | 16国债19 | 67,080 | 7,041,099.06 | 14.71 |
| 3 | 042380007 | 23兴化城投CP001 | 20,000 | 2,075,775.89 | 4.34 |
| 4 | 012380119 | 23镇江旅游SCP001 | 20,000 | 2,052,627.40 | 4.29 |
| 5 | 012380537 | 23瀚瑞投资SCP002 | 20,000 | 2,051,906.85 | 4.29 |
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
期末其他各项资产构成
单位：人民币元
| 序号 | 名称 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 |
| 20,097.95 |
| 2 |
| 132,672.60 |
| 3 |
| - |
| 4 |
| - |
| 5 |
| 3,210,000.00 |
| 6 |
| - |
| 7 |
| - |
| 8 |
| - |
| 9 |
| 3,362,770.55 |
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 110053 | 苏银转债 | 217,488.96 | 0.45 |
| 2 | 113044 | 大秦转债 | 155,946.82 | 0.33 |
| 3 | 127058 | 科伦转债 | 139,839.32 | 0.29 |
| 4 | 127063 | 贵轮转债 | 132,546.71 | 0.28 |
| 5 | 127066 | 科利转债 | 94,844.41 | 0.20 |
| 6 | 127054 | 双箭转债 | 89,033.06 | 0.19 |
| 7 | 113048 | 晶科转债 | 86,123.88 | 0.18 |
| 8 | 110061 | 川投转债 | 85,702.34 | 0.18 |
| 9 | 113654 | 永02转债 | 85,636.89 | 0.18 |
| 10 | 110048 | 福能转债 | 53,934.81 | 0.11 |
| 11 | 127072 | 博实转债 | 47,013.64 | 0.10 |
| 12 | 113648 | 巨星转债 | 45,809.98 | 0.10 |
| 13 | 123031 | 晶瑞转债 | 44,976.36 | 0.09 |
| 14 | 113661 | 福22转债 | 42,366.41 | 0.09 |
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
| 份额级别 | 持有人户数（户） | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 机构投资者 | 个人投资者 | |||||
| 持有份额 | 占总份额比例（%） | 持有份额 | 占总份额比例（%） | |||
| 建信润利增强债券A | 345 | 72,002.81 | 12,431,533.40 | 50.04 | 12,409,436.50 | 49.96 |
| 建信润利增强债券C | 249 | 85,280.55 | 2,219,752.75 | 10.45 | 19,015,104.17 | 89.55 |
| 合计 | 594 | 77,568.73 | 14,651,286.15 | 31.80 | 31,424,540.67 | 68.20 |
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
| 项目 | 份额级别 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例（%） |
|---|---|---|---|
| 基金管理人所有从业人员持有本基金 | 建信润利增强债券A | 520.36 | 0.00 |
| 建信润利增强债券C | 500.14 | 0.00 | |
| 合计 | 1,020.50 | 0.00 |
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。
数据截至日期:2023年6月30日
净值查询
历史净值：查询日期 到
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|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
| 2023-09-22 | 1.0073 | 1.69% | 1.1293 | -- |
| 2023-09-21 | 0.9906 | -0.39% | 1.1126 | -- |
| 2023-09-20 | 0.9945 | -0.39% | 1.1165 | -- |
| 2023-09-19 | 0.9984 | -0.60% | 1.1204 | -- |
| 2023-09-18 | 1.0044 | 0.16% | 1.1264 | -- |
| 2023-09-15 | 1.0028 | -0.11% | 1.1248 | -- |
| 2023-09-14 | 1.0039 | -0.48% | 1.1259 | -- |
| 2023-09-13 | 1.0087 | -0.71% | 1.1307 | -- |
| 2023-09-12 | 1.0159 | -0.01% | 1.1379 | -- |
| 2023-09-11 | 1.0160 | 0.34% | 1.1380 | -- |
净值走势图
分红信息
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利（元） |
|---|---|---|
| 2023-04-13 | 2023-04-14 | 0.018 |
| 2022-07-12 | 2022-07-13 | 0.027 |
| 2022-01-13 | 2022-01-14 | 0.027 |
| 2021-10-19 | 2021-10-20 | 0.027 |
| 2021-07-12 | 2021-07-13 | 0.023 |
基金公告
产品概要
| 基金产品资料概要 |
