建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金 [006363]
-1.96 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2022-08-05
日涨跌幅: 0.42% 单位净值 : 2.3955 累计净值: 2.3955
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2022-08-05

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信深证基本面60ETF联接C -1.96% -6.23% 1.31% -14.92% -14.52% -6.21% 17.77% 46.28%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称 建信深证基本面60ETF联接C
基金代码 006363  
基金类型 股票型指数基金
合同生效日期 2018-09-04
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
业绩比较基准 深证基本面60指数收益率*95%+商业银行活期存款利率*5%
投资目标 本基金将绝大部分基金资产投资于目标ETF,密切跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围 本基金以目标ETF、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象,其中投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;同时,为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股(首次发行或增发等,包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定),该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
风险收益特征 本基金为深证基本面60ETF的联接基金,风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时,本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中较高风险--收益的品种。
基金经理
现任基金经理: 薛玲女士

薛玲女士,金融工程及指数投资部副总经理,博士。2009年5月至2009年12月在国家电网公司研究院农电配电研究所工作,任项目经理;2010年1月至2013年4月在路通世纪公司亚洲数据收集部门工作,任高级软件工程师;2013年4月至2015年8月在中国中投证券公司工作,历任研究员、投资经理;2015年9月加入我公司金融工程及指数投资部,历任基金经理助理、基金经理,2018年5月起兼任部门总经理助理、2021年6月起兼任部门副总经理。2016年7月4日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2017年5月27日至2018年4月25日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年9月13日起任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理;2017年9月28日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金(ETF)及其联接基金的基金经理;2017年12月20日起任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月22日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年3月5日至2021年5月31日任建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2018年10月25日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2018年12月13日至2021年8月9日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年12月15日起任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
赎回费率
持有期限 赎回费率
0日≤持有期<7日 1.5%
7日≤持有期<30日 0.5%
持有期≥30日 不收取费用
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。
销售服务费率   本基金的年销售服务费率为0.5%。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

7,633,225.201.74
 

其中:股票

7,633,225.201.74
2

基金投资

401,528,000.0091.58
3

固定收益投资

--
 

其中:债券

--
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

24,012,443.045.48
8

其他资产

5,271,588.941.20
9

合计

438,445,257.18100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业316,644.000.07
B采矿业36,153.000.01
C制造业4,699,195.201.08
D电力、热力、燃气及水生产和供应业102,654.000.02
E建筑业--
F批发和零售业--
G交通运输、仓储和邮政业100,458.000.02
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业--
J金融业785,775.000.18
K房地产业1,462,365.000.34
L租赁和商务服务业129,981.000.03
M科学研究和技术服务业--
N水利、环境和公共设施管理业--
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业--
S综合--
 合计7,633,225.201.75

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1000002万 科A38,100781,050.000.18
2000651格力电器18,000606,960.000.14
3000333美的集团9,600579,744.000.13
4000725京东方A101,700400,698.000.09
5000001平安银行23,100346,038.000.08
6000100TCL科技51,000244,290.000.06
7000858五 粮 液1,200242,316.000.06
8000338潍柴动力17,700220,719.000.05
9300498温氏股份10,200217,158.000.05
10001979招商蛇口14,700197,421.000.05

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金股票型指数基金交易型开放式(ETF)建信基金管理有限责任公司401,528,000.0092.02

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金19,982.25
2应收证券清算款4,957,887.88
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款293,718.81
6其他应收款-
7其他-
8合计5,271,588.94

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2022年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2022-08-12 2.3955 0.42% 2.3955 --
2022-08-11 2.3854 1.82% 2.3854 --
2022-08-10 2.3427 -0.62% 2.3427 --
2022-08-09 2.3573 -0.31% 2.3573 --
2022-08-08 2.3647 -0.09% 2.3647 --
2022-08-05 2.3670 1.54% 2.3670 --
2022-08-04 2.3311 0.70% 2.3311 --
2022-08-03 2.3148 -1.40% 2.3148 --
2022-08-02 2.3477 -2.37% 2.3477 --
2022-08-01 2.4047 -0.39% 2.4047 --

【共96页 959条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
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