建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 [005881]
0.02 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2024-06-07
日涨跌幅: 0.63% 单位净值 : 1.1034 累计净值: 1.1794
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2024-06-07

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信上证50ETF联接C 0.02% -1.82% 1.13% 4.9% -1.32% -10.95% -25% 18.32%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金简称 建信上证50ETF联接C
基金代码 005881  
基金类型 股票型指数基金
合同生效日期 2018-10-25
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国银河证券股份有限公司
业绩比较基准 上证50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股票。为更好的实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 同时,本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪上证50指数,其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
基金经理
现任基金经理: 薛玲女士

薛玲女士,数量投资部副总经理,博士。2009年5月至2010年1月任中国电力科学研究院农电与配电研究所工程师、2010年1月至2013年4月任路孚特(中国)科技有限公司高级软件工程师、2013年4月至2015年9月任中国中金财富证券有限公司研究员、投资经理,2015年9月加入我公司,历任金融工程及指数投资部基金经理助理、基金经理、部门总经理助理、部门副总经理等职务。2016年7月4日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2017年5月27日至2018年4月25日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年9月13日至2023年8月29日任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理;2017年9月28日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金(ETF)及其联接基金的基金经理;2017年12月20日起任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月22日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年3月5日至2021年5月31日任建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2018年10月25日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2018年12月13日至2021年8月9日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年12月15日至2021年12月14日任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理;2022年9月21日起任建信恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理;2023年1月5日至2024年1月29日任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2024年1月29日起任建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
本基金份额不收取认购费
申购费率
本基金份额不收取申购费
赎回费率
持有期限 赎回费率
7日≤持有期<30日 0.5%
持有期≥30日 不收取费用
0日≤持有期<7日 1.5%
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。
销售服务费率   本基金的年销售服务费率为0.4%。
注:1年指365天
投资组合
净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2024-06-14 1.1034 0.63% 1.1794 --
2024-06-13 1.0965 -0.43% 1.1725 --
2024-06-12 1.1012 0.05% 1.1772 --
2024-06-11 1.1007 -1.22% 1.1767 --
2024-06-07 1.1144 -0.30% 1.1904 --
2024-06-06 1.1177 -0.02% 1.1937 --
2024-06-05 1.1179 -0.45% 1.1939 --
2024-06-04 1.1230 0.54% 1.1990 --
2024-06-03 1.1170 0.26% 1.1930 --
2024-05-31 1.1142 -0.44% 1.1902 --

【共136页 1357条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2023-10-18 2023-10-19 0.016
2022-10-19 2022-10-20 0.021
2021-10-19 2021-10-20 0.021
2020-10-27 2020-10-28 0.013
2019-10-21 2019-10-22 0.005
基金公告
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