建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 [005881]
| -1.5 % | ||||
| 最近一周净值增长率 | ||||
| 数据来源：银河证券 截止时间：2023-12-01 |  |
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| 日涨跌幅： -0.10% | 单位净值 ： 1.0427 | 累计净值： 1.1187 | ||
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源：银河证券 截止时间：2023-12-01
| 基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
| 建信上证50ETF联接C | -1.5% | -3.26% | -6.7% | -8.23% | -7.3% | -22.6% | -26.29% | 13.86% |
基金对比： 本基金 VS VS
基本情况
| 基金名称 | 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
| 基金简称 | 建信上证50ETF联接C |
| 基金代码 | 005881 |
| 基金类型 | 股票型指数基金 |
| 合同生效日期 | 2018-10-25 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 中国银河证券股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 上证50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股票。为更好的实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资比例 | 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
同时，本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪上证50指数，其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
基金经理
现任基金经理： 薛玲女士
薛玲女士，数量投资部副总经理，博士。曾任国家电网公司研究院农电配电研究所项目经理、路通世纪公司亚洲数据收集部高级软件工程师、中国中投证券公司研究员、投资经理。2015年9月加入我公司，历任金融工程及指数投资部基金经理助理、基金经理、部门总经理助理、部门副总经理等职务。2016年7月4日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；2017年5月27日至2018年4月25日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年9月13日起任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理；2017年9月28日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金（ETF）及其联接基金的基金经理；2017年12月20日起任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年12月22日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2018年3月5日至2021年5月31日任建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金的基金经理；2018年10月25日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2018年12月13日至2021年8月9日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年12月15日至2021年12月14日任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理；2022年9月21日起任建信恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理；2023年1月5日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
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| 认购费率 | |||||||||||||
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| 申购费率 | |||||||||||||
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| 赎回费率 | |||||||||||||
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| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。 | ||||||||||||
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。 | ||||||||||||
| 销售服务费率 | 本基金的年销售服务费率为0.4%。 | ||||||||||||
| 注：1年指365天 | |||||||||||||
投资组合
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
2,215,450.40 | 2.17 |
|
2,215,450.40 | 2.17 | |
| 2 |
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91,305,160.00 | 89.49 |
| 3 |
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- | - |
|
- | - | |
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- | - | |
| 4 |
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- | - |
| 5 |
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- | - |
| 6 |
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- | - |
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- | - | |
| 7 |
|
8,368,057.74 | 8.20 |
| 8 |
|
140,082.73 | 0.14 |
| 9 |
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102,028,750.87 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | 200,384.00 | 0.20 |
| C | 制造业 | 1,019,432.00 | 1.02 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94,112.00 | 0.09 |
| E | 建筑业 | 74,738.00 | 0.07 |
| F | 批发和零售业 | - | - |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 21,582.00 | 0.02 |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,710.40 | 0.09 |
| J | 金融业 | 588,820.00 | 0.59 |
| K | 房地产业 | 30,576.00 | 0.03 |
| L | 租赁和商务服务业 | 42,388.00 | 0.04 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 51,708.00 | 0.05 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 2,215,450.40 | 2.22 |
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 200 | 359,710.00 | 0.36 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 3,600 | 173,880.00 | 0.17 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 4,200 | 138,474.00 | 0.14 |
| 4 | 601166 | 兴业银行 | 5,000 | 81,450.00 | 0.08 |
| 5 | 600276 | 恒瑞医药 | 1,600 | 71,904.00 | 0.07 |
| 6 | 600900 | 长江电力 | 3,200 | 71,168.00 | 0.07 |
| 7 | 600030 | 中信证券 | 3,200 | 69,312.00 | 0.07 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 5,600 | 67,928.00 | 0.07 |
| 9 | 600887 | 伊利股份 | 2,200 | 58,366.00 | 0.06 |
| 10 | 601398 | 工商银行 | 11,800 | 55,224.00 | 0.06 |
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
| 序号 | 基金名称 | 基金类型 | 运作方式 | 管理人 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 股票型指数基金 | 交易型开放式(ETF) | 建信基金管理有限责任公司 | 91,305,160.00 | 91.38 |
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
本基金投资股指期货的投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
其他资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 存出保证金 | 6,546.18 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | - |
| 5 | 应收申购款 | 133,536.55 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 140,082.73 |
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
数据截至日期:2023年9月30日
净值查询
历史净值：查询日期 到
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|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
| 2023-12-06 | 1.0427 | -0.10% | 1.1187 | -- |
| 2023-12-05 | 1.0437 | -1.98% | 1.1197 | -- |
| 2023-12-04 | 1.0648 | -0.71% | 1.1408 | -- |
| 2023-12-01 | 1.0724 | -0.53% | 1.1484 | -- |
| 2023-11-30 | 1.0781 | 0.30% | 1.1541 | -- |
| 2023-11-29 | 1.0749 | -0.51% | 1.1509 | -- |
| 2023-11-28 | 1.0804 | 0.03% | 1.1564 | -- |
| 2023-11-27 | 1.0801 | -0.79% | 1.1561 | -- |
| 2023-11-24 | 1.0887 | -0.58% | 1.1647 | -- |
| 2023-11-23 | 1.0950 | 0.32% | 1.1710 | -- |
净值走势图
分红信息
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利（元） |
|---|---|---|
| 2023-10-18 | 2023-10-19 | 0.016 |
| 2022-10-19 | 2022-10-20 | 0.021 |
| 2021-10-19 | 2021-10-20 | 0.021 |
| 2020-10-27 | 2020-10-28 | 0.013 |
| 2019-10-21 | 2019-10-22 | 0.005 |
基金公告
产品概要
| 基金产品资料概要 |
