建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 [005874]
0.92 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15
日涨跌幅: 0.15% 单位净值 : 2.0284 累计净值: 2.0284
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信创业板ETF联接C 0.92% 2.27% -4.02% 12.09% 21.27% 96.68% 150.94% 102.36%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金简称 建信创业板ETF联接C
基金代码 005874  
基金类型 股票型指数基金
合同生效日期 2018-06-13
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国银河证券股份有限公司
业绩比较基准 创业板指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
投资目标 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股票、国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 同时,本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪创业板指数,其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
基金经理
现任基金经理: 龚佳佳先生

龚佳佳先生,硕士。2012年7月至2014年10月在诺安基金管理有限公司数量投资部担任研究员、基金经理助理;2014年10月至2015年3月在工银瑞信基金管理有限公司指数投资部担任量化研究员;2015年3月至2018年5月在华夏基金管理有限公司数量投资部担任研究员、投资经理;2018年5月至今在建信基金管理公司金融工程及指数投资部历任基金经理助理、基金经理。2019年2月22日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2019年3月7日起任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2019年8月23日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年3月6日起任建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年4月17日至2021年4月6日任建信中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年6月29日起任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年2月18日起任建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年3月11日起任建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年5月27日起任建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年6月3日起任建信中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年7月15日起任建信中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年7月29日起任建信中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年8月19日起任建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年9月8日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2021年9月9日起任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

现任基金经理: 薛锐先生

薛锐,硕士。2015年12月毕业于美国乔治城大学应用数学与统计专业,2016年6月加入建信基金金融工程及指数投资部,历任助理研究员、初级金融工程研究员、金融工程研究员、基金经理助理。2021年8月13日至2021年10月13日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
赎回费率
持有期限 赎回费率
0日≤持有期<7日 1.5%
7日≤持有期<30日 0.5%
持有期≥30日 不收取费用
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。
销售服务费率   本基金的年销售服务费率为0.4%。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

1,104,854.560.94
 

其中:股票

1,104,854.560.94
2

基金投资

102,850,000.0087.25
3

固定收益投资

--
 

其中:债券

--
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

8,847,286.067.51
8

其他资产

5,081,453.194.31
9

合计

117,883,593.81100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业20,118.000.02
B采矿业--
C制造业742,536.160.67
D电力、热力、燃气及水生产和供应业--
E建筑业--
F批发和零售业--
G交通运输、仓储和邮政业--
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业85,319.400.08
J金融业86,695.000.08
K房地产业--
L租赁和商务服务业3,630.000.00
M科学研究和技术服务业46,311.000.04
N水利、环境和公共设施管理业4,386.000.00
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作92,176.000.08
R文化、体育和娱乐业23,683.000.02
S综合--
 合计1,104,854.560.99

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1300750宁德时代300160,440.000.14
2300059东方财富2,30075,417.000.07
3300782卓胜微10053,750.000.05
4300015爱尔眼科70049,686.000.04
5300760迈瑞医疗10048,005.000.04
6300347泰格医药20038,660.000.03
7300122智飞生物20037,346.000.03
8300124汇川技术50037,130.000.03
9300274阳光电源30034,518.000.03
10300014亿纬锂能30031,179.000.03

5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1建信创业板交易型开放式指数证券投资基金股票型指数基金交易型开放式建信基金管理有限责任公司102,850,000.0092.47

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金74,619.57
2应收证券清算款4,790,198.14
3应收股利-
4应收利息2,069.13
5应收申购款214,566.35
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计5,081,453.19

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2021年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2021-10-22 2.0284 0.15% 2.0284 --
2021-10-21 2.0254 -0.15% 2.0254 --
2021-10-20 2.0284 -0.34% 2.0284 --
2021-10-19 2.0353 0.62% 2.0353 --
2021-10-18 2.0227 -0.04% 2.0227 --
2021-10-15 2.0236 1.71% 2.0236 --
2021-10-14 1.9896 0.15% 1.9896 --
2021-10-13 1.9867 2.11% 1.9867 --
2021-10-12 1.9456 -1.65% 1.9456 --
2021-10-11 1.9783 -1.33% 1.9783 --

【共81页 805条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
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