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建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C [005830]
| -0.92 % | ||||
| 最近一周净值增长率 | ||||
| 数据来源：金牛理财网 截止时间：2019-10-18 |  |
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| 日涨跌幅： 0.33% | 单位净值 ： 1.1560 | 累计净值： 1.1560 | ||
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业绩表现数据来源：金牛理财网 截止时间：2019-10-18
| 基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
| 建信MSCI联接C | -0.92% | -0.93% | 2.95% | 27.16% | 24.58% | 0% | 0% | 14.99% |
基本情况
| 基金名称 | 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C |
| 基金简称 | 建信MSCI联接C |
| 基金代码 | 005830 |
| 基金类型 | 股票型指数基金 |
| 合同生效日期 | 2018-05-16 |
| 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 中国国际金融股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | MSCI中国A股国际通指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5% |
| 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股票、国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 |
| 投资比例 | 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
同时，本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪MSCI中国A股国际通指数，其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 销售渠道 | 1、直销机构
本基金直销机构为本公司设在北京的直销柜台以及网上交易平台。 （1）直销柜台 建信基金管理有限责任公司 （2）网上交易平台 网址：www.ccbfund.cn。 2、代销机构 （1） 中国建设银行股份有限公司 （2） 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 （3） 中信证券股份有限公司 （4） 中信证券（山东）有限责任公司 （5） 东北证券股份有限公司 （6） 渤海证券股份有限公司 （7） 中泰证券股份有限公司 （8） 信达证券股份有限公司 （9） 中信建投证券股份有限公司 （10） 中国银河证券股份有限公司 （11） 国泰君安证券股份有限公司 （12） 光大证券股份有限公司 （13） 长江证券股份有限公司 （14） 申万宏源西部证券有限公司 （15） 海通证券股份有限公司 （16） 申万宏源证券有限公司 （17） 长城证券有限责任公司 （18） 安信证券股份有限公司 （19） 平安证券有限公司 （20） 中信期货有限公司 （21） 深圳众禄基金销售股份有限公司 （22） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 （23） 上海好买基金销售有限公司 （24） 上海天天基金销售有限公司 （25） 和讯信息科技有限公司 （26） 浙江同花顺基金销售有限公司 （27） 北京晟视天下投资管理有限公司 （28） 北京恒天明泽基金销售有限公司 （29） 上海汇付金融服务有限公司 （30） 北京微动利基金销售有限公司 （31） 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 （32） 上海陆金所基金销售有限公司 （33） 北京虹点基金销售有限公司 （34） 深圳富济财富管理有限公司 （35） 珠海盈米财富管理有限公司 （36） 奕丰金融服务（深圳）有限公司 （37） 北京汇成基金销售有限公司 （38） 嘉实财富管理有限公司 （39） 上海华夏财富投资管理有限公司 （40） 天津国美基金销售有限公司 （41） 上海利得基金销售有限公司 （42） 上海万得基金销售有限公司 （43） 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 （44） 大泰金石基金销售有限公司 （45） 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 （46） 北京蛋卷基金销售有限公司 |
基金经理
现任基金经理： 梁洪昀先生
金融工程及指数投资部总经理。特许金融分析师（CFA），博士。2003年1月至2005年8月就职于大成基金管理有限公司，历任金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年8月加入建信基金管理有限责任公司，历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监、投资管理部副总监、投资管理部执行总监、金融工程及指数投资部总监。2009年11月5日起任建信沪深300指数证券投资基金（LOF）的基金经理；2010年5月28日至2012年5月28日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；2011年9月8日至2016年7月20日任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金（ETF）及其联接基金的基金经理；2012年3月16日起任建信深证100指数增强型证券投资基金的基金经理；2015年3月25日起任建信双利策略主题分级股票型证券投资基金的基金经理；2015年7月31日起任建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金的基金经理；2015年8月6日至2016年10月25日任建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金的基金经理；2018年2月6日起任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2018年2月7日起任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年4月19日起任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2018年5月16日起任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2018年6月13日起任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
| 认购费率 | |||||||||||||
|
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| 申购费率 | |||||||||||||
|
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| 赎回费率 | |||||||||||||
|
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| 管理费率 | 基金管理人对本基金投资组合中投资于目标ETF部分的基金资产净值不计提基金管理费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分基金资产后的余额（若为负数，则取0）的0.50%年费率计提。 | ||||||||||||
| 托管费率 | 基金托管人对本基金投资组合中投资于目标ETF部分的基金资产净值不计提基金托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分基金资产后的余额（若为负数，则取0）的0.10%的年费率计提。 | ||||||||||||
| 销售服务费率 | C类基金份额的销售服务费年费率为0.4% | ||||||||||||
| 注：1年指365天 | |||||||||||||
投资组合
1.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
|
序号 |
项目 |
金额 |
占基金总资产的比例（%） |
|
1 |
权益投资 |
361,078.80 |
0.39 |
|
|
其中：股票 |
361,078.80 |
0.39 |
|
2 |
基金投资 |
83,017,800.00 |
90.33 |
|
3 |
固定收益投资 |
- |
- |
|
|
其中：债券 |
- |
- |
|
|
资产支持证券 |
- |
- |
|
4 |
贵金属投资 |
- |
- |
|
5 |
金融衍生品投资 |
- |
- |
|
6 |
买入返售金融资产 |
- |
- |
|
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
|
7 |
银行存款和结算备付金合计 |
8,420,891.83 |
9.16 |
|
8 |
其他各项资产 |
107,249.57 |
0.12 |
|
9 |
合计 |
91,907,020.20 |
100.00 |
1.2 期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
|
代码 |
行业类别 |
公允价值 |
占基金资产净值比例（％） |
|
A |
农、林、牧、渔业 |
- |
- |
|
B |
采矿业 |
22,006.00 |
0.02 |
|
C |
制造业 |
116,692.80 |
0.13 |
|
D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
19,056.00 |
0.02 |
|
E |
建筑业 |
3,420.00 |
0.00 |
|
F |
批发和零售业 |
- |
- |
|
G |
交通运输、仓储和邮政业 |
20,928.00 |
0.02 |
|
H |
住宿和餐饮业 |
- |
- |
|
I |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
- |
- |
|
J |
金融业 |
164,828.00 |
0.18 |
|
K |
房地产业 |
14,148.00 |
0.02 |
|
L |
租赁和商务服务业 |
- |
- |
|
M |
科学研究和技术服务业 |
- |
- |
|
N |
水利、环境和公共设施管理业 |
- |
- |
|
O |
居民服务、修理和其他服务业 |
- |
- |
|
P |
教育 |
- |
- |
|
Q |
卫生和社会工作 |
- |
- |
|
R |
文化、体育和娱乐业 |
- |
- |
|
S |
综合 |
- |
- |
|
|
合计 |
361,078.80 |
0.40 |
以上行业分类以2018年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。
1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期未投资港股通股票。
1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
|
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值 |
占基金资产净值比例（％） |
|
1 |
601318 |
中国平安 |
1,200 |
67,320.00 |
0.07 |
|
2 |
600332 |
白云山 |
1,100 |
39,336.00 |
0.04 |
|
3 |
600887 |
伊利股份 |
1,200 |
27,456.00 |
0.03 |
|
4 |
600030 |
中信证券 |
1,200 |
19,212.00 |
0.02 |
|
5 |
600900 |
长江电力 |
1,200 |
19,056.00 |
0.02 |
|
6 |
600690 |
青岛海尔 |
1,200 |
16,620.00 |
0.02 |
|
7 |
600048 |
保利地产 |
1,200 |
14,148.00 |
0.02 |
|
8 |
601288 |
农业银行 |
3,500 |
12,600.00 |
0.01 |
|
9 |
600000 |
浦发银行 |
1,200 |
11,760.00 |
0.01 |
|
10 |
600352 |
浙江龙盛 |
1,200 |
11,580.00 |
0.01 |
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。
1.4 报告期内股票投资组合的重大变动
1.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
|
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
本期累计买入金额 |
占期末基金资产净值比例（％） |
|
1 |
601318 |
中国平安 |
3,430,693.25 |
3.81 |
|
2 |
600519 |
贵州茅台 |
3,362,960.57 |
3.74 |
|
3 |
600036 |
招商银行 |
2,913,161.00 |
3.24 |
|
4 |
603288 |
海天味业 |
1,672,676.00 |
1.86 |
|
5 |
601166 |
兴业银行 |
1,594,629.00 |
1.77 |
|
6 |
600000 |
浦发银行 |
1,528,459.00 |
1.70 |
|
7 |
601398 |
工商银行 |
1,514,555.00 |
1.68 |
|
8 |
600276 |
恒瑞医药 |
1,351,592.30 |
1.50 |
|
9 |
601229 |
上海银行 |
1,334,672.44 |
1.48 |
|
10 |
601288 |
农业银行 |
1,326,219.00 |
1.47 |
|
11 |
600104 |
上汽集团 |
1,246,328.61 |
1.39 |
|
12 |
600900 |
长江电力 |
1,218,971.00 |
1.36 |
|
13 |
601328 |
交通银行 |
1,167,318.49 |
1.30 |
|
14 |
601668 |
中国建筑 |
1,151,040.00 |
1.28 |
|
15 |
601601 |
中国太保 |
1,115,087.00 |
1.24 |
|
16 |
600016 |
民生银行 |
1,089,572.02 |
1.21 |
|
17 |
601988 |
中国银行 |
916,636.00 |
1.02 |
|
18 |
600030 |
中信证券 |
873,570.00 |
0.97 |
|
19 |
600887 |
伊利股份 |
863,398.00 |
0.96 |
|
20 |
600028 |
中国石化 |
836,525.00 |
0.93 |
上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
1.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
|
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
本期累计卖出金额 |
占期末基金资产净值比例（％） |
|
1 |
603288 |
海天味业 |
902,025.00 |
1.00 |
|
2 |
601229 |
上海银行 |
756,394.00 |
0.84 |
|
3 |
600487 |
亨通光电 |
557,750.68 |
0.62 |
|
4 |
600867 |
通化东宝 |
467,177.60 |
0.52 |
|
5 |
600516 |
方大炭素 |
462,483.00 |
0.51 |
|
6 |
300408 |
三环集团 |
447,548.00 |
0.50 |
|
7 |
000333 |
美的集团 |
39,267.00 |
0.04 |
|
8 |
002415 |
海康威视 |
38,914.00 |
0.04 |
|
9 |
000858 |
五粮液 |
33,327.00 |
0.04 |
|
10 |
002304 |
洋河股份 |
28,354.00 |
0.03 |
|
11 |
000002 |
万科A |
27,409.00 |
0.03 |
|
12 |
000001 |
平安银行 |
18,117.00 |
0.02 |
|
13 |
001979 |
招商蛇口 |
15,727.00 |
0.02 |
|
14 |
002024 |
苏宁易购 |
15,209.00 |
0.02 |
|
15 |
000651 |
格力电器 |
14,760.00 |
0.02 |
|
16 |
000725 |
京东方A |
14,531.00 |
0.02 |
|
17 |
000568 |
泸州老窖 |
13,821.00 |
0.02 |
|
18 |
002027 |
分众传媒 |
13,511.00 |
0.02 |
|
19 |
000538 |
云南白药 |
10,835.00 |
0.01 |
|
20 |
002594 |
比亚迪 |
9,924.00 |
0.01 |
上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
|
买入股票成本（成交）总额 |
65,819,974.07 |
|
卖出股票收入（成交）总额 |
4,154,537.88 |
上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
1.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
|
序号 |
基金名称 |
基金类型 |
运作方式 |
管理人 |
公允价值 |
占基金资产净值比例（%） |
|
1 |
建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 |
股票型指数基金 |
交易型开放式指数基金 |
建信基金管理有限责任公司 |
83,017,800.00 |
92.30 |
1.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
1.11.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
1.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.12.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
1.12.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金报告期内未投资于国债期货。
1.12.3 本期国债期货投资评价
本报告期本基金未投资国债期货。
1.13 投资组合报告附注
1.13.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1.13.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
1.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
|
序号 |
名称 |
金额 |
|
1 |
存出保证金 |
75,534.06 |
|
2 |
应收证券清算款 |
441.40 |
|
3 |
应收股利 |
- |
|
4 |
应收利息 |
4,229.20 |
|
5 |
应收申购款 |
27,044.91 |
|
6 |
其他应收款 |
- |
|
7 |
待摊费用 |
- |
|
8 |
其他 |
- |
|
9 |
合计 |
107,249.57 |
1.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
1.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
|
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
流通受限部分的公允价值 |
占基金资产净值比例（%） |
流通受限情况说明 |
|
1 |
600030 |
中信证券 |
19,212.00 |
0.02 |
重大事项 |
1.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
净值查询
| 建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
| 2019-10-22 | 1.1560 | 0.33% | 1.1560 | -- |
| 2019-10-21 | 1.1522 | 0.20% | 1.1522 | -- |
| 2019-10-18 | 1.1499 | -1.25% | 1.1499 | -- |
| 2019-10-17 | 1.1644 | 0.11% | 1.1644 | -- |
| 2019-10-16 | 1.1631 | -0.43% | 1.1631 | -- |
| 2019-10-15 | 1.1681 | -0.32% | 1.1681 | -- |
| 2019-10-14 | 1.1718 | 0.97% | 1.1718 | -- |
| 2019-10-11 | 1.1606 | 0.88% | 1.1606 | -- |
| 2019-10-10 | 1.1505 | 0.72% | 1.1505 | -- |
| 2019-10-09 | 1.1423 | 0.12% | 1.1423 | -- |
分红信息
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利（元） |
|---|
