热销基金

建信中证500指数增强型证券投资基金C [005633]
2.39 %
最近一周净值增长率
数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-08-16
日涨跌幅: -0.04% 单位净值 : 1.9064 累计净值: 1.9064
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-08-16

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信中证500指数增强C 2.39% -4.42% -5.64% 14.98% -1.86% 0% 0% -22.04%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信中证500指数增强型证券投资基金C
基金简称 建信中证500指数增强C
基金代码 005633  
基金类型 股票型指数基金
合同生效日期 2018-03-16
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 1元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
业绩比较基准 95%×中证500指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税前)
投资目标 本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 本基金的投资组合比例为:本基金持有的股票市值和买入、卖出期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为不低于90%,其中投资于中证500成份股、备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金投资股指期货以套期保值为目的,股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。
销售渠道 本基金直销机构为本公司直销柜台以及网上交易平台。
代销机构:中银国际证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司。
基金经理
现任基金经理: 叶乐天先生

金融工程及指数投资部副总经理,硕士。2008年5月至2011年9月就职于中国国际金融有限公司,历任市场风险管理分析员、量化分析经理,从事风险模型、量化研究与投资。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理,2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2013年3月28日起任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理;2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年8月26日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理;2016年8月9日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理;2017年4月18日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月22日起任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月10日起任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年8月24日起任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
申购费率
不收取费用
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.5%
持有期≥30天 不收取费用
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。
销售服务费率   C类基金份额的销售服务费年费率为0.5%
注:1年指365天
投资组合

1.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号

项目

金额

占基金总资产的比例(%)

1

权益投资

3,337,108,096.86

84.29

 

其中:股票

3,337,108,096.86

84.29

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

 

其中:债券

-

-

 

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

362,596,377.88

9.16

8

其他各项资产

259,536,860.27

6.56

9

合计

3,959,241,335.01

100.00

  

1.2 期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

代码

行业类别

公允价值

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

25,971,951.54

0.67

B

采矿业

48,027,665.01

1.24

C

制造业

1,431,156,410.30

36.91

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

75,675,250.33

1.95

E

建筑业

10,641,819.36

0.27

F

批发和零售业

113,570,373.46

2.93

G

交通运输、仓储和邮政业

122,719,410.82

3.16

H

住宿和餐饮业

14,867,905.08

0.38

I

信息传输、软件和信息技术服务业

210,348,483.03

5.42

J

金融业

74,908,144.22

1.93

K

房地产业

173,413,034.58

4.47

L

租赁和商务服务业

36,064,694.15

0.93

M

科学研究和技术服务业

4,992,176.00

0.13

N

水利、环境和公共设施管理业

11,157,311.45

0.29

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

8,400,375.00

0.22

R

文化、体育和娱乐业

95,935,128.07

2.47

S

综合

12,162,736.10

0.31

 

合计

2,470,012,868.50

63.70

以上行业分类以2018年12月31日的证监会行业分类标准为依据。

1.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

代码

行业类别

公允价值

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

8,570,228.32

0.22

B

采矿业

40,460,886.38

1.04

C

制造业

453,785,611.30

11.70

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

30,253,237.00

0.78

E

建筑业

20,988,689.35

0.54

F

批发和零售业

18,152,617.51

0.47

G

交通运输、仓储和邮政业

39,047,593.41

1.01

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

45,075,043.96

1.16

J

金融业

28,666,351.20

0.74

K

房地产业

53,857,642.82

1.39

L

租赁和商务服务业

19,936,423.14

0.51

M

科学研究和技术服务业

28,255,874.08

0.73

N

水利、环境和公共设施管理业

47,543,678.72

1.23

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

12,413,072.71

0.32

R

文化、体育和娱乐业

19,520,552.70

0.50

S

综合

567,725.76

0.01

 

合计

867,095,228.36

22.36

以上行业分类以2018年12月31日的证监会行业分类标准为依据。

1.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期未投资港股通股票。

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

1.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值

占基金资产净值比例(%)

1

000656

金科股份

6,723,520

41,618,588.80

1.07

2

600863

内蒙华电

17,393,819

40,179,721.89

1.04

3

600266

北京城建

5,032,402

39,856,623.84

1.03

4

600801

华新水泥

2,224,882

37,200,027.04

0.96

5

600823

世茂股份

9,589,304

36,055,783.04

0.93

6

601928

凤凰传媒

4,334,976

34,419,709.44

0.89

7

600017

日照港

12,186,605

33,635,029.80

0.87

8

600143

金发科技

6,093,125

30,160,968.75

0.78

9

601872

招商轮船

7,918,585

29,219,578.65

0.75

10

000596

古井贡酒

540,340

29,156,746.40

0.75

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。

1.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值

占基金资产净值比例(%)

1

600292

远达环保

5,948,208

29,324,665.44

0.76

2

600886

国投电力

3,225,100

25,962,055.00

0.67

3

601138

工业富联

2,343,558

25,708,831.26

0.66

4

600012

皖通高速

3,505,581

21,138,653.43

0.55

5

600660

福耀玻璃

796,929

18,154,042.62

0.47

 

1.4 报告期内股票投资组合的重大变动

1.4.1  累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号

股票代码

股票名称

本期累计买入金额

占期初基金资产净值比例(%)

1

600525

长园集团

90,862,768.84

4.63

2

600266

北京城建

88,702,776.11

4.52

3

000975

银泰资源

76,470,738.58

3.90

4

000596

古井贡酒

74,813,669.82

3.82

5

600801

华新水泥

72,495,691.59

3.70

6

002244

滨江集团

67,910,970.11

3.46

7

000661

长春高新

66,410,405.52

3.39

8

000656

金科股份

65,114,767.14

3.32

9

002299

圣农发展

64,564,732.77

3.29

10

002373

千方科技

64,317,447.20

3.28

11

600673

东阳光科

61,152,277.95

3.12

12

000547

航天发展

60,260,811.85

3.07

13

600426

华鲁恒升

59,850,256.70

3.05

14

002410

广联达

59,115,644.01

3.01

15

002463

沪电股份

57,143,601.66

2.91

16

300274

阳光电源

54,984,199.82

2.80

17

000887

中鼎股份

54,316,102.71

2.77

18

002110

三钢闽光

54,270,265.75

2.77

19

603019

中科曙光

53,667,581.28

2.74

20

601233

桐昆股份

53,128,082.46

2.71

21

002429

兆驰股份

49,608,967.57

2.53

22

601928

凤凰传媒

49,246,241.88

2.51

23

600499

科达洁能

48,928,747.40

2.50

24

600600

青岛啤酒

48,534,788.13

2.48

25

600823

世茂股份

48,428,047.64

2.47

26

601717

郑煤机

48,021,278.85

2.45

27

000636

风华高科

47,827,295.46

2.44

28

002491

通鼎互联

46,587,415.44

2.38

29

600143

金发科技

46,350,594.16

2.36

30

600787

中储股份

46,195,440.09

2.36

31

601138

工业富联

46,101,133.80

2.35

32

000426

兴业矿业

46,010,301.88

2.35

33

601231

环旭电子

45,487,101.55

2.32

34

600037

歌华有线

45,256,478.49

2.31

35

000930

中粮生化

45,176,240.67

2.30

36

002268

卫士通

44,541,929.36

2.27

37

600282

南钢股份

44,286,556.36

2.26

38

600260

凯乐科技

44,248,403.00

2.26

39

600618

氯碱化工

43,560,712.29

2.22

40

600655

豫园股份

43,461,241.69

2.22

41

000703

恒逸石化

43,194,398.32

2.20

42

600584

长电科技

43,170,187.24

2.20

43

600240

华业资本

43,153,257.81

2.20

44

002049

紫光国微

43,117,110.88

2.20

45

000977

浪潮信息

42,972,751.97

2.19

46

600017

日照港

42,962,693.06

2.19

47

300055

万邦达

42,398,064.76

2.16

48

000158

常山北明

42,295,102.36

2.16

49

002589

瑞康医药

41,833,700.58

2.13

50

300113

顺网科技

41,622,842.46

2.12

51

600184

光电股份

41,454,933.76

2.11

52

600748

上实发展

41,124,894.79

2.10

53

002251

步步高

40,731,304.32

2.08

54

300146

汤臣倍健

40,701,122.15

2.08

55

002308

威创股份

40,403,987.51

2.06

56

000738

航发控制

40,181,118.47

2.05

57

600056

中国医药

39,860,281.09

2.03

58

002064

华峰氨纶

39,768,708.37

2.03

59

000568

泸州老窖

39,411,466.05

2.01

60

600201

生物股份

39,228,312.87

2.00

上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

1.4.2  累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号

股票代码

股票名称

本期累计卖出金额

占期初基金资产净值比例(%)

1

600525

长园集团

78,308,861.00

3.99

2

600325

华发股份

66,019,055.26

3.37

3

002195

二三四五

59,896,974.19

3.05

4

000975

银泰资源

58,541,199.04

2.99

5

600260

凯乐科技

57,712,006.75

2.94

6

600240

华业资本

56,034,687.51

2.86

7

300297

蓝盾股份

53,631,131.72

2.74

8

000661

长春高新

53,064,202.24

2.71

9

000547

航天发展

52,746,952.23

2.69

10

300274

阳光电源

52,068,765.80

2.66

11

603019

中科曙光

51,271,467.90

2.61

12

000703

恒逸石化

48,996,552.83

2.50

13

600748

上实发展

47,065,896.12

2.40

14

002179

中航光电

47,065,314.21

2.40

15

600380

健康元

46,163,944.12

2.35

16

000158

常山北明

46,064,876.13

2.35

17

002340

格林美

45,773,136.74

2.33

18

002373

千方科技

45,346,199.80

2.31

19

002299

圣农发展

44,737,946.55

2.28

20

002410

广联达

43,995,862.75

2.24

21

600572

康恩贝

43,990,239.09

2.24

22

000930

中粮生化

42,970,780.92

2.19

23

002308

威创股份

42,629,994.10

2.17

24

600499

科达洁能

42,324,943.26

2.16

25

600729

重庆百货

42,110,528.94

2.15

26

002491

通鼎互联

41,134,104.22

2.10

27

600801

华新水泥

40,009,595.03

2.04

28

002463

沪电股份

40,006,743.26

2.04

29

002128

露天煤业

39,872,681.30

2.03

30

601717

郑煤机

39,456,124.84

2.01

31

000887

中鼎股份

39,452,711.84

2.01

32

600266

北京城建

39,353,757.87

2.01

 

上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

1.4.3  买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额

14,708,864,203.43

卖出股票收入(成交)总额

11,911,436,301.82

上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包含相关交易费用。

1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码

名称

持仓量(买/卖)

合约市值(元)

公允价值变动(元)

风险说明

IC1901

IC1901

330

272,646,000.00

-3,309,302.14

-

公允价值变动总额合计(元)

-3,309,302.14

股指期货投资本期收益(元)

-25,377,557.86

股指期货投资本期公允价值变动(元)

-3,983,530.91

 

1.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货系根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃、与标的指数相关性高的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低主要由申购赎回带来的股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,以达到有效跟踪标的指数的目的。

本基金投资于股指期货,对基金总体风险的影响很小,并符合既定的投资政策和投资目标。

1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

1.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金报告期内未投资于国债期货。

1.11.3 本期国债期货投资评价

本报告期本基金未投资国债期货。

1.12 投资组合报告附注

1.12.1  

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.12.2  

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

1.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号

名称

金额

1

存出保证金

42,753,711.76

2

应收证券清算款

207,669,188.13

3

应收股利

-

4

应收利息

89,233.23

5

应收申购款

9,024,727.15

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

259,536,860.27

 

1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

1.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。

1.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。

1.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

 

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2019-08-23 1.9064 -0.04% 1.9064 --
2019-08-22 1.9071 -0.05% 1.9071 --
2019-08-21 1.9081 0.21% 1.9081 --
2019-08-20 1.9041 -0.04% 1.9041 --
2019-08-19 1.9049 3.03% 1.9049 --
2019-08-16 1.8489 0.40% 1.8489 --
2019-08-15 1.8416 0.40% 1.8416 --
2019-08-14 1.8343 0.45% 1.8343 --
2019-08-13 1.8260 -0.59% 1.8260 --
2019-08-12 1.8368 1.72% 1.8368 --

【共36页 355条记录】

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