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建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 [005455]
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最近一周净值增长率
数据来源:金牛理财网 截止时间:2018-07-13
日涨跌幅: 0.04% 单位净值 : 1.0169 累计净值: 1.0169
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源:金牛理财网 截止时间:2018-07-13

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信睿丰纯债定期开放债券 0% 0.53% 1.15% 0% 0% 0% 0% 1.54%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 建信睿丰纯债定期开放债券
基金代码 005455  
基金类型 债券基金
合同生效日期 2018-03-14
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、资产支持证券、银行存款、国债期货、同业存单、债券回购等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资比例 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前10个交易日、开放期及开放期结束后10个交易日的期间内,基金投资不受上述比例限制。封闭期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金经理
现任基金经理: 李峰先生

硕士。曾任清华紫光股份有限公司财务会计助理,2007年4月至2012年9月任华夏基金管理公司基金会计业务经理、风控高级经理,2012年9月至2015年6月任建信基金管理公司交易员、交易主管,2015年7月至2016年6月任银华基金管理公司询价研究主管,2016年6月起任建信基金管理公司基金经理助理,2017年5月15日起任建信信用增强债券基金和建信稳定鑫利债券基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 0.3%
100万≤M<200万 0.2%
200万≤M<500万 0.1%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 0.4%
100万≤M<200万 0.3%
200万≤M<500万 0.2%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
持续持有期满7日但不满一个封闭期(包括申购后在同一开放期内赎回的基金份额),赎回费率0.1%
持有满一个封闭期的基金份额,赎回费率0
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。
注:1年指365天
投资组合
净值查询
历史净值:查询日期
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2018-07-20 1.0169 0.04% 1.0169 111859947.34
2018-07-19 1.0165 0.03% 1.0165 --
2018-07-18 1.0162 0.02% 1.0162 --
2018-07-17 1.0160 0.02% 1.0160 --
2018-07-16 1.0158 0.04% 1.0158 --
2018-07-13 1.0154 0.00% 1.0154 111688269.50
2018-07-12 1.0154 0.01% 1.0154 --
2018-07-11 1.0153 -0.02% 1.0153 --
2018-07-10 1.0155 -0.01% 1.0155 --
2018-07-09 1.0156 0.02% 1.0156 --

【共6页 59条记录】

净值走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
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