建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 [005375]
| 0.03 % | ||||
| 最近一周净值增长率 | ||||
| 数据来源：银河证券 截止时间：2023-12-01 |  |
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| 日涨跌幅： 0.02% | 单位净值 ： 1.0232 | 累计净值： 1.2574 | ||
| 加入关注 | 暂停交易 | |||
业绩表现数据来源：银河证券 截止时间：2023-12-01
| 基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
| 建信睿和纯债定期开放债券 | 0.03% | 0.05% | 0.16% | 3.45% | 3.65% | 6.8% | 12.02% | 28.51% |
基本情况
| 基金名称 | 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 建信睿和纯债定期开放债券 |
| 基金代码 | 005375 |
| 基金类型 | 债券基金 |
| 合同生效日期 | 2018-02-02 |
| 基金运作方式 | 契约型定期开放式 |
| 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、银行存款、国债期货、同业存单、债券回购等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不参与投资股票、权证，也不参与新股申购和新股增发。但可持有因可转债转股所形成的股票或分离交易可转债分离交易的权证等资产。因所持有可转换债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证，在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资比例 | 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前10个交易日、开放期及开放期结束后10个交易日的期间内，基金投资不受上述比例限制。封闭期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
基金经理
现任基金经理： 黎颖芳女士
黎颖芳女士，固定收益投资部高级基金经理，硕士。曾任职于大成基金管理公司金融工程部、规划发展部。2005年11月加入本公司，历任研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理兼首席固定收益策略官。2009年2月19日至2011年5月11日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理；2011年1月18日至2014年1月22日任建信保本混合型证券投资基金的基金经理；2012年11月15日起任建信纯债债券型证券投资基金的基金经理；2014年12月2日起任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理；2015年12月8日至2020年12月18日任建信稳定丰利债券型证券投资基金的基金经理；2016年6月1日至2019年1月29日任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2016年11月8日至2022年2月24日任建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2016年11月8日至2022年9月14日任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理；2016年11月15日至2017年8月3日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理；2017年1月6日至2019年8月20日任建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理；2018年2月2日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2019年4月25日至2020年5月9日任建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2019年4月26日至2021年1月25日任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金经理；2019年8月6日至2020年12月18日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理；2021年6月8日起任建信泓利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理；2021年11月5日起任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
现任基金经理： 闫晗先生
闫晗先生，硕士。2012年10月至今历任建信基金管理公司交易员、交易主管、基金经理助理、基金经理。2017年11月3日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理，该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金，闫晗继续担任该基金的基金经理；2018年4月20日起任建信安心回报定期开放债券型基金的基金经理；2018年4月20日起任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，该基金自2019年4月25日转型为建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金，闫晗继续担任该基金的基金经理；2019年3月25日起任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理；2019年4月30日起任建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理；2019年9月17日至2022年1月17日任建信中债5-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理；2020年3月17日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2020年5月7日起任建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2020年6月15日至2023年6月16日任建信中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金的基金经理；2020年9月28日至2023年5月23日任建信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理；2021年1月27日起任建信利率债债券型证券投资基金的基金经理；2021年11月10起任建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投资基金的基金经理，该基金在2022年3月22日起更名为建信彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金，闫晗继续担任该基金的基金经理。
现任基金经理： 徐华婧女士
徐华婧女士，学士。曾任普华永道中天会计师事务所高级审计员、中诚信国际信用评级有限责任公司项目经理、分析师。2013年4月加入建信基金固定收益投资部，历任信用研究员、投资经理、基金经理。2020年7月7日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2021年5月13日至2022年2月24日任建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2022年1月19日起任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理；2022年5月9日起任建信鑫恒120天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理；2022年7月27日起任建信鑫福60天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理；2023年2月15日起任建信宁安30天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
| 认购费率 | ||||||||||||||||
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| 申购费率 | ||||||||||||||||
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| 赎回费率 | ||||||||||||||||
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| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。 | |||||||||||||||
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。 | |||||||||||||||
| 销售服务费率 | 本基金的年销售服务费率为0%。 | |||||||||||||||
| 注：1年指365天 | ||||||||||||||||
投资组合
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 |
| - | - |
| - | - | |
| 2 |
| - | - |
| 3 |
| 2,966,945,401.67 | 99.08 |
| 2,966,945,401.67 | 99.08 | |
| - | - | |
| 4 |
| - | - |
| 5 |
| - | - |
| 6 |
| 25,013,320.34 | 0.84 |
| - | - | |
| 7 |
| 2,551,404.73 | 0.09 |
| 8 |
| 10,604.21 | 0.00 |
| 9 |
| 2,994,520,730.95 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
无。
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
无。
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 |
| - | - |
| 2 |
| - | - |
| 3 |
| 1,733,020,192.08 | 57.90 |
| 717,792,527.46 | 23.98 | |
| 4 |
| - | - |
| 5 |
| 335,307,736.18 | 11.20 |
| 6 |
| 856,583,678.26 | 28.62 |
| 7 |
| - | - |
| 8 |
| 19,694,943.50 | 0.66 |
| 9 |
| 22,338,851.65 | 0.75 |
| 10 |
| 2,966,945,401.67 | 99.13 |
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170210 | 17国开10 | 3,700,000 | 395,458,426.23 | 13.21 |
| 2 | 2228015 | 22浦发银行03 | 2,000,000 | 203,620,743.17 | 6.80 |
| 3 | 232380052 | 23农行二级资本债02A | 1,500,000 | 150,286,147.54 | 5.02 |
| 4 | 180205 | 18国开05 | 1,200,000 | 134,890,257.53 | 4.51 |
| 5 | 170415 | 17农发15 | 1,200,000 | 128,467,049.18 | 4.29 |
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，广发银行股份有限公司因违反人民币反假有关规定；违反人民币管理规定；占压财政存款或者资金；违反国库管理其他规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易于2022年8月31日受到中国人民银行处以警告并罚款3484.8万元。（银罚决字【2022】12-24号）
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
其他资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 存出保证金 | 10,604.21 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | - |
| 5 | 应收申购款 | - |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 10,604.21 |
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
数据截至日期:2023年9月30日
净值查询
| 建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
| 2023-12-07 | 1.0232 | 0.02% | 1.2574 | -- |
| 2023-12-06 | 1.0230 | -0.01% | 1.2572 | -- |
| 2023-12-05 | 1.0231 | 0.00% | 1.2573 | -- |
| 2023-12-04 | 1.0231 | -0.02% | 1.2573 | -- |
| 2023-12-01 | 1.0231 | 0.00% | 1.2573 | -- |
| 2023-11-30 | 1.0231 | 0.03% | 1.2573 | -- |
| 2023-11-29 | 1.0228 | 0.00% | 1.2570 | -- |
| 2023-11-28 | 1.0228 | 0.01% | 1.2570 | -- |
| 2023-11-27 | 1.0227 | -0.02% | 1.2569 | -- |
| 2023-11-24 | 1.0228 | 0.01% | 1.2570 | -- |
分红信息
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利（元） |
|---|---|---|
| 2023-09-26 | 2023-09-27 | 0.005 |
| 2023-06-16 | 2023-06-19 | 0.010 |
| 2023-03-27 | 2023-03-28 | 0.003 |
| 2022-11-15 | 2022-11-16 | 0.005 |
| 2022-09-21 | 2022-09-22 | 0.013 |
| 2022-06-21 | 2022-06-22 | 0.005 |
| 2022-03-22 | 2022-03-23 | 0.012 |
| 2021-12-23 | 2021-12-24 | 0.002 |
| 2021-11-30 | 2021-12-01 | 0.013 |
| 2021-09-07 | 2021-09-08 | 0.010 |
| 2021-07-01 | 2021-07-02 | 0.013 |
| 2021-03-18 | 2021-03-19 | 0.006 |
| 2020-12-23 | 2020-12-24 | 0.002 |
| 2020-11-25 | 2020-11-26 | 0.007 |
| 2020-09-11 | 2020-09-14 | 0.012 |
| 2020-06-11 | 2020-06-12 | 0.012 |
| 2020-03-06 | 2020-03-09 | 0.009 |
| 2019-12-30 | 2020-01-02 | 0.020 |
| 2019-09-23 | 2019-09-24 | 0.009 |
| 2019-05-22 | 2019-05-23 | 0.010 |
| 2019-03-26 | 2019-03-27 | 0.014 |
| 2018-12-19 | 2018-12-20 | 0.041 |
基金公告
产品概要
| 基金产品资料概要 |
