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建信龙头企业股票型证券投资基金 [005259]
1.73 %
最近一周净值增长率
数据来源：金牛理财网 截止时间：2019-09-12
日涨跌幅： 1.21% 单位净值 ： 1.1222 累计净值： 1.1222
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源：金牛理财网 截止时间：2019-09-12

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信龙头企业股票 1.73% 9.32% 19.4% 42.64% 30.55% 0% 0% 11.63%
基金对比： 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信龙头企业股票型证券投资基金
基金简称 建信龙头企业股票
基金代码 005259  
基金类型 股票基金
合同生效日期 2018-01-24
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中债综合全价（总值）指数收益率×20%。
投资目标 在严格控制风险的前提下，积极挖掘A股市场和港股市场（通过港股通）所蕴含的投资机会，重点投资沪港深股票市场各细分行业中的龙头公司，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会依法上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转债（含分离交易可转债）、中期票据、短期融资券等）、货币市场工具（含同业存单）、银行存款、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
投资比例 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产不低于基金资产的80%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%），投资于龙头企业上市公司发行的股票资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
销售渠道 1、直销机构
本基金直销机构为本公司设在北京的直销柜台以及网上交易平台。
（1）直销柜台 建信基金管理有限责任公司
（2）网上交易平台 网址：www.ccbfund.cn。
2、代销机构
（1） 中国建设银行股份有限公司
（2） 中国农业银行股份有限公司
（3） 中国光大银行股份有限公司
（4） 招商银行股份有限公司
（5） 北京肯特瑞财富投资管理有限公司
（6） 招商证券股份有限公司
（7） 中信证券股份有限公司
（8） 中信证券（山东）有限责任公司
（9） 东北证券股份有限公司
（10） 渤海证券股份有限公司
（11） 中泰证券股份有限公司
（12） 信达证券股份有限公司
（13） 中信建投证券股份有限公司
（14） 中国银河证券股份有限公司
（15） 光大证券股份有限公司
（16） 长江证券股份有限公司
（17） 上海证券有限责任公司
（18） 海通证券股份有限公司
（19） 安信证券股份有限公司
（20） 平安证券股份有限公司
（21） 财富证券股份有限公司
（22） 华融证券股份有限公司
（23） 中信期货有限公司
（24） 上海长量基金销售投资顾问有限公司
（25） 深圳众禄金融控股股份有限公司
（26） 北京蛋卷基金销售有限公司
（27） 上海好买基金销售有限公司
（28） 上海天天基金销售有限公司
（29） 和讯信息科技有限公司
（30） 浙江同花顺基金销售有限公司
（31） 北京晟视天下投资管理有限公司
（32） 北京恒天明泽基金销售有限公司
（33） 上海汇付金融服务有限公司
（34） 北京微动利投资管理有限公司
（35） 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
（36） 上海陆金所资产管理有限公司
（37） 北京虹点基金销售有限公司
（38） 深圳富济财富管理有限公司
（39） 珠海盈米财富管理有限公司
（40） 奕丰金融服务（深圳）有限公司
（41） 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
（42） 北京汇成基金销售有限公司
（43） 天津国美基金销售有限公司
（44） 上海利得基金销售有限公司
（45） 上海万得基金销售有限公司
（46） 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
（47） 大泰金石基金销售有限公司
基金经理
现任基金经理： 姚锦女士

权益投资部总经理，博士。曾任天津通广三星电子有限公司工程师，2004年5月至2011年5月任天弘基金管理公司研究员、研究部副主管、研究部主管、投资部副总经理兼研究总监等职，2009年3月17日至2011年3月3日担任天弘永利债券型证券投资基金基金经理；2009年12月17日至2011年5月5日任天弘周期策略股票型证券投资基金基金经理。历任建信基金管理公司研究部首席策略分析师、权益投资部副总经理兼研究部首席策略分析师、权益投资部总经理。2012年2月17日起任建信优选成长混合型证券投资基金的基金经理；2012年8月14日至2014年3月6日任建信社会责任股票型证券投资基金的基金经理；2014年1月20日起任建信保本混合型证券投资基金的基金经理，该基金于1月23日起转型为建信积极配置混合型证券投资基金，姚锦继续担任该基金的基金经理；2017年6月9日至2018年9月12日任建信核心精选混合型证券投资基金的基金经理；2018年1月24日起任建信龙头企业股票型证券投资基金的基金经理。

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认购费率
认购金额（M） 认购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<200万 1.0%
200万≤M<500万 0.6%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额（M） 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<200万 1.2%
200万≤M<500万 0.8%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.75%
30天≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取费用
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。
注：1年指365天
投资组合

1.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号

项目

金额

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

258,803,611.26

82.60

 

其中：股票

258,803,611.26

82.60

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

 

其中：债券

-

-

 

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

 

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

54,309,406.55

17.33

8

其他各项资产

209,858.29

0.07

9

合计

313,322,876.10

100.00

 

 

1.2 期末按行业分类的股票投资组合

 

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  金额单位：人民币元

代码

行业类别

公允价值

占基金资产净值比例（％）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

17,277,495.00

5.54

C

制造业

83,364,438.51

26.75

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

10,653,459.00

3.42

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

16,431,899.22

5.27

J

金融业

43,534,922.20

13.97

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

29,176,231.00

9.36

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

 

合计

200,438,444.93

64.32

以上行业分类以2018年12月31日的证监会行业分类标准为依据。

 

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（％）

A 基础材料

-

-

B 消费者非必需品

12,831,510.90

4.12

C 消费者常用品

-

-

D 能源

-

-

E 金融

17,393,157.05

5.58

F 医疗保健

-

-

G 工业

17,999,780.16

5.78

H 信息技术

-

-

I 电信服务

-

-

J 公用事业

10,140,718.22

3.25

K 房地产

-

-

合计

58,365,166.33

18.73

 

 

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值

占基金资产净值比例（％）

1

601888

中国国旅

484,655

29,176,231.00

9.36

2

601688

华泰证券

1,230,000

19,926,000.00

6.39

3

600030

中信证券

1,220,900

19,546,609.00

6.27

4

01186

中国铁建

1,891,621

17,999,780.16

5.78

5

000968

蓝焰控股

1,622,300

17,277,495.00

5.54

6

300010

立思辰

2,263,347

16,431,899.22

5.27

7

000063

中兴通讯

791,528

15,506,033.52

4.98

8

02020

安踏体育

390,000

12,831,510.90

4.12

9

000333

美的集团

336,585

12,406,523.10

3.98

10

000651

格力电器

301,700

10,767,673.00

3.46

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。

 

1.4 报告期内股票投资组合的重大变动

 

1.4.1  累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号

股票代码

股票名称

本期累计买入金额

占期末基金资产净值比例（％）

1

600031

三一重工

39,015,130.69

12.52

2

601888

中国国旅

32,839,476.12

10.54

3

000333

美的集团

31,023,987.61

9.96

4

600019

宝钢股份

28,358,683.20

9.10

5

601318

中国平安

27,056,068.76

8.68

6

600030

中信证券

26,732,493.01

8.58

7

601398

工商银行

22,725,210.00

7.29

8

000063

中兴通讯

22,658,863.00

7.27

9

601688

华泰证券

20,400,236.86

6.55

10

600585

海螺水泥

19,857,660.27

6.37

11

300010

立思辰

19,662,423.20

6.31

12

601699

潞安环能

19,559,672.37

6.28

13

00268

金蝶国际

19,426,652.35

6.23

14

000968

蓝焰控股

18,218,821.00

5.85

15

001979

招商蛇口

18,175,106.00

5.83

16

01186

中国铁建

17,802,036.84

5.71

17

000651

格力电器

17,729,461.57

5.69

18

600519

贵州茅台

17,373,564.00

5.57

19

000002

万科A

16,956,956.25

5.44

20

601166

兴业银行

16,204,613.17

5.20

21

00670

中国东方航空股份

15,975,899.23

5.13

22

600754

锦江股份

15,949,353.92

5.12

23

600486

扬农化工

15,904,355.00

5.10

24

002511

中顺洁柔

15,757,635.29

5.06

25

000568

泸州老窖

15,614,196.00

5.01

26

300070

碧水源

15,610,388.39

5.01

27

603868

飞科电器

15,251,992.24

4.89

28

02020

安踏体育

14,167,459.11

4.55

29

600887

伊利股份

14,137,575.10

4.54

30

600115

东方航空

13,859,680.00

4.45

31

002352

顺丰控股

13,644,852.00

4.38

32

000001

平安银行

13,633,335.00

4.37

33

601668

中国建筑

13,425,310.80

4.31

34

600352

浙江龙盛

13,375,770.00

4.29

35

601233

桐昆股份

13,269,635.71

4.26

36

600409

三友化工

13,258,644.79

4.25

37

002236

大华股份

12,856,313.00

4.13

38

002614

奥佳华

11,989,408.00

3.85

39

600309

万华化学

11,954,976.00

3.84

40

601390

中国中铁

11,469,475.00

3.68

41

600282

南钢股份

11,391,951.00

3.66

42

600426

华鲁恒升

11,151,232.80

3.58

43

03908

中金公司

11,103,461.72

3.56

44

603218

日月股份

11,099,802.34

3.56

45

603899

晨光文具

10,754,600.09

3.45

46

600000

浦发银行

10,193,208.00

3.27

47

600038

中直股份

10,182,980.30

3.27

48

600809

山西汾酒

10,151,666.97

3.26

49

300037

新宙邦

9,988,168.00

3.21

50

00902

华能国际电力股份

9,842,040.41

3.16

51

002299

圣农发展

9,833,897.72

3.16

52

000538

云南白药

9,824,137.00

3.15

53

02899

紫金矿业

9,724,647.34

3.12

54

06818

中国光大银行

9,664,476.19

3.10

55

01398

工商银行

9,663,429.24

3.10

56

601111

中国国航

9,615,186.00

3.09

57

601211

国泰君安

9,564,552.25

3.07

58

603833

欧派家居

9,340,449.81

3.00

59

000983

西山煤电

9,088,185.00

2.92

60

600900

长江电力

8,985,042.45

2.88

61

000830

鲁西化工

8,899,332.00

2.86

62

01800

中国交通建设

8,492,359.27

2.73

63

600498

烽火通信

8,265,070.00

2.65

64

603345

安井食品

8,016,767.74

2.57

65

600436

片仔癀

8,004,967.00

2.57

66

300015

爱尔眼科

7,980,153.50

2.56

67

002916

深南电路

7,811,857.00

2.51

68

601601

中国太保

7,617,092.70

2.44

69

00168

青岛啤酒股份

7,601,678.93

2.44

70

603866

桃李面包

7,253,968.00

2.33

71

002262

恩华药业

6,822,331.00

2.19

72

300003

乐普医疗

6,820,118.00

2.19

73

300145

中金环境

6,669,331.22

2.14

74

06030

中信证券

6,621,170.39

2.12

75

002812

恩捷股份

6,418,250.20

2.06

76

002415

海康威视

6,417,520.00

2.06

77

601066

中信建投

6,377,580.00

2.05

上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

 

1.4.2  累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号

股票代码

股票名称

本期累计卖出金额

占期末基金资产净值比例（％）

1

600031

三一重工

35,994,413.12

11.55

2

600019

宝钢股份

27,919,023.68

8.96

3

601318

中国平安

23,311,728.49

7.48

4

601398

工商银行

22,216,555.00

7.13

5

601699

潞安环能

19,920,465.44

6.39

6

600585

海螺水泥

19,043,221.57

6.11

7

001979

招商蛇口

16,721,692.39

5.37

8

601166

兴业银行

16,113,175.25

5.17

9

00268

金蝶国际

16,016,698.41

5.14

10

000568

泸州老窖

15,809,882.00

5.07

11

600754

锦江股份

14,876,966.72

4.77

12

600519

贵州茅台

14,777,032.00

4.74

13

600486

扬农化工

14,168,769.13

4.55

14

00670

中国东方航空股份

13,526,843.38

4.34

15

000333

美的集团

13,195,541.78

4.23

16

300070

碧水源

12,911,486.12

4.14

17

600409

三友化工

12,837,446.68

4.12

18

600887

伊利股份

12,829,081.00

4.12

19

000002

万科A

12,822,008.01

4.11

20

603868

飞科电器

12,781,653.52

4.10

21

601668

中国建筑

12,682,524.36

4.07

22

002236

大华股份

12,527,937.00

4.02

23

000001

平安银行

12,525,137.79

4.02

24

601233

桐昆股份

12,226,003.20

3.92

25

002352

顺丰控股

11,771,810.30

3.78

26

600426

华鲁恒升

11,719,785.04

3.76

27

600115

东方航空

11,335,214.48

3.64

28

600809

山西汾酒

11,110,720.33

3.57

29

600282

南钢股份

11,033,502.00

3.54

30

002299

圣农发展

9,517,088.00

3.05

31

601211

国泰君安

9,510,606.80

3.05

32

000538

云南白药

9,398,216.25

3.02

33

600000

浦发银行

9,376,097.00

3.01

34

600498

烽火通信

9,161,159.89

2.94

35

000983

西山煤电

9,024,078.00

2.90

36

600038

中直股份

8,989,694.00

2.88

37

600900

长江电力

8,484,544.72

2.72

38

600309

万华化学

8,449,544.22

2.71

39

01398

工商银行

8,372,546.81

2.69

40

000830

鲁西化工

8,372,234.00

2.69

41

002614

奥佳华

8,370,846.56

2.69

42

06818

中国光大银行

8,135,267.52

2.61

43

300037

新宙邦

7,596,263.00

2.44

44

600436

片仔癀

7,497,653.31

2.41

45

300015

爱尔眼科

7,486,222.32

2.40

46

02899

紫金矿业

7,430,944.71

2.38

47

01800

中国交通建设

7,320,101.25

2.35

48

601111

中国国航

7,209,426.40

2.31

49

603345

安井食品

7,090,238.78

2.28

50

601601

中国太保

6,917,281.00

2.22

51

601066

中信建投

6,758,959.00

2.17

52

002415

海康威视

6,400,826.00

2.05

53

603866

桃李面包

6,388,603.64

2.05

54

000063

中兴通讯

6,330,671.84

2.03

55

002812

恩捷股份

6,268,900.00

2.01
 

上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

 

1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额

1,095,459,401.80

卖出股票收入（成交）总额

747,025,448.00

上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

 

1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

 

1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

 

1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

 

1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

 

1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 

1.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

 

1.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

 

1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 

1.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

 

1.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金报告期内未投资于国债期货。

 

1.11.3 本期国债期货投资评价

本报告期本基金未投资国债期货。

 

1.12 投资组合报告附注

1.12.1  

本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，中兴通讯股份有限公司（000063）于2018年6月12日发布公告已与美国BIS达成《替代的和解协议》。根据协议，中兴通讯将支付合计14亿美元的民事罚款。

1.12.2  

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

 

1.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号

名称

金额

1

存出保证金

197,262.79

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

12,595.50

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

209,858.29

 

 

1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

 

1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

600030

中信证券

19,546,609.00

6.27

重大事项

 

1.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

 

净值查询
历史净值：查询日期 到
建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2019-09-18 1.1222 1.21% 1.1222 --
2019-09-17 1.1088 -0.90% 1.1088 --
2019-09-16 1.1189 -0.06% 1.1189 --
2019-09-12 1.1196 0.96% 1.1196 --
2019-09-11 1.1090 -0.82% 1.1090 --
2019-09-10 1.1182 -0.43% 1.1182 --
2019-09-09 1.1230 0.60% 1.1230 --
2019-09-06 1.1163 0.47% 1.1163 --
2019-09-05 1.1111 0.25% 1.1111 --
2019-09-04 1.1083 0.21% 1.1083 --

【共40页 391条记录】

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