热销基金

建信高端医疗股票型证券投资基金 [004683]
6.22 %
最近一周净值增长率
数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-08-16
日涨跌幅: 2.67% 单位净值 : 1.0753 累计净值: 1.0753
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-08-16

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信高端医疗股票 6.22% 5.83% 7.49% 28.25% 8.94% 4.17% 0% 4.24%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信高端医疗股票型证券投资基金
基金简称 建信高端医疗股票
基金代码 004683  
基金类型 股票基金
合同生效日期 2017-07-18
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×80%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%。
投资目标 挖掘我国人口老龄化过程中对医疗服务需求不断增加的投资机会,以高端医疗服务为切入点,投资医疗、制药、器械、养老等相关产业的上市公司及上下游产业链的上市公司。通过深入研究发达国家新的医疗模式和医疗产业升级状况,在严格控制投资风险的前提下、力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会依法上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转债(含分离交易可转债)、中期票据、短期融资券等)、货币市场工具(含同业存单)、银行存款、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资比例 本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 80%,投资于高端医疗相关行业的上市公司股票资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
销售渠道 1、直销机构
(1)直销柜台 建信基金管理有限责任公司
(2)网上交易平台 网址:www.ccbfund.cn。
2、代销机构
(1) 兴业银行股份有限公司
(2) 上海浦东发展银行股份有限公司
(3) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司
(4) 招商证券股份有限公司
(5) 中信证券股份有限公司
(6) 中信证券(山东)有限责任公司
(7) 东北证券股份有限公司
(8) 渤海证券股份有限公司
(9) 中泰证券股份有限公司
(10) 信达证券股份有限公司
(11) 中信建投证券股份有限公司
(12) 中国银河证券股份有限公司
(13) 光大证券股份有限公司
(14) 长江证券股份有限公司
(15) 上海证券有限责任公司
(16) 海通证券股份有限公司
(17) 安信证券股份有限公司
(18) 平安证券股份有限公司
(19) 财富证券股份有限公司
(20) 华融证券股份有限公司
(21) 中信期货有限公司
(22) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
(23) 中银国际证券有限责任公司(北京)
(24) 深圳众禄金融控股股份有限公司
(25) 上海好买基金销售有限公司
(26) 上海天天基金销售有限公司
(27) 和讯信息科技有限公司
(28) 浙江同花顺基金销售有限公司
(29) 北京晟视天下投资管理有限公司
(30) 北京恒天明泽基金销售有限公司
(31) 上海汇付金融服务有限公司
(32) 北京微动利投资管理有限公司
(33) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
(34) 上海陆金所资产管理有限公司
(35) 北京虹点基金销售有限公司
(36) 深圳富济财富管理有限公司
(37) 珠海盈米财富管理有限公司
(38) 奕丰金融服务(深圳)有限公司
(39) 北京汇成基金销售有限公司
(40) 天津国美基金销售有限公司
(41) 上海利得基金销售有限公司
(42) 上海万得投资顾问有限公司
(43) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
(44) 大泰金石基金销售有限公司
(45) 中国建设银行股份有限公司
(46) 交通银行股份有限公司
(47) 中国银行股份有限公司
(48) 中国光大银行股份有限公司
(49) 中国农业银行股份有限公司
基金经理
现任基金经理: 潘龙玲女士

硕士。2006年8月至2008年4月任北京诺华制药有限公司药品临床研究员;2008年4月至2010年8月任凯维斯医药咨询公司药品临床研发项目经理;2012年3月至2014年5月任安邦资产管理公司研究员;2014年6月加入我公司,任研究员,2016年3月30日至2017年8月28日任建信核心精选混合基金的基金经理;2017年7月18日起任建信高端医疗股票基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<200万 1.0%
200万≤M<500万 0.6%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<200万 1.2%
200万≤M<500万 0.8%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.75%
30天≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取费用
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

1.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号

项目

金额

占基金总资产的比例(%)

1

权益投资

71,193,050.86

80.93

 

其中:股票

71,193,050.86

80.93

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

 

其中:债券

-

-

 

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

16,583,411.19

18.85

8

其他各项资产

196,011.26

0.22

9

合计

87,972,473.31

100.00

 

 

1.2 期末按行业分类的股票投资组合

 

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  金额单位:人民币元

代码

行业类别

公允价值

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

67,424,260.86

78.04

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

3,768,790.00

4.36

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

 

合计

71,193,050.86

82.41

以上行业分类以2018年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。

 

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期未投资港股通股票。

 

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值

占基金资产净值比例(%)

1

600085

同仁堂

207,900

5,717,250.00

6.62

2

002223

鱼跃医疗

286,500

5,618,265.00

6.50

3

600529

山东药玻

291,823

5,544,637.00

6.42

4

002007

华兰生物

152,500

5,002,000.00

5.79

5

600436

片仔癀

51,000

4,419,150.00

5.12

6

600332

白云山

112,100

4,008,696.00

4.64

7

002821

凯莱英

57,951

3,931,975.35

4.55

8

300015

爱尔眼科

143,300

3,768,790.00

4.36

9

300633

开立医疗

123,200

3,394,160.00

3.93

10

300760

迈瑞医疗

28,924

3,159,079.28

3.66

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。

 

1.4 报告期内股票投资组合的重大变动

 

1.4.1  累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号

股票代码

股票名称

本期累计买入金额

占期初基金资产净值比例(%)

1

600276

恒瑞医药

25,926,554.65

15.35

2

600867

通化东宝

22,449,386.65

13.29

3

300015

爱尔眼科

20,234,875.43

11.98

4

000538

云南白药

19,710,786.81

11.67

5

002007

华兰生物

19,342,485.80

11.45

6

600085

同仁堂

19,071,132.51

11.29

7

002727

一心堂

16,896,669.53

10.00

8

002044

美年健康

16,367,711.40

9.69

9

300357

我武生物

16,034,795.80

9.49

10

600196

复星医药

14,081,835.80

8.34

11

603883

老百姓

13,797,043.60

8.17

12

300633

开立医疗

13,371,048.00

7.92

13

002262

恩华药业

13,307,470.00

7.88

14

603233

大参林

12,963,948.25

7.68

15

600436

片仔癀

12,683,175.55

7.51

16

601288

农业银行

12,616,720.00

7.47

17

603368

柳药股份

12,023,816.00

7.12

18

600511

国药股份

11,920,190.50

7.06

19

601398

工商银行

11,900,950.00

7.05

20

300347

泰格医药

11,788,285.13

6.98

21

002223

鱼跃医疗

11,660,249.00

6.90

22

600998

九州通

11,524,592.10

6.82

23

600351

亚宝药业

10,850,730.61

6.42

24

600529

山东药玻

10,793,480.08

6.39

25

600329

中新药业

9,976,133.25

5.91

26

300003

乐普医疗

9,578,572.00

5.67

27

600519

贵州茅台

9,278,634.30

5.49

28

000333

美的集团

9,183,760.00

5.44

29

603658

安图生物

8,975,439.84

5.31

30

600518

康美药业

8,907,467.00

5.27

31

300009

安科生物

8,589,897.00

5.09

32

601607

上海医药

8,487,691.58

5.03

33

603707

健友股份

7,963,915.26

4.72

34

000423

东阿阿胶

7,399,241.16

4.38

35

002332

仙琚制药

7,383,940.69

4.37

36

603939

益丰药房

7,352,883.95

4.35

37

300206

理邦仪器

6,784,344.60

4.02

38

002626

金达威

6,062,985.00

3.59

39

000661

长春高新

5,968,408.88

3.53

40

000858

五粮液

5,936,476.00

3.51

41

300685

艾德生物

5,438,833.86

3.22

42

600585

海螺水泥

5,275,330.45

3.12

43

300760

迈瑞医疗

5,166,294.65

3.06

44

600055

万东医疗

5,155,207.41

3.05

45

600479

千金药业

5,062,765.20

3.00

46

603520

司太立

5,028,738.00

2.98

47

002901

大博医疗

4,793,897.00

2.84

48

300059

东方财富

4,585,936.00

2.72

49

002773

康弘药业

4,489,627.56

2.66

50

600161

天坛生物

4,440,010.12

2.63

51

603866

桃李面包

4,432,616.49

2.62

52

300298

三诺生物

4,338,179.00

2.57

53

600332

白云山

4,244,208.00

2.51

54

300396

迪瑞医疗

4,189,790.00

2.48

55

002821

凯莱英

4,158,179.55

2.46

56

600056

中国医药

4,126,802.47

2.44

57

603538

美诺华

4,072,416.00

2.41

58

601336

新华保险

3,944,603.40

2.34

59

002550

千红制药

3,925,227.00

2.32

60

600062

华润双鹤

3,635,415.60

2.15

61

600019

宝钢股份

3,537,648.00

2.09

62

002001

新和成

3,516,717.48

2.08

63

600420

现代制药

3,414,235.00

2.02

64

600216

浙江医药

3,408,944.00

2.02

65

002554

惠博普

3,394,190.00

2.01

66

600596

新安股份

3,393,436.00

2.01

上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

 

1.4.2  累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号

股票代码

股票名称

本期累计卖出金额

占期初基金资产净值比例(%)

1

600276

恒瑞医药

35,451,749.44

20.99

2

300015

爱尔眼科

23,087,768.16

13.67

3

300357

我武生物

22,070,978.06

13.07

4

600436

片仔癀

21,212,457.71

12.56

5

000538

云南白药

20,286,962.13

12.01

6

603883

老百姓

19,860,604.40

11.76

7

600867

通化东宝

19,515,116.38

11.55

8

002727

一心堂

18,269,289.37

10.82

9

002044

美年健康

16,448,763.41

9.74

10

002262

恩华药业

14,142,528.19

8.37

11

002007

华兰生物

13,478,415.84

7.98

12

600511

国药股份

13,465,370.94

7.97

13

603233

大参林

13,228,616.33

7.83

14

600196

复星医药

13,156,477.88

7.79

15

600085

同仁堂

12,990,045.24

7.69

16

601288

农业银行

12,935,202.40

7.66

17

600529

山东药玻

12,765,231.47

7.56

18

601398

工商银行

12,243,929.58

7.25

19

603368

柳药股份

12,202,681.20

7.22

20

603658

安图生物

11,814,873.52

7.00

21

600998

九州通

11,072,745.15

6.56

22

300347

泰格医药

10,732,438.64

6.35

23

300003

乐普医疗

10,252,469.84

6.07

24

300633

开立医疗

10,240,833.97

6.06

25

000661

长春高新

10,232,900.00

6.06

26

603707

健友股份

9,632,889.32

5.70

27

600351

亚宝药业

9,493,770.46

5.62

28

002332

仙琚制药

9,211,308.66

5.45

29

002294

信立泰

9,170,761.57

5.43

30

600519

贵州茅台

8,868,484.75

5.25

31

600518

康美药业

8,854,834.28

5.24

32

000333

美的集团

8,720,807.00

5.16

33

000423

东阿阿胶

7,873,977.10

4.66

34

601607

上海医药

7,495,046.53

4.44

35

600329

中新药业

7,153,887.23

4.24

36

300206

理邦仪器

6,784,168.10

4.02

37

600062

华润双鹤

6,533,404.98

3.87

38

603520

司太立

6,393,964.64

3.79

39

002223

鱼跃医疗

6,364,031.02

3.77

40

603939

益丰药房

6,099,508.01

3.61

41

002626

金达威

5,673,808.00

3.36

42

600479

千金药业

5,381,593.50

3.19

43

300009

安科生物

5,317,184.75

3.15

44

002901

大博医疗

5,269,325.22

3.12

45

300452

山河药辅

5,204,530.80

3.08

46

600585

海螺水泥

5,124,038.00

3.03

47

000858

五粮液

4,890,228.70

2.90

48

300584

海辰药业

4,690,087.50

2.78

49

300595

欧普康视

4,682,665.64

2.77

50

603866

桃李面包

4,664,034.37

2.76

51

603538

美诺华

4,628,608.40

2.74

52

300685

艾德生物

4,585,645.50

2.71

53

300059

东方财富

4,464,204.32

2.64

54

002550

千红制药

3,961,410.00

2.35

55

600596

新安股份

3,861,207.55

2.29

56

300702

天宇股份

3,676,467.08

2.18

57

300558

贝达药业

3,558,675.10

2.11

58

601336

新华保险

3,530,995.56

2.09

59

002773

康弘药业

3,406,743.38

2.02

60

002554

惠博普

3,401,182.00

2.01

 

上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

 

1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额

711,615,330.29

卖出股票收入(成交)总额

722,542,042.71

上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

 

1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

 

1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

 

1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

 

1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

 

1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 

1.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

 

1.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

 

1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 

1.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

 

1.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金报告期内未投资于国债期货。

 

1.11.3 本期国债期货投资评价

本报告期本基金未投资国债期货。

 

1.12 投资组合报告附注

1.12.1  

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.12.2  

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

 

1.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号

名称

金额

1

存出保证金

138,805.12

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

8,558.74

5

应收申购款

48,647.40

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

196,011.26

 

 

1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有债券。

 

1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

 

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2019-08-23 1.0753 2.67% 1.0753 --
2019-08-22 1.0473 -0.14% 1.0473 --
2019-08-21 1.0488 -1.10% 1.0488 --
2019-08-20 1.0605 0.14% 1.0605 --
2019-08-19 1.0590 1.59% 1.0590 --
2019-08-16 1.0424 1.62% 1.0424 --
2019-08-15 1.0258 0.80% 1.0258 --
2019-08-14 1.0177 1.81% 1.0177 --
2019-08-13 0.9996 0.79% 0.9996 --
2019-08-12 0.9918 1.06% 0.9918 --

【共50页 500条记录】

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