建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金 [004669]
-0.84 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2022-08-05
日涨跌幅: 0.30% 单位净值 : 1.2501 累计净值: 1.2501
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2022-08-05

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信鑫泽回报灵活配置混合C -0.84% 0.41% 2.25% -11.43% -9.26% 0.12% 34.19% 24.5%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 建信鑫泽回报灵活配置混合C
基金代码 004669  
基金类型 混合基金
合同生效日期 2018-02-07
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50% +中债综合指数(全价)收益率×50%
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过灵活的资产配置,在股票、债券等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会,力求实现基金资产的持续稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
投资比例 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%–95%,其中权证投资比例不得超过基金资产净值的3%,每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
基金经理
现任基金经理: 梁洪昀先生

梁洪昀先生,博士,金融工程及指数投资部总经理。特许金融分析师(CFA)。2003年1月至2005年8月就职于大成基金管理有限公司,历任金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年8月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监、投资管理部副总监、投资管理部执行总监、金融工程及指数投资部总监。2009年11月5日起任建信沪深300指数证券投资基金(LOF)的基金经理;2010年5月28日至2012年5月28日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2011年9月8日至2016年7月20日任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金(ETF)及其联接基金的基金经理;2012年3月16日起任建信深证100指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年3月25日起任建信双利策略主题分级股票型证券投资基金的基金经理,该基金自2020年5月7日转型为建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF),梁洪昀继续担任该基金的基金经理;2015年7月31日至2018年7月31日任建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金的基金经理;2015年8月6日至2016年10月25日任建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金的基金经理;2018年2月6日至2019年11月25日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年6月13日至2019年11月25日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2018年2月7日起任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年4月19日起任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年5月16日起任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
不收取费用
申购费率
不收取费用
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.5%
持有期≥30天 不收取费用
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。
销售服务费率   销售服务费年费率为0.1%
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

1,040,455.359.86
 

其中:股票

1,040,455.359.86
2

基金投资

--
3

固定收益投资

4,789,531.7845.37
 

其中:债券

4,789,531.7845.37
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

3,000,100.2828.42
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

1,642,022.4915.55
8

其他资产

84,753.930.80
9

合计

10,556,863.83100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业--
B采矿业666,151.726.62
C制造业288,376.062.87
D电力、热力、燃气及水生产和供应业--
E建筑业--
F批发和零售业10,167.120.10
G交通运输、仓储和邮政业--
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业18,986.380.19
J金融业--
K房地产业--
L租赁和商务服务业--
M科学研究和技术服务业25,804.710.26
N水利、环境和公共设施管理业23,572.740.23
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作7,396.620.07
R文化、体育和娱乐业--
S综合--
 合计1,040,455.3510.34

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1600938中国海油42,002666,151.726.62
2688270臻镭科技1,943116,327.411.16
3301215中汽股份2,85118,217.890.18
4301120新特电气79812,361.020.12
5301116益客食品57711,805.420.12
6301259艾布鲁42510,599.500.11
7301256华融化学1,04610,543.680.10
8301263泰恩康32410,167.120.10
9301207华兰疫苗1729,704.240.10
10301288清研环境4529,030.960.09

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1

国家债券

4,789,531.7847.59
2

央行票据

--
3

金融债券

--
 

其中:政策性金融债

--
4

企业债券

--
5

企业短期融资券

--
6

中期票据

--
7

可转债(可交换债)

--
8

同业存单

--
9

其他

--
10

合计

4,789,531.7847.59

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
101965821国债1047,0004,789,531.7847.59

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金70,963.60
2应收证券清算款12,200.79
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款1,589.54
6其他应收款-
7其他-
8合计84,753.93

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明
1600938中国海油666,151.726.62新发未上市
2688270臻镭科技116,327.411.16新发未上市
3301215中汽股份18,217.890.18新发未上市
4301120新特电气12,361.020.12新发未上市
5301116益客食品11,805.420.12新发未上市
6301259艾布鲁10,599.500.11新发未上市
7301256华融化学10,543.680.10新发未上市
8301263泰恩康10,167.120.10新发未上市
9301207华兰疫苗9,704.240.10新发未上市
10301288清研环境9,030.960.09新发未上市

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2022年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2022-08-08 1.2501 0.30% 1.2501 --
2022-08-05 1.2450 -0.32% 1.2450 --
2022-08-04 1.2490 -0.14% 1.2490 --
2022-08-03 1.2507 -0.13% 1.2507 --
2022-08-02 1.2523 -0.61% 1.2523 --
2022-08-01 1.2600 0.36% 1.2600 --
2022-07-29 1.2556 -0.23% 1.2556 --
2022-07-28 1.2585 0.30% 1.2585 --
2022-07-27 1.2547 -0.14% 1.2547 --
2022-07-26 1.2564 0.46% 1.2564 --

【共110页 1091条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
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