建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金 [004618]
0.22 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2022-08-05
日涨跌幅: 0.06% 单位净值 : 1.2884 累计净值: 1.4384
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2022-08-05

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信鑫稳回报灵活配置混合C 0.22% -0.4% 3.65% -1.61% 0.93% 10.92% 42.02% 45.03%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 建信鑫稳回报灵活配置混合C
基金代码 004618  
基金类型 混合基金
合同生效日期 2017-12-20
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50% +中债综合指数(全价)收益率×50%
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过灵活的资产配置,在股票、债券等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会,力求实现基金资产的持续稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中期票据、短期融资券)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
基金经理
现任基金经理: 薛玲女士

薛玲女士,金融工程及指数投资部副总经理,博士。2009年5月至2009年12月在国家电网公司研究院农电配电研究所工作,任项目经理;2010年1月至2013年4月在路通世纪公司亚洲数据收集部门工作,任高级软件工程师;2013年4月至2015年8月在中国中投证券公司工作,历任研究员、投资经理;2015年9月加入我公司金融工程及指数投资部,历任基金经理助理、基金经理,2018年5月起兼任部门总经理助理、2021年6月起兼任部门副总经理。2016年7月4日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2017年5月27日至2018年4月25日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年9月13日起任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理;2017年9月28日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金(ETF)及其联接基金的基金经理;2017年12月20日起任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月22日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年3月5日至2021年5月31日任建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2018年10月25日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2018年12月13日至2021年8月9日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年12月15日起任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
不收取费用
申购费率
不收取费用
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<60天 0.5%
持有期≥60天 不收取费用
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。
销售服务费率   销售服务费年费率为0.1%
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

143,408,148.2030.32
 

其中:股票

143,408,148.2030.32
2

基金投资

--
3

固定收益投资

317,155,627.4067.06
 

其中:债券

317,155,627.4067.06
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

2,000,000.000.42
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

8,255,019.871.75
8

其他资产

2,142,963.310.45
9

合计

472,961,758.78100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业517,347.000.11
B采矿业11,501,660.442.45
C制造业74,030,938.8715.80
D电力、热力、燃气及水生产和供应业5,333,722.001.14
E建筑业2,392,160.000.51
F批发和零售业2,583,636.160.55
G交通运输、仓储和邮政业1,965,826.000.42
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业7,146,478.751.52
J金融业28,762,988.706.14
K房地产业2,955,666.000.63
L租赁和商务服务业1,858,385.000.40
M科学研究和技术服务业184,369.820.04
N水利、环境和公共设施管理业3,839,173.520.82
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作297,407.940.06
R文化、体育和娱乐业38,388.000.01
S综合--
 合计143,408,148.2030.60

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1600519贵州茅台2,4835,077,735.001.08
2600104上汽集团233,0004,149,730.000.89
3601898中煤能源381,6003,961,008.000.85
4000617中油资本713,3003,430,973.000.73
5601318中国平安69,7003,254,293.000.69
6002304洋河股份17,1003,131,865.000.67
7002549凯美特气158,7002,872,470.000.61
8601998中信银行577,5002,743,125.000.59
9300750宁德时代5,0002,670,000.000.57
10600941中国移动43,6812,632,217.060.56

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1

国家债券

--
2

央行票据

--
3

金融债券

317,155,627.4067.67
 

其中:政策性金融债

317,155,627.4067.67
4

企业债券

--
5

企业短期融资券

--
6

中期票据

--
7

可转债(可交换债)

--
8

同业存单

--
9

其他

--
10

合计

317,155,627.4067.67

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
120020720国开07900,00093,254,301.3719.90
221020221国开02900,00092,178,542.4719.67
321020721国开07900,00091,111,561.6419.44
420020220国开02300,00030,087,887.676.42
521020521国开05100,00010,523,334.252.25

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码名称持仓量(买/卖)合约市值(元)公允价值变动(元)风险说明
IF2209IF2209-7-9,339,120.00-265,200.00-
IF2212IF2212-1-1,330,200.00-14,820.00-
公允价值变动总额合计(元)-280,020.00
股指期货投资本期收益(元)-839,256.00
股指期货投资本期公允价值变动(元)-280,020.00

本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,综合考虑基差成本、流动性等因素选择合适的股指期货合约。本基金投资于股指期货,对基金总体风险的影响很小,并符合既定的投资政策和投资目标。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金1,297,363.77
2应收证券清算款637,029.70
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款208,569.84
6其他应收款-
7其他-
8合计2,142,963.31

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明
1600941中国移动2,632,217.060.56新发未上市

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2022年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2022-08-12 1.2884 0.06% 1.4384 --
2022-08-11 1.2876 0.41% 1.4376 --
2022-08-10 1.2823 -0.16% 1.4323 --
2022-08-09 1.2843 0.16% 1.4343 --
2022-08-08 1.2822 0.14% 1.4322 --
2022-08-05 1.2803 0.41% 1.4303 --
2022-08-04 1.2751 0.28% 1.4251 --
2022-08-03 1.2716 -0.12% 1.4216 --
2022-08-02 1.2731 -0.62% 1.4231 --
2022-08-01 1.2810 0.27% 1.4310 --

【共114页 1133条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2021-08-18 2021-08-19 0.050
2020-08-07 2020-08-10 0.060
2020-01-02 2020-01-03 0.040
基金公告
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