业绩表现数据来源：银河证券截止时间：2023-09-15

基金名称	最近一周	最近一月	最近一季	今年以来	最近一年	最近两年	最近三年	成立以来
建信鑫稳回报灵活配置混合A	-0.04%	-0.2%	-0.96%	1.56%	0.43%	-1.31%	8.56%	44.54%

基金对比：本基金 VS VS

基本情况

基金名称	建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	建信鑫稳回报灵活配置混合A
基金代码	004617
基金类型	混合基金
合同生效日期	2017-12-20
基金运作方式	契约型开放式
基金管理人	建信基金管理有限责任公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准	沪深300指数收益率50%+中债综合指数(全价)收益率50%
投资目标	在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过灵活的资产配置，在股票、债券等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会，力求实现基金资产的持续稳定增值。
投资范围	本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会批准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中期票据、短期融资券）、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
投资比例	基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%–95%，其中权证投资比例不得超过基金资产净值的3%，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。

基金经理

: 现任基金经理：薛玲女士

薛玲女士，数量投资部副总经理，博士。曾任国家电网公司研究院农电配电研究所项目经理、路通世纪公司亚洲数据收集部高级软件工程师、中国中投证券公司研究员、投资经理。2015年9月加入我公司，历任金融工程及指数投资部基金经理助理、基金经理、部门总经理助理、部门副总经理等职务。2016年7月4日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；2017年5月27日至2018年4月25日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年9月13日起任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理；2017年9月28日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金（ETF）及其联接基金的基金经理；2017年12月20日起任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年12月22日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2018年3月5日至2021年5月31日任建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金的基金经理；2018年10月25日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2018年12月13日至2021年8月9日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年12月15日至2021年12月14日任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理；2022年9月21日起任建信恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理；2023年1月5日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买

认购费率

认购金额（M）	认购费率
M<100万	1.2%
100万≤M<200万	1.0%
200万≤M<500万	0.6%
M≥500万	1000/笔

申购费率

申购金额（M）	申购费率
M<100万	1.5%
100万≤M<200万	1.2%
200万≤M<500万	0.8%
M≥500万	1000/笔

赎回费率

持有期限	赎回费率
30日≤持有期<1年	0.5%
0日≤持有期<7日	1.5%
7日≤持有期<30日	0.75%
1年≤持有期<2年	0.25%
持有期≥2年	不收取费用

管理费率

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。

托管费率

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。

销售服务费率

本基金的年销售服务费率为0%。

注：1年指365天

投资组合

投资组合报告

期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	29,637,286.65	28.14
	其中：股票	29,637,286.65	28.14
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	67,050,326.78	63.66
	其中：债券	67,050,326.78	63.66
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	3,000,338.63	2.85
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	5,605,314.75	5.32
8	其他各项资产	38,251.60	0.04
9	合计	105,331,518.41	100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	191,952.00	0.18
B	采矿业	1,426,499.00	1.36
C	制造业	16,630,905.40	15.87
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	558,327.00	0.53
E	建筑业	174,236.00	0.17
F	批发和零售业	505,191.00	0.48
G	交通运输、仓储和邮政业	1,152,902.00	1.10
H	住宿和餐饮业	283,678.00	0.27
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,515,266.45	3.36
J	金融业	4,724,341.00	4.51
K	房地产业	197,639.00	0.19
L	租赁和商务服务业	185,297.80	0.18
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	91,052.00	0.09
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	29,637,286.65	28.29

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	783	1,324,053.00	1.26
2	601318	中国平安	17,900	830,560.00	0.79
3	600036	招商银行	19,600	642,096.00	0.61
4	000858	五粮液	3,500	572,495.00	0.55
5	000333	美的集团	9,300	547,956.00	0.52
6	600028	中国石化	83,100	528,516.00	0.50
7	600309	万华化学	5,200	456,768.00	0.44
8	000725	京东方A	111,300	455,217.00	0.43
9	601398	工商银行	91,700	441,994.00	0.42
10	601012	隆基绿能	15,300	438,651.00	0.42
11	600031	三一重工	25,600	425,728.00	0.41
12	601088	中国神华	13,300	408,975.00	0.39
13	300896	爱美客	900	400,455.00	0.38
14	300842	帝科股份	4,200	384,048.00	0.37
15	601688	华泰证券	27,700	381,429.00	0.36
16	601988	中国银行	94,500	369,495.00	0.35
17	601818	光大银行	119,800	367,786.00	0.35
18	000157	中联重科	54,000	364,500.00	0.35
19	300553	集智股份	6,300	357,714.00	0.34
20	002605	姚记科技	7,500	348,225.00	0.33
21	601600	中国铝业	62,600	343,674.00	0.33
22	603688	石英股份	3,000	341,520.00	0.33
23	000538	云南白药	6,500	341,120.00	0.33
24	300408	三环集团	11,500	337,525.00	0.32
25	603368	柳药集团	13,600	336,056.00	0.32
26	600941	中国移动	3,600	335,880.00	0.32
27	003816	中国广核	107,500	334,325.00	0.32
28	002970	锐明技术	10,500	330,645.00	0.32
29	002410	广联达	10,100	328,149.00	0.31
30	002049	紫光国微	3,500	326,375.00	0.31
31	600875	东方电气	17,400	324,510.00	0.31
32	600517	国网英大	56,300	320,910.00	0.31
33	600372	中航电子	21,127	320,707.86	0.31
34	300438	鹏辉能源	6,600	317,064.00	0.30
35	002273	水晶光电	26,400	315,216.00	0.30
36	300389	艾比森	15,300	311,661.00	0.30
37	600756	浪潮软件	18,700	310,794.00	0.30
38	300582	英飞特	22,700	308,039.00	0.29
39	300454	深信服	2,700	305,775.00	0.29
40	002912	中新赛克	6,800	299,268.00	0.29
41	002803	吉宏股份	14,400	294,624.00	0.28
42	603737	三棵树	4,480	293,081.60	0.28
43	600754	锦江酒店	6,700	283,678.00	0.27
44	300672	国科微	3,200	266,720.00	0.25
45	600050	中国联通	55,500	266,400.00	0.25
46	002736	国信证券	28,200	246,186.00	0.23
47	601077	渝农商行	66,000	236,940.00	0.23
48	600362	江西铜业	12,300	233,454.00	0.22
49	601229	上海银行	40,600	233,450.00	0.22
50	601006	大秦铁路	30,700	228,101.00	0.22
51	300750	宁德时代	980	224,214.20	0.21
52	601336	新华保险	5,800	213,266.00	0.20
53	600104	上汽集团	14,800	209,716.00	0.20
54	600064	南京高科	29,900	197,639.00	0.19
55	600598	北大荒	14,400	191,952.00	0.18
56	000089	深圳机场	27,200	189,040.00	0.18
57	300303	聚飞光电	28,700	179,662.00	0.17
58	600919	江苏银行	23,500	172,725.00	0.16
59	000783	长江证券	29,100	168,780.00	0.16
60	601156	东航物流	12,700	165,100.00	0.16
61	603185	弘元绿能	2,200	164,010.00	0.16
62	601298	青岛港	23,000	160,310.00	0.15
63	002701	奥瑞金	34,900	157,399.00	0.15
64	000528	柳　　工	19,900	157,210.00	0.15
65	688475	萤石网络	3,489	149,538.54	0.14
66	688329	艾隆科技	4,600	149,040.00	0.14
67	000581	威孚高科	9,300	146,475.00	0.14
68	300782	卓胜微	1,500	144,945.00	0.14
69	600350	山东高速	22,700	144,599.00	0.14
70	600737	中粮糖业	17,800	143,290.00	0.14
71	601000	唐山港	40,400	142,612.00	0.14
72	688111	金山办公	300	141,666.00	0.14
73	600871	石化油服	71,500	141,570.00	0.14
74	600782	新钢股份	37,800	140,238.00	0.13
75	600582	天地科技	22,600	131,758.00	0.13
76	601919	中远海控	13,100	123,140.00	0.12
77	300146	汤臣倍健	5,100	122,298.00	0.12
78	000878	云南铜业	11,000	121,550.00	0.12
79	601857	中国石油	16,000	119,520.00	0.11
80	600956	新天绿能	13,600	118,592.00	0.11
81	601666	平煤股份	15,500	116,870.00	0.11
82	300009	安科生物	11,500	115,000.00	0.11
83	301079	邵阳液压	5,280	112,569.60	0.11
84	002128	电投能源	8,400	111,048.00	0.11
85	601888	中国中免	1,000	110,530.00	0.11
86	600332	白云山	3,400	108,392.00	0.10
87	600089	特变电工	4,800	106,992.00	0.10
88	600438	通威股份	3,100	106,361.00	0.10
89	000408	藏格矿业	4,700	106,079.00	0.10
90	600863	内蒙华电	25,400	105,410.00	0.10
91	300682	朗新科技	4,500	104,760.00	0.10
92	300885	海昌新材	10,000	104,100.00	0.10
93	688355	明志科技	3,400	103,428.00	0.10
94	603063	禾望电气	3,300	101,475.00	0.10
95	603486	科沃斯	1,300	101,101.00	0.10
96	603289	泰瑞机器	8,900	99,858.00	0.10
97	300861	美畅股份	2,300	99,751.00	0.10
98	688076	诺泰生物	2,800	99,624.00	0.10
99	300952	恒辉安防	4,400	99,264.00	0.09
100	603801	志邦家居	3,000	99,060.00	0.09
101	002674	兴业科技	8,000	98,800.00	0.09
102	601231	环旭电子	6,600	98,736.00	0.09
103	601601	中国太保	3,800	98,724.00	0.09
104	002249	大洋电机	17,300	98,610.00	0.09
105	688533	上声电子	2,100	98,133.00	0.09
106	603633	徕木股份	7,400	96,718.00	0.09
107	603511	爱慕股份	5,600	96,320.00	0.09
108	600929	雪天盐业	12,100	96,074.00	0.09
109	002518	科士达	2,400	96,024.00	0.09
110	603808	歌力思	7,300	95,849.00	0.09
111	605155	西大门	6,600	95,766.00	0.09
112	300674	宇信科技	5,400	95,472.00	0.09
113	301300	远翔新材	3,000	94,800.00	0.09
114	301389	隆扬电子	5,200	94,536.00	0.09
115	300773	拉卡拉	5,400	94,176.00	0.09
116	002572	索菲亚	5,400	94,068.00	0.09
117	688689	银河微电	3,600	92,880.00	0.09
118	600512	腾达建设	34,600	92,728.00	0.09
119	301077	星华新材	4,300	92,149.00	0.09
120	688511	天微电子	2,700	92,070.00	0.09
121	603568	伟明环保	5,200	91,052.00	0.09
122	603613	国联股份	2,465	91,032.45	0.09
123	601717	郑煤机	7,300	90,885.00	0.09
124	603883	老百姓	3,000	89,550.00	0.09
125	300957	贝泰妮	1,000	88,880.00	0.08
126	688819	天能股份	2,400	88,416.00	0.08
127	688082	盛美上海	800	88,320.00	0.08
128	300866	安克创新	1,000	87,500.00	0.08
129	600566	济川药业	3,000	87,120.00	0.08
130	688580	伟思医疗	1,200	86,760.00	0.08
131	300079	数码视讯	14,200	86,620.00	0.08
132	688019	安集科技	520	85,711.60	0.08
133	300075	数字政通	3,400	84,592.00	0.08
134	301195	北路智控	1,800	83,808.00	0.08
135	600563	法拉电子	600	82,380.00	0.08
136	601668	中国建筑	14,200	81,508.00	0.08
137	600546	山煤国际	5,500	79,585.00	0.08
138	002056	横店东磁	4,300	78,303.00	0.07
139	605168	三人行	870	74,767.80	0.07
140	301367	怡和嘉业	500	74,170.00	0.07
141	002603	以岭药业	2,400	61,656.00	0.06

报告期内股票投资组合的重大变动

累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	000333	美的集团	1,299,173.00	1.22
2	600036	招商银行	1,166,141.00	1.10
3	600016	民生银行	1,095,995.00	1.03
4	000858	五粮液	907,188.00	0.86
5	601318	中国平安	906,573.00	0.85
6	000157	中联重科	811,900.00	0.77
7	601688	华泰证券	809,428.00	0.76
8	601088	中国神华	790,184.00	0.75
9	000001	平安银行	789,433.00	0.74
10	002938	鹏鼎控股	725,099.00	0.68
11	000538	云南白药	701,986.00	0.66
12	600104	上汽集团	687,597.00	0.65
13	300679	电连技术	680,196.00	0.64
14	600809	山西汾酒	640,544.00	0.60
15	601988	中国银行	636,365.00	0.60
16	600998	九州通	634,006.00	0.60
17	601398	工商银行	593,669.00	0.56
18	000651	格力电器	592,574.00	0.56
19	600438	通威股份	589,222.00	0.56
20	603259	药明康德	587,032.00	0.55

注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	002714	牧原股份	1,202,122.00	1.13
2	002475	立讯精密	1,199,018.32	1.13
3	300750	宁德时代	1,063,844.00	1.00
4	603499	翔港科技	1,062,103.00	1.00
5	600016	民生银行	1,032,774.00	0.97
6	000333	美的集团	1,027,020.00	0.97
7	000001	平安银行	935,887.00	0.88
8	600887	伊利股份	913,947.55	0.86
9	600036	招商银行	908,300.00	0.86
10	600438	通威股份	908,279.00	0.86
11	601326	秦港股份	862,420.00	0.81
12	000708	中信特钢	858,396.00	0.81
13	601318	中国平安	841,756.00	0.79
14	001872	招商港口	780,084.43	0.74
15	002938	鹏鼎控股	754,026.00	0.71
16	603898	好莱客	744,467.00	0.70
17	600998	九州通	693,620.00	0.65
18	603259	药明康德	686,571.00	0.65
19	601138	工业富联	675,575.00	0.64
20	600851	海欣股份	654,190.00	0.62

注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额	85,915,400.55
卖出股票收入（成交）总额	85,336,987.29

注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	5,358,811.12	5.11
2	央行票据	-	-
3	金融债券	61,691,515.66	58.88
	其中：政策性金融债	61,691,515.66	58.88
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	67,050,326.78	64.00

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	200203	20国开03	400,000	41,196,832.88	39.32
2	200205	20国开05	100,000	10,280,784.15	9.81
3	230203	23国开03	100,000	10,213,898.63	9.75
4	019694	23国债01	53,000	5,358,811.12	5.11

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，综合考虑基差成本、流动性等因素选择合适的股指期货合约。本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	18,516.22
2	应收清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	19,735.38
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	38,251.60

期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

基金份额持有人信息

期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别	持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
			机构投资者	个人投资者
			持有份额	占总份额比例（%）	持有份额	占总份额比例（%）
建信鑫稳回报灵活配置A	848	30,214.80	21,115,832.56	82.41	4,506,320.46	17.59
建信鑫稳回报灵活配置C	7,164	8,433.57	51,791,046.21	85.72	8,627,027.31	14.28
合计	8,012	10,738.92	72,906,878.77	84.74	13,133,347.77	15.26

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金	建信鑫稳回报灵活配置A	40,748.73	0.16
	建信鑫稳回报灵活配置C	41,842.07	0.07
	合计	82,590.80	0.10

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目	份额级别	持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金	建信鑫稳回报灵活配置A	-
	建信鑫稳回报灵活配置C	-
	合计	-
本基金基金经理持有本开放式基金	建信鑫稳回报灵活配置A	-
	建信鑫稳回报灵活配置C	0~10
	合计	0~10

数据截至日期:2023年6月30日

净值查询

历史净值：查询日期到

建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
截止日期	单位净值(元)	日涨跌幅	累计净值(元)	资产净值
2023-09-22	1.2172	0.36%	1.4292	--
2023-09-21	1.2128	-0.18%	1.4248	--
2023-09-20	1.2150	-0.12%	1.4270	--
2023-09-19	1.2164	-0.10%	1.4284	--
2023-09-18	1.2176	0.12%	1.4296	--
2023-09-15	1.2161	-0.10%	1.4281	--
2023-09-14	1.2173	-0.02%	1.4293	--
2023-09-13	1.2175	-0.13%	1.4295	--
2023-09-12	1.2191	0.01%	1.4311	--
2023-09-11	1.2190	0.19%	1.4310	--

【共141页 1406条记录】

净值走势图

分红信息

权益登记日	红利发放日	每份红利（元）
2022-08-23	2022-08-24	0.062
2021-08-18	2021-08-19	0.050
2020-08-07	2020-08-10	0.060
2020-01-02	2020-01-03	0.040

基金公告

产品概要

基金产品资料概要

NotFoundChannelException 未发现栏目，栏目或被删除

-0.04 %
最近一周净值增长率
数据来源：银河证券截止时间：2023-09-15

日涨跌幅： 0.36%		单位净值： 1.2172	累计净值： 1.4292
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建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金 [004617]

业绩表现数据来源：银河证券 截止时间：2023-09-15

基本情况

基金经理

现任基金经理： 薛玲女士

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买

投资组合

投资组合报告

期末基金资产组合情况

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

报告期内股票投资组合的重大变动

累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

期末按债券品种分类的债券投资组合

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金投资股指期货的投资政策

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

本期国债期货投资评价

投资组合报告附注

基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

期末其他各项资产构成

期末持有的处于转股期的可转换债券明细

期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

投资组合报告附注的其他文字描述部分

基金份额持有人信息

期末基金份额持有人户数及持有人结构

期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

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