热销基金

建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金 [004546]
0.01 %
最近一周净值增长率
数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-09-12
日涨跌幅: 0.08% 单位净值 : 1.0432 累计净值: 1.0432
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-09-12

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信量化优享定期开放灵活配置混合 0.01% 3.29% 4.47% 8.73% 5.66% 0% 0% 4.96%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 建信量化优享定期开放灵活配置混合
基金代码 004546  
基金类型 混合基金
合同生效日期 2018-08-24
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
业绩比较基准 50%*中证500指数收益率+50%*中证全债指数收益率。
投资目标 本基金在严格控制风险并保持资产流动性的前提下,充分利用量化投资策略,力争为投资者提供持续、稳定的回报。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、中期票据、短期融资券)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
投资比例 封闭期内,本基金投资于股票资产的比例为0~100%;开放期内,投资于股票资产的比例则为0~95%。开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,封闭期可不受上述5%的比例限制。在封闭期内,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高预期收益/预期风险特征的基金。
销售渠道 1、直销机构
本基金直销机构为本公司设在北京的直销柜台以及网上交易平台。
(1)直销柜台
(2)网上交易平台 网址:www.ccbfund.cn
2、代销机构
(1)中国建设银行股份有限公司
(2)光大银行股份有限公司
(3)交通银行股份有限公司
(4)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
(5)招商证券股份有限公司
(6)中信证券股份有限公司
(7)中信证券(山东)有限责任公司
(8)东北证券股份有限公司
(9)渤海证券股份有限公司
(10)中泰证券股份有限公司
(11)信达证券股份有限公司
(12)中信建投证券股份有限公司
(13)中国银河证券股份有限公司
(14)光大证券股份有限公司
(15)长江证券股份有限公司
(16)海通证券股份有限公司
(17)安信证券股份有限公司
(18)平安证券股份有限公司
(19)财富证券股份有限公司
(20)华融证券股份有限公司
(21)中信期货有限公司
(22)上海长量基金销售投资顾问有限公司
(23)中银国际证券有限责任公司(北京)
(24)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
(25)和讯信息科技有限公司
(26) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
(27)深圳众禄基金销售股份有限公司
(28)上海天天基金销售有限公司
(29)上海好买基金销售有限公司
(30)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
(31)浙江同花顺基金销售有限公司
(32) 上海利得基金销售有限公司
(33)嘉实财富管理有限公司
(34)北京恒天明泽基金销售有限公司
(35)北京汇成基金销售有限公司
(36)北京晟视天下投资管理有限公司
(37)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
(38)天津国美基金销售有限公司
(39)上海万得基金销售有限公司
(40) 上海汇付金融服务有限公司
(41) 北京微动利基金销售有限公司
(42) 北京虹点基金销售有限公司
(43) 深圳富济财富管理有限公司
(44) 上海陆金所基金销售有限公司
(45)大泰金石基金销售有限公司
(46) 珠海盈米财富管理有限公司
(47)奕丰金融服务(深圳)有限公司
(48)北京蛋卷基金销售有限公司
(49) 上海华夏财富投资管理有限公司
基金经理
现任基金经理: 叶乐天先生

金融工程及指数投资部副总经理,硕士。2008年5月至2011年9月就职于中国国际金融有限公司,历任市场风险管理分析员、量化分析经理,从事风险模型、量化研究与投资。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理,2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2013年3月28日起任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理;2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年8月26日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理;2016年8月9日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理;2017年4月18日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月22日起任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月10日起任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年8月24日起任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。

现任基金经理: 赵云煜先生

硕士。2012年11月加入太平资产管理有限公司,任风险管理分析师;2014年7月加入建信基金,历任助理研究员、研究员、基金经理助理,2016年6月22日至2018年11月7日任专户投资经理。2018年11月16日起任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2019年9月11日起任建信中证红利潜力指数证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 0.8%
100万≤M<200万 0.6%
200万≤M<500万 0.4%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.0%
100万≤M<200万 0.8%
200万≤M<500万 0.6%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
在同一个开放期内申购又赎回的,赎回费率1.5%
持有一个封闭期及一个封闭期以上的,不收取赎回费。
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

1.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号

项目

金额

占基金总资产的比例(%)

1

权益投资

51,924,717.44

25.19

 

其中:股票

51,924,717.44

25.19

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

59,344,400.00

28.79

 

其中:债券

59,344,400.00

28.79

 

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

89,479,130.62

43.41

8

其他各项资产

5,383,825.18

2.61

9

合计

206,132,073.24

100.00

 

1.2 期末按行业分类的股票投资组合

 

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  金额单位:人民币元

代码

行业类别

公允价值

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

408,538.00

0.20

B

采矿业

1,536,633.00

0.75

C

制造业

21,923,019.72

10.66

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

4,445,899.24

2.16

E

建筑业

1,370,449.00

0.67

F

批发和零售业

2,325,200.30

1.13

G

交通运输、仓储和邮政业

4,515,988.00

2.20

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

2,096,754.00

1.02

J

金融业

6,432,917.04

3.13

K

房地产业

3,135,491.00

1.53

L

租赁和商务服务业

154,640.00

0.08

M

科学研究和技术服务业

1,840,919.39

0.90

N

水利、环境和公共设施管理业

380,281.15

0.18

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

1,357,987.60

0.66

S

综合

-

-

 

合计

51,924,717.44

25.26

以上行业分类以2018年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。

 

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期未投资港股通股票。

 

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值

占基金资产净值比例(%)

1

601988

中国银行

410,900

1,483,349.00

0.72

2

600660

福耀玻璃

61,800

1,407,804.00

0.68

3

601001

大同煤业

316,800

1,352,736.00

0.66

4

601018

宁波港

404,500

1,351,030.00

0.66

5

600674

川投能源

146,700

1,271,889.00

0.62

6

002738

中矿资源

87,400

1,270,796.00

0.62

7

000629

攀钢钒钛

386,600

1,159,800.00

0.56

8

601158

重庆水务

203,984

1,134,151.04

0.55

9

600611

大众交通

280,800

1,120,392.00

0.54

10

601333

广深铁路

346,700

1,095,572.00

0.53

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。

 

1.4 报告期内股票投资组合的重大变动

 

1.4.1  累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号

股票代码

股票名称

本期累计买入金额

占期末基金资产净值比例(%)

1

601988

中国银行

2,081,061.00

1.01

2

601318

中国平安

1,904,785.00

0.93

3

601390

中国中铁

1,870,580.00

0.91

4

601018

宁波港

1,773,419.00

0.86

5

601001

大同煤业

1,705,200.00

0.83

6

600036

招商银行

1,668,147.00

0.81

7

601158

重庆水务

1,594,764.00

0.78

8

002316

亚联发展

1,526,943.40

0.74

9

601333

广深铁路

1,496,911.00

0.73

10

600660

福耀玻璃

1,413,496.00

0.69

11

600519

贵州茅台

1,386,947.00

0.67

12

600585

海螺水泥

1,367,762.00

0.67

13

600031

三一重工

1,363,072.00

0.66

14

002738

中矿资源

1,342,748.04

0.65

15

000423

东阿阿胶

1,274,395.00

0.62

16

000596

古井贡酒

1,246,996.00

0.61

17

600674

川投能源

1,207,263.00

0.59

18

000629

攀钢钒钛

1,195,291.00

0.58

19

600406

国电南瑞

1,190,000.00

0.58

20

603609

禾丰牧业

1,157,803.87

0.56

上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

 

1.4.2  累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号

股票代码

股票名称

本期累计卖出金额

占期末基金资产净值比例(%)

1

600036

招商银行

1,457,523.60

0.71

2

600031

三一重工

1,291,294.00

0.63

3

000423

东阿阿胶

1,215,075.00

0.59

4

600519

贵州茅台

1,188,568.00

0.58

5

000596

古井贡酒

1,166,246.00

0.57

6

600585

海螺水泥

1,128,479.00

0.55

7

600887

伊利股份

994,945.74

0.48

8

002316

亚联发展

987,652.00

0.48

9

600819

耀皮玻璃

983,501.20

0.48

10

600028

中国石化

981,051.60

0.48

11

300122

智飞生物

965,859.00

0.47

12

601318

中国平安

943,853.00

0.46

13

000651

格力电器

938,703.00

0.46

14

002415

海康威视

931,402.00

0.45

15

300423

鲁亿通

923,424.00

0.45

16

000333

美的集团

911,789.73

0.44

17

601390

中国中铁

884,347.00

0.43

18

600426

华鲁恒升

876,221.00

0.43

19

603993

洛阳钼业

873,750.00

0.42

20

000031

中粮地产

866,354.00

0.42

 

上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

 

1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额

133,508,728.61

卖出股票收入(成交)总额

74,487,288.66

上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

 

1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号

债券品种

公允价值

占基金资产净值比例(%)

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

59,344,400.00

28.86

 

其中:政策性金融债

59,344,400.00

28.86

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债(可交换债)

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

59,344,400.00

28.86

 

1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值

占基金资产净值比例(%)

1

018005

国开1701

430,000

43,189,200.00

21.01

2

108602

国开1704

160,000

16,155,200.00

7.86

 

 

1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

 

1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

 

1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 

1.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码

名称

持仓量(买/卖)

合约市值(元)

公允价值变动(元)

风险说明

IC1901

IC1901

22

18,176,400.00

-393,840.00

-

公允价值变动总额合计(元)

-393,840.00

股指期货投资本期收益(元)

-485,728.54

股指期货投资本期公允价值变动(元)

-393,840.00

 

 

1.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货的主要目的是套期保值,综合考虑合约期限和基差的情况并配置于流动性较好的合约。本基金力争使用股指期货灵活有效调节产品的风险暴露,同时降低频繁交易股票带来的成本。

本基金投资于股指期货,对基金总体风险的影响较小,并符合既定的投资政策和投资目标。

 

1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 

1.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

 

1.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金报告期内未投资于国债期货。

 

1.11.3 本期国债期货投资评价

本报告期本基金未投资国债期货。

 

1.12 投资组合报告附注

1.12.1  

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.12.2  

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

 

1.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号

名称

金额

1

存出保证金

2,768,198.30

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

2,615,626.88

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

5,383,825.18

 

1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

 

1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

1.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

 

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2019-09-18 1.0432 0.08% 1.0432 --
2019-09-17 1.0424 -0.74% 1.0424 --
2019-09-16 1.0502 -0.03% 1.0502 --
2019-09-12 1.0505 0.09% 1.0505 --
2019-09-11 1.0496 -0.10% 1.0496 --
2019-09-10 1.0507 0.04% 1.0507 --
2019-09-09 1.0503 0.07% 1.0503 --
2019-09-06 1.0496 -0.04% 1.0496 --
2019-09-05 1.0500 0.00% 1.0500 --
2019-09-04 1.0500 -0.01% 1.0500 --

【共27页 261条记录】

净值走势图
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分红信息
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