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建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金 [004413]
0.41 %
最近一周净值增长率
数据来源:金牛理财网 截止时间:2018-11-16
日涨跌幅: -0.11% 单位净值 : 1.0447 累计净值: 1.0447
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源:金牛理财网 截止时间:2018-11-16

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信民丰回报定期开放混合 0.41% 1.11% 0.42% 0.77% 0.58% 0% 0% 4.56%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金
基金简称 建信民丰回报定期开放混合
基金代码 004413  
基金类型 混合基金
合同生效日期 2017-04-18
基金运作方式 契约型,定期开放式
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
业绩比较基准 20%*中证500指数收益率+80%*中证全债指数收益率
投资目标 本基金在严格控制风险并保持资产流动性的前提下,充分利用较低风险的量化投资策略,力争为投资者提供持续、稳定的回报。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、中期票据、短期融资券)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
投资比例 股票投资占基金资产的比例为0%–40%。开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,封闭期可不受上述5%的比例限制。在封闭 期内,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
销售渠道 1、直销机构
(1)直销柜台 建信基金管理有限责任公司
(2)网上交易平台 网址:www.ccbfund.cn。
2、代销机构
(1)中国建设银行股份有限公司
(2)中国民生银行股份有限公司
(3)交通银行股份有限公司
(4)渤海银行股份有限公司
(5)招商银行股份有限公司
(6)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
(7)招商证券股份有限公司
(8)中信证券股份有限公司
(9)中信证券(山东)有限责任公司
(10)东北证券股份有限公司
(11)渤海证券股份有限公司
(12)中泰证券股份有限公司
(13)信达证券股份有限公司
(14)中信建投证券股份有限公司
(15)中国银河证券股份有限公司
(16)光大证券股份有限公司
(17)长江证券股份有限公司
(18)申万宏源西部证券有限公司
(19)上海证券有限责任公司
(20)海通证券股份有限公司
(21)申万宏源证券有限公司
(22)长城证券有限责任公司
(23)安信证券股份有限公司
(24)平安证券股份有限公司
(25)财富证券股份有限公司
(26)华融证券股份有限公司
(27)中信期货有限公司
(28)上海长量基金销售投资顾问有限公司
(29)深圳众禄金融控股股份有限公司
(30)上海万得投资顾问有限公司
(31)上海好买基金销售有限公司
(32)上海天天基金销售有限公司
(33)和讯信息科技有限公司
(34)浙江同花顺基金销售有限公司
(35)北京晟视天下投资管理有限公司
(36)北京恒天明泽基金销售有限公司
(37)上海汇付金融服务有限公司
(38)北京微动利投资管理有限公司
(39)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
(40)上海陆金所资产管理有限公司
(41)北京乐融多源投资咨询有限公司
(42)深圳富济财富管理有限公司
(43)珠海盈米财富管理有限公司
(44)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
(45)奕丰金融服务(深圳)有限公司
(46)大泰金石基金销售有限公司
(47)深圳前海微众银行股份有限公司
(48)北京汇成基金销售有限公司
(49)天津国美基金销售有限公司
(50)上海利得基金销售有限公司
(51)上海万得投资顾问有限公司
(52)上海浦东发展银行股份有限公司
(53)新增蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
(54)中信银行股份有限公司
基金经理
现任基金经理: 叶乐天先生

金融工程及指数投资部副总经理,硕士。2008年5月至2011年9月就职于中国国际金融有限公司,历任市场风险管理分析员、量化分析经理,从事风险模型、量化研究与投资。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理,2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2013年3月28日起任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理;2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年8月26日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理;2016年8月9日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理;2017年4月18日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月22日起任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月10日起任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年8月24日起任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 0.8%
100万≤M<200万 0.6%
200万≤M<500万 0.4%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.0%
100万≤M<200万 0.8%
200万≤M<500万 0.6%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
在同一个开放期内申购又赎回的份额,赎回费率1.5%。
持有一个封闭期及一个封闭期以上的,赎回费率为零。
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。
注:1年指365天
投资组合
净值查询
历史净值:查询日期
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2018-11-20 1.0447 -0.11% 1.0447 --
2018-11-19 1.0459 0.03% 1.0459 --
2018-11-16 1.0456 0.09% 1.0456 --
2018-11-15 1.0447 0.07% 1.0447 --
2018-11-14 1.0440 0.04% 1.0440 --
2018-11-13 1.0436 0.12% 1.0436 --
2018-11-12 1.0424 0.11% 1.0424 --
2018-11-09 1.0413 -0.02% 1.0413 --
2018-11-08 1.0415 -0.01% 1.0415 --
2018-11-07 1.0416 0.01% 1.0416 --

【共33页 328条记录】

净值走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
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