建信睿享纯债债券型证券投资基金 [003681]
0.04 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2023-12-01
日涨跌幅: 0.00% 单位净值 : 1.0630 累计净值: 1.2720
加入关注 立即购买
基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-12-01

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信睿享纯债债券A 0.04% 0.28% 0.6% 2.19% 2.5% 4.9% 10.13% 29.34%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信睿享纯债债券型证券投资基金
基金简称 建信睿享纯债债券A
基金代码 003681  
基金类型 债券基金
合同生效日期 2016-11-08
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可交换债券、资产支持证券、银行存款、国债期货、同业存单、债券回购等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不在二级市场买入股票、权证,也不参与新股申购和新股增发。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金经理
现任基金经理: 姜月女士

姜月女士,硕士。2013年7月毕业于复旦大学金融学专业,获得硕士学位。曾任泰康资产管理有限责任公司权益投资部股票投资支持经理。2014年12月加入建信基金,历任交易部交易员、固定收益投资部投资助理、基金经理助理、投资经理、基金经理等职务。2022年9月13日起任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2023年8月24日起任建信利率债债券型证券投资基金的基金经理;2023年11月10日起任建信安心回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 0.6%
100万≤M<200万 0.4%
200万≤M<500万 0.2%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 0.8%
100万≤M<200万 0.5%
200万≤M<500万 0.3%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
0日≤持有期<7日 1.5%
7日≤持有期<30日 0.1%
30日≤持有期<180日 0.05%
持有期≥180日 不收取费用
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。
销售服务费率   本基金的年销售服务费率为0%。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

--
 

其中:股票

--
2

基金投资

--
3

固定收益投资

1,243,701,896.6886.34
 

其中:债券

1,243,701,896.6886.34
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

179,085,172.7812.43
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

17,676,003.131.23
8

其他资产

143.330.00
9

合计

1,440,463,215.92100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无。

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1

国家债券

--
2

央行票据

--
3

金融债券

366,656,645.8725.47
 

其中:政策性金融债

366,656,645.8725.47
4

企业债券

--
5

企业短期融资券

470,976,947.5432.71
6

中期票据

406,068,303.2728.20
7

可转债(可交换债)

--
8

同业存单

--
9

其他

--
10

合计

1,243,701,896.6886.38

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
122021622国开161,800,000182,686,438.3612.69
201238270423蓉城轨交SCP0011,300,000130,431,315.859.06
301238282623东方电气SCP002(科创票据)1,300,000130,393,708.209.06
410238222123眉山发展MTN002(科创票据)1,200,000120,944,393.448.40
521032221进出221,000,000102,577,945.217.12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金143.33
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7其他-
8合计143.33

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2023年9月30日

净值查询
历史净值:查询日期
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2023-12-06 1.0630 0.00% 1.2720 --
2023-12-05 1.0630 0.00% 1.2720 --
2023-12-04 1.0630 0.01% 1.2720 --
2023-12-01 1.0628 0.01% 1.2718 --
2023-11-30 1.0627 0.03% 1.2717 --
2023-11-29 1.0624 0.00% 1.2714 --
2023-11-28 1.0624 0.00% 1.2714 --
2023-11-27 1.0624 -0.01% 1.2714 --
2023-11-24 1.0624 -0.01% 1.2714 --
2023-11-23 1.0625 0.00% 1.2715 --

【共173页 1728条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2023-06-06 2023-06-07 0.050
2020-11-18 2020-11-19 0.030
2020-10-26 2020-10-27 0.040
2020-01-02 2020-01-02 0.052
2018-12-19 2018-12-20 0.037
基金公告
NotFoundChannelException 未发现栏目,栏目或被删除
    工信部备案图片         中国证监会         中国证券投资基金业协会    
投资者权益须知 | 人员信息公示 | 风险提示 | 免责声明 | 联系我们 | 诚聘英才
地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 邮编:100033 京ICP备06004599号-1

京公网安备 11010202008636号

客服电话:400-81-95533 客服传真:010-66228001 客服邮箱:service@ccbfund.cn
建信基金管理有限责任公司 版权所有 网址:http://www.ccbfund.cn 本网站已支持IPv6