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建信稳定鑫利债券型证券投资基金C [003584]
| 0.08 % | ||||
| 最近一周净值增长率 | ||||
| 数据来源：金牛理财网 截止时间：2018-09-14 |  |
|||
| 日涨跌幅： -0.03% | 单位净值 ： 1.0638 | 累计净值： 1.0638 | ||
| 加入关注 | 立即购买 | |||
业绩表现数据来源：金牛理财网 截止时间：2018-09-14
| 基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
| 建信稳定鑫利债券C | 0.08% | 0.07% | 1.07% | 3.72% | 4.27% | 0% | 0% | 6.48% |
基本情况
| 基金名称 | 建信稳定鑫利债券型证券投资基金C |
| 基金简称 | 建信稳定鑫利债券C |
| 基金代码 | 003584 |
| 基金类型 | 债券基金 |
| 购买起点 | 10元 立即购买 |
| 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 |
| 投资目标 | 通过主动的债券组合管理，本基金在严格控制风险和追求基金资产稳定增长的基础上，力争为投资者创造较高的当期收益和总回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、分离交易可转债、次级债、地方政府债、债券回购、资产支持证券、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。如法律法规和监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
|
| 投资比例 | 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。债券资产包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、分离交易可转债、次级债、地方政府债等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他债券类金融工具。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 销售渠道 | 直销机构：建信基金管理有限责任公司直销柜台
代销机构：中证金牛（北京）投资咨询有限公司 |
基金经理
现任基金经理： 黎颖芳女士
硕士。 2000年7月毕业于湖南大学金融保险学院，同年进入大成基金管理公司，在金融工程部、规划发展部任职。2005年11月加入本公司，历任研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理。2009年2月19日至2011年5月11日任建信稳定增利债券型证券投资基金基金经理；2011年1月18日至2014年1月22日任建信保本混合型证券投资基金基金经理；2012年11月15日起任建信纯债债券型证券投资基金基金经理；2014年12月2日起任建信稳定得利债券型证券投资基金基金经理；2015年12月8日起任建信稳定丰利债券型证券投资基金基金经理；2016年6月1日起任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2016年11月8日起任建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2016年11月8日起任建信睿享纯债债券型证券投资基金基金经理，2016年11月15日至2017年8月3日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理，2017年1月6日起建信稳定鑫利债券型证券投资基金基金经理。
现任基金经理： 李峰先生
硕士。曾任清华紫光股份有限公司财务会计助理，2007年4月至2012年9月任华夏基金管理公司基金会计业务经理、风控高级经理，2012年9月至2015年6月任建信基金管理公司交易员、交易主管，2015年7月至2016年6月任银华基金管理公司询价研究主管，2016年6月起任建信基金管理公司基金经理助理，2017年5月15日起任建信信用增强债券基金和建信稳定鑫利债券基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
| 认购费率 | |||||||||||||
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| 申购费率 | |||||||||||||
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| 赎回费率 | |||||||||||||
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| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%的年费率计提。 | ||||||||||||
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。 | ||||||||||||
| 销售服务费率 | 本基金的销售服务费年费率为0.35%。 | ||||||||||||
| 注：1年指365天 | |||||||||||||
投资组合
1.1 报告期末基金资产组合情况
|
序号 |
项目 |
金额（元） |
占基金总资产的比例（%） |
|
1 |
权益投资 |
2,856,860.00 |
2.24 |
|
|
其中：股票 |
2,856,860.00 |
2.24 |
|
2 |
基金投资 |
- |
- |
|
3 |
固定收益投资 |
116,978,599.73 |
91.57 |
|
|
其中：债券 |
116,978,599.73 |
91.57 |
|
|
资产支持证券 |
- |
- |
|
4 |
贵金属投资 |
- |
- |
|
5 |
金融衍生品投资 |
- |
- |
|
6 |
买入返售金融资产 |
- |
- |
|
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
|
7 |
银行存款和结算备付金合计 |
887,569.62 |
0.69 |
|
8 |
其他资产 |
7,023,716.22 |
5.50 |
|
9 |
合计 |
127,746,745.57 |
100.00 |
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
|
代码 |
行业类别 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例(%) |
|
A |
农、林、牧、渔业 |
- |
- |
|
B |
采矿业 |
- |
- |
|
C |
制造业 |
2,730,300.00 |
2.69 |
|
D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
- |
- |
|
E |
建筑业 |
- |
- |
|
F |
批发和零售业 |
- |
- |
|
G |
交通运输、仓储和邮政业 |
- |
- |
|
H |
住宿和餐饮业 |
- |
- |
|
I |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
- |
- |
|
J |
金融业 |
- |
- |
|
K |
房地产业 |
- |
- |
|
L |
租赁和商务服务业 |
- |
- |
|
M |
科学研究和技术服务业 |
- |
- |
|
N |
水利、环境和公共设施管理业 |
- |
- |
|
O |
居民服务、修理和其他服务业 |
- |
- |
|
P |
教育 |
- |
- |
|
Q |
卫生和社会工作 |
126,560.00 |
0.12 |
|
R |
文化、体育和娱乐业 |
- |
- |
|
S |
综合 |
- |
- |
|
|
合计 |
2,856,860.00 |
2.81 |
以上行业分类以2018年6月30日的证监会行业分类标准为依据。
1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期未投资港股通股票。
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
|
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
|
1 |
002327 |
富安娜 |
100,000 |
1,084,000.00 |
1.07 |
|
2 |
002007 |
华兰生物 |
20,000 |
643,200.00 |
0.63 |
|
3 |
002294 |
信立泰 |
10,000 |
371,700.00 |
0.37 |
|
4 |
002376 |
新北洋 |
20,000 |
330,800.00 |
0.33 |
|
5 |
002293 |
罗莱生活 |
20,000 |
300,600.00 |
0.30 |
|
6 |
002044 |
美年健康 |
5,600 |
126,560.00 |
0.12 |
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
|
序号 |
债券品种 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
|
1 |
国家债券 |
6,132,000.00 |
6.04 |
|
2 |
央行票据 |
- |
- |
|
3 |
金融债券 |
49,631,000.00 |
48.85 |
|
|
其中：政策性金融债 |
49,631,000.00 |
48.85 |
|
4 |
企业债券 |
19,569,157.20 |
19.26 |
|
5 |
企业短期融资券 |
29,996,000.00 |
29.53 |
|
6 |
中期票据 |
- |
- |
|
7 |
可转债（可交换债） |
11,650,442.53 |
11.47 |
|
8 |
同业存单 |
- |
- |
|
9 |
其他 |
- |
- |
|
10 |
合计 |
116,978,599.73 |
115.15 |
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
|
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（张） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
|
1 |
150216 |
15国开16 |
200,000 |
19,822,000.00 |
19.51 |
|
2 |
150209 |
15国开09 |
100,000 |
10,032,000.00 |
9.87 |
|
3 |
011800728 |
18天津轨交SCP001 |
100,000 |
10,012,000.00 |
9.86 |
|
4 |
011800688 |
18联合水泥SCP003 |
100,000 |
10,004,000.00 |
9.85 |
|
5 |
170410 |
17农发10 |
100,000 |
10,003,000.00 |
9.85 |
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.9.1 本期国债期货投资政策
本基金报告期内未投资于国债期货。
1.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
1.9.3 本期国债期货投资评价
本基金报告期内未投资于国债期货。
1.10 投资组合报告附注
1.10.1
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
1.10.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
1.10.3 其他资产构成
|
序号 |
名称 |
金额（元） |
|
1 |
存出保证金 |
42,535.91 |
|
2 |
应收证券清算款 |
4,596,283.22 |
|
3 |
应收股利 |
- |
|
4 |
应收利息 |
2,321,160.91 |
|
5 |
应收申购款 |
63,736.18 |
|
6 |
其他应收款 |
- |
|
7 |
待摊费用 |
- |
|
8 |
其他 |
- |
|
9 |
合计 |
7,023,716.22 |
1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
|
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例（％） |
|
1 |
123006 |
东财转债 |
4,831,366.17 |
4.76 |
|
2 |
110033 |
国贸转债 |
1,539,644.00 |
1.52 |
|
3 |
113016 |
小康转债 |
1,017,326.00 |
1.00 |
|
4 |
132002 |
15天集EB |
972,037.00 |
0.96 |
|
5 |
113010 |
江南转债 |
189,823.70 |
0.19 |
|
6 |
128024 |
宁行转债 |
105,237.66 |
0.10 |
1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
净值查询
| 建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
| 2018-09-21 | 1.0638 | -0.03% | 1.0638 | -- |
| 2018-09-20 | 1.0641 | -0.09% | 1.0641 | -- |
| 2018-09-19 | 1.0651 | 0.00% | 1.0651 | -- |
| 2018-09-18 | 1.0651 | -0.01% | 1.0651 | -- |
| 2018-09-17 | 1.0652 | 0.04% | 1.0652 | -- |
| 2018-09-14 | 1.0648 | 0.06% | 1.0648 | -- |
| 2018-09-13 | 1.0642 | 0.01% | 1.0642 | -- |
| 2018-09-12 | 1.0641 | 0.05% | 1.0641 | -- |
| 2018-09-11 | 1.0636 | -0.02% | 1.0636 | -- |
| 2018-09-10 | 1.0638 | -0.01% | 1.0638 | -- |
分红信息
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利（元） |
|---|
