建信恒瑞债券型证券投资基金 [003400]
| 0.08 % | ||||
| 最近一周净值增长率 | ||||
| 数据来源：银河证券 截止时间：2023-09-15 |  |
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| 日涨跌幅： -0.01% | 单位净值 ： 1.0196 | 累计净值： 1.2302 | ||
| 加入关注 | 暂停交易 | |||
业绩表现数据来源：银河证券 截止时间：2023-09-15
| 基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
| 建信恒瑞债券 | 0.08% | -0.19% | 0.65% | 2.61% | 2.42% | -- | -- | 3.72% |
基本情况
| 基金名称 | 建信恒瑞债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 建信恒瑞债券 |
| 基金代码 | 003400 |
| 基金类型 | 债券基金 |
| 合同生效日期 | 2022-04-28 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 |
| 投资目标 | 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，通过积极主动的组合管理，力争获得高于业绩比较基准的投资收益，实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不参与投资股票资产，但可持有因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票。因上述原因持有的股票资产，本基金应在其可交易之日起的 10 个交易日内卖出。本基金投资的信用债评级均在AA+以上（含AA+）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资比例 | 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中，投资于可转换债券与可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%；AAA级信用债投资占持仓信用债比例为50%-100%，AA+级信用债占持仓信用债比例为0-50%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例限制会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。 |
基金经理
现任基金经理： 李菁女士
李菁女士，固定收益投资部高级基金经理，硕士。曾任中国建设银行股份有限公司基金托管部主任科员。2005年9月加入建信基金管理有限责任公司，历任债券研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理、投资管理部副总监、固定收益投资部总监、首席固定收益投资官。2007年11月1日至2012年2月17日任建信货币市场基金的基金经理；2009年6月2日至2020年5月9日任建信收益增强债券型证券投资基金的基金经理；2011年6月16日至2018年8月10日任建信信用增强债券型证券投资基金的基金经理；2016年2月4日起任建信安心保本五号混合型证券投资基金的基金经理，该基金于2018年2月10日起转型为建信弘利灵活配置混合型证券投资基金，李菁自2018年2月10日至2018年8月10日继续担任该基金的基金经理；2016年6月8日起任建信安心保本七号混合型证券投资基金的基金经理，该基金于2018年6月15日起转型为建信兴利灵活配置混合型证券投资基金，李菁自2018年6月15日至2020年5月9日继续担任该基金的基金经理；2016年11月16日起任建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，该基金于2022年4月28日起转型为建信恒瑞债券型证券投资基金，李菁继续担任该基金的基金经理；2017年5月25日至2020年5月9日任建信瑞福添利混合型证券投资基金的基金经理；2022年1月20日起任建信中短债纯债债券型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
| 认购费率 | ||||||||||||||||
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| 申购费率 | ||||||||||||||||
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| 赎回费率 | ||||||||||||||||
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| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。 | |||||||||||||||
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。 | |||||||||||||||
| 销售服务费率 | 本基金的年销售服务费率为0%。 | |||||||||||||||
| 注：1年指365天 | ||||||||||||||||
投资组合
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 |
| - | - |
| - | - | |
| 2 |
| - | - |
| 3 |
| 2,202,538,029.10 | 99.96 |
| 2,202,538,029.10 | 99.96 | |
| - | - | |
| 4 |
| - | - |
| 5 |
| - | - |
| 6 |
| - | - |
| - | - | |
| 7 |
| 987,902.89 | 0.04 |
| 8 |
| 2,280.77 | 0.00 |
| 9 |
| 2,203,528,212.76 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
无。
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
无。
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
无。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
无。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
无。
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 |
| 10,201,114.75 | 0.60 |
| 2 |
| - | - |
| 3 |
| 428,952,420.37 | 25.21 |
| 175,081,390.08 | 10.29 | |
| 4 |
| 81,680,208.21 | 4.80 |
| 5 |
| 449,020,739.50 | 26.39 |
| 6 |
| 1,232,683,546.27 | 72.44 |
| 7 |
| - | - |
| 8 |
| - | - |
| 9 |
| - | - |
| 10 |
| 2,202,538,029.10 | 129.44 |
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 272380006 | 23中财再保险资本补充债01 | 1,100,000 | 110,912,819.67 | 6.52 |
| 2 | 232380015 | 23工行二级资本债01A | 1,000,000 | 102,110,273.22 | 6.00 |
| 3 | 102100337 | 21泰州城建MTN001 | 900,000 | 92,117,950.82 | 5.41 |
| 4 | 101900402 | 19青岛城投MTN001 | 900,000 | 92,032,406.56 | 5.41 |
| 5 | 102100619 | 21常熟发投MTN001 | 900,000 | 91,677,068.85 | 5.39 |
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
期末其他各项资产构成
单位：人民币元
| 序号 | 名称 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 |
| 2,280.77 |
| 2 |
| - |
| 3 |
| - |
| 4 |
| - |
| 5 |
| - |
| 6 |
| - |
| 7 |
| - |
| 8 |
| - |
| 9 |
| 2,280.77 |
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
| 持有人户数（户） | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例（%） | 持有份额 | 占总份额比例（%） | ||
| 294 | 5,628,094.97 | 1,654,513,347.47 | 99.99 | 146,574.16 | 0.01 |
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例（%） |
|---|---|---|
| 基金管理人所有从业人员持有本基金 | 19.88 | 0.00 |
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。
数据截至日期:2023年6月30日
净值查询
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|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
| 2023-09-22 | 1.0196 | -0.01% | 1.2302 | -- |
| 2023-09-21 | 1.0197 | 0.03% | 1.2303 | -- |
| 2023-09-20 | 1.0194 | 0.02% | 1.2300 | -- |
| 2023-09-19 | 1.0192 | 0.00% | 1.2298 | -- |
| 2023-09-18 | 1.0192 | -0.04% | 1.2298 | -- |
| 2023-09-15 | 1.0194 | 0.00% | 1.2300 | -- |
| 2023-09-14 | 1.0194 | 0.06% | 1.2300 | -- |
| 2023-09-13 | 1.0188 | 0.06% | 1.2294 | -- |
| 2023-09-12 | 1.0182 | 0.02% | 1.2288 | -- |
| 2023-09-11 | 1.0180 | -0.07% | 1.2286 | -- |
分红信息
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利（元） |
|---|---|---|
| 2023-07-26 | 2023-07-27 | 0.015 |
| 2023-02-10 | 2023-02-13 | 0.030 |
| 2022-01-26 | 2022-01-27 | 0.023 |
| 2021-01-26 | 2021-01-27 | 0.044 |
| 2020-01-02 | 2020-01-02 | 0.052 |
| 2018-12-19 | 2018-12-20 | 0.017 |
| 2017-11-13 | 2017-11-14 | 0.030 |
基金公告
产品概要
| 基金产品资料概要 |
