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建信瑞丰添利混合型证券投资基金C [003320]
-2.21 %
最近一周净值增长率
数据来源:金牛理财网 截止时间:2018-09-14
日涨跌幅: -0.17% 单位净值 : 1.0213 累计净值: 1.0213
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源:金牛理财网 截止时间:2018-09-14

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信瑞丰添利混合C -2.21% -3.46% -4.16% -4.79% -3.25% 0% 0% 1.03%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信瑞丰添利混合型证券投资基金C
基金简称 建信瑞丰添利混合C
基金代码 003320  
基金类型 混合基金
合同生效日期 2016-11-01
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×40% +中债综合全价(总值)指数收益率×60%。
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会,力求实现基金资产的持续稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他依法上市的股票)、债券(国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转债、分离交易可转债、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、权证、股指期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、国债期货、同业存单,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
投资比例 本基金为混合型基金,基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例不超过40%,现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例不低于60%,其中每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中等收益/风险特征的基金。
销售渠道 1、直销机构
本基金直销机构为本公司直销柜台以及网上交易平台。
2、代销机构
1) 中国建设银行股份有限公司
2) 交通银行股份有限公司
3) 中国光大银行股份有限公司
4) 深圳众禄金融控股股份有限公司
5) 杭州数米基金销售有限公司
6) 上海好买基金销售有限公司
7) 上海天天基金销售有限公司
8) 和讯信息科技有限公司
9) 浙江同花顺基金销售有限公司
10) 北京晟视天下投资管理有限公司
11) 北京恒天明泽基金销售有限公司
12) 上海汇付金融服务有限公司
13) 北京微动利投资管理有限公司
14) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
15) 上海陆金所资产管理有限公司
16) 北京乐融多源投资咨询有限公司
17) 深圳富济财富管理有限公司
18) 珠海盈米财富管理有限公司
19) 奕丰金融服务(深圳)有限公司
20) 北京汇成基金销售有限公司
21) 天津国美基金销售有限公司
22) 上海利得基金销售有限公司
23) 上海万得投资顾问有限公司
24) 深圳前海微众银行股份有限公司
25) 大泰金石基金销售有限公司
基金经理
现任基金经理: 朱建华先生

硕士。曾任大连博达系统工程公司职员、中诚信国际信用评级公司项目组长,2007年10月起任中诚信证券评估有限公司公司评级部总经理助理,2008年8月起任国泰基金管理公司高级研究员。朱建华于2011年6月加入本公司,历任高级债券研究员、基金经理助理、基金经理。2012年8月28日至2015年8月11日任建信双周安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2012年11月15日至2014年3月6日任建信纯债债券型证券投资基金的基金经理;2012年12月20日至2014年3月27日任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2013年5月14日起任建信安心回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2013年12月10日起任建信稳定添利债券型证券投资基金的基金经理;2016年3月14日起任建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2016年4月28日至2018年5月3日任建信安心保本六号混合型证券投资基金的基金经理,2016年6月1日任建信转债增强债券型证券投资基金的基金经理,2016年11月1日起任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理;2018年4月20日起任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
本基金不收取此项费用
申购费率
本基金不收取此项费用
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.5%
持有期≥30天 不收取费用
管理费率   基金管理费按前一日基金资产净值1.0%年费率计提。
托管费率   基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。
销售服务费率   C类基金份额的销售服务费年费率为0.2%
注:1年指365天
投资组合
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净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2018-09-25 1.0213 -0.17% 1.0213 --
2018-09-21 1.0230 0.85% 1.0230 --
2018-09-20 1.0144 -0.13% 1.0144 --
2018-09-19 1.0157 0.46% 1.0157 --
2018-09-18 1.0110 0.64% 1.0110 --
2018-09-17 1.0046 -0.56% 1.0046 --
2018-09-14 1.0103 -0.42% 1.0103 --
2018-09-13 1.0146 0.05% 1.0146 --
2018-09-12 1.0141 -0.33% 1.0141 --
2018-09-11 1.0175 -0.09% 1.0175 --

【共44页 435条记录】

净值走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
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