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建信瑞丰添利混合型证券投资基金 [003319]
-0.02 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2021-04-09
日涨跌幅: 0.00% 单位净值 : 1.1346 累计净值: 1.1346
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-04-09

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信瑞丰添利混合A -0.02% -0.08% -0.23% -0.2% 2.83% 3.23% 7.25% 13.48%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信瑞丰添利混合型证券投资基金
基金简称 建信瑞丰添利混合A
基金代码 003319  
基金类型 混合基金
合同生效日期 2016-11-01
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×40% +中债综合全价(总值)指数收益率×60%。
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会,力求实现基金资产的持续稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他依法上市的股票)、债券(国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转债、分离交易可转债、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、权证、股指期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、国债期货、同业存单,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
投资比例 本基金为混合型基金,基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例不超过40%,现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例不低于60%,其中每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中等收益/风险特征的基金。
基金经理
现任基金经理: 彭紫云先生

彭紫云先生,硕士。2013年7月加入建信基金,历任研究部助理研究员、固定收益投资债券研究员、基金经理助理和基金经理。2019年7月17日起任建信纯债债券型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金的基金经理;2020年1月3日起任建信灵活配置混合型证券投资基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理;2020年4月10日起任建信瑞福添利混合型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年12月18日起任建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。

现任基金经理: 薛玲女士

薛玲女士,金融工程及指数投资部总经理助理,博士。2009年5月至2009年12月在国家电网公司研究院农电配电研究所工作,任项目经理;2010年1月至2013年4月在路通世纪公司亚洲数据收集部门工作,任高级软件工程师;2013年4月至2015年8月在中国中投证券公司工作,历任研究员、投资经理;2015年9月加入我公司金融工程及指数投资部,历任基金经理助理、基金经理,2018年5月起兼任部门总经理助理。2016年7月4日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2017年5月27日至2018年4月25日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年9月13日起任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理;2017年9月28日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金(ETF)及其联接基金的基金经理;2017年12月20日起任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月22日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年3月5日起任建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2018年10月25日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2018年12月13日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年12月15日起任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 0.8%
100万≤M<200万 0.6%
200万≤M<500万 0.4%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.0%
100万≤M<200万 0.8%
200万≤M<500万 0.6%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.75%
30天≤持有期<180天 0.5%
180天≤持有期<365天 0.1%
365天≤持有期<730天 0.05%
持有期≥730天 不收取费用
管理费率   基金管理费按前一日基金资产净值1.0%年费率计提。
托管费率   基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。
注:1年指365天
投资组合
净值查询
历史净值:查询日期
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2021-04-13 1.1346 0.00% 1.1346 --
2021-04-12 1.1346 -0.01% 1.1346 --
2021-04-09 1.1348 0.01% 1.1348 --
2021-04-08 1.1347 -0.01% 1.1347 --
2021-04-07 1.1348 -0.01% 1.1348 --
2021-04-06 1.1349 0.00% 1.1349 --
2021-04-02 1.1350 0.00% 1.1350 --
2021-04-01 1.1350 0.00% 1.1350 --
2021-03-31 1.1350 0.00% 1.1350 --
2021-03-30 1.1350 0.00% 1.1350 --

【共106页 1055条记录】

净值走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
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