建信现金添利货币市场基金 [003164]
0.05 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15
七日年化收益率:2.324% 万份收益:0.6341
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信现金添利货币B 0.05% 0.19% 0.61% 2% 2.52% 4.86% 7.98% 17.32%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信现金添利货币市场基金
基金简称 建信现金添利货币B
基金代码 003164  
基金类型 货币基金
合同生效日期 2016-08-04
购买起点 500万元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
业绩比较基准 七天通知存款利率(税前)
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金将投资于以下金融工具:1、现金;2、通知存款;3、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;4、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券;5、期限在一年以内(含一年)的债券回购;6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;7、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金经理
现任基金经理: 陈建良先生

陈建良先生,固定收益投资部总经理,双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理、总经理。2013年12月10日至2021年10月21日任建信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理,该基金于2020年1月13日转型为建信短债债券型证券投资基金,陈建良继续担任该基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,陈建良自2018年9月19日至2019年8月20日继续担任该基金的基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2021年8月10日起任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。

现任基金经理: 于倩倩女士

于倩倩女士,硕士。2008年6月加入国泰人寿保险公司,任固定收益研究专员;2009年9月加入金元惠理基金管理公司(原金元比联基金管理公司),任债券研究员;2011年6月加入我公司,历任债券研究员、基金经理助理、基金经理,2013年8月5日起任建信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金的基金经理,该基金于2021年1月21日转型为建信利率债债券型证券投资基金,于倩倩自2021年1月21日至1月27日继续担任该基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2018年3月26日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2019年12月13日起任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

现任基金经理: 吴沛文先生

吴沛文先生,硕士。2011年7月至2014年11月在中债资信评估有限责任公司担任评级分析师;2014年12月至2015年9月在阳光资产管理股份有限公司担任信用研究员;2015年10月加入建信基金固定收益投资部,历任研究员、基金经理助理、基金经理。2019年7月17日起任建信货币市场基金的基金经理;2020年5月20日起任建信短债债券型证券投资基金的基金经理;2021年6月29日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
本基金不收取此项费用
申购费率
本基金不收取此项费用
赎回费率
本基金不收取此项费用
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。
销售服务费率   本基金的年销售服务费率为 0.01%
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

固定收益投资

39,662,407,828.7925.75
 

其中:债券

39,662,407,828.7925.75
 

资产支持证券

--
2买入返售金融资产44,367,156,091.3228.81
其中:买断式回购的买入返售金融资产--
3银行存款和结算备付金合计69,236,867,705.0144.96
4

其他资产

738,033,542.950.48
5

合计

154,004,465,168.07100.00

报告期债券回购融资情况

序号项目占基金资产净值比例(%)
1报告期内债券回购融资余额3.75
其中:买断式回购融资-
序号项目金额(元)占基金资产净值比例(%)
2报告期末债券回购融资余额9,548,737,705.177.35
其中:买断式回购融资--

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

无。

基金投资组合平均剩余期限

投资组合平均剩余期限基本情况

项目天数
报告期末投资组合平均剩余期限107
报告期内投资组合平均剩余期限最高值107
报告期内投资组合平均剩余期限最低值85

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

无。

 

报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例(%)各期限负债占基金资产净值的比例(%)
130天以内54.7918.44
 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--
230天(含)—60天3.00-
 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--
360天(含)—90天6.34-
 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--
490天(含)—120天10.26-
 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--
5120天(含)—397天(含)43.53-
 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--
合计117.9318.44

报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种摊余成本(元)占基金资产净值比例(%)
1

国家债券

--
2

央行票据

--
3

金融债券

6,942,163,766.225.34
 

其中:政策性金融债

6,139,348,832.264.72
4

企业债券

--
5

企业短期融资券

1,410,108,604.231.08
6

中期票据

--
7

同业存单

31,310,135,458.3424.09
8

其他

--
9

合计

39,662,407,828.7930.52
10

剩余存续期超过397天的浮动利率债券

--

报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号债券代码债券名称债券数量(张)摊余成本(元)占基金资产净值比例(%)
121020121国开0121,000,0002,097,204,120.681.61
209201800120农发清发0115,100,0001,504,795,220.601.16
311211915021恒丰银行CD15014,500,0001,436,506,988.591.11
411211505321民生银行CD05313,000,0001,273,893,819.810.98
511201546720民生银行CD46712,000,0001,198,484,845.790.92
619020219国开0210,000,0001,001,709,286.940.77
711211512721民生银行CD12710,000,000998,260,570.340.77
811219996621成都农商银行CD10310,200,000993,945,474.770.76
911210809821中信银行CD09810,000,000975,248,230.480.75
1011210306421农业银行CD06410,000,000974,713,688.910.75

“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数0
报告期内偏离度的最高值0.0295%
报告期内偏离度的最低值0.0134%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.0238%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

无。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

无。

报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

无。

投资组合报告附注

本基金计价采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1

存出保证金

-
2

应收证券清算款

-
3

应收利息

711,512,579.12
4

应收申购款

18,860,227.86
5

其他应收款

7,660,735.97
6

待摊费用

-
7

其他

-
8

合计

738,033,542.95

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2021年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 万份收益 七日年化收益率 资产净值
2021-10-24 0.6341 2.324% --
2021-10-23 0.6341 2.325% --
2021-10-22 0.6342 2.326% --
2021-10-21 0.6293 2.327% --
2021-10-20 0.6336 2.324% --
2021-10-19 0.6307 2.334% --
2021-10-18 0.6108 2.355% --
2021-10-17 0.6353 2.403% --
2021-10-16 0.6353 2.442% --
2021-10-15 0.6367 2.482% --

【共192页 1912条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
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