建信兴利灵活配置混合型证券投资基金 [002585]
0.01 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2024-06-07
日涨跌幅: 0.00% 单位净值 : 1.0462 累计净值: 1.3962
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2024-06-07

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信兴利灵活配置混合A 0.01% 0.01% 0.35% 0.64% 0.93% 1.58% -6.88% 32.51%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信兴利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 建信兴利灵活配置混合A
基金代码 002585  
基金类型 混合基金
合同生效日期 2018-06-15
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+中债综合全价(总值)指数收益率×35%
投资目标 本基金自上而下积极、动态地配置大类资产,同时通过合理的证券选择,在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、地方债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的0%-95%,权证投资占基金资产净值的0%-3%,现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例不低于5%,其中,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
基金经理
现任基金经理: 牛兴华先生

牛兴华先生,硕士,2008年毕业于英国卡迪夫大学国际经济、银行与金融学专业。2008年10月至2009年12月任神州数码中国有限公司任投资专员;2010年9月至2013年4月任中诚信国际信用评级有限责任公司高级分析师;2013年4月加入建信基金,历任债券研究员、基金经理等职务。2014年12月2日至2017年6月30日任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理;2015年4月17日至2020年8月6日任建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年5月13日至2019年1月21日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年5月14日至2022年12月27日任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年6月16日至2018年1月23日任建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年7月2日至2015年11月25日任建信鑫裕回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年10月29日至2017年7月12日任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理;2016年2月22日至2018年1月23日任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理;2016年10月25日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年12月2日至2018年4月2日任建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2016年12月23日至2017年12月29日任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月1日至2023年9月26日任建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心保本混合型证券投资基金的基金经理,该基金在2019年10月11日转型为建信灵活配置混合型证券投资基金,牛兴华于2019年10月11日至2024年5月17日担任该基金的基金经理;2019年3月26日起任建信润利增强债券型证券投资基金的基金经理;2019年8月6日至2020年12月15日任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理;2019年8月6日至2021年3月9日任建信稳定添利债券型证券投资基金的基金经理;2020年4月10日起任建信兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年1月25日起任建信转债增强债券型证券投资基金的基金经理;2021年9月30日起任建信收益增强债券型证券投资基金的基金经理;2024年5月17日起任建信安心回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
本基金份额不适用认购费
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<200万 1.2%
200万≤M<500万 0.8%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
1年≤持有期<2年 0.25%
7日≤持有期<30日 0.75%
0日≤持有期<7日 1.5%
持有期≥2年 不收取费用
30日≤持有期<1年 0.5%
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.8%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。
销售服务费率   本基金的年销售服务费率为0%。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

--
 

其中:股票

--
2

基金投资

--
3

固定收益投资

466,686,844.7279.59
 

其中:债券

466,686,844.7279.59
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

119,540,326.5120.39
8

其他资产

168,921.330.03
9

合计

586,396,092.56100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无。

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1

国家债券

--
2

央行票据

--
3

金融债券

335,502,934.3457.32
 

其中:政策性金融债

82,384,262.3014.08
4

企业债券

--
5

企业短期融资券

131,183,910.3822.41
6

中期票据

--
7

可转债(可交换债)

--
8

同业存单

--
9

其他

--
10

合计

466,686,844.7279.74

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
119020819国开08800,00082,384,262.3014.08
2212007121上海银行500,00051,095,081.978.73
3212804121广发银行小微债500,00050,813,672.138.68
414858324广发01500,00050,456,986.308.62
507231027523财通证券CP006500,00050,438,316.948.62

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无.

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无.

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,广发银行股份有限公司因小微企业划型不准确、违规发放房地产贷款、违规发放流动资金贷款、违规发放土地储备贷款、违规向企业发放贷款用于土地储备项目等行为违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十条、第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则,于2023年8月3日受到国家金融监督管理总局处以罚款合计2340万元。(金罚决字〔2023〕5号)
  本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,广发证券股份有限公司于2023年9月22日收到中国证监会《行政处罚决定书》(〔2023〕65 号),因广发证券股份有限公司在为美尚生态2018年非公开发行股票提供保荐服务过程中,未遵守业务规则和行业规范,未勤勉尽责地对美尚生态的发行申请文件进行审慎核查,出具的保荐书等文件存在虚假记载,未审慎核查美尚生态发行募集文件的真实性和准确性的行为,违反了2005年《证券法》第一百九十一条、一百九十二条,《证券发行与承销管理办法》(证监会令第144号)第二十八条的规定,对广发证券责令改正,给予警告,没收保荐业务收入943,396.23元,并处以943,396.23元罚款;没收承销股票违法所得7,830,188.52元,并处以50万元罚款。

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金14,230.62
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款154,690.71
6其他应收款-
7其他-
8合计168,921.33

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2024年3月31日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2024-06-14 1.0462 0.00% 1.3962 --
2024-06-13 1.0462 0.00% 1.3962 --
2024-06-12 1.0462 0.00% 1.3962 --
2024-06-11 1.0462 -0.01% 1.3962 --
2024-06-07 1.0462 0.00% 1.3962 --
2024-06-06 1.0462 0.00% 1.3962 --
2024-06-05 1.0462 0.02% 1.3962 --
2024-06-04 1.0460 0.00% 1.3960 --
2024-06-03 1.0460 -0.01% 1.3960 --
2024-05-31 1.0461 0.00% 1.3961 --

【共195页 1942条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2023-12-14 2023-12-15 0.050
2023-11-29 2023-11-30 0.050
2023-11-17 2023-11-20 0.250
基金公告
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