建信弘利灵活配置混合型证券投资基金 [002378]
1.61 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15
日涨跌幅: -2.05% 单位净值 : 2.4272 累计净值: 2.4272
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信弘利灵活配置混合 1.61% -0.94% -4.02% -1.16% 15.65% 96.93% 161.28% 128.35%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信弘利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 建信弘利灵活配置混合
基金代码 002378  
基金类型 混合基金
合同生效日期 2018-02-10
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
业绩比较基准 65%×沪深300指数收益率+35%×中债总财富(总值)指数收益率。
投资目标 本基金自上而下积极、动态地配置大类资产,同时通过合理的证券选择,在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、地方债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
投资比例 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的0%-95%,权证投资占基金资产净值的0%-3%,现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例不低于5%,其中,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
基金经理
现任基金经理: 江映德先生

江映德先生,研究部副总经理,硕士。2007年7月至2010年10月在德勤会计师事务所担任高级审计员,从事审计工作;2010年10月至2015年6月在中银国际证券有限公司担任高级研究员,从事二级市场股票研究工作。2015年6月加入建信基金研究部,历任高级研究员、研究主管、总经理助理、副总经理兼任基金经理助理、基金经理。2021年2月1日起任建信裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年10月20日起任建信弘利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<200万 1.2%
200万≤M<500万 0.8%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.75%
30天≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取费用
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

105,488,485.8585.51
 

其中:股票

105,488,485.8585.51
2

基金投资

--
3

固定收益投资

67,099.400.05
 

其中:债券

67,099.400.05
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

17,375,521.0614.09
8

其他资产

428,103.800.35
9

合计

123,359,210.11100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业--
B采矿业--
C制造业99,439,661.6981.63
D电力、热力、燃气及水生产和供应业4,662.000.00
E建筑业--
F批发和零售业22,054.360.02
G交通运输、仓储和邮政业--
H住宿和餐饮业650,777.400.53
I信息传输、软件和信息技术服务业12,230.400.01
J金融业--
K房地产业--
L租赁和商务服务业3,301,100.002.71
M科学研究和技术服务业--
N水利、环境和公共设施管理业--
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业2,058,000.001.69
S综合--
 合计105,488,485.8586.60

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1000858五 粮 液37,00011,021,930.009.05
2600519贵州茅台5,00010,283,500.008.44
3600600青岛啤酒75,0008,673,750.007.12
4000799酒鬼酒30,0007,668,000.006.29
5002304洋河股份35,0007,252,000.005.95
6600690海尔智家160,0004,145,600.003.40
7603008喜临门110,0003,631,100.002.98
8603456九洲药业70,0003,400,600.002.79
9002371北方华创12,0003,328,560.002.73
10601888中国中免11,0003,301,100.002.71

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1

国家债券

--
2

央行票据

--
3

金融债券

--
 

其中:政策性金融债

--
4

企业债券

--
5

企业短期融资券

--
6

中期票据

--
7

可转债(可交换债)

67,099.400.06
8

同业存单

--
9

其他

--
10

合计

67,099.400.06

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1113050南银转债35034,999.540.03
2127038国微转债32132,099.860.03

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金60,658.55
2应收证券清算款303,773.36
3应收股利-
4应收利息3,801.14
5应收申购款59,870.75
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计428,103.80

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2021年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2021-10-22 2.4272 -2.05% 2.4272 --
2021-10-21 2.4781 0.07% 2.4781 --
2021-10-20 2.4763 0.71% 2.4763 --
2021-10-19 2.4588 0.55% 2.4588 --
2021-10-18 2.4454 1.81% 2.4454 --
2021-10-15 2.4022 1.07% 2.4022 --
2021-10-14 2.3767 0.59% 2.3767 --
2021-10-13 2.3628 2.54% 2.3628 --
2021-10-12 2.3043 -1.97% 2.3043 --
2021-10-11 2.3505 -0.57% 2.3505 --

【共139页 1381条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
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