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建信弘利灵活配置混合型证券投资基金 [002378]
| -0.87 % | ||||
| 最近一周净值增长率 | ||||
| 数据来源：金牛理财网 截止时间：2018-09-14 |  |
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| 日涨跌幅： -0.26% | 单位净值 ： 0.9379 | 累计净值： 0.9379 | ||
| 加入关注 | 立即购买 | |||
业绩表现数据来源：金牛理财网 截止时间：2018-09-14
| 基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
| 建信弘利灵活配置混合 | -0.87% | -2.44% | -11.32% | 0% | 0% | 0% | 0% | -12.32% |
基本情况
| 基金名称 | 建信弘利灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 建信弘利灵活配置混合 |
| 基金代码 | 002378 |
| 基金类型 | 混合基金 |
| 合同生效日期 | 2018-02-10 |
| 购买起点 | 10元 立即购买 |
| 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 2年期银行定期存款收益率（税前）。 |
| 投资目标 | 本基金通过风险资产与安全资产的动态配置和有效的组合管理，在严格控制风险和保证本金安全的基础上，力争实现基金资产的稳定增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，本基金可以投资于股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具）、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证及中国证监会允许投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
本基金根据投资组合保险机制对安全资产即固定收益类资产（包括各类债券、银行存款、货币市场工具等）和风险资产即权益类资产（股票、权证等）的投资比例进行动态调整。 |
| 投资比例 | 本基金的投资组合比例为：权益类资产占基金资产的比例不高于40%；固定收益类资产占基金资产的比例不低于60%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为保本混合型基金产品，属于证券投资基金中的中低风险品种。
|
| 销售渠道 | 直销机构:
直销中心 建信基金管理有限责任公司 网上交易平台 www.ccbfund.cn 场外代销机构: （1）中国光大银行股份有限公司 （2）中国建设银行股份有限公司 （3）兴业银行股份有限公司 （4）中国民生银行股份有限公司 （5）深圳众禄金融控股股份有限公司 （6）杭州数米基金销售有限公司 （7）上海好买基金销售有限公司 （8）上海天天基金销售有限公司 （9）和讯信息科技有限公司 （10）浙江同花顺基金销售有限公司 （11）北京晟视天下投资管理有限公司 （12）北京恒天明泽基金销售有限公司 （13）上海汇付金融服务有限公司 （14）北京微动利投资管理有限公司 （15）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 （16）上海陆金所资产管理有限公司 （17）北京乐融多源投资咨询有限公司 （18）深圳富济财富管理有限公司 （19）和谐保险销售有限公司 （20）招商证券股份有限公司 （21）中信证券股份有限公司 （22）中信证券（山东）有限责任公司 （23）东北证券股份有限公司 （24）渤海证券股份有限公司 （25）中泰证券股份有限公司 （26）信达证券股份有限公司 （27）中信建投证券股份有限公司 （28）中国银河证券股份有限公司 （29）国泰君安证券股份有限公司 （30）光大证券股份有限公司 （31）长江证券股份有限公司 （32）申万宏源西部证券有限公司 （33）上海证券有限责任公司 （34）海通证券股份有限公司 （35）申万宏源证券有限公司 （36）长城证券有限责任公司 （37）安信证券股份有限公司 （38）平安证券有限责任公司 （39）广州证券有限责任公司 （40）财富证券股份有限公司 （41）中国国际金融股份有限公司 |
基金经理
现任基金经理： 吴尚伟先生
硕士，权益投资部联席投资官。2004年9月至2007年4月任长城伟业期货经纪有限公司深圳分公司投资顾问；2008年8月至2011年7月任银华基金管理公司研究员；2011年7月加入我公司，历任研究员、研究主管、研究部总监助理、权益投资部基金经理兼研究部总经理助理、权益投资部基金经理、权益投资部联席投资官，2014年11月25日起任建信内生动力混合型证券投资基金的基金经理；2016年9月29日起任建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年1月24日起任建信恒稳价值混合型证券投资基金的基金经理；2018年1月30日起任建信安心保本五号混合型证券投资基金的基金经理，该基金于2018年2月6日起转型为建信弘利灵活配置混合型证券投资基金，吴尚伟继续担任该基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
| 申购费率 | |||||||||||||||||||
|
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| 赎回费率 | |||||||||||||||||||
|
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| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提。 | ||||||||||||||||||
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。 | ||||||||||||||||||
| 注：1年指365天 | |||||||||||||||||||
投资组合
1.1 报告期末基金资产组合情况
|
序号 |
项目 |
金额（元） |
占基金总资产的比例（%） |
|
1 |
权益投资 |
90,596,991.79 |
2.26 |
|
|
其中：股票 |
90,596,991.79 |
2.26 |
|
2 |
基金投资 |
- |
- |
|
3 |
固定收益投资 |
1,603,050,744.80 |
40.02 |
|
|
其中：债券 |
1,603,050,744.80 |
40.02 |
|
|
资产支持证券 |
- |
- |
|
4 |
贵金属投资 |
- |
- |
|
5 |
金融衍生品投资 |
- |
- |
|
6 |
买入返售金融资产 |
897,271,655.44 |
22.40 |
|
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
|
7 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,388,521,555.70 |
34.67 |
|
8 |
其他资产 |
26,019,160.01 |
0.65 |
|
9 |
合计 |
4,005,460,107.74 |
100.00 |
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
|
代码 |
行业类别 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例(%) |
|
A |
农、林、牧、渔业 |
19,250,529.40 |
0.48 |
|
B |
采矿业 |
- |
- |
|
C |
制造业 |
56,306,841.89 |
1.41 |
|
D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
- |
- |
|
E |
建筑业 |
15,592.23 |
0.00 |
|
F |
批发和零售业 |
4,238,652.00 |
0.11 |
|
G |
交通运输、仓储和邮政业 |
- |
- |
|
H |
住宿和餐饮业 |
- |
- |
|
I |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3,435,174.27 |
0.09 |
|
J |
金融业 |
4,149,082.00 |
0.10 |
|
K |
房地产业 |
- |
- |
|
L |
租赁和商务服务业 |
- |
- |
|
M |
科学研究和技术服务业 |
- |
- |
|
N |
水利、环境和公共设施管理业 |
- |
- |
|
O |
居民服务、修理和其他服务业 |
- |
- |
|
P |
教育 |
- |
- |
|
Q |
卫生和社会工作 |
- |
- |
|
R |
文化、体育和娱乐业 |
3,201,120.00 |
0.08 |
|
S |
综合 |
- |
- |
|
|
合计 |
90,596,991.79 |
2.27 |
以上行业分类以2016年12月31日的证监会行业分类标准为依据。
1.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期未投资沪港通股票。
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
|
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
|
1 |
600104 |
上汽集团 |
368,000 |
8,629,600.00 |
0.22 |
|
2 |
000333 |
美的集团 |
304,500 |
8,577,765.00 |
0.21 |
|
3 |
000998 |
隆平高科 |
400,000 |
8,572,000.00 |
0.21 |
|
4 |
000651 |
格力电器 |
347,700 |
8,560,374.00 |
0.21 |
|
5 |
600566 |
济川药业 |
262,700 |
8,212,002.00 |
0.21 |
|
6 |
600467 |
好当家 |
1,362,500 |
6,144,875.00 |
0.15 |
|
7 |
002041 |
登海种业 |
240,130 |
4,533,654.40 |
0.11 |
|
8 |
601607 |
上海医药 |
216,700 |
4,238,652.00 |
0.11 |
|
9 |
300207 |
欣旺达 |
300,900 |
4,182,510.00 |
0.10 |
|
10 |
600030 |
中信证券 |
251,700 |
4,042,302.00 |
0.10 |
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
|
序号 |
债券品种 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
|
1 |
国家债券 |
- |
- |
|
2 |
央行票据 |
- |
- |
|
3 |
金融债券 |
279,478,000.00 |
7.00 |
|
|
其中：政策性金融债 |
279,478,000.00 |
7.00 |
|
4 |
企业债券 |
48,865,000.00 |
1.22 |
|
5 |
企业短期融资券 |
249,611,000.00 |
6.25 |
|
6 |
中期票据 |
- |
- |
|
7 |
可转债（可交换债） |
44,486,744.80 |
1.11 |
|
8 |
同业存单 |
980,610,000.00 |
24.55 |
|
9 |
其他 |
- |
- |
|
10 |
合计 |
1,603,050,744.80 |
40.14 |
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
|
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（张） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
|
1 |
150417 |
15农发17 |
2,200,000 |
220,396,000.00 |
5.52 |
|
2 |
111698539 |
16广州银行CD083 |
2,000,000 |
198,420,000.00 |
4.97 |
|
3 |
111697185 |
16德阳银行CD073 |
2,000,000 |
196,460,000.00 |
4.92 |
|
4 |
111698368 |
16浙江网商银行CD003 |
2,000,000 |
196,120,000.00 |
4.91 |
|
5 |
111697849 |
16贵阳银行CD046 |
2,000,000 |
194,180,000.00 |
4.86 |
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.10.1 本期国债期货投资政策
本基金报告期内未投资于国债期货。
1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
1.10.3 本期国债期货投资评价
本报告期本基金未投资国债期货。
1.11 投资组合报告附注
1.11.1
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
1.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
1.11.3 其他资产构成
|
序号 |
名称 |
金额（元） |
|
1 |
存出保证金 |
185,519.67 |
|
2 |
应收证券清算款 |
- |
|
3 |
应收股利 |
- |
|
4 |
应收利息 |
25,243,610.43 |
|
5 |
应收申购款 |
590,029.91 |
|
6 |
其他应收款 |
- |
|
7 |
待摊费用 |
- |
|
8 |
其他 |
- |
|
9 |
合计 |
26,019,160.01 |
1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
|
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例（％） |
|
1 |
113009 |
广汽转债 |
12,955,508.40 |
0.32 |
|
2 |
110035 |
白云转债 |
7,553,318.40 |
0.19 |
|
3 |
113008 |
电气转债 |
5,721,500.00 |
0.14 |
|
4 |
127003 |
海印转债 |
1,005,255.60 |
0.03 |
|
5 |
113010 |
江南转债 |
762,660.00 |
0.02 |
|
6 |
128011 |
汽模转债 |
555,249.60 |
0.01 |
1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
净值查询
| 建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
| 2018-09-25 | 0.9379 | -0.26% | 0.9379 | -- |
| 2018-09-21 | 0.9403 | 1.19% | 0.9403 | -- |
| 2018-09-20 | 0.9292 | -0.13% | 0.9292 | -- |
| 2018-09-19 | 0.9304 | 0.54% | 0.9304 | -- |
| 2018-09-18 | 0.9254 | 0.69% | 0.9254 | -- |
| 2018-09-17 | 0.9191 | -0.36% | 0.9191 | -- |
| 2018-09-14 | 0.9224 | -0.08% | 0.9224 | -- |
| 2018-09-13 | 0.9231 | 0.08% | 0.9231 | -- |
| 2018-09-12 | 0.9224 | -0.49% | 0.9224 | -- |
| 2018-09-11 | 0.9269 | 0.01% | 0.9269 | -- |
分红信息
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利（元） |
|---|
