建信弘利灵活配置混合型证券投资基金 [002378]
-3.78 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15
日涨跌幅: 2.55% 单位净值 : 1.7016 累计净值: 1.7016
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信弘利灵活配置混合A -3.78% -2.21% -14.77% -14.3% -24.27% -29.53% -14.41% 62.43%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信弘利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 建信弘利灵活配置混合A
基金代码 002378  
基金类型 混合基金
合同生效日期 2018-02-10
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中债总财富(总值)指数收益率*35%
投资目标 本基金自上而下积极、动态地配置大类资产,同时通过合理的证券选择,在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、地方债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的0%-95%,权证投资占基金资产净值的0%-3%,现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例不低于5%,其中,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
基金经理
现任基金经理: 江映德先生

江映德先生,权益投资部高级基金经理,硕士。曾任德勤会计师事务所高级审计员、中银国际证券有限公司高级研究员。2015年6月加入建信基金,历任研究部研究员、研究主管、总经理助理、副总经理兼权益投资部基金经理助理、权益投资部基金经理。2021年2月1日起任建信裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年10月20日起任建信弘利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2022年12月27日起任建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,该基金在2023年3月27日起更名为建信优享科技创新混合型证券投资基金(LOF),江映德继续担任该基金的基金经理;2023年4月11日起任建信电子行业股票型证券投资基金的基金经理;2023年8月22日起任建信新材料精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
本基金份额不适用认购费
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<200万 1.2%
200万≤M<500万 0.8%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
1年≤持有期<2年 0.25%
7日≤持有期<30日 0.75%
0日≤持有期<7日 1.5%
持有期≥2年 不收取费用
30日≤持有期<1年 0.5%
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。
销售服务费率   本基金的年销售服务费率为0%。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

70,524,248.3187.20
 

其中:股票

70,524,248.3187.20
2

基金投资

--
3

固定收益投资

--
 

其中:债券

--
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

7,441,997.739.20
8

其他各项资产

2,911,033.943.60
9

合计

80,877,279.98100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业--
B采矿业--
C制造业64,754,583.9183.43
D电力、热力、燃气及水生产和供应业--
E建筑业--
F批发和零售业--
G交通运输、仓储和邮政业--
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业1,603,414.402.07
J金融业2,524,032.003.25
K房地产业--
L租赁和商务服务业--
M科学研究和技术服务业--
N水利、环境和公共设施管理业1,642,218.002.12
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业--
S综合--
 合计70,524,248.3190.86

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1002371北方华创15,4004,891,810.006.30
2688072拓荆科技10,7924,597,068.245.92
3688012中微公司22,5083,521,376.604.54
4688036传音控股22,9693,376,443.004.35
5002475立讯精密98,4003,193,080.004.11
6603662柯力传感85,0003,128,000.004.03
7601702华峰铝业220,9003,021,912.003.89
8603596伯特利37,9003,003,954.003.87
9600933爱柯迪114,6002,669,034.003.44
10603305旭升集团94,8622,643,803.943.41
11300033同花顺14,4002,524,032.003.25
12300881盛德鑫泰75,6102,491,349.503.21
13002965祥鑫科技41,2002,294,016.002.96
14688017绿的谐波14,0762,285,942.402.95
15600600青岛啤酒21,9002,269,497.002.92
16002920德赛西威13,6002,119,016.002.73
17688503聚和材料19,5811,909,147.502.46
18601689拓普集团20,8001,678,560.002.16
19301266宇邦新材23,4001,645,254.002.12
20000888峨眉山A143,3001,642,218.002.12
21002401中远海科60,9201,603,414.402.07
22688458美芯晟16,1991,557,857.832.01
23603728鸣志电器19,4001,557,820.002.01
24300274阳光电源12,6001,469,538.001.89
25002079苏州固锝100,5001,467,300.001.89
26300969恒帅股份14,9001,313,435.001.69
27688680海优新材9,3631,140,600.661.47
28603997继峰股份75,0001,072,500.001.38
29300130新国都36,8001,042,544.001.34
30688326经纬恒润6,548945,465.721.22
31600129太极集团13,552806,208.481.04
32003022联泓新科27,300679,770.000.88
33002139拓邦股份44,900585,945.000.75
34688153唯捷创芯5,144376,335.040.48

报告期内股票投资组合的重大变动

累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
1002965祥鑫科技8,830,145.0010.76
2688680海优新材6,977,403.758.50
3300274阳光电源6,718,810.008.18
4300033同花顺6,391,882.007.79
5300058蓝色光标6,368,966.007.76
6000032深桑达A6,304,769.007.68
7300896爱美客6,087,112.007.41
8603596伯特利6,021,037.007.33
9002371北方华创5,443,202.006.63
10603305旭升集团5,159,647.006.29
11000065北方国际5,065,908.606.17
12300881盛德鑫泰5,055,139.006.16
13688012中微公司5,026,361.716.12
14002129TCL中环4,868,799.085.93
15600933爱柯迪4,562,449.005.56
16002475立讯精密4,379,956.205.34
17601857中国石油4,351,102.005.30
18601799星宇股份4,319,534.005.26
19600588用友网络4,194,769.005.11
20601186中国铁建4,169,430.005.08
21300339润和软件4,090,551.004.98
22300586美联新材3,919,400.004.77
23002401中远海科3,862,465.764.70
24300229拓尔思3,824,478.214.66
25688500*ST慧辰3,759,565.904.58
26300750宁德时代3,736,777.004.55
27688111金山办公3,607,436.094.39
28600602云赛智联3,513,702.004.28
29688981中芯国际3,483,872.974.24
30688362甬矽电子3,473,487.994.23
31300129泰胜风能3,388,276.004.13
32600600青岛啤酒3,382,110.004.12
33600536中国软件3,361,898.404.10
34688072拓荆科技3,195,668.343.89
35603688石英股份3,192,455.003.89
36601800中国交建3,160,279.003.85
37688036传音控股3,117,953.833.80
38688608恒玄科技3,099,384.453.78
39301266宇邦新材3,091,284.003.77
40301155海力风电3,011,145.003.67
41002487大金重工2,889,960.003.52
42688368晶丰明源2,849,543.633.47
43605305中际联合2,836,157.003.45
44002315焦点科技2,818,606.003.43
45300161华中数控2,747,771.003.35
46605499东鹏饮料2,700,848.003.29
47002063远光软件2,675,390.843.26
48601111中国国航2,650,438.003.23
49600079人福医药2,626,917.003.20
50603662柯力传感2,610,555.803.18
51301322绿通科技2,608,943.363.18
52000681视觉中国2,545,142.543.10
53601137博威合金2,541,128.003.10
54603138海量数据2,484,039.003.03
55003022联泓新科2,434,663.002.97
56601678滨化股份2,421,780.002.95
57600754锦江酒店2,419,843.002.95
58605259绿田机械2,393,533.522.92
59603306华懋科技2,389,988.002.91
60002043兔 宝 宝2,359,460.402.87
61300567精测电子2,359,038.002.87
62688017绿的谐波2,358,592.602.87
63001311多利科技2,357,791.132.87
64002549凯美特气2,337,612.002.85
65600266城建发展2,334,537.682.84
66002850科达利2,317,128.002.82
67300212易华录2,315,401.002.82
68000998隆平高科2,227,171.002.71
69600763通策医疗2,202,368.002.68
70688778厦钨新能2,201,563.122.68
71601702华峰铝业2,184,226.002.66
72603348文灿股份2,178,687.002.65
73000933神火股份2,175,413.002.65
74300598诚迈科技2,111,314.002.57
75000888峨眉山A2,086,144.002.54
76300428立中集团2,055,275.002.50
77688496清越科技1,971,326.122.40
78301299卓创资讯1,954,377.002.38
79601390中国中铁1,926,110.002.35
80000050深天马A1,908,231.002.32
81300601康泰生物1,889,309.002.30
82002920德赛西威1,841,689.002.24
83002153石基信息1,800,653.002.19
84600129太极集团1,797,596.522.19
85300474景嘉微1,777,287.502.16
86601633长城汽车1,732,980.002.11
87600362江西铜业1,730,580.002.11
88600546山煤国际1,726,039.002.10
89601699潞安环能1,725,367.002.10
90600188兖矿能源1,723,116.002.10
91600230沧州大化1,716,315.002.09
92000983山西焦煤1,713,719.002.09
93688248南网科技1,702,853.662.07
94002532天山铝业1,701,379.002.07
95688503聚和材料1,697,333.412.07
96300415伊之密1,648,103.002.01
97002045国光电器1,646,832.002.01
98300566激智科技1,642,843.002.00

注:上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
1300896爱美客9,240,239.0011.26
2603305旭升集团8,371,251.3810.20
3300750宁德时代7,846,783.209.56
4300274阳光电源6,849,245.968.34
5300058蓝色光标6,741,076.008.21
6601111中国国航6,629,744.008.08
7688680海优新材6,543,569.017.97
8000032深桑达A5,987,789.577.29
9002965祥鑫科技5,739,941.006.99
10600536中国软件5,609,262.306.83
11000065北方国际5,116,766.006.23
12002129TCL中环4,926,887.506.00
13300339润和软件4,748,154.005.78
14002475立讯精密4,651,744.005.67
15600079人福医药4,357,341.005.31
16601857中国石油4,262,942.725.19
17002850科达利4,146,460.925.05
18688500*ST慧辰4,114,890.695.01
19601186中国铁建4,071,186.714.96
20600588用友网络3,929,976.694.79
21002315焦点科技3,904,787.704.76
22300229拓尔思3,829,627.084.66
23300586美联新材3,794,308.514.62
24600602云赛智联3,723,006.004.54
25688111金山办公3,700,583.464.51
26600487亨通光电3,688,747.604.49
27300129泰胜风能3,627,866.004.42
28601799星宇股份3,612,402.124.40
29603995甬金股份3,489,694.704.25
30603348文灿股份3,456,454.004.21
31300033同花顺3,369,330.004.10
32300161华中数控3,316,319.004.04
33601800中国交建3,315,661.004.04
34688362甬矽电子3,311,482.774.03
35688981中芯国际3,113,369.863.79
36301155海力风电3,111,816.423.79
37688368晶丰明源3,060,713.963.73
38300881盛德鑫泰3,036,644.703.70
39002063远光软件2,995,405.643.65
40603596伯特利2,925,967.003.56
41688608恒玄科技2,897,943.043.53
42605499东鹏饮料2,842,074.003.46
43000681视觉中国2,830,135.243.45
44002401中远海科2,800,514.003.41
45603688石英股份2,798,532.003.41
46603639海利尔2,768,233.003.37
47605305中际联合2,757,624.483.36
48688188柏楚电子2,676,504.903.26
49301322绿通科技2,630,723.003.20
50002487大金重工2,579,409.063.14
51300413芒果超媒2,552,412.003.11
52601702华峰铝业2,513,931.003.06
53688800瑞可达2,375,809.392.89
54300212易华录2,374,556.002.89
55600754锦江酒店2,368,901.002.89
56601678滨化股份2,365,280.002.88
57600522中天科技2,362,769.002.88
58300567精测电子2,351,999.002.86
59600266城建发展2,335,216.002.84
60002043兔 宝 宝2,289,965.002.79
61003031中瓷电子2,289,525.002.79
62300598诚迈科技2,288,436.002.79
63605259绿田机械2,251,141.002.74
64603138海量数据2,249,057.002.74
65601137博威合金2,246,435.002.74
66603306华懋科技2,185,777.002.66
67600763通策医疗2,122,056.002.58
68301168通灵股份2,120,054.002.58
69002549凯美特气2,110,016.002.57
70000998隆平高科2,100,510.002.56
71300320海达股份2,095,702.002.55
72603867新化股份2,092,532.002.55
73300601康泰生物2,080,030.002.53
74688778厦钨新能2,077,993.112.53
75001311多利科技2,046,065.812.49
76300474景嘉微2,015,927.002.46
77688153唯捷创芯1,947,274.682.37
78000933神火股份1,917,433.282.34
79000050深天马A1,879,704.002.29
80600230沧州大化1,850,895.002.25
81002153石基信息1,830,827.002.23
82600546山煤国际1,826,696.002.23
83601699潞安环能1,814,047.002.21
84601390中国中铁1,797,584.002.19
85688496清越科技1,775,933.452.16
86603606东方电缆1,754,951.002.14
87300428立中集团1,751,213.002.13
88300418昆仑万维1,737,223.002.12
89301299卓创资讯1,732,028.002.11
90600188兖矿能源1,728,466.002.11
91002531天顺风能1,707,769.002.08
92601865福莱特1,685,152.002.05
93600362江西铜业1,682,732.002.05

注:上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本(成交)总额430,373,696.80
卖出股票收入(成交)总额438,412,410.20

注:上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号名称金额
1

存出保证金

84,058.88
2

应收清算款

2,824,367.43
3

应收股利

-
4

应收利息

-
5

应收申购款

2,607.63
6

其他应收款

-
7

待摊费用

-
8

其他

-
9

合计

2,911,033.94

期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

基金份额持有人信息

期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例(%)持有份额占总份额比例(%)
建信弘利灵活配置混合A1,67023,217.720.000.0038,773,585.16100.00
建信弘利灵活配置混合C152,008.770.000.0030,131.60100.00
合计1,68523,028.910.000.0038,803,716.76100.00

注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目份额级别持有份额总数(份)占基金总份额比例(%)
基金管理人所有从业人员持有本基金建信弘利灵活配置混合A3,582.680.01
建信弘利灵活配置混合C--
 合计3,582.680.01

注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

截至本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。

数据截至日期:2023年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2023-09-22 1.7016 2.55% 1.7016 --
2023-09-21 1.6593 -1.06% 1.6593 --
2023-09-20 1.6771 -0.72% 1.6771 --
2023-09-19 1.6892 -1.18% 1.6892 --
2023-09-18 1.7094 0.05% 1.7094 --
2023-09-15 1.7088 -0.24% 1.7088 --
2023-09-14 1.7129 -1.47% 1.7129 --
2023-09-13 1.7385 -1.75% 1.7385 --
2023-09-12 1.7694 -0.32% 1.7694 --
2023-09-11 1.7751 -0.04% 1.7751 --

【共186页 1852条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
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