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建信睿怡纯债债券型证券投资基金 [002377]
-0.43 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2020-11-13
日涨跌幅: -0.04% 单位净值 : 1.1173 累计净值: 1.1405
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-11-13

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信睿怡纯债债券 -0.43% -0.22% -0.07% 2.06% 2.06% 4.96% -- 6.12%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信睿怡纯债债券型证券投资基金
基金简称 建信睿怡纯债债券
基金代码 002377  
基金类型 债券基金
合同生效日期 2018-09-19
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率。
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、银行存款、国债期货、同业存单、债券回购等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不参与投资股票、权证等权益类资产,但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而形成的权证。因所持有可转换债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后10个交易日内卖出。
投资比例 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金经理
现任基金经理: 闫晗先生

闫晗先生,硕士。2012年10月至今历任建信基金管理公司交易员、交易主管、基金经理助理、基金经理。2017年11月3日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,闫晗继续担任该基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报定期开放债券型基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,该基金自2019年4月25日转型为建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金,闫晗继续担任该基金的基金经理;2019年3月25日起任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2019年4月30日起任建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2019年9月17日起任建信中债5-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2020年3月17日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2020年5月7日起任建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2020年6月15日起任建信中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金的基金经理;2020年9月28日起任建信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 0.6%
100万≤M<300万 0.4%
300万≤M<500万 0.2%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 1.0%
持有期≥30天 不收取费用
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

- -
 

其中:股票

- -
2

基金投资

- -
3

固定收益投资

4,255,048,046.00 98.08
 

其中:债券

4,255,048,046.00 98.08
 

资产支持证券

- -
4

贵金属投资

- -
5

金融衍生品投资

- -
6

买入返售金融资产

- -
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

- -
7

银行存款和结算备付金合计

5,021,319.22 0.12
8

其他资产

78,178,081.05 1.80
9

合计

4,338,247,446.27 100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无。

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1

国家债券

- -
2

央行票据

- -
3

金融债券

961,668,000.00 29.59
 

其中:政策性金融债

961,668,000.00 29.59
4

企业债券

566,670,100.00 17.44
5

企业短期融资券

737,629,300.00 22.70
6

中期票据

1,981,623,800.00 60.97
7

可转债(可交换债)

7,456,846.00 0.23
8

同业存单

- -
9

其他

- -
10

合计

4,255,048,046.00 130.92

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200404 20农发04 5,200,000 484,224,000.00 14.90
2 160411 16农发11 1,100,000 110,187,000.00 3.39
3 160403 16农发03 1,100,000 110,121,000.00 3.39
4 200201 20国开01 1,100,000 109,934,000.00 3.38
5 101800282 18清控MTN001 1,200,000 107,412,000.00 3.30

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

  ?

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  ?

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 31,185.51
2 应收证券清算款 1,266,498.73
3 应收股利 -
4 应收利息 76,110,803.74
5 应收申购款 14.99
6 其他应收款 769,578.08
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 78,178,081.05

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110067 华安转债 1,301,086.80 0.04

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2020年9月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2020-11-24 1.1173 -0.04% 1.1405 --
2020-11-23 1.1178 0.07% 1.1410 --
2020-11-20 1.1170 -0.17% 1.1402 --
2020-11-19 1.1189 -0.27% 1.1421 --
2020-11-18 1.1219 -0.27% 1.1451 --
2020-11-17 1.1249 -0.20% 1.1481 --
2020-11-16 1.1271 -0.09% 1.1503 --
2020-11-13 1.1281 -0.18% 1.1513 --
2020-11-12 1.1301 -0.16% 1.1533 --
2020-11-11 1.1319 -0.05% 1.1551 --

【共117页 1165条记录】

净值走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2018-03-15 2018-03-16 0.023
基金公告
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