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建信睿怡纯债债券型证券投资基金 [002377]
0.09 %
最近一周净值增长率
数据来源:金牛理财网 截止时间:2018-09-14
日涨跌幅: 0.02% 单位净值 : 1.0629 累计净值: 1.0861
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源:金牛理财网 截止时间:2018-09-14

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信睿怡纯债债券 0.09% -0.28% 1.34% 4.64% 4.94% 6.59% 0% 8.61%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信睿怡纯债债券型证券投资基金
基金简称 建信睿怡纯债债券
基金代码 002377  
基金类型 债券基金
合同生效日期 2018-09-19
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、银行存款、国债期货、同业存单、债券回购等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资比例 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金经理
现任基金经理: 陈建良先生

双学士,固定收益投资部副总经理。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理,2013年12月10日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金基金经理;2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金基金经理;2016年9月13日起任建信瑞盛添利混合型证券投资基金基金经理;2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金基金经理。

现任基金经理: 闫晗先生

硕士。2012年10月至今历任建信基金管理公司交易员、交易主管、基金经理助理,2017年11月3日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报定期开放债券型基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 0.6%
100万≤M<300万 0.4%
300万≤M<500万 0.2%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 1.0%
持有期≥30天 不收取费用
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

1.1 报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额(元)

占基金总资产的比例(%)

1

权益投资

-

-

 

其中:股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

10,012,754,016.20

94.84

 

其中:债券 

10,012,754,016.20

94.84

 

      资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

51,545,292.74

0.49

8

其他资产 

493,028,404.83

4.67

9

合计   

10,557,327,713.77  

100.00

  

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 

本基金本报告期末未持有股票。

1.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期未投资沪港通股票。 

1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。  

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

序号

债券品种

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

国家债券

34,547,875.00

0.43

2

央行票据

-

-

3

金融债券

887,313,000.00

10.94

 

其中:政策性金融债

435,642,000.00

5.37

4

企业债券

560,469,900.00

6.91

5

企业短期融资券

4,349,886,000.00

53.65

6

中期票据

1,421,067,000.00

17.53

7

可转债(可交换债)

41,280,241.20

0.51

8

同业存单

2,718,190,000.00

33.52

9

其他

-

-

10

合计

10,012,754,016.20

123.49

  

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

111610668

16兴业CD668

5,000,000

494,850,000.00

6.10

2

111691680

16杭州银行CD046

5,000,000

483,950,000.00

5.97

3

111608269

16中信CD269

5,000,000

482,250,000.00

5.95

4

101654080

16船重MTN001

4,900,000

480,396,000.00

5.92

5

041653054

16河钢CP004

4,400,000

437,800,000.00

5.40

  

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.9.1 本期国债期货投资政策

本基金报告期内未投资于国债期货。

1.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

1.9.3 本期国债期货投资评价

本报告期本基金未投资国债期货。

1.10 投资组合报告附注

1.10.1  

本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,中信银行股份有限公司(601998)于2016年1月29日发布公告:中信银行兰州分行发生票据业务风险事件。经核查,涉及风险金额为人民币9.69亿元,公安机关已立案侦查。

1.10.2  

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

1.10.3 其他资产构成

序号

名称

金额(元)

1

存出保证金

2,897.00

2

应收证券清算款

359,939,000.00

3

应收股利

-

4

应收利息

133,086,507.83

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

493,028,404.83

 

1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

127003

海印转债

1,005,255.60

0.01

2

113010

江南转债

762,660.00

0.01

  

1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2018-09-21 1.0629 0.02% 1.0861 --
2018-09-20 1.0627 0.00% 1.0859 --
2018-09-19 1.0627 -0.03% 1.0859 --
2018-09-18 1.0630 0.00% 1.0860 --
2018-09-17 1.0630 0.09% 1.0860 --
2018-09-14 1.0620 0.00% 1.0850 --
2018-09-13 1.0620 0.09% 1.0850 --
2018-09-12 1.0610 0.00% 1.0840 --
2018-09-11 1.0610 -0.09% 1.0840 --
2018-09-10 1.0620 0.09% 1.0850 --

【共64页 639条记录】

净值走势图
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权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2018-03-15 2018-03-16 0.023
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