热销基金

建信裕利灵活配置混合型证券投资基金 [002281]
0.57 %
最近一季净值增长率
数据来源:金牛理财网 截止时间:2018-12-07
日涨跌幅: -0.14% 单位净值 : 0.8647 累计净值: 0.8647
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源:金牛理财网 截止时间:2018-12-07

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信裕利灵活配置混合 -0.56% 0.43% 0.57% 0% 0% 0% 0% -16.42%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信裕利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 建信裕利灵活配置混合
基金代码 002281  
基金类型 混合基金
合同生效日期 2018-01-11
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
业绩比较基准 2年期银行定期存款收益率(税前)。
投资目标 本基金自上而下积极、动态地配置大类资产,同时通过合理的证券选择,在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、地方债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
投资比例 本基金的投资组合比例为:权益类资产占基金资产的比例不高于40%;固定收益类资产占基金资产的比例不低于60%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。
风险收益特征 本基金为保本混合型基金产品,属于证券投资基金中的中低风险品种。
销售渠道 直销机构: 直销中心 建信基金管理有限责任公司
网上交易平台 www.ccbfund.cn
场外代销机构:交通银行股份有限公司
中国建设银行股份有限公司
中信银行股份有限公司
招商银行股份有限公司
中国民生银行股份有限公司
渤海证券股份有限公司
东北证券股份有限公司
国元证券股份有限公司
中泰证券有限公司
信达证券股份有限公司
中国银河证券股份有限公司
中信建投证券股份有限公司
中信证券股份有限公司
中信证券(山东)有限责任公司
浙商证券有限责任公司
宏信证券有限责任公司
长城证券有限责任公司
中国中投证券有限责任公司
安信证券股份有限公司
招商证券股份有限公司
平安证券有限责任公司
国信证券股份有限公司
九州证券有限公司
财富证券股份有限公司
华泰证券股份有限公司
国海证券股份有限公司
广州证券有限责任公司
长江证券股份有限公司
光大证券股份有限公司
中国国际金融股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司
海通证券股份有限公司
上海证券有限责任公司
申万宏源证券有限公司
申万宏源西部证券有限公司
深圳众禄金融控股股份有限公司
杭州数米基金销售有限公司
上海好买基金销售有限公司
上海天天基金销售有限公司
和讯信息科技有限公司
浙江同花顺基金销售有限公司
北京晟视天下投资管理有限公司
北京恒天明泽基金销售有限公司
上海汇付金融服务有限公司
北京微动利投资管理有限公司
诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
上海陆金所资产管理有限公司
北京乐融多源投资咨询有限公司
深圳富济财富管理有限公司
基金经理
现任基金经理: 邵卓先生

硕士,权益投资部联席投资官兼研究部首席研究官。2006年4月至2006年12月任明基(西门子)移动通信研发中心软件工程师;2007年2月至2010年7月任IBM中国软件实验室软件工程师;2010年7月加入广发证券公司,任计算机行业研究员。邵卓于2011年9月加入我公司研究部,历任研究员、研究主管,2015年3月24日起任建信信息产业股票型证券投资基金的基金经理;2015年5月22日起任建信创新中国混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月19日起任建信安心保本三号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2018年1月5日起转型为建信裕利灵活配置混合型证券投资基金,邵卓继续担任该基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<200万 1.2%
200万≤M<500万 0.8%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.75%
30天≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取费用
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

1.1 报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额(元)

占基金总资产的比例(%)

1

权益投资

201,507,950.84

52.25

 

其中:股票

201,507,950.84

52.25

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

 

其中:债券 

-

-

 

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

183,886,190.91

47.68

8

其他资产 

293,251.12

0.08

9

合计   

385,687,392.87  

100.00

  

 

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

 

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 

代码

行业类别

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

2,847,899.00

0.85

C

制造业

150,532,380.29

45.09

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

6,457,672.40

1.93

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

1,973,664.00

0.59

I

信息传输、软件和信息技术服务业

10,377,360.00

3.11

J

金融业

-

-

K

房地产业

1,135,014.80

0.34

L

租赁和商务服务业

28,183,960.35

8.44

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

 

合计

201,507,950.84

60.36

以上行业分类以2018年6月30日的证监会行业分类标准为依据。

 

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期未投资港股通股票。 

 

1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

601888

中国国旅

308,435

19,866,298.35

5.95

2

600703

三安光电

702,000

13,492,440.00

4.04

3

000858

五 粮 液

162,102

12,319,752.00

3.69

4

002236

大华股份

516,800

11,653,840.00

3.49

5

002373

千方科技

795,200

10,377,360.00

3.11

6

300628

亿联网络

140,700

9,273,537.00

2.78

7

002127

南极电商

885,800

8,317,662.00

2.49

8

002415

海康威视

218,500

8,112,905.00

2.43

9

000333

美的集团

132,300

6,908,706.00

2.07

10

000799

酒鬼酒

248,300

6,890,325.00

2.06

   

 

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

本基金本报告期末未持有债券。

 

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。 

 

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

 

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

 

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 

1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

 

1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

 

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 

1.10.1 本期国债期货投资政策

本基金报告期内未投资于国债期货。

 

1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

 

1.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期本基金未投资国债期货。

 

1.11 投资组合报告附注

 

1.11.1  

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

 

1.11.2  

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

 

1.11.3 其他资产构成

序号

名称

金额(元)

1

存出保证金

251,036.72

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

42,095.90

5

应收申购款

118.50

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

293,251.12

  

 

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

 

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

 

1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

 

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2018-12-10 0.8647 -0.14% 0.8647 --
2018-12-07 0.8659 -0.16% 0.8659 --
2018-12-06 0.8673 -1.88% 0.8673 --
2018-12-05 0.8839 -0.05% 0.8839 --
2018-12-04 0.8843 -0.06% 0.8843 --
2018-12-03 0.8848 1.61% 0.8848 --
2018-11-30 0.8708 0.64% 0.8708 --
2018-11-29 0.8653 -0.96% 0.8653 --
2018-11-28 0.8737 0.88% 0.8737 --
2018-11-27 0.8661 0.00% 0.8661 --

【共71页 704条记录】

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权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
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