热销基金

建信裕利灵活配置混合型证券投资基金 [002281]
9.21 %
最近一季净值增长率
数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-11-08
日涨跌幅: -0.50% 单位净值 : 1.0728 累计净值: 1.0728
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-11-08

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信裕利灵活配置混合 0.92% 3.41% 9.21% 28.88% 29.17% 0% 0% 6.79%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信裕利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 建信裕利灵活配置混合
基金代码 002281  
基金类型 混合基金
合同生效日期 2018-01-11
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
业绩比较基准 65%×沪深300指数收益率+35%×中债总财富(总值)指数收益率。
投资目标 本基金自上而下积极、动态地配置大类资产,同时通过合理的证券选择,在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、地方债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
投资比例 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的0%-95%,权证投资占基金资产净值的0%-3%,现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例不低于5%,其中,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
销售渠道 1、直销机构
本基金直销机构为本公司直销柜台以及网上交易平台。
2、其他销售机构
(1)中国建设银行股份有限公司 (2)交通银行股份有限公司 (3)招商银行股份有限公司 (4)中国民生银行股份有限公司 (5)渤海银行股份有限公司
(6)中信银行股份有限公司
(7) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
(8) 和讯信息科技有限公司
(9) 上海挖财基金销售有限公司
(10) 北京百度百盈基金销售有限公司
(11) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
(12) 深圳众禄基金销售股份有限公司
(13) 上海天天基金销售有限公司
(14) 上海好买基金销售有限公司
(15) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
(16) 浙江同花顺基金销售有限公司
(17) 上海利得基金销售有限公司
(18) 嘉实财富管理有限公司
(19) 南京苏宁基金销售有限公司
(20) 北京恒天明泽基金销售有限公司
(21) 北京汇成基金销售有限公司
(22) 北京晟视天下基金销售有限公司
(23) 北京唐鼎耀华基金销售有限公司
(24) 天津国美基金销售有限公司
(25) 北京新浪仓石基金销售有限公司
(26) 上海万得基金销售有限公司
(27) 上海汇付金融服务有限公司
(28) 北京微动利基金销售有限公司
(29) 北京虹点基金销售有限公司
(30) 深圳富济财富管理有限公司
(31) 上海陆金所基金销售有限公司
(32) 大泰金石基金销售有限公司
(33) 珠海盈米基金销售有限公司
(34) 奕丰金融基金销售有限公司
(35) 北京蛋卷基金销售有限公司
(36) 上海华夏财富投资管理有限公司
(37) 和谐保险销售有限公司
(38) 渤海证券股份有限公司
(39) 东北证券股份有限公司
(40) 国元证券股份有限公司
(41) 中泰证券有限公司
(42) 信达证券股份有限公司
(43) 中国银河证券股份有限公司
(44) 中信建投证券股份有限公司
(45) 中信证券股份有限公司
(46) 中信证券(山东)有限责任公司
(47) 浙商证券有限责任公司
(48) 宏信证券有限责任公司
(49) 长城证券有限责任公司
(50) 中国中投证券有限责任公司
(51) 安信证券股份有限公司
(52) 招商证券股份有限公司
(53) 平安证券股份有限公司
(54) 国信证券股份有限公司
(55) 九州证券有限公司
(56) 财富证券股份有限公司
(57) 华泰证券股份有限公司
(58) 国海证券股份有限公司
(59) 广州证券有限责任公司
(60) 长江证券股份有限公司
(61) 光大证券股份有限公司
(62) 中国国际金融股份有限公司
(63) 国泰君安证券股份有限公司
(64) 海通证券股份有限公司
(65) 上海证券有限责任公司
(66) 申万宏源证券有限公司
(67) 申万宏源西部证券有限公司
(68) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
(69) 中信期货有限公司
(70) 北京植信基金销售有限公司
(71) 华融证券股份有限公司
基金经理
现任基金经理: 邵卓先生

硕士,权益投资部联席投资官兼研究部首席研究官。2006年4月至2006年12月任明基(西门子)移动通信研发中心软件工程师;2007年2月至2010年7月任IBM中国软件实验室软件工程师;2010年7月加入广发证券公司,任计算机行业研究员。邵卓于2011年9月加入我公司研究部,历任研究员、研究主管,2015年3月24日起任建信信息产业股票型证券投资基金的基金经理;2015年5月22日起任建信创新中国混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月19日起任建信安心保本三号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2018年1月11日起转型为建信裕利灵活配置混合型证券投资基金,邵卓继续担任该基金的基金经理。

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申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<200万 1.2%
200万≤M<500万 0.8%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.75%
30天≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取费用
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

1.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号

项目

金额

占基金总资产的比例(%)

1

权益投资

41,470,922.59

13.93

 

其中:股票

41,470,922.59

13.93

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

103,130,000.00

34.63

 

其中:债券

103,130,000.00

34.63

 

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

55,100,000.00

18.50

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

90,626,094.54

30.43

8

其他各项资产

7,474,791.95

2.51

9

合计

297,801,809.08

100.00

 

 

1.2 期末按行业分类的股票投资组合

 

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  金额单位:人民币元

代码

行业类别

公允价值

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

1,830,498.34

0.66

B

采矿业

1,995,810.00

0.72

C

制造业

28,652,511.62

10.37

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

3,709,057.45

1.34

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

917,147.00

0.33

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

4,365,898.18

1.58

S

综合

-

-

 

合计

41,470,922.59

15.01

以上行业分类以2018年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。

 

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期未投资港股通股票。

 

1.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值

占基金资产净值比例(%)

1

002531

天顺风能

987,681

4,395,180.45

1.59

2

601019

山东出版

558,299

4,365,898.18

1.58

3

300207

欣旺达

475,800

4,087,122.00

1.48

4

300628

亿联网络

49,300

3,828,638.00

1.39

5

600406

国电南瑞

200,165

3,709,057.45

1.34

6

300357

我武生物

78,563

2,906,045.37

1.05

7

600038

中直股份

76,379

2,853,519.44

1.03

8

002821

凯莱英

29,912

2,029,529.20

0.73

9

000968

蓝焰控股

187,400

1,995,810.00

0.72

10

600566

济川药业

59,136

1,982,830.08

0.72

 

 

8.3 报告期内股票投资组合的重大变动

 

8.3.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号

股票代码

股票名称

本期累计买入金额

占期末基金资产净值比例(%)

1

600048

保利地产

80,122,762.56

29.00

2

600519

贵州茅台

76,619,626.60

27.74

3

000858

五粮液

65,474,322.48

23.70

4

002415

海康威视

59,401,247.27

21.50

5

600703

三安光电

53,772,955.98

19.47

6

601888

中国国旅

33,321,563.60

12.06

7

000063

中兴通讯

32,512,341.05

11.77

8

300628

亿联网络

31,819,064.00

11.52

9

600566

济川药业

30,861,647.68

11.17

10

002236

大华股份

29,816,172.72

10.79

11

600487

亨通光电

26,852,299.12

9.72

12

600028

中国石化

26,176,758.40

9.48

13

000661

长春高新

25,986,677.64

9.41

14

002212

南洋股份

24,270,750.00

8.79

15

002127

南极电商

23,383,638.61

8.47

16

002153

石基信息

20,695,747.27

7.49

17

002396

星网锐捷

20,552,287.00

7.44

18

603019

中科曙光

20,143,854.50

7.29

19

601398

工商银行

20,045,757.00

7.26

20

000002

万科A

19,913,980.66

7.21

21

000968

蓝焰控股

19,042,332.00

6.89

22

300308

中际旭创

18,200,577.13

6.59

23

601088

中国神华

17,006,212.56

6.16

24

000725

京东方A

16,690,380.00

6.04

25

002373

千方科技

16,114,485.00

5.83

26

000717

韶钢松山

16,018,606.00

5.80

27

603986

兆易创新

14,966,942.20

5.42

28

002299

圣农发展

14,963,321.00

5.42

29

601607

上海医药

14,644,403.48

5.30

30

002007

华兰生物

14,638,615.00

5.30

31

000938

紫光股份

14,561,550.00

5.27

32

601225

陕西煤业

14,501,330.00

5.25

33

000932

华菱钢铁

13,511,290.00

4.89

34

002110

三钢闽光

13,153,204.80

4.76

35

603579

荣泰健康

12,805,903.60

4.64

36

600406

国电南瑞

12,760,218.80

4.62

37

600312

平高电气

12,636,109.16

4.57

38

603328

依顿电子

12,104,631.05

4.38

39

600570

恒生电子

11,393,909.95

4.12

40

601877

正泰电器

11,356,911.50

4.11

41

600196

复星医药

10,966,695.68

3.97

42

600585

海螺水泥

10,873,006.80

3.94

43

600029

南方航空

10,716,471.00

3.88

44

603833

欧派家居

10,452,446.02

3.78

45

002916

深南电路

10,187,098.00

3.69

46

603501

韦尔股份

10,096,546.00

3.66

47

600352

浙江龙盛

9,416,063.00

3.41

48

002042

华孚时尚

9,158,161.14

3.32

49

300136

信维通信

9,117,659.00

3.30

50

300476

胜宏科技

8,838,881.80

3.20

51

002531

天顺风能

8,609,162.00

3.12

52

002572

索菲亚

8,600,933.00

3.11

53

600038

中直股份

8,518,778.02

3.08

54

300207

欣旺达

8,464,094.00

3.06

55

000963

华东医药

8,457,409.54

3.06

56

601668

中国建筑

8,453,509.47

3.06

57

300138

晨光生物

8,261,002.32

2.99

58

002912

中新赛克

8,254,831.80

2.99

59

603228

景旺电子

7,963,299.01

2.88

60

002343

慈文传媒

7,923,295.06

2.87

61

601318

中国平安

7,815,142.00

2.83

62

600718

东软集团

7,704,395.98

2.79

63

002405

四维图新

7,702,327.49

2.79

64

002717

岭南股份

7,455,791.00

2.70

65

002310

东方园林

7,435,488.00

2.69

66

300107

建新股份

7,425,884.00

2.69

67

000910

大亚圣象

7,332,112.98

2.65

68

002068

黑猫股份

7,329,597.00

2.65

69

300422

博世科

7,286,957.51

2.64

70

300070

碧水源

7,278,758.00

2.63

71

002466

天齐锂业

7,275,064.85

2.63

72

600271

航天信息

7,255,687.28

2.63

73

000671

阳光城

7,226,774.30

2.62

74

002463

沪电股份

7,201,398.00

2.61

75

000333

美的集团

7,171,924.00

2.60

76

000629

攀钢钒钛

7,066,880.00

2.56

77

600340

华夏幸福

6,982,231.00

2.53

78

603008

喜临门

6,777,275.00

2.45

79

000651

格力电器

6,756,622.00

2.45

80

000799

酒鬼酒

6,754,980.00

2.45

81

300296

利亚德

6,469,086.00

2.34

82

001979

招商蛇口

6,147,229.02

2.23

83

002233

塔牌集团

5,881,847.38

2.13

84

601155

新城控股

5,865,565.00

2.12

85

600997

开滦股份

5,807,120.00

2.10

86

601111

中国国航

5,738,887.80

2.08

87

300357

我武生物

5,663,729.67

2.05

88

603660

苏州科达

5,647,626.60

2.04

89

000961

中南建设

5,636,332.00

2.04

90

601766

中国中车

5,615,641.77

2.03

91

600875

东方电气

5,579,627.00

2.02

92

002157

正邦科技

5,544,686.62

2.01

上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

 

8.3.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号

股票代码

股票名称

本期累计卖出金额

占期末基金资产净值比例(%)

1

600048

保利地产

77,105,100.94

27.91

2

600519

贵州茅台

74,044,392.05

26.80

3

000858

五粮液

58,666,013.48

21.24

4

002415

海康威视

53,863,580.82

19.50

5

600703

三安光电

45,071,685.10

16.32

6

000063

中兴通讯

35,629,847.20

12.90

7

601888

中国国旅

30,900,914.05

11.19

8

000661

长春高新

28,303,867.39

10.25

9

600566

济川药业

28,226,369.16

10.22

10

002236

大华股份

27,678,245.36

10.02

11

300628

亿联网络

26,705,088.64

9.67

12

600028

中国石化

26,405,082.22

9.56

13

600487

亨通光电

24,423,061.12

8.84

14

002153

石基信息

22,193,240.90

8.03

15

000002

万科A

21,364,002.51

7.73

16

002127

南极电商

20,228,611.31

7.32

17

601398

工商银行

19,689,537.88

7.13

18

603019

中科曙光

18,900,494.10

6.84

19

002396

星网锐捷

18,807,723.14

6.81

20

601088

中国神华

18,602,680.98

6.73

21

002212

南洋股份

18,102,438.62

6.55

22

300308

中际旭创

16,975,876.15

6.15

23

000968

蓝焰控股

15,714,881.06

5.69

24

601225

陕西煤业

15,681,117.81

5.68

25

000938

紫光股份

15,653,638.00

5.67

26

002007

华兰生物

14,861,045.20

5.38

27

000717

韶钢松山

14,779,656.97

5.35

28

600312

平高电气

14,250,905.58

5.16

29

000725

京东方A

14,032,580.18

5.08

30

601607

上海医药

13,999,009.63

5.07

31

002373

千方科技

13,944,910.44

5.05

32

603986

兆易创新

13,845,591.05

5.01

33

000932

华菱钢铁

13,341,123.00

4.83

34

002110

三钢闽光

12,626,235.42

4.57

35

002299

圣农发展

12,152,260.14

4.40

36

603501

韦尔股份

12,108,682.12

4.38

37

601877

正泰电器

11,849,481.13

4.29

38

603328

依顿电子

10,959,980.61

3.97

39

600570

恒生电子

10,949,020.00

3.96

40

002916

深南电路

10,844,449.48

3.93

41

600196

复星医药

10,579,412.89

3.83

42

600585

海螺水泥

10,435,585.46

3.78

43

603833

欧派家居

10,163,390.10

3.68

44

603579

荣泰健康

9,452,690.85

3.42

45

600406

国电南瑞

9,384,858.04

3.40

46

600029

南方航空

9,314,234.15

3.37

47

600352

浙江龙盛

8,745,760.00

3.17

48

601668

中国建筑

8,690,450.72

3.15

49

002343

慈文传媒

8,622,498.32

3.12

50

300136

信维通信

8,476,728.00

3.07

51

002912

中新赛克

8,363,843.30

3.03

52

300138

晨光生物

8,358,530.89

3.03

53

002463

沪电股份

8,302,129.00

3.01

54

600718

东软集团

8,074,625.00

2.92

55

002572

索菲亚

8,005,784.45

2.90

56

002042

华孚时尚

8,000,666.75

2.90

57

300476

胜宏科技

7,989,640.00

2.89

58

601318

中国平安

7,938,371.80

2.87

59

000671

阳光城

7,702,604.93

2.79

60

002310

东方园林

7,638,201.20

2.77

61

002405

四维图新

7,507,501.00

2.72

62

600271

航天信息

7,473,585.15

2.71

63

000963

华东医药

7,443,108.00

2.69

64

300107

建新股份

7,418,682.95

2.69

65

300070

碧水源

7,404,384.01

2.68

66

300422

博世科

7,384,912.00

2.67

67

002717

岭南股份

7,296,937.06

2.64

68

000629

攀钢钒钛

7,255,781.00

2.63

69

603228

景旺电子

7,238,876.81

2.62

70

001979

招商蛇口

6,667,524.59

2.41

71

603008

喜临门

6,598,315.72

2.39

72

002068

黑猫股份

6,548,433.00

2.37

73

000910

大亚圣象

6,493,089.40

2.35

74

000799

酒鬼酒

6,355,813.60

2.30

75

002466

天齐锂业

6,255,311.55

2.26

76

600875

东方电气

5,979,403.70

2.16

77

601155

新城控股

5,974,706.00

2.16

78

601766

中国中车

5,950,192.40

2.15

79

603660

苏州科达

5,892,690.80

2.13

80

002024

苏宁易购

5,863,617.00

2.12

81

000333

美的集团

5,815,379.00

2.11

82

000651

格力电器

5,777,400.00

2.09

83

600340

华夏幸福

5,776,661.24

2.09

84

000498

山东路桥

5,672,010.00

2.05

上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

 

8.3.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额

1,554,978,522.64

卖出股票收入(成交)总额

1,462,239,245.88

上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

 

8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号

债券品种

公允价值

占基金资产净值比例(%)

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

103,130,000.00

37.33

 

其中:政策性金融债

103,130,000.00

37.33

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债(可交换债)

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

103,130,000.00

37.33

 

 

8.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号

债券代码

债券名称

数量

公允价值

占基金资产净值比例(%)

1

180210

18国开10

1,000,000

103,130,000.00

37.33

 

 

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 

8.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

 

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

 

8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 

8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

 

8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

 

8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 

8.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

 

8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金报告期内未投资于国债期货。

 

8.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期本基金未投资国债期货。

 

8.11 投资组合报告附注

8.11.1  

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.11.2  

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

 

8.11.3 其他资产构成

单位:人民币元

序号

名称

金额

1

存出保证金

448,810.12

2

应收证券清算款

4,949,972.31

3

应收股利

-

4

应收利息

2,065,517.89

5

应收申购款

10,491.63

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

7,474,791.95

 

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

 

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

 

8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

 

 

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2019-11-12 1.0728 -0.50% 1.0728 --
2019-11-11 1.0782 -2.54% 1.0782 --
2019-11-08 1.1063 -0.40% 1.1063 --
2019-11-07 1.1107 0.10% 1.1107 --
2019-11-06 1.1096 -0.76% 1.1096 --
2019-11-05 1.1181 1.36% 1.1181 --
2019-11-04 1.1031 0.63% 1.1031 --
2019-11-01 1.0962 2.05% 1.0962 --
2019-10-31 1.0742 -1.23% 1.0742 --
2019-10-30 1.0876 -0.06% 1.0876 --

【共93页 929条记录】

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