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建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金 [002141]
| -3.85 % | ||||
| 最近一周净值增长率 | ||||
| 数据来源：银河证券 截止时间：2021-02-26 |  |
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| 日涨跌幅： 0.65% | 单位净值 ： 1.2418 | 累计净值： 1.2418 | ||
| 加入关注 | 立即购买 | |||
业绩表现数据来源：银河证券 截止时间：2021-02-26
| 基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
| 建信鑫丰回报灵活配置混合C | -3.85% | -0.35% | -0.96% | -1.67% | 12.21% | 14.75% | 13% | 20.41% |
基本情况
| 基金名称 | 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 建信鑫丰回报灵活配置混合C |
| 基金代码 | 002141 |
| 基金类型 | 混合基金 |
| 合同生效日期 | 2015-11-19 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 购买起点 | 10元 立即购买 |
| 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 6%/年 |
| 投资目标 | 力争每年获得较高的绝对回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券）、股指期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 |
| 投资比例 | 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%–95%，投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-100%，其中权证投资比例不得超过基金资产净值的3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 |
| 销售渠道 | （一）直销机构
本基金直销机构为本公司设在北京的直销柜台以及网上交易平台。 （二）其他销售机构 (1)中国民生银行股份有限公司 （2） 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 （3） 和讯信息科技有限公司 （4） 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 （5） 深圳众禄基金销售股份有限公司 （6） 上海天天基金销售有限公司 （7） 上海好买基金销售有限公司 （8） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 （9） 浙江同花顺基金销售有限公司 （10） 上海利得基金销售有限公司 （11） 北京恒天明泽基金销售有限公司 （12） 北京汇成基金销售有限公司 （13） 北京晟视天下基金销售有限公司 （14） 天津国美基金销售有限公司 （15） 上海万得基金销售有限公司 （16） 北京微动利基金销售有限公司 （17） 北京虹点基金销售有限公司 （18） 深圳富济财富管理有限公司 （19） 上海陆金所基金销售有限公司 （20） 珠海盈米基金销售有限公司 （21） 奕丰金融基金销售有限公司 （22）中信期货有限公司 （23）上海长量基金销售投资顾问有限公司 （24）中国国际金融股份有限公司 |
基金经理
现任基金经理： 朱虹女士
朱虹女士，固定收益投资部副总经理，硕士。2007年1月至2009年4月任长城人寿保险公司债券投资助理；2009年4月至2011年12月任天弘基金管理公司固定收益部总监助理；2012年1月至2014年5月任万家基金管理公司固定收益部总监；2014年8月至今历任我公司投资管理部副总监、固定收益投资部副总监、副总经理，2015年10月29日起任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理，该基金于2017年11月4日转型为建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金，朱虹自2017年11月4日至2018年8月10日继续担任该基金的基金经理；2016年1月4日任建信安心保本三号混合型证券投资基金的基金经理，该基金于2018年1月11日起转型为建信裕利灵活配置混合型证券投资基金，朱虹自2018年1月11日至2018年8月10日继续担任该基金的基金经理；2016年6月1日起任建信双债增强债券型证券投资基金的基金经理；2016年11月17日起任建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2018年4月20日起任建信双息红利债券型证券投资基金的基金经理；2019年8月7日起任建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
| 认购费率 | |||||||||||||
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| 申购费率 | |||||||||||||
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| 赎回费率 | |||||||||||||
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| 销售服务费率 | 本基金销售服务费年费率为0.1%。 | ||||||||||||
| 注：1年指365天 | |||||||||||||
投资组合
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 |
| 130,017,124.56 | 14.88 |
| 130,017,124.56 | 14.88 | |
| 2 |
| - | - |
| 3 |
| 100,083,846.10 | 11.45 |
| 100,083,846.10 | 11.45 | |
| - | - | |
| 4 |
| - | - |
| 5 |
| - | - |
| 6 |
| 230,400,000.00 | 26.37 |
| - | - | |
| 7 |
| 411,010,239.82 | 47.04 |
| 8 |
| 2,297,864.29 | 0.26 |
| 9 |
| 873,809,074.77 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 6,291,745.50 | 0.98 |
| B | 采矿业 | 12,848,415.00 | 2.00 |
| C | 制造业 | 89,265,088.02 | 13.91 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | - | - |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 19,998.88 | 0.00 |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,617,335.85 | 0.25 |
| J | 金融业 | 19,784,803.81 | 3.08 |
| K | 房地产业 | 111,116.14 | 0.02 |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | 15,649.20 | 0.00 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 62,972.16 | 0.01 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 130,017,124.56 | 20.26 |
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600030 | 中信证券 | 347,569 | 10,218,528.60 | 1.59 |
| 2 | 601633 | 长城汽车 | 230,300 | 8,707,643.00 | 1.36 |
| 3 | 002493 | 荣盛石化 | 304,500 | 8,407,245.00 | 1.31 |
| 4 | 300059 | 东方财富 | 250,400 | 7,762,400.00 | 1.21 |
| 5 | 600219 | 南山铝业 | 2,296,170 | 7,255,897.20 | 1.13 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 3,500 | 6,993,000.00 | 1.09 |
| 7 | 002594 | 比亚迪 | 35,700 | 6,936,510.00 | 1.08 |
| 8 | 600760 | 中航沈飞 | 87,355 | 6,829,413.90 | 1.06 |
| 9 | 601636 | 旗滨集团 | 529,200 | 6,773,760.00 | 1.06 |
| 10 | 601899 | 紫金矿业 | 710,400 | 6,599,616.00 | 1.03 |
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 |
| 4,182,300.00 | 0.65 |
| 2 |
| - | - |
| 3 |
| 95,900,000.00 | 14.94 |
| 95,900,000.00 | 14.94 | |
| 4 |
| - | - |
| 5 |
| - | - |
| 6 |
| - | - |
| 7 |
| 1,546.10 | 0.00 |
| 8 |
| - | - |
| 9 |
| - | - |
| 10 |
| 100,083,846.10 | 15.59 |
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200210 | 20国开10 | 1,000,000 | 95,900,000.00 | 14.94 |
| 2 | 019547 | 16国债19 | 45,000 | 4,182,300.00 | 0.65 |
| 3 | 113041 | 紫金转债 | 10 | 1,546.10 | 0.00 |
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
本基金投资股指期货的投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
？
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
？
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
其他资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 存出保证金 | 535,266.29 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 1,762,498.15 |
| 5 | 应收申购款 | 99.85 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 2,297,864.29 |
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
数据截止日期2020年12月31日
净值查询
| 建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
| 2021-03-03 | 1.2418 | 0.65% | 1.2418 | -- |
| 2021-03-02 | 1.2338 | -1.19% | 1.2338 | -- |
| 2021-03-01 | 1.2486 | 0.77% | 1.2486 | -- |
| 2021-02-26 | 1.2390 | -2.06% | 1.2390 | -- |
| 2021-02-25 | 1.2650 | -0.12% | 1.2650 | -- |
| 2021-02-24 | 1.2665 | -1.23% | 1.2665 | -- |
| 2021-02-23 | 1.2823 | -0.50% | 1.2823 | -- |
| 2021-02-22 | 1.2887 | 0.02% | 1.2887 | -- |
| 2021-02-19 | 1.2886 | -0.16% | 1.2886 | -- |
| 2021-02-18 | 1.2906 | 0.69% | 1.2906 | -- |
分红信息
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利（元） |
|---|
基金公告
产品概要
| 基金产品资料概要 |
