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建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金C [002141]
0.5 %
最近一周净值增长率
数据来源：金牛理财网 截止时间：2019-09-12
日涨跌幅： -0.16% 单位净值 ： 1.0658 累计净值： 1.0658
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源：金牛理财网 截止时间：2019-09-12

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信鑫丰回报灵活配置混合C 0.5% 0.69% 1.5% 1.72% 0.67% -0.86% 1.53% 4.06%
基金对比： 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金C
基金简称 建信鑫丰回报灵活配置混合C
基金代码 002141  
基金类型 混合基金
合同生效日期 2015-06-16
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
业绩比较基准 6%/年
投资目标 力争每年获得较高的绝对回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券）、股指期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
投资比例 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%–95%，投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-100%，其中权证投资比例不得超过基金资产净值的3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。
销售渠道 直销机构：
直销中心 建信基金管理有限责任公司
代销机构：
（1）中国民生银行股份有限公司
（2）深圳众禄基金销售有限公司
（3）杭州数米基金销售有限公司
（4）上海好买基金销售有限公司
（5）上海天天基金销售有限公司
（6）和讯信息科技有限公司
（7）浙江同花顺基金销售有限公司
（8）北京晟视天下投资管理有限公司
（9）北京恒天明泽基金销售有限公司
基金经理
现任基金经理： 朱虹女士

固定收益投资部副总经理，硕士。2007年1月至2009年4月任长城人寿保险公司债券投资助理；2009年4月至2011年12月任天弘基金管理公司固定收益部总监助理；2012年1月至2014年5月任万家基金管理公司固定收益部总监；2014年8月至今历任我公司投资管理部副总监、固定收益投资部副总监、副总经理，2015年10月29日起任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理，该基金于2017年11月4日转型为建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金，朱虹自2017年11月4日至2018年8月10日继续担任该基金的基金经理；2016年1月4日任建信安心保本三号混合型证券投资基金的基金经理，该基金于2018年1月11日起转型为建信裕利灵活配置混合型证券投资基金，朱虹自2018年1月11日至2018年8月10日继续担任该基金的基金经理；2016年6月1日起任建信双债增强债券型证券投资基金的基金经理；2016年11月17日起任建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2018年4月20日起任建信双息红利债券型证券投资基金的基金经理；2019年8月7日起任建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
认购费率
本基金不收取认购费。
申购费率
本基金不收取申购费。
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7日 1.5%
7日≤持有期<30天 0.5%
持有期≥30天 不收取费用
销售服务费率   本基金销售服务费年费率为0.1%。
注：1年指365天
投资组合

1.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号

项目

金额

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

91,596,047.41

8.26

 

其中：股票

91,596,047.41

8.26

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

797,497,048.20

71.88

 

其中：债券

797,497,048.20

71.88

 

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

153,265,629.90

13.81

 

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

25,820,137.99

2.33

8

其他各项资产

41,248,063.48

3.72

9

合计

1,109,426,926.98

100.00

  

 

1.2 期末按行业分类的股票投资组合

 

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  金额单位：人民币元

代码

行业类别

公允价值

占基金资产净值比例（％）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

209,421.60

0.02

C

制造业

54,310,338.13

4.91

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

22,994,324.78

2.08

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

14,081,962.90

1.27

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

 

合计

91,596,047.41

8.27

以上行业分类以2018年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。

 

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期未投资港股通股票。

 

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值

占基金资产净值比例（％）

1

300232

洲明科技

2,919,677

27,853,718.58

2.52

2

300059

东方财富

1,539,972

18,633,661.20

1.68

3

300012

华测检测

2,149,918

14,081,962.90

1.27

4

603606

东方电缆

799,935

7,143,419.55

0.65

5

601231

环旭电子

720,000

6,480,000.00

0.59

6

002262

恩华药业

559,957

5,050,812.14

0.46

7

300253

卫宁健康

349,973

4,360,663.58

0.39

8

002294

信立泰

200,000

4,178,000.00

0.38

9

002007

华兰生物

109,875

3,603,900.00

0.33

10

000968

蓝焰控股

19,664

209,421.60

0.02

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。

 

1.4 报告期内股票投资组合的重大变动

 

1.4.1  累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号

股票代码

股票名称

本期累计买入金额

占期初基金资产净值比例（％）

1

300059

东方财富

67,006,745.16

3.64

2

002327

富安娜

59,794,742.48

3.25

3

300012

华测检测

46,035,210.74

2.50

4

002294

信立泰

45,510,471.19

2.47

5

300003

乐普医疗

39,767,950.09

2.16

6

002007

华兰生物

38,531,561.55

2.09

7

600315

上海家化

38,372,456.01

2.09

8

600699

均胜电子

36,345,240.35

1.98

9

002376

新北洋

33,441,855.49

1.82

10

601668

中国建筑

30,226,803.85

1.64

11

002038

双鹭药业

27,466,380.45

1.49

12

300188

美亚柏科

26,707,370.70

1.45

13

601231

环旭电子

26,477,123.67

1.44

14

002439

启明星辰

23,077,745.97

1.25

15

300232

洲明科技

23,010,782.07

1.25

16

601899

紫金矿业

22,884,548.63

1.24

17

600309

万华化学

22,352,532.00

1.21

18

600036

招商银行

20,380,837.42

1.11

19

600487

亨通光电

20,119,772.40

1.09

20

002142

宁波银行

20,030,177.87

1.09

注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

 

1.4.2  累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号

股票代码

股票名称

本期累计卖出金额

占期初基金资产净值比例（％）

1

601398

工商银行

73,910,126.77

4.02

2

002444

巨星科技

73,156,506.54

3.98

3

000858

五粮液

67,317,208.38

3.66

4

600519

贵州茅台

58,208,298.42

3.16

5

300498

温氏股份

56,273,591.81

3.06

6

002327

富安娜

52,977,651.54

2.88

7

300232

洲明科技

50,483,183.20

2.74

8

601633

长城汽车

48,170,949.65

2.62

9

300059

东方财富

42,391,370.27

2.30

10

600315

上海家化

41,888,125.00

2.28

11

300003

乐普医疗

40,632,393.33

2.21

12

002294

信立泰

37,171,795.51

2.02

13

600699

均胜电子

36,817,073.14

2.00

14

002007

华兰生物

34,982,179.12

1.90

15

300012

华测检测

33,596,534.00

1.83

16

002376

新北洋

33,457,039.59

1.82

17

601668

中国建筑

28,593,130.56

1.55

18

600309

万华化学

27,493,450.84

1.49

19

300188

美亚柏科

26,195,299.16

1.42

20

601127

小康股份

25,553,538.24

1.39
 

注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

 

1.4.3  买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额

1,285,161,661.34

卖出股票收入（成交）总额

1,685,013,004.72

注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

 

1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号

债券品种

公允价值

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

503,045,706.80

45.44

 

其中：政策性金融债

503,045,706.80

45.44

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

271,944,000.00

24.56

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

22,507,341.40

2.03

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

797,497,048.20

72.03

 

 

1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值

占基金资产净值比例（％）

1

180205

18国开05

2,100,000

228,816,000.00

20.67

2

170215

17国开15

900,000

92,889,000.00

8.39

3

180210

18国开10

700,000

72,191,000.00

6.52

4

018005

国开1701

562,970

56,544,706.80

5.11

5

180206

18国开06

500,000

52,605,000.00

4.75

 

 

1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

 

1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

 

1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 

1.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

 

1.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

 

1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 

1.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

 

1.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金报告期内未投资于国债期货。

 

1.11.3 本期国债期货投资评价

本报告期本基金未投资国债期货。

 

1.12 投资组合报告附注

 

1.12.1  

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.12.2  

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

 

1.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号

名称

金额

1

存出保证金

376,837.29

2

应收证券清算款

18,838,600.36

3

应收股利

-

4

应收利息

22,029,453.09

5

应收申购款

3,172.74

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

41,248,063.48

 

 

1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号

债券代码

债券名称

公允价值

占基金资产净值比例（％）

1

132009

17中油EB

8,159,958.40

0.74

2

132007

16凤凰EB

4,714,848.00

0.43

3

113008

电气转债

4,201,600.00

0.38

4

113013

国君转债

1,573,047.60

0.14

5

113016

小康转债

1,459,217.20

0.13

6

120001

16以岭EB

1,056,422.40

0.10

7

127003

海印转债

800,766.80

0.07

8

132012

17巨化EB

311,145.30

0.03

9

128013

洪涛转债

155,988.80

0.01

10

113012

骆驼转债

74,346.90

0.01

 

 

1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

 

1.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

 

净值查询
历史净值：查询日期 到
建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2019-09-18 1.0658 -0.16% 1.0658 --
2019-09-17 1.0675 -0.21% 1.0675 --
2019-09-16 1.0698 -0.03% 1.0698 --
2019-09-12 1.0701 -0.06% 1.0701 --
2019-09-11 1.0707 0.03% 1.0707 --
2019-09-10 1.0704 -0.09% 1.0704 --
2019-09-09 1.0714 -0.04% 1.0714 --
2019-09-06 1.0718 0.07% 1.0718 --
2019-09-05 1.0710 0.21% 1.0710 --
2019-09-04 1.0688 0.16% 1.0688 --

【共95页 941条记录】

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