建信稳定丰利债券型证券投资基金 [001949]
0.08 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15
日涨跌幅: 0.00% 单位净值 : 1.201 累计净值: 1.201
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信稳定丰利债券C 0.08% 0.25% 0.84% 0.67% 1.35% 5.07% 11.81% 20.2%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信稳定丰利债券型证券投资基金
基金简称 建信稳定丰利债券C
基金代码 001949  
基金类型 债券基金
合同生效日期 2015-12-08
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
业绩比较基准 中债总财富(总值)指数收益率。
投资目标 通过重点投资于债券投资组合,本基金在严格控制风险和追求基金资产稳定增长的基础上,力争为投资者创造较高的当期收入和总回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债及分离交易可转债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具等固定收益金融工具,股票、权证等权益类资产,以及经法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金经理
现任基金经理: 彭紫云先生

彭紫云先生,硕士。2013年7月加入建信基金,历任研究部助理研究员、固定收益投资债券研究员、基金经理助理和基金经理。2019年7月17日起任建信纯债债券型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金的基金经理;2020年1月3日起任建信灵活配置混合型证券投资基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理;2020年4月10日至2021年3月9日任建信瑞福添利混合型证券投资基金;2020年4月10日至2021年9月29日任建信收益增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年12月18日起任建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2021年8月10日起任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
本基金不收取认购费。
申购费率
本基金不收取申购费。
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.75%
持有期≥30天 不收取费用
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%的年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。
销售服务费率   本基金的销售服务费年费率为0.4%。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

5,023,190.169.22
 

其中:股票

5,023,190.169.22
2

基金投资

--
3

固定收益投资

46,586,023.6785.48
 

其中:债券

46,586,023.6785.48
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

1,820,840.223.34
8

其他资产

1,071,030.481.97
9

合计

54,501,084.53100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业--
B采矿业--
C制造业3,217,119.166.82
D电力、热力、燃气及水生产和供应业--
E建筑业--
F批发和零售业470,162.001.00
G交通运输、仓储和邮政业--
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业47,740.000.10
J金融业794,529.001.68
K房地产业493,640.001.05
L租赁和商务服务业--
M科学研究和技术服务业--
N水利、环境和公共设施管理业--
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业--
S综合--
 合计5,023,190.1610.64

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1600048保利地产41,000493,640.001.05
2000858五 粮 液1,600476,624.001.01
3002727一心堂14,200470,162.001.00
4600519贵州茅台200411,340.000.87
5601688华泰证券23,200366,560.000.78
6603855华荣股份19,300330,030.000.70
7300750宁德时代600320,880.000.68
8601166兴业银行14,200291,810.000.62
9000651格力电器5,600291,760.000.62
10600104上汽集团12,000263,640.000.56

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1

国家债券

4,181,923.908.86
2

央行票据

--
3

金融债券

--
 

其中:政策性金融债

--
4

企业债券

11,035,200.0023.38
5

企业短期融资券

12,014,500.0025.46
6

中期票据

19,335,400.0040.97
7

可转债(可交换债)

18,999.770.04
8

同业存单

--
9

其他

--
10

合计

46,586,023.6798.72

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
101964520国债1541,6904,181,923.908.86
210176007317陕煤化MTN00430,0003,121,800.006.62
310190156119黄山城投MTN00130,0003,044,700.006.45
410190078519十堰城投MTN00130,0003,042,900.006.45
510190164619岳阳水利MTN00130,0003,027,600.006.42

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金14,449.61
2应收证券清算款413,175.81
3应收股利-
4应收利息641,285.22
5应收申购款2,119.84
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计1,071,030.48

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2021年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2021-10-22 1.201 0.00% 1.201 --
2021-10-21 1.201 0.00% 1.201 --
2021-10-20 1.201 0.00% 1.201 --
2021-10-19 1.201 0.00% 1.201 --
2021-10-18 1.201 -0.08% 1.201 --
2021-10-15 1.202 0.00% 1.202 --
2021-10-14 1.202 0.00% 1.202 --
2021-10-13 1.202 0.00% 1.202 --
2021-10-12 1.202 0.08% 1.202 --
2021-10-11 1.201 0.00% 1.201 --

【共142页 1419条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
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