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建信稳定丰利债券型证券投资基金A [001948]
0.17 %
最近一周净值增长率
数据来源：银河证券 截止时间：2020-08-07
日涨跌幅： 0.00% 单位净值 ： 1.201 累计净值： 1.201
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源：银河证券 截止时间：2020-08-07

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信稳定丰利债券A 0.17% 0.67% 0.59% 2.12% 2.12% 10.58% 17.15% 20.2%
基金对比： 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信稳定丰利债券型证券投资基金A
基金简称 建信稳定丰利债券A
基金代码 001948  
基金类型 债券基金
合同生效日期 2015-12-08
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
业绩比较基准 中债总财富（总值）指数收益率。
投资目标 通过重点投资于债券投资组合，本基金在严格控制风险和追求基金资产稳定增长的基础上，力争为投资者创造较高的当期收入和总回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债及分离交易可转债、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具等固定收益金融工具，股票、权证等权益类资产，以及经法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
销售渠道 1、直销机构
本基金直销机构为本公司直销柜台以及网上交易平台。
2、代销机构
1.中国建设银行股份有限公司
2.中国光大银行股份有限公司
3.中信银行股份有限公司
4.招商银行股份有限公司
5.交通银行股份有限公司
6.中国民生银行股份有限公司
7.招商证券股份有限公司
8.中信证券股份有限公司
9.中信证券（浙江）有限责任公司
10.中信证券（山东）有限责任公司
11.东北证券股份有限公司
12.渤海证券股份有限公司
13.中泰证券股份有限公司
14.信达证券股份有限公司
15.中信建投证券股份有限公司
16.中国银河证券股份有限公司
17.国泰君安证券股份有限公司
18.光大证券股份有限公司
19.长江证券股份有限公司
20.申万宏源西部证券有限公司
21.上海证券有限责任公司
22.海通证券股份有限公司
23.申万宏源证券有限公司
24.长城证券有限责任公司
25.安信证券股份有限公司
26.平安证券有限责任公司
27.广州证券有限责任公司
28.九州证券有限公司
29.财富证券股份有限公司
30.中国国际金融股份有限公司
31.深圳众禄金融控股股份有限公司
32.杭州数米基金销售有限公司
33.上海好买基金销售有限公司
34.上海天天基金销售有限公司
35.和讯信息科技有限公司
36.浙江同花顺基金销售有限公司
37.北京晟视天下投资管理有限公司
38.北京恒天明泽基金销售有限公司
39.上海汇付金融服务有限公司
40.北京微动利投资管理有限公司
41.诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
42.上海陆金所资产管理有限公司
43.北京乐融多源投资咨询有限公司
44.深圳富济财富管理有限公司
基金经理
现任基金经理： 黎颖芳女士

黎颖芳女士，固定收益投资部资深基金经理兼首席固定收益策略官，硕士。2000年7月加入大成基金管理公司，先后在金融工程部、规划发展部任职。2005年11月加入本公司，历任研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理兼首席固定收益策略官。2009年2月19日至2011年5月11日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理；2011年1月18日至2014年1月22日任建信保本混合型证券投资基金的基金经理；2012年11月15日起任建信纯债债券型证券投资基金的基金经理；2014年12月2日起任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理；2015年12月8日起任建信稳定丰利债券型证券投资基金的基金经理；2016年6月1日至2019年1月29日任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2016年11月8日起任建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2016年11月8日起任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理；2016年11月15日至2017年8月3日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理；2017年1月6日至2019年8月20日任建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理；2018年2月2日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2019年4月25日至2020年5月9日任建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2019年4月26日起任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金经理；2019年8月6日起任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
认购费率
认购金额（M） 认购费率
M<100万 0.6%
100万≤M<300万 0.4%
300万≤M<500万 0.2%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额（M） 申购费率
M<100万 0.8%
100万≤M<300万 0.5%
300万≤M<500万 0.3%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.75%
30天≤持有期<1年 0.1%
1年≤持有期<2年 0.05%
持有期≥2年 不收取费用
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。
注：1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1

权益投资

 8,461,459.02 8.97

其中：股票

 8,461,459.02 8.97
2

基金投资

 - -
3

固定收益投资

 81,809,335.96 86.76

其中：债券

 81,809,335.96 86.76

资产支持证券

 - -
4

贵金属投资

 - -
5

金融衍生品投资

 - -
6

买入返售金融资产

 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产

 - -
7

银行存款和结算备付金合计

 2,244,733.61 2.38
8

其他资产

 1,776,258.49 1.88
9

合计

 94,291,787.08 100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 226,500.00 0.32
B 采矿业 406,000.00 0.58
C 制造业 3,061,929.02 4.37
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 214,200.00 0.31
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 387,322.00 0.55
J 金融业 3,975,576.00 5.68
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 54,032.00 0.08
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 135,900.00 0.19
S 综合 - -
合计 8,461,459.02 12.08

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 100,000 1,280,000.00 1.83
2 601398 工商银行 230,000 1,184,500.00 1.69
3 600030 中信证券 31,100 689,176.00 0.98
4 000661 长春高新 1,000 548,000.00 0.78
5 000400 许继电气 40,000 523,600.00 0.75
6 601166 兴业银行 30,000 477,300.00 0.68
7 002242 九阳股份 16,000 450,400.00 0.64
8 601088 中国神华 25,000 406,000.00 0.58
9 601688 华泰证券 20,000 344,600.00 0.49
10 002373 千方科技 13,000 265,200.00 0.38

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1

国家债券

 6,006,460.00 8.58
2

央行票据

 - -
3

金融债券

 1,036,800.00 1.48

其中：政策性金融债

 1,036,800.00 1.48
4

企业债券

 20,917,300.00 29.86
5

企业短期融资券

 12,098,700.00 17.27
6

中期票据

 40,832,600.00 58.30
7

可转债（可交换债）

 917,475.96 1.31
8

同业存单

 - -
9

其他

 - -
10

合计

 81,809,335.96 116.80

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155085 18紫光04 60,000 5,710,800.00 8.15
2 019615 19国债05 53,000 5,309,540.00 7.58
3 101900785 19十堰城投MTN001 50,000 5,190,500.00 7.41
4 101800730 18陕有色MTN001 50,000 5,158,000.00 7.36
5 101800864 18象屿MTN002 50,000 5,123,000.00 7.31

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

？ ？

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

？ ？

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 15,997.92
2 应收证券清算款 400,790.74
3 应收股利 -
4 应收利息 1,326,355.56
5 应收申购款 33,114.27
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,776,258.49

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 128065 雅化转债 341,820.00 0.49
2 113544 桃李转债 286,801.20 0.41
3 127012 招路转债 68,153.40 0.10
4 113026 核能转债 29,439.20 0.04
5 113024 核建转债 18,988.20 0.03

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2020年3月31日

净值查询
历史净值：查询日期 到
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2020-08-12 1.201 0.00% 1.201 --
2020-08-11 1.201 -0.08% 1.201 --
2020-08-10 1.202 0.00% 1.202 --
2020-08-07 1.202 0.00% 1.202 --
2020-08-06 1.202 -0.17% 1.202 --
2020-08-05 1.204 0.17% 1.204 --
2020-08-04 1.202 -0.08% 1.202 --
2020-08-03 1.203 0.25% 1.203 --
2020-07-31 1.200 0.08% 1.200 --
2020-07-30 1.199 0.08% 1.199 --

【共113页 1129条记录】

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