建信稳定丰利债券型证券投资基金 [001948]
|
0.08
% |
|
最近一周净值增长率
|
|
数据来源：银河证券 截止时间：2021-10-15
|
 |
| 日涨跌幅：
0.00%
|
单位净值 ：
1.230
|
累计净值：
1.230
|
|
加入关注
|
立即购买
|
基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
基金经理
现任基金经理： 彭紫云先生
彭紫云先生，硕士。2013年7月加入建信基金，历任研究部助理研究员、固定收益投资债券研究员、基金经理助理和基金经理。2019年7月17日起任建信纯债债券型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金的基金经理；2020年1月3日起任建信灵活配置混合型证券投资基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理；2020年4月10日至2021年3月9日任建信瑞福添利混合型证券投资基金；2020年4月10日至2021年9月29日任建信收益增强债券型证券投资基金的基金经理；2020年12月18日起任建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理；2021年8月10日起任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。
| 认购费率 |
| 认购金额（M） |
认购费率 |
| M<100万 |
0.6% |
| 100万≤M<300万 |
0.4% |
| 300万≤M<500万 |
0.2% |
| M≥500万 |
1000/笔 |
|
| 申购费率 |
| 申购金额（M） |
申购费率 |
| M<100万 |
0.8% |
| 100万≤M<300万 |
0.5% |
| 300万≤M<500万 |
0.3% |
| M≥500万 |
1000/笔 |
|
| 赎回费率 |
| 持有期限 |
赎回费率 |
| 持有期<7天 |
1.5% |
| 7天≤持有期<30天 |
0.75% |
| 30天≤持有期<1年 |
0.1% |
| 1年≤持有期<2年 |
0.05% |
| 持有期≥2年 |
不收取费用 |
|
| 管理费率 |
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。 |
| 托管费率 |
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。 |
| 注：1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
| 1 | 权益投资
| 5,023,190.16 | 9.22 |
| | 其中：股票
| 5,023,190.16 | 9.22 |
| 2 | 基金投资
| - | - |
| 3 | 固定收益投资
| 46,586,023.67 | 85.48 |
| | 其中：债券
| 46,586,023.67 | 85.48 |
| | 资产支持证券
| - | - |
| 4 | 贵金属投资
| - | - |
| 5 | 金融衍生品投资
| - | - |
| 6 | 买入返售金融资产
| - | - |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产
| - | - |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计
| 1,820,840.22 | 3.34 |
| 8 | 其他资产
| 1,071,030.48 | 1.97 |
| 9 | 合计
| 54,501,084.53 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 3,217,119.16 | 6.82 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | 470,162.00 | 1.00 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,740.00 | 0.10 |
| J | 金融业 | 794,529.00 | 1.68 |
| K | 房地产业 | 493,640.00 | 1.05 |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| | 合计 | 5,023,190.16 | 10.64 |
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 1 | 600048 | 保利地产 | 41,000 | 493,640.00 | 1.05 |
| 2 | 000858 | 五 粮 液 | 1,600 | 476,624.00 | 1.01 |
| 3 | 002727 | 一心堂 | 14,200 | 470,162.00 | 1.00 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 200 | 411,340.00 | 0.87 |
| 5 | 601688 | 华泰证券 | 23,200 | 366,560.00 | 0.78 |
| 6 | 603855 | 华荣股份 | 19,300 | 330,030.00 | 0.70 |
| 7 | 300750 | 宁德时代 | 600 | 320,880.00 | 0.68 |
| 8 | 601166 | 兴业银行 | 14,200 | 291,810.00 | 0.62 |
| 9 | 000651 | 格力电器 | 5,600 | 291,760.00 | 0.62 |
| 10 | 600104 | 上汽集团 | 12,000 | 263,640.00 | 0.56 |
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细
无。
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
| 1 | 国家债券
| 4,181,923.90 | 8.86 |
| 2 | 央行票据
| - | - |
| 3 | 金融债券
| - | - |
| | 其中：政策性金融债
| - | - |
| 4 | 企业债券
| 11,035,200.00 | 23.38 |
| 5 | 企业短期融资券
| 12,014,500.00 | 25.46 |
| 6 | 中期票据
| 19,335,400.00 | 40.97 |
| 7 | 可转债（可交换债）
| 18,999.77 | 0.04 |
| 8 | 同业存单
| - | - |
| 9 | 其他
| - | - |
| 10 | 合计
| 46,586,023.67 | 98.72 |
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
| 1 | 019645 | 20国债15 | 41,690 | 4,181,923.90 | 8.86 |
| 2 | 101760073 | 17陕煤化MTN004 | 30,000 | 3,121,800.00 | 6.62 |
| 3 | 101901561 | 19黄山城投MTN001 | 30,000 | 3,044,700.00 | 6.45 |
| 4 | 101900785 | 19十堰城投MTN001 | 30,000 | 3,042,900.00 | 6.45 |
| 5 | 101901646 | 19岳阳水利MTN001 | 30,000 | 3,027,600.00 | 6.42 |
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
？
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
？
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
其他资产构成
| 1 | 存出保证金 | 14,449.61 |
| 2 | 应收证券清算款 | 413,175.81 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 641,285.22 |
| 5 | 应收申购款 | 2,119.84 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 1,071,030.48 |
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
数据截至日期:2021年6月30日
基金公告
NotFoundChannelException
未发现栏目，栏目或被删除
