建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金 [001858]
2.39 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15
日涨跌幅: -1.33% 单位净值 : 2.9875 累计净值: 2.9875
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信鑫利灵活配置混合 2.39% -5.01% 3.89% 30.91% 64.14% 193.22% 241.06% 183.61%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 建信鑫利灵活配置混合
基金代码 001858  
基金类型 混合基金
合同生效日期 2017-11-04
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
业绩比较基准 65%×沪深300指数收益率+35%×中债总财富(总值)指数收益率。
投资目标 本基金自上而下积极、动态地配置大类资产,同时通过合理的证券选择,在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、地方债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转债(含分离交易可转债)、可交换债、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
投资比例 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的0%-95%,权证投资占基金资产净值的0%-3%,现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例不低于5%,其中,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
基金经理
现任基金经理: 陶灿先生

陶灿先生,权益投资部执行总经理,硕士。2007年7月加入本公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理、权益投资部总经理助理兼研究部首席策略官、权益投资部执行总经理。2011年7月11日至2016年4月22日任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理;2014年5月14日起任建信改革红利股票型证券投资基金的基金经理;2016年2月23日起任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理;2017年2月9日至2019年1月21日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月22日起任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理;2017年10月27日起任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2017年11月4日起转型为建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金,陶灿继续担任该基金的基金经理;2020年1月21日起任建信高股息股票型证券投资基金的基金经理;2020年6月17日起任建信新能源行业股票型证券投资基金的基金经理;2021年3月26日起任建信智能生活混合型证券投资基金的基金经理;2021年8月24日起任建信兴润一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<200万 1.2%
200万≤M<500万 0.8%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.75%
30天≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取费用
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

235,621,305.2185.99
 

其中:股票

235,621,305.2185.99
2

基金投资

--
3

固定收益投资

429,956.240.16
 

其中:债券

429,956.240.16
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

37,130,336.2813.55
8

其他资产

821,164.430.30
9

合计

274,002,762.16100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业12,485.880.00
B采矿业--
C制造业225,049,948.0085.53
D电力、热力、燃气及水生产和供应业13,020.390.00
E建筑业11,014.440.00
F批发和零售业92,087.140.03
G交通运输、仓储和邮政业--
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业28,004.400.01
J金融业36,358.460.01
K房地产业10,095.900.00
L租赁和商务服务业7,622,540.002.90
M科学研究和技术服务业--
N水利、环境和公共设施管理业58,233.600.02
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业--
S综合2,687,517.001.02
 合计235,621,305.2189.54

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1300035中科电气619,60015,149,220.005.76
2600600青岛啤酒123,70014,305,905.005.44
3300316晶盛机电276,00013,938,000.005.30
4600884杉杉股份484,40011,296,208.004.29
5601636旗滨集团470,9008,739,904.003.32
6300750宁德时代15,7168,404,916.803.19
7000858五 粮 液27,3008,132,397.003.09
8601888中国中免25,4007,622,540.002.90
9300122智飞生物39,6007,394,508.002.81
10688005容百科技57,8547,011,904.802.66

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1

国家债券

--
2

央行票据

--
3

金融债券

--
 

其中:政策性金融债

--
4

企业债券

--
5

企业短期融资券

--
6

中期票据

--
7

可转债(可交换债)

429,956.240.16
8

同业存单

--
9

其他

--
10

合计

429,956.240.16

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1113042上银转债3,490356,957.200.14
2113050南银转债73072,999.040.03

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金181,811.88
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息3,957.61
5应收申购款635,394.94
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计821,164.43

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2021年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2021-10-22 2.9875 -1.33% 2.9875 --
2021-10-21 3.0279 -0.81% 3.0279 --
2021-10-20 3.0527 1.48% 3.0527 --
2021-10-19 3.0082 0.31% 3.0082 --
2021-10-18 2.9990 1.98% 2.9990 --
2021-10-15 2.9410 1.51% 2.9410 --
2021-10-14 2.8973 2.18% 2.8973 --
2021-10-13 2.8355 2.47% 2.8355 --
2021-10-12 2.7671 -2.27% 2.7671 --
2021-10-11 2.8314 -1.42% 2.8314 --

【共145页 1447条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
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