热销基金

建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金 [001858]
0.13 %
最近一周净值增长率
数据来源:金牛理财网 截止时间:2018-12-07
日涨跌幅: 0.16% 单位净值 : 0.8364 累计净值: 0.8364
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源:金牛理财网 截止时间:2018-12-07

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信鑫利灵活配置混合 0.13% -3.42% -5.89% -19.24% -18.65% 0% 0% -19.47%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 建信鑫利灵活配置混合
基金代码 001858  
基金类型 混合基金
合同生效日期 2017-11-04
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
业绩比较基准 (2年期银行定期存款收益率(税前))*1.3。
投资目标 本基金通过风险资产与安全资产的动态配置和有效的组合管理,在严格控制风险和保证本金安全的基础上,力争实现基金资产的稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,本基金可以投资于股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、各类债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、债券回购、央行票据、中期票据、可转换债券、可分离交易债券、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、银行存款、货币市场工具、权证及中国证监会允许投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
投资比例 本基金根据投资组合保险机制对固定收益类资产(包括各类债券、银行存款、货币市场工具等)和权益类资产(股票、权证等)的投资比例进行动态调整。本基金的投资组合比例为:权益类资产占基金资产的比例不高于40%;固定收益类资产占基金资产的比例不低于60%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。
销售渠道 一、直销机构
本基金直销机构为本公司直销柜台以及网上交易平台。
(1)直销柜台 建信基金管理有限责任公司
(2)网上交易平台 网址:www.ccbfund.cn。
二、代销机构
(1)中国建设银行股份有限公司
(2)中信银行股份有限公司
(3)交通银行股份有限公司
(4)中国农业银行股份有限公司
(5)招商银行股份有限公司
(6)中国光大银行股份有限公司
(7)中国民生银行股份有限公司
(8)渤海银行股份有限公司
(9)招商证券股份有限公司
(10)中信证券股份有限公司
(11)中信证券(浙江)有限责任公司
(12)中信证券(山东)有限责任公司
(13)东北证券股份有限公司
(14)渤海证券股份有限公司
(15)中泰证券股份有限公司
(16)信达证券股份有限公司
(17)中信建投证券股份有限公司
(18)中国银河证券股份有限公司
(19)国泰君安证券股份有限公司
(20)光大证券股份有限公司
(21)长江证券股份有限公司
(22)申万宏源西部证券有限公司
(23)上海证券有限责任公司
(24)海通证券股份有限公司
(25)申万宏源证券有限公司
(26)长城证券有限责任公司
(27)安信证券股份有限公司
(28)平安证券有限责任公司
(29)广州证券有限责任公司
(30)九州证券股份有限公司
(31)财富证券股份有限公司
(32)中国国际金融股份有限公司
(33)中信期货有限公司
(34)上海长量基金销售投资顾问有限公司
(35)深圳众禄金融控股股份有限公司
(36)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
(37)上海好买基金销售有限公司
(38)上海天天基金销售有限公司
(39)和讯信息科技有限公司
(40)浙江同花顺基金销售有限公司
(41)北京晟视天下投资管理有限公司
(42)北京恒天明泽基金销售有限公司
(43)上海汇付金融服务有限公司
(44)北京微动利投资管理有限公司
(45)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
(46)上海陆金所资产管理有限公司
(47)北京虹点基金销售有限公司
(48)深圳富济财富管理有限公司
(49)珠海盈米财富管理有限公司
(50)奕丰金融服务(深圳)有限公司
(51)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
(52)北京蛋卷基金销售有限公司
(53)北京汇成基金销售有限公司
(54)天津国美基金销售有限公司
(55)上海利得基金销售有限公司
(56)上海万得基金销售有限公司
(57)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
(58)大泰金石基金销售有限公司
基金经理
现任基金经理: 陶灿先生

硕士,权益投资部总经理助理兼研究部首席策略官。2007年7月加入本公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理、权益投资部总经理助理兼研究部首席策略官。2011年7月11日至2016年4月22日任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理;2014年5月14日起任建信改革红利股票型证券投资基金的基金经理;2016年2月23日起任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理;2017年2月9日起任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月22日起任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理;2017年10月27日起任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2017年11月4日起转型为建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金,陶灿继续担任该基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<200万 1.2%
200万≤M<500万 0.8%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.75%
30天≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取费用
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

1.1 报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额(元)

占基金总资产的比例(%)

1

权益投资

175,584,141.96

4.14

 

其中:股票

175,584,141.96

4.14

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

1,956,674,267.20

46.18

 

其中:债券 

1,956,674,267.20

46.18

 

      资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

2,079,228,073.69

49.08

8

其他资产

25,142,439.33

0.59

9

合计

4,236,628,922.18  

100.00

 

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 

代码

行业类别

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

6,163,268.00

0.15

B

采矿业

5,740,272.61

0.14

C

制造业

114,921,694.61

2.72

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

6,180,118.29

0.15

E

建筑业

19,949,166.85

0.47

F

批发和零售业

8,942,202.63

0.21

G

交通运输、仓储和邮政业

4,294,632.00

0.10

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

1,137,522.71

0.03

J

金融业

3,989,066.23

0.09

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

180,759.30

0.00

M

科学研究和技术服务业

77,849.37

0.00

N

水利、环境和公共设施管理业

4,007,589.36

0.09

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

 

合计

175,584,141.96

4.16

以上行业分类以2016年12月31日的证监会行业分类标准为依据。

1.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期未投资沪港通股票。

1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

600068

葛洲坝

2,013,454

18,503,642.26

0.44

2

600352

浙江龙盛

1,596,700

14,705,607.00

0.35

3

000596

古井贡酒

305,805

13,914,127.50

0.33

4

600104

上汽集团

416,684

9,771,239.80

0.23

5

600309

万华化学

432,610

9,314,093.30

0.22

6

600567

山鹰纸业

2,484,700

8,994,614.00

0.21

7

600389

江山股份

448,200

8,847,468.00

0.21

8

000731

四川美丰

886,500

8,847,270.00

0.21

9

601607

上海医药

432,100

8,451,876.00

0.20

10

000401

冀东水泥

686,100

8,164,590.00

0.19

 

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号

债券品种

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

国家债券

8,172,627.50

0.19

2

央行票据

-

-

3

金融债券

449,168,000.00

10.63

 

其中:政策性金融债

449,168,000.00

10.63

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

1,255,412,000.00

29.71

6

中期票据

-

-

7

可转债(可交换债)

50,341,639.70

1.19

8

同业存单

193,580,000.00

4.58

9

其他

-

-

10

合计

1,956,674,267.20

46.31

 

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

150317

15进出17

2,000,000

198,580,000.00

4.70

2

011698827

16TCL集SCP003

1,500,000

149,715,000.00

3.54

3

111693716

16西安银行CD019

1,500,000

144,495,000.00

3.42

4

011698945

16陕煤化SCP012

1,300,000

129,324,000.00

3.06

5

140407

14农发07

1,000,000

100,310,000.00

2.37

  

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.10.1 本期国债期货投资政策

本报告期本基金未投资国债期货。

1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

1.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期本基金未投资国债期货。

1.11 投资组合报告附注

1.11.1  

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

1.11.2  

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

1.11.3 其他资产构成

序号

名称

金额(元)

1

存出保证金

393,170.64

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

24,749,100.49

5

应收申购款

168.20

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

25,142,439.33

 

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

110035

白云转债

2,934,633.60

0.07

2

110034

九州转债

1,480,473.00

0.04

3

128011

汽模转债

1,168,337.70

0.03

4

127003

海印转债

1,005,255.60

0.02

5

123001

蓝标转债

645,737.40

0.02

6

132005

15国资EB

1,940,280.00

0.05

7

132004

15国盛EB

989.60

0.00

 

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

净值查询
历史净值:查询日期
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2018-12-10 0.8364 0.16% 0.8364 --
2018-12-07 0.8351 0.28% 0.8351 --
2018-12-06 0.8328 -1.44% 0.8328 --
2018-12-05 0.8450 -0.39% 0.8450 --
2018-12-04 0.8483 0.17% 0.8483 --
2018-12-03 0.8469 1.55% 0.8469 --
2018-11-30 0.8340 0.76% 0.8340 --
2018-11-29 0.8277 -1.37% 0.8277 --
2018-11-28 0.8392 0.50% 0.8392 --
2018-11-27 0.8350 0.00% 0.8350 --

【共75页 749条记录】

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权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
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