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建信中国制造2025股票型证券投资基金 [001825]
1.94 %
最近一周净值增长率
数据来源：金牛理财网 截止时间：2019-11-08
日涨跌幅： -2.22% 单位净值 ： 1.0505 累计净值： 1.0505
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源：金牛理财网 截止时间：2019-11-08

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信中国制造2025股票 1.94% 6.92% 16.03% 43.93% 36.3% 2.33% 0% 7.43%
基金对比： 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信中国制造2025股票型证券投资基金
基金简称 建信中国制造2025股票
基金代码 001825  
基金类型 股票基金
合同生效日期 2017-03-08
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
业绩比较基准 80%×沪深300指数收益率+20%×中证综合债券指数收益率
投资目标 在中国经济增长、结构转型的大背景下，把握国内制造业产业升级过程中的投资机会，力争获取超越业绩比较基准的收益，实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他合法上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券）、股指期货、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
投资比例 股票投资占基金资产总值的比例为80%-95%，其中投资于中国制造2025主题的股票不低于本基金非现金资产的80%，投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产总值的比例为5%-20%，其中权证投资比例不得超过基金资产净值的3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金，属于高收益、/风险特征的基金。
销售渠道 （一）直销机构
本基金直销机构为本公司设在北京的直销柜台以及网上交易平台。
1、直销柜台 建信基金管理有限责任公司
2、网上交易 网址：www.ccbfund.cn。
（二）其他销售机构
（1） 中国建设银行股份有限公司
（2） 中国农业银行股份有限公司
（3） 交通银行股份有限公司
（4） 招商银行股份有限公司
（5） 渤海银行股份有限公司
（6） 中国光大银行股份有限公司
（7） 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
（8） 和讯信息科技有限公司
（9） 上海挖财基金销售有限公司
（10） 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
（11） 深圳众禄基金销售股份有限公司
（12） 上海天天基金销售有限公司
（13） 上海好买基金销售有限公司
（14） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
（15） 浙江同花顺基金销售有限公司
（16） 上海利得基金销售有限公司
（17） 嘉实财富管理有限公司
（18） 南京苏宁基金销售有限公司
（19） 北京恒天明泽基金销售有限公司
（20） 北京汇成基金销售有限公司
（21） 北京晟视天下基金销售有限公司
（22） 北京唐鼎耀华基金销售有限公司
（23） 天津国美基金销售有限公司
（24） 上海万得基金销售有限公司
（25） 上海汇付金融服务有限公司
（26） 北京微动利基金销售有限公司
（27） 北京虹点基金销售有限公司
（28） 深圳富济财富管理有限公司
（29） 上海陆金所基金销售有限公司
（30） 大泰金石基金销售有限公司
（31） 珠海盈米基金销售有限公司
（32） 奕丰金融基金销售有限公司
（33） 北京蛋卷基金销售有限公司
（34） 上海华夏财富投资管理有限公司
（35） 深圳前海微众银行股份有限公司
（36） 招商证券股份有限公司
（37） 中信证券股份有限公司
（38） 中信证券（山东）有限责任公司
（39） 东北证券股份有限公司
（40） 渤海证券股份有限公司
（41） 中泰证券股份有限公司
（42） 信达证券股份有限公司
（43） 中信建投证券股份有限公司
（44） 中国银河证券股份有限公司
（45） 国泰君安证券股份有限公司
（46） 光大证券股份有限公司
（47） 长江证券股份有限公司
（48） 申万宏源西部证券有限公司
（49） 海通证券股份有限公司
（50） 申万宏源证券有限公司
（51） 长城证券有限责任公司
（52） 安信证券股份有限公司
（53） 平安证券股份有限公司
（54） 中信期货有限公司
基金经理
现任基金经理： 孙晟先生

硕士。2011年7月至2013年6月就职于华夏基金管理公司，任研究员；2013年6月加入我公司，历任研究员、研究主管、基金经理等职务；2016年3月30日至2018年9月12日任建信健康民生混合型证券投资基金的基金经理；2017年3月8日起任建信中国制造2025股票型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
认购费率
认购金额（M） 认购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<200万 1.0%
200万≤M<500万 0.6%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额（M） 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<200万 1.2%
200万≤M<500万 0.8%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.75%
30天≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取费用
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。
注：1年指365天
投资组合

1.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号

项目

金额

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

88,933,513.11

82.17

 

其中：股票

88,933,513.11

82.17

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

 

其中：债券

-

-

 

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

 

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

14,799,599.09

13.67

8

其他各项资产

4,497,526.85

4.16

9

合计

108,230,639.05

100.00

 

 

1.2 期末按行业分类的股票投资组合

 

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  金额单位：人民币元

代码

行业类别

公允价值

占基金资产净值比例（％）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

32,753,562.68

30.97

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

4,461,006.00

4.22

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

6,314,035.04

5.97

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

12,231,960.36

11.57

J

金融业

17,440,562.11

16.49

K

房地产业

8,095,779.62

7.66

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

2,190,510.00

2.07

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

3,131,950.50

2.96

R

文化、体育和娱乐业

2,314,146.80

2.19

S

综合

-

-

 

合计

88,933,513.11

84.10

以上行业分类以2018年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。

 

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期未投资港股通股票。

 

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值

占基金资产净值比例（％）

1

601398

工商银行

896,259

4,741,210.11

4.48

2

600030

中信证券

271,400

4,345,114.00

4.11

3

601766

中国中车

389,664

3,514,769.28

3.32

4

600887

伊利股份

147,325

3,370,796.00

3.19

5

600029

南方航空

494,886

3,286,043.04

3.11

6

601688

华泰证券

199,400

3,230,280.00

3.05

7

300122

智飞生物

82,000

3,178,320.00

3.01

8

300059

东方财富

261,800

3,167,780.00

3.00

9

300347

泰格医药

73,262

3,131,950.50

2.96

10

002594

比亚迪

61,389

3,130,839.00

2.96

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。

 

1.4 报告期内股票投资组合的重大变动

 

1.4.1  累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号

股票代码

股票名称

本期累计买入金额

占期初基金资产净值比例（％）

1

600115

东方航空

21,668,570.00

10.74

2

600048

保利地产

18,063,653.80

8.96

3

601398

工商银行

17,367,706.20

8.61

4

600582

天地科技

16,281,501.48

8.07

5

600029

南方航空

15,349,924.00

7.61

6

601111

中国国航

15,065,930.13

7.47

7

600030

中信证券

13,037,300.00

6.46

8

002353

杰瑞股份

12,958,745.44

6.43

9

600754

锦江股份

12,539,625.92

6.22

10

600887

伊利股份

12,242,469.00

6.07

11

000001

平安银行

11,829,809.02

5.87

12

300347

泰格医药

11,783,600.94

5.84

13

002614

奥佳华

11,596,244.00

5.75

14

300308

中际旭创

10,175,165.70

5.05

15

001979

招商蛇口

9,979,944.32

4.95

16

603579

荣泰健康

9,657,022.08

4.79

17

601088

中国神华

9,257,158.57

4.59

18

600196

复星医药

9,008,496.00

4.47

19

603839

安正时尚

8,890,431.60

4.41

20

603757

大元泵业

8,555,898.86

4.24

21

600038

中直股份

8,518,577.60

4.22

22

600011

华能国际

8,025,854.00

3.98

23

600900

长江电力

7,777,640.74

3.86

24

600282

南钢股份

7,656,098.00

3.80

25

600760

中航沈飞

7,339,076.49

3.64

26

601318

中国平安

7,337,635.81

3.64

27

002044

美年健康

7,334,332.82

3.64

28

601766

中国中车

7,309,170.00

3.62

29

002821

凯莱英

7,222,289.20

3.58

30

601688

华泰证券

7,214,588.42

3.58

31

002262

恩华药业

7,076,874.16

3.51

32

601668

中国建筑

7,034,058.00

3.49

33

000661

长春高新

6,886,256.10

3.41

34

600068

葛洲坝

6,795,962.00

3.37

35

600276

恒瑞医药

6,794,387.64

3.37

36

000063

中兴通讯

6,738,710.00

3.34

37

000717

韶钢松山

6,613,377.00

3.28

38

603515

欧普照明

6,602,597.22

3.27

39

600031

三一重工

6,548,131.00

3.25

40

300122

智飞生物

6,415,112.11

3.18

41

300383

光环新网

6,377,935.82

3.16

42

600258

首旅酒店

6,353,697.60

3.15

43

300595

欧普康视

6,262,564.00

3.11

44

600519

贵州茅台

6,232,433.00

3.09

45

002376

新北洋

6,059,393.00

3.00

46

603019

中科曙光

5,972,338.96

2.96

47

300450

先导智能

5,828,959.59

2.89

48

603233

大参林

5,669,781.00

2.81

49

300357

我武生物

5,650,396.00

2.80

50

603986

兆易创新

5,336,360.80

2.65

51

600705

中航资本

5,187,150.00

2.57

52

300059

东方财富

5,119,985.00

2.54

53

002110

三钢闽光

5,095,346.76

2.53

54

600570

恒生电子

4,995,905.00

2.48

55

300677

英科医疗

4,902,070.00

2.43

56

600188

兖州煤业

4,894,343.00

2.43

57

300398

飞凯材料

4,737,536.54

2.35

58

000538

云南白药

4,676,284.00

2.32

59

601225

陕西煤业

4,624,400.00

2.29

60

000961

中南建设

4,509,460.00

2.24

61

002624

完美世界

4,445,547.76

2.20

62

603939

益丰药房

4,426,687.00

2.19

63

600104

上汽集团

4,426,535.30

2.19

64

600967

内蒙一机

4,261,870.00

2.11

65

002343

慈文传媒

4,164,624.40

2.06

66

600809

山西汾酒

4,146,960.00

2.06

67

600340

华夏幸福

4,140,961.00

2.05

68

002920

德赛西威

4,140,252.72

2.05

69

000718

苏宁环球

4,138,236.70

2.05

70

000977

浪潮信息

4,093,531.00

2.03

71

600606

绿地控股

4,050,675.00

2.01

上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

 

1.4.2  累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号

股票代码

股票名称

本期累计卖出金额

占期初基金资产净值比例（％）

1

601398

工商银行

30,524,042.38

15.13

2

600048

保利地产

19,848,927.16

9.84

3

600754

锦江股份

18,609,115.60

9.23

4

600582

天地科技

16,931,375.18

8.39

5

600115

东方航空

16,038,400.74

7.95

6

600887

伊利股份

15,327,135.01

7.60

7

601111

中国国航

14,228,377.42

7.05

8

002353

杰瑞股份

12,256,148.12

6.08

9

600029

南方航空

11,512,189.05

5.71

10

600038

中直股份

11,257,521.49

5.58

11

000001

平安银行

10,876,279.04

5.39

12

600028

中国石化

10,659,868.00

5.29

13

600019

宝钢股份

10,600,012.34

5.26

14

603839

安正时尚

9,474,454.86

4.70

15

601088

中国神华

9,346,585.70

4.63

16

603757

大元泵业

9,310,862.17

4.62

17

601857

中国石油

9,209,492.38

4.57

18

600760

中航沈飞

8,888,800.00

4.41

19

601288

农业银行

8,811,992.78

4.37

20

603515

欧普照明

8,736,322.79

4.33

21

300347

泰格医药

8,385,775.92

4.16

22

300308

中际旭创

8,278,220.70

4.10

23

600196

复星医药

8,203,215.92

4.07

24

600030

中信证券

8,152,086.00

4.04

25

600031

三一重工

8,044,185.00

3.99

26

000002

万科A

8,030,454.00

3.98

27

601766

中国中车

7,956,488.30

3.94

28

600900

长江电力

7,911,241.00

3.92

29

002624

完美世界

7,860,951.20

3.90

30

600282

南钢股份

7,817,367.00

3.88

31

000717

韶钢松山

7,725,539.37

3.83

32

601600

中国铝业

7,696,928.35

3.82

33

600011

华能国际

7,643,115.44

3.79

34

002614

奥佳华

7,473,829.40

3.71

35

000661

长春高新

7,310,481.84

3.62

36

600705

中航资本

7,219,428.00

3.58

37

603579

荣泰健康

7,003,557.71

3.47

38

600276

恒瑞医药

6,990,715.65

3.47

39

601668

中国建筑

6,808,749.00

3.38

40

001979

招商蛇口

6,760,176.56

3.35

41

000858

五粮液

6,738,365.70

3.34

42

601336

新华保险

6,716,399.33

3.33

43

002044

美年健康

6,592,194.95

3.27

44

600068

葛洲坝

6,535,100.90

3.24

45

002262

恩华药业

6,521,533.00

3.23

46

300357

我武生物

6,493,879.60

3.22

47

002376

新北洋

6,469,919.00

3.21

48

600519

贵州茅台

6,326,710.80

3.14

49

002343

慈文传媒

6,296,857.13

3.12

50

600258

首旅酒店

6,185,383.00

3.07

51

603019

中科曙光

6,105,391.12

3.03

52

600201

生物股份

5,935,924.30

2.94

53

300426

唐德影视

5,666,426.56

2.81

54

300498

温氏股份

5,489,941.78

2.72

55

300383

光环新网

5,385,506.50

2.67

56

603233

大参林

5,161,458.23

2.56

57

002110

三钢闽光

4,856,706.00

2.41

58

000063

中兴通讯

4,800,358.00

2.38

59

300398

飞凯材料

4,776,512.96

2.37

60

000807

云铝股份

4,739,669.46

2.35

61

000961

中南建设

4,729,520.88

2.34

62

300523

辰安科技

4,518,281.40

2.24

63

600340

华夏幸福

4,504,357.02

2.23

64

000538

云南白药

4,396,900.00

2.18

65

600967

内蒙一机

4,350,777.93

2.16

66

002821

凯莱英

4,347,642.00

2.16

67

300251

光线传媒

4,274,098.00

2.12

68

600188

兖州煤业

4,269,088.00

2.12

69

300677

英科医疗

4,247,899.98

2.11

70

600104

上汽集团

4,196,466.70

2.08

71

600606

绿地控股

4,131,242.00

2.05

72

300595

欧普康视

4,044,921.24

2.01
 

上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

 

1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额

792,828,167.75

卖出股票收入（成交）总额

852,354,572.06

上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

 

1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

 

1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

 

1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

 

1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

 

1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 

1.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

 

1.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

 

1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 

1.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

 

1.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金报告期内未投资于国债期货。

 

1.11.3 本期国债期货投资评价

本报告期本基金未投资国债期货。

 

1.12 投资组合报告附注

1.12.1  

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.12.2  

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

 

1.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号

名称

金额

1

存出保证金

121,620.53

2

应收证券清算款

4,342,356.19

3

应收股利

-

4

应收利息

3,797.62

5

应收申购款

29,752.51

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

4,497,526.85

 

 

1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

 

1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

600030

中信证券

4,345,114.00

4.11

重大事项

 

1.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

 

净值查询
历史净值：查询日期 到
建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2019-11-11 1.0505 -2.22% 1.0505 --
2019-11-08 1.0743 -0.19% 1.0743 --
2019-11-07 1.0763 0.57% 1.0763 --
2019-11-06 1.0702 0.07% 1.0702 --
2019-11-05 1.0694 0.34% 1.0694 --
2019-11-04 1.0658 1.13% 1.0658 --
2019-11-01 1.0539 1.14% 1.0539 --
2019-10-31 1.0420 -0.18% 1.0420 --
2019-10-30 1.0439 -0.11% 1.0439 --
2019-10-29 1.0451 -0.48% 1.0451 --

【共65页 644条记录】

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