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建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金 [001700]
0.42 %
最近一周净值增长率
数据来源:金牛理财网 截止时间:2018-04-13
日涨跌幅: -0.16% 单位净值 : 1.0944 累计净值: 1.0944
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源:金牛理财网 截止时间:2018-04-13

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信鑫盛回报灵活配置混合 0.42% -4.16% -4.38% -0.42% 10.47% 0% 0% 14.26%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 建信鑫盛回报灵活配置混合
基金代码 001700  
基金类型 混合基金
合同生效日期 2016-06-03
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×65% +中债综合指数收益率(全价)×35%
投资目标 本基金通过相对灵活的资产配置和主动的投资管理,在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期、稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他依法上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券)、股指期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
投资比例 本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%–95%,投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-100%,其中权证投资比例不得超过基金资产净值的3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
销售渠道 直销机构:
(1)直销中心 建信基金管理有限责任公司
(2)网上交易平台 www.ccbfund.cn
场外代销机构:
(1)中国民生银行股份有限公司
基金经理
现任基金经理: 薛玲女士

博士。金融工程及指数投资部总经理助理,博士。2009年5月至2009年12月在国家电网公司研究院农电配电研究所工作,任项目经理;2010年1月至2013年4月在路通世纪公司亚洲数据收集部门工作,任高级软件工程师;2013年4月至2015年8月在中国中投证券公司工作,历任研究员、投资经理;2015年9月加入我公司金融工程及指数投资部,历任基金经理助理、基金经理,2018年5月起兼任部门总经理助理,2016年7月4日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2017年5月27日至2018年4月25日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年9月13日起任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理;2017年9月28日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金(ETF)及其联接基金的基金经理;2017年12月20日起任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月22日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年3月5日起任建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2018年10月25日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2018年12月13日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
本基金不收取认购费用。
申购费率
本基金不收取申购费用。
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7日 1.5%
7日≤持有期<60日 0.5%
持有期≥60日 不收取费用
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%的年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。
销售服务费率   本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

1.1 报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额(元)

占基金总资产的比例(%)

1

权益投资

122,174,809.80

63.13

 

其中:股票

122,174,809.80

63.13

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

10,000,000.00

5.17

 

其中:债券 

10,000,000.00

5.17

 

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

51,000,000.00

26.35

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

6,960,562.27

3.60

8

其他资产 

3,387,747.68

1.75

9

合计   

193,523,119.75  

100.00

  

 

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

 

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 

代码

行业类别

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

3,772,121.00

1.96

C

制造业

53,884,501.21

28.04

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

4,412,566.34

2.30

E

建筑业

5,087,363.00

2.65

F

批发和零售业

489,054.87

0.25

G

交通运输、仓储和邮政业

4,071,455.80

2.12

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

1,524,647.74

0.79

J

金融业

39,028,571.84

20.31

K

房地产业

6,671,995.00

3.47

L

租赁和商务服务业

1,395,987.00

0.73

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

894,235.00

0.47

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

939,276.00

0.49

S

综合

3,035.00

0.00

 

合计

122,174,809.80

63.57

以上行业分类以2018年3月31日的证监会行业分类标准为依据。

 

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期未投资港股通股票。 

 

1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

601318

中国平安

127,800

8,346,618.00

4.34

2

601166

兴业银行

294,100

4,908,529.00

2.55

3

600036

招商银行

118,000

3,432,620.00

1.79

4

000333

美的集团

52,100

2,841,013.00

1.48

5

601288

农业银行

715,400

2,797,214.00

1.46

6

601988

中国银行

707,300

2,779,689.00

1.45

7

601328

交通银行

438,700

2,711,166.00

1.41

8

600519

贵州茅台

3,800

2,597,756.00

1.35

9

601628

中国人寿

101,624

2,582,265.84

1.34

10

600674

川投能源

262,700

2,390,570.00

1.24

   

 

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

序号

债券品种

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

10,000,000.00

5.20

 

其中:政策性金融债

10,000,000.00

5.20

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债(可交换债)

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

10,000,000.00

5.20

  

 

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

170408

17农发08

100,000

10,000,000.00

5.20

  

 

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

 

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

 

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 

1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码

名称

持仓量(买/卖)

合约市值(元)

公允价值变动(元)

风险说明

IF1806

IF1806

-1

-1,152,300.00

62,674.28

-

IF1809

IF1809

-15

-17,166,600.00

870,540.00

-

公允价值变动总额合计(元)

933,214.28

股指期货投资本期收益(元)

182,290.72

股指期货投资本期公允价值变动(元)

1,717,189.28

 

 

1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

 

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 

1.10.1 本期国债期货投资政策

本基金报告期内未投资于国债期货。

 

1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

 

1.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期本基金未投资国债期货。

 

1.11 投资组合报告附注

 

1.11.1  

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

 

1.11.2  

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

 

1.11.3 其他资产构成

序号

名称

金额(元)

1

存出保证金

2,972,916.61

2

应收证券清算款

6,555.00

3

应收股利

-

4

应收利息

408,276.07

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

3,387,747.68

  

 

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

 

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

 

1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

 

 

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2018-04-23 1.0944 -0.16% 1.0944 --
2018-04-20 1.0962 -2.54% 1.0962 --
2018-04-19 1.1248 0.34% 1.1248 --
2018-04-18 1.1210 -0.01% 1.1210 --
2018-04-17 1.1211 -0.56% 1.1211 --
2018-04-16 1.1274 -1.33% 1.1274 --
2018-04-13 1.1426 -0.44% 1.1426 --
2018-04-12 1.1477 -0.70% 1.1477 --
2018-04-11 1.1558 0.16% 1.1558 --
2018-04-10 1.1539 1.31% 1.1539 --

【共42页 416条记录】

净值走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2018-07-20 2018-07-23 1.346
基金公告
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