建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金 [001498]
-0.51 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2022-08-05
日涨跌幅: 0.03% 单位净值 : 1.2975 累计净值: 1.9975
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2022-08-05

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信鑫荣回报灵活配置混合A -0.51% -4.1% 7.87% -7.71% -4.3% 1.69% 39.84% 97.02%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 建信鑫荣回报灵活配置混合A
基金代码 001498  
基金类型 混合基金
合同生效日期 2016-12-23
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 广发证券股份有限公司
业绩比较基准 6%/年
投资目标 力争每年获得较高的绝对回报
投资范围 本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他依法上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券)、股指期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
投资比例 股票投资占基金资产的比例为0%–95%,投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-100%,其中权证投资比例不得超过基金资产净值的3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
基金经理
现任基金经理: 叶乐天先生

叶乐天先生,金融工程及指数投资部副总经理,博士。2008年5月至2011年9月就职于中国国际金融有限公司,历任市场风险管理分析员、量化分析经理,从事风险模型、量化研究与投资。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理。2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2013年3月28日起任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理,该基金自2021年1月1日起转型为建信央视财经50指数证券投资基金(LOF),叶乐天继续担任该基金的基金经理;2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年8月26日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理;2016年8月9日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理;2017年4月18日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月22日起任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月10日起任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年8月24日起任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2019年11月13日起任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理,2021年9月15日起任建信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<200万 1.0%
200万≤M<500万 0.6%
每笔1000元
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<200万 1.2%
200万≤M<500万 0.8%
每笔1000元
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.75%
30天≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取费用
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.8%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

111,760,157.3385.36
 

其中:股票

111,760,157.3385.36
2

基金投资

--
3

固定收益投资

12,046,333.159.20
 

其中:债券

12,046,333.159.20
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

6,848,220.895.23
8

其他资产

278,008.720.21
9

合计

130,932,720.09100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业585,862.000.45
B采矿业4,504,935.443.47
C制造业66,689,678.2351.31
D电力、热力、燃气及水生产和供应业1,206,346.000.93
E建筑业2,356,726.401.81
F批发和零售业1,112,379.480.86
G交通运输、仓储和邮政业2,492,486.001.92
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业5,539,564.504.26
J金融业17,346,996.0013.35
K房地产业4,796,648.003.69
L租赁和商务服务业1,868,785.401.44
M科学研究和技术服务业1,716,661.331.32
N水利、环境和公共设施管理业397,517.960.31
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作560,670.590.43
R文化、体育和娱乐业225,300.000.17
S综合359,600.000.28
 合计111,760,157.3385.98

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1600519贵州茅台2,2004,499,000.003.46
2300750宁德时代7,6004,058,400.003.12
3600941中国移动43,6812,632,217.062.03
4000858五 粮 液12,2002,463,546.001.90
5000001平安银行146,7002,197,566.001.69
6601012隆基绿能28,6361,908,016.681.47
7000002万 科A90,0001,845,000.001.42
8600036招商银行43,7001,844,140.001.42
9300059东方财富72,1561,832,762.401.41
10601318中国平安37,0401,729,397.601.33

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1

国家债券

12,046,333.159.27
2

央行票据

--
3

金融债券

--
 

其中:政策性金融债

--
4

企业债券

--
5

企业短期融资券

--
6

中期票据

--
7

可转债(可交换债)

--
8

同业存单

--
9

其他

--
10

合计

12,046,333.159.27

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
101967422国债09120,00012,046,333.159.27

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码名称持仓量(买/卖)合约市值(元)公允价值变动(元)风险说明
IF2209IF2209-1-1,334,160.00-158,220.00-
公允价值变动总额合计(元)-158,220.00
股指期货投资本期收益(元)955,677.67
股指期货投资本期公允价值变动(元)-1,348,380.00

本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃、与现货相关性高的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低主要由申购赎回带来的股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,以达到有效控制风险的目的。 本基金投资于股指期货,对基金总体风险的影响很小,并符合既定的投资政策和投资目标。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金240,105.64
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款37,903.08
6其他应收款-
7其他-
8合计278,008.72

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明
1600941中国移动2,632,217.062.03新发未上市

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2022年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2022-08-12 1.2975 0.03% 1.9975 --
2022-08-11 1.2971 1.74% 1.9971 --
2022-08-10 1.2749 -0.52% 1.9749 --
2022-08-09 1.2816 0.33% 1.9816 --
2022-08-08 1.2774 0.21% 1.9774 --
2022-08-05 1.2748 1.44% 1.9748 --
2022-08-04 1.2567 0.71% 1.9567 --
2022-08-03 1.2479 -0.89% 1.9479 --
2022-08-02 1.2591 -2.14% 1.9591 --
2022-08-01 1.2867 0.43% 1.9867 --

【共131页 1310条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2022-05-19 2022-05-20 0.300
2021-11-08 2021-11-09 0.400
基金公告
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