建信大安全战略精选股票型证券投资基金 [001473]
-1.11 %
最近一季净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15
日涨跌幅: 0.82% 单位净值 : 3.1443 累计净值: 3.1443
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信大安全战略精选股票 2.76% 6.55% -1.11% 3.8% 19.46% 97.5% 195.06% 215.98%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信大安全战略精选股票型证券投资基金
基金简称 建信大安全战略精选股票
基金代码 001473  
基金类型 股票基金
合同生效日期 2015-07-29
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中信证券股份有限公司
业绩比较基准 85%×沪深300指数收益率+15%×中债总财富(总值)指数收益率
投资目标 本基金主要投资于同大安全主题相关的优质证券,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值和稳定回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转债(含分离交易可转债)、中期票据、短期融资券等)、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 80%,投资于同大安全主题相关的证券资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金投资股指期货以套期保值为目的,股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
基金经理
现任基金经理: 王东杰先生

王东杰先生,权益投资部资深基金经理,博士。2008年7月至2012年5月在高华证券公司从事销售交易工作;2012年5月至今在我公司工作,历任初级研究员、研究员、研究主管、基金经理、权益投资部联席投资官、权益投资部资深基金经理。2015年5月13日至2017年7月12日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年7月29日起任建信大安全战略精选股票型证券投资基金的基金经理;2016年6月3日至2017年6月9日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年8月28日起任建信核心精选混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月20日至2019年6月13日任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年2月7日至2019年6月13日任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年4月4日起任建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年3月2日起任建信臻选混合型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<200万 1.0%
200万≤M<500万 0.6%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<200万 1.2%
200万≤M<500万 0.8%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7日 1.5%
7日≤持有期<30日 0.75%
30日≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取费用
管理费率   基金管理费按前一日基金资产净值1.5%年费率计提。
托管费率   基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

289,310,035.3681.63
 

其中:股票

289,310,035.3681.63
2

基金投资

--
3

固定收益投资

--
 

其中:债券

--
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

25,000,000.007.05
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

36,374,360.6810.26
8

其他资产

3,731,382.821.05
9

合计

354,415,778.86100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业11,290.280.00
B采矿业--
C制造业201,632,114.5957.50
D电力、热力、燃气及水生产和供应业13,020.390.00
E建筑业11,014.440.00
F批发和零售业76,061.580.02
G交通运输、仓储和邮政业--
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业17,812,708.605.08
J金融业32,014,790.109.13
K房地产业30,329,964.008.65
L租赁和商务服务业--
M科学研究和技术服务业463,806.700.13
N水利、环境和公共设施管理业39,030.680.01
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育6,906,234.001.97
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业--
S综合--
 合计289,310,035.3682.51

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1300750宁德时代61,80033,050,640.009.43
2601398工商银行6,185,70031,980,069.009.12
3600048保利地产2,519,10030,329,964.008.65
4000651格力电器572,40029,822,040.008.51
5600519贵州茅台13,10026,942,770.007.68
6601799星宇股份107,00024,152,040.006.89
7000858五 粮 液75,88822,606,276.326.45
8002415海康威视294,61119,002,409.505.42
9688169石头科技12,50815,772,588.004.50
10000661长春高新38,70514,978,835.004.27

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金193,715.25
2应收证券清算款818,979.25
3应收股利-
4应收利息16,800.00
5应收申购款2,701,888.32
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计3,731,382.82

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2021年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2021-10-22 3.1443 0.82% 3.1443 --
2021-10-21 3.1188 0.85% 3.1188 --
2021-10-20 3.0924 -0.35% 3.0924 --
2021-10-19 3.1033 -0.04% 3.1033 --
2021-10-18 3.1045 -1.74% 3.1045 --
2021-10-15 3.1598 1.57% 3.1598 --
2021-10-14 3.1110 0.28% 3.1110 --
2021-10-13 3.1022 0.80% 3.1022 --
2021-10-12 3.0777 -0.47% 3.0777 --
2021-10-11 3.0923 0.58% 3.0923 --

【共151页 1506条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
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