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建信精工制造指数增强型证券投资基金 [001397]
-8.53 %
最近一季净值增长率
数据来源：金牛理财网 截止时间：2019-07-19
日涨跌幅： 0.63% 单位净值 ： 1.0615 累计净值： 1.0615
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源：金牛理财网 截止时间：2019-07-19

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信精工制造指数增强 0.57% 2.39% -8.53% 19.31% 3.85% -10.49% 2.68% 1.84%
基金对比： 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信精工制造指数增强型证券投资基金
基金简称 建信精工制造指数增强
基金代码 001397  
基金类型 股票型指数基金
合同生效日期 2015-08-26
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 1元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
业绩比较基准 90%×中证精工制造指数收益率+10%×商业银行活期存款利率（税前）
投资目标 本基金为股票型指数增强基金，在对中证精工制造指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力争获取高于标的指数的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资比例 本基金持有的股票市值和买入、卖出期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例不低于80％，其中投资于股票的资产不低于基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金投资股指期货以套期保值为目的，股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。
销售渠道 直销机构：
直销中心 建信基金管理有限责任公司
代销机构：
（1）中国建设银行股份有限公司
（2）中信银行股份有限公司
（3）华夏银行股份有限公司
（4）招商银行股份有限公司
（5）深圳众禄金融控股股份有限公司
（6）杭州数米基金销售有限公司
（7）上海好买基金销售有限公司
（8）上海天天基金销售有限公司
（9）和讯信息科技有限公司
（10）浙江同花顺基金销售有限公司
（11）北京晟视天下投资管理有限公司
（12）北京恒天明泽基金销售有限公司
（13）上海汇付金融服务有限公司
（14）腾安基金销售（深圳）有限公司
基金经理
现任基金经理： 叶乐天先生

金融工程及指数投资部副总经理，硕士。2008年5月至2011年9月就职于中国国际金融有限公司，历任市场风险管理分析员、量化分析经理，从事风险模型、量化研究与投资。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司，历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理，2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；2013年3月28日起任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理；2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理；2015年8月26日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理；2016年8月9日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理；2017年4月18日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理；2017年5月22日起任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年1月10日起任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年8月24日起任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
认购费率
认购金额（M） 认购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<200万 1.0%
200万≤M<500万 0.6%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额（M） 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<200万 1.2%
200万≤M<500万 0.8%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7日 1.5%
7日≤持有期<30日 0.75%
30日≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取费用
管理费率   基金管理费按前一日基金资产净值1%年费率计提。
托管费率   基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。
注：1年指365天
投资组合

1.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号

项目

金额

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

74,551,291.33

81.70

 

其中：股票

74,551,291.33

81.70

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

6,026,400.00

6.60

 

其中：债券

6,026,400.00

6.60

 

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

6,000,000.00

6.58

 

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

3,201,858.36

3.51

8

其他各项资产

1,473,777.25

1.62

9

合计

91,253,326.94

100.00

  

 

1.2 期末按行业分类的股票投资组合

 

1.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码

行业类别

公允价值

占基金资产净值比例（％）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

19,592,192.18

21.84

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

51,911.00

0.06

E

建筑业

9,547,962.84

10.64

F

批发和零售业

1,091,805.00

1.22

G

交通运输、仓储和邮政业

8,247,193.44

9.19

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

1,145,154.00

1.28

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

663,313.20

0.74

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

556,832.00

0.62

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

 

合计

40,896,363.66

45.58

以上行业分类以2018年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。

 

1.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码

行业类别

公允价值

占基金资产净值比例（％）

A

农、林、牧、渔业

246,800.00

0.28

B

采矿业

291,874.00

0.33

C

制造业

17,958,457.18

20.02

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

1,126,511.56

1.26

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

801,370.20

0.89

G

交通运输、仓储和邮政业

2,070,503.10

2.31

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

1,018,121.50

1.13

J

金融业

4,212,030.76

4.69

K

房地产业

2,443,184.00

2.72

L

租赁和商务服务业

122,135.00

0.14

M

科学研究和技术服务业

771,817.37

0.86

N

水利、环境和公共设施管理业

1,112,223.00

1.24

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

118,675.00

0.13

R

文化、体育和娱乐业

1,361,225.00

1.52

S

综合

-

-

 

合计

33,654,927.67

37.51

以上行业分类以2018年12月31日的证监会行业分类标准为依据。

 

1.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期未投资港股通股票。

 

 

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

 

1.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值

占基金资产净值比例（%）

1

601766

中国中车

245,510

2,214,500.20

2.47

2

601018

宁波港

525,700

1,755,838.00

1.96

3

601668

中国建筑

282,740

1,611,618.00

1.80

4

601186

中国铁建

146,000

1,587,020.00

1.77

5

000157

中联重科

442,800

1,576,368.00

1.76

6

601390

中国中铁

218,800

1,529,412.00

1.70

7

600009

上海机场

26,669

1,353,718.44

1.51

8

601669

中国电建

270,400

1,314,144.00

1.46

9

000063

中兴通讯

62,400

1,222,416.00

1.36

10

600406

国电南瑞

61,800

1,145,154.00

1.28

投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。

 

1.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值

占基金资产净值比例（%）

1

000166

申万宏源

317,700

1,293,039.00

1.44

2

601166

兴业银行

68,800

1,027,872.00

1.15

3

000651

格力电器

24,900

888,681.00

0.99

4

600548

深高速

92,845

833,748.10

0.93

5

002498

汉缆股份

392,700

781,473.00

0.87

投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。

 

1.4 报告期内股票投资组合的重大变动

 

1.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号

股票代码

股票名称

本期累计买入金额

占期初基金资产净值比例（％）

1

601186

中国铁建

6,706,820.83

3.38

2

600887

伊利股份

6,574,640.00

3.32

3

601668

中国建筑

5,729,282.07

2.89

4

601766

中国中车

5,645,054.71

2.85

5

600519

贵州茅台

5,187,191.00

2.62

6

600029

南方航空

4,096,655.00

2.07

7

600031

三一重工

3,723,610.00

1.88

8

000423

东阿阿胶

3,689,553.00

1.86

9

601390

中国中铁

3,601,692.00

1.82

10

601669

中国电建

3,441,915.00

1.74

11

000063

中兴通讯

3,324,682.07

1.68

12

601018

宁波港

3,174,917.00

1.60

13

000333

美的集团

3,039,859.97

1.53

14

601012

隆基股份

2,836,816.20

1.43

15

002008

大族激光

2,803,248.86

1.41

16

002415

海康威视

2,640,064.00

1.33

17

002230

科大讯飞

2,636,174.00

1.33

18

601398

工商银行

2,596,046.00

1.31

19

300045

华力创通

2,542,890.00

1.28

20

600009

上海机场

2,533,978.00

1.28

上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

 

1.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号

股票代码

股票名称

本期累计卖出金额

占期初基金资产净值比例（％）

1

601668

中国建筑

10,334,050.60

5.21

2

600887

伊利股份

8,549,785.62

4.31

3

601186

中国铁建

8,081,647.26

4.08

4

600519

贵州茅台

7,033,433.43

3.55

5

601006

大秦铁路

5,058,253.00

2.55

6

600009

上海机场

4,700,859.21

2.37

7

000338

潍柴动力

4,679,403.00

2.36

8

000651

格力电器

4,636,193.08

2.34

9

002415

海康威视

4,537,584.51

2.29

10

000090

天健集团

4,397,861.80

2.22

11

601398

工商银行

4,311,897.00

2.17

12

000423

东阿阿胶

4,221,466.00

2.13

13

000333

美的集团

3,964,401.00

2.00

14

002230

科大讯飞

3,873,743.00

1.95

15

601318

中国平安

3,760,206.00

1.90

16

601766

中国中车

3,722,882.00

1.88

17

600029

南方航空

3,609,949.97

1.82

18

601012

隆基股份

3,608,891.40

1.82

19

601919

中远海控

3,525,559.75

1.78

20

002008

大族激光

3,412,512.67

1.72
 

上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

 

1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额

461,499,786.76

卖出股票收入（成交）总额

526,556,707.42

上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

 

1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号

债券品种

公允价值

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

6,026,400.00

6.72

 

其中：政策性金融债

6,026,400.00

6.72

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

6,026,400.00

6.72

 

 

1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值

占基金资产净值比例（%）

1

018005

国开1701

60,000

6,026,400.00

6.72

 

 

1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

 

1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

 

1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 

1.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码

名称

持仓量（买/卖）

合约市值（元）

公允价值变动（元）

风险说明

IC1901

IC1901

8

6,609,600.00

-64,770.00

-

公允价值变动总额合计（元）

-64,770.00

股指期货投资本期收益（元）

-1,282,973.09

股指期货投资本期公允价值变动（元）

-157,484.29

 

 

1.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货系根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃、与标的指数相关性高的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低主要由申购赎回带来的股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，以达到有效跟踪标的指数的目的。

本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。

 

1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 

1.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

 

1.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金报告期内未投资于国债期货。

1.11.3 本期国债期货投资评价

本报告期本基金未投资国债期货。

 

1.12 投资组合报告附注

1.12.1  

本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，中兴通讯股份有限公司（000063）于2018年6月12日发布公告已与美国BIS达成《替代的和解协议》。根据协议，中兴通讯将支付合计14亿美元的民事罚款。

1.12.2  

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

 

1.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号

名称

金额

1

存出保证金

1,104,022.88

2

应收证券清算款

177,028.45

3

应收股利

-

4

应收利息

174,568.73

5

应收申购款

18,157.19

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

1,473,777.25

 

 

1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

 

1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

1.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

1.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前五名股票不存在流通受限情况。

 

1.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

 

净值查询
历史净值：查询日期 到
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2019-07-23 1.0615 0.63% 1.0615 --
2019-07-22 1.0549 3.58% 1.0549 --
2019-07-19 1.0184 0.64% 1.0184 --
2019-07-18 1.0119 -1.08% 1.0119 --
2019-07-17 1.0229 -0.06% 1.0229 --
2019-07-16 1.0235 0.20% 1.0235 --
2019-07-15 1.0215 0.88% 1.0215 --
2019-07-12 1.0126 0.80% 1.0126 --
2019-07-11 1.0046 -0.14% 1.0046 --
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