建信精工制造指数增强型证券投资基金 [001397]
0.19 %
最近一季净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15
日涨跌幅: -0.53% 单位净值 : 2.0758 累计净值: 2.0758
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信精工制造指数增强 1.13% -1.24% 0.19% 16.41% 23.52% 86.69% 146.2% 106.54%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信精工制造指数增强型证券投资基金
基金简称 建信精工制造指数增强
基金代码 001397  
基金类型 股票型指数基金
合同生效日期 2015-08-26
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 1元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
业绩比较基准 90%×中证精工制造指数收益率+10%×商业银行活期存款利率(税前)
投资目标 本基金为股票型指数增强基金,在对中证精工制造指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 本基金持有的股票市值和买入、卖出期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例不低于80%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金投资股指期货以套期保值为目的,股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。
基金经理
现任基金经理: 叶乐天先生

叶乐天先生,金融工程及指数投资部副总经理,博士。2008年5月至2011年9月就职于中国国际金融有限公司,历任市场风险管理分析员、量化分析经理,从事风险模型、量化研究与投资。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理。2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2013年3月28日起任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理,该基金自2021年1月1日起转型为建信央视财经50指数证券投资基金(LOF),叶乐天继续担任该基金的基金经理;2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年8月26日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理;2016年8月9日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理;2017年4月18日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月22日起任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月10日起任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年8月24日起任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2019年11月13日起任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理,2021年9月15日起任建信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<200万 1.0%
200万≤M<500万 0.6%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<200万 1.2%
200万≤M<500万 0.8%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7日 1.5%
7日≤持有期<30日 0.75%
30日≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取费用
管理费率   基金管理费按前一日基金资产净值1%年费率计提。
托管费率   基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

45,130,125.5385.57
 

其中:股票

45,130,125.5385.57
2

基金投资

--
3

固定收益投资

3,051,893.005.79
 

其中:债券

3,051,893.005.79
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

3,124,077.735.92
8

其他资产

1,436,808.602.72
9

合计

52,742,904.86100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业--
B采矿业248,124.000.49
C制造业18,445,930.3636.15
D电力、热力、燃气及水生产和供应业--
E建筑业392,106.000.77
F批发和零售业329,745.000.65
G交通运输、仓储和邮政业2,366,980.154.64
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业401,587.200.79
J金融业--
K房地产业--
L租赁和商务服务业--
M科学研究和技术服务业--
N水利、环境和公共设施管理业248,847.000.49
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业--
S综合--
合计22,433,319.7143.97

报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业--
B采矿业417,873.000.82
C制造业16,761,609.2832.85
D电力、热力、燃气及水生产和供应业316,552.200.62
E建筑业732,128.121.43
F批发和零售业318,318.000.62
G交通运输、仓储和邮政业1,178,171.002.31
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业498,992.600.98
J金融业958,530.711.88
K房地产业19,048.000.04
L租赁和商务服务业420,140.000.82
M科学研究和技术服务业129,656.520.25
N水利、环境和公共设施管理业403,132.400.79
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作213,483.740.42
R文化、体育和娱乐业329,170.250.65
S综合--
合计22,696,805.8244.49

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1300750宁德时代7,3003,904,040.007.65
2601012隆基股份23,9992,132,071.164.18
3601919中远海控42,4001,294,896.002.54
4300014亿纬锂能8,900924,977.001.81
5000063中兴通讯23,700787,551.001.54
6002430杭氧股份22,500778,275.001.53
7300124汇川技术10,300764,878.001.50
8600884杉杉股份30,200704,264.001.38
9600031三一重工23,400680,238.001.33
10300274阳光电源5,200598,312.001.17

报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1600020中原高速227,800740,350.001.45
2601678滨化股份81,100641,501.001.26
3000858五 粮 液1,600476,624.000.93
4000333美的集团6,300449,631.000.88
5601888中国中免1,400420,140.000.82

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1

国家债券

3,000,900.005.88
2

央行票据

--
3

金融债券

--
 

其中:政策性金融债

--
4

企业债券

--
5

企业短期融资券

--
6

中期票据

--
7

可转债(可交换债)

50,993.000.10
8

同业存单

--
9

其他

--
10

合计

3,051,893.005.98

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
101965421国债0630,0003,000,900.005.88
2110079杭银转债25028,467.500.06
3113050南银转债15014,999.800.03
4123107温氏转债707,525.700.01

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金10,451.10
2应收证券清算款1,325,872.08
3应收股利-
4应收利息14,087.49
5应收申购款86,397.93
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计1,436,808.60

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2021年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2021-10-22 2.0758 -0.53% 2.0758 --
2021-10-21 2.0869 -0.55% 2.0869 --
2021-10-20 2.0984 0.34% 2.0984 --
2021-10-19 2.0913 0.24% 2.0913 --
2021-10-18 2.0863 1.02% 2.0863 --
2021-10-15 2.0654 1.18% 2.0654 --
2021-10-14 2.0413 0.73% 2.0413 --
2021-10-13 2.0265 1.55% 2.0265 --
2021-10-12 1.9956 -1.85% 1.9956 --
2021-10-11 2.0332 -0.45% 2.0332 --

【共150页 1495条记录】

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权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
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