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建信互联网+产业升级股票型证券投资基金 [001396]
| -3.19 % | ||||
| 最近一季净值增长率 | ||||
| 数据来源：银河证券 截止时间：2020-03-20 |  |
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| 日涨跌幅： 2.47% | 单位净值 ： 0.7880 | 累计净值： 0.7880 | ||
| 加入关注 | 立即购买 | |||
基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源：银河证券 截止时间：2020-03-20
| 基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
| 建信互联网+产业升级 | -3.55% | -13.79% | -3.19% | -4.48% | 15.71% | 12.41% | 10.83% | -21.2% |
基金对比： 本基金 VS VS
基本情况
| 基金名称 | 建信互联网+产业升级股票型证券投资基金 |
| 基金简称 | 建信互联网+产业升级 |
| 基金代码 | 001396 |
| 基金类型 | 股票基金 |
| 合同生效日期 | 2015-06-23 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 购买起点 | 10元 立即购买 |
| 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×80% +中债综合指数收益率（全价）×20% |
| 投资目标 | 本基金为股票型基金，在有效控制风险前提下，精选优质的互联网公司和应用新一代互联网技术实现产业升级的上市公司，力求超额收益与长期资本增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券）、股指期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 |
| 投资比例 | 股票资产占基金资产的80%－95%，投资于互联网+产业升级主题相关的上市公司发行的股票占非现金资产的比例不低于80%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，投资于现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。 |
| 销售渠道 | （一）直销机构
本基金直销机构为本公司设在北京的直销柜台以及网上交易平台。 1、直销柜台 建信基金管理有限责任公司 2、网上交易 网址：www.ccbfund.cn。 （二）其他销售机构 中国建设银行股份有限公司 中信银行股份有限公司 光大银行股份有限公司 中国民生银行股份有限公司 华夏银行股份有限公司 渤海银行股份有限公司 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 和讯信息科技有限公司 上海挖财基金销售有限公司 北京百度百盈基金销售有限公司 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 深圳众禄基金销售股份有限公司 上海天天基金销售有限公司 上海好买基金销售有限公司 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司 上海利得基金销售有限公司 嘉实财富管理有限公司 南京苏宁基金销售有限公司 北京恒天明泽基金销售有限公司 北京汇成基金销售有限公司 北京晟视天下基金销售有限公司 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 天津国美基金销售有限公司 北京新浪仓石基金销售有限公司 上海万得基金销售有限公司 北京微动利基金销售有限公司 北京虹点基金销售有限公司 深圳富济财富管理有限公司 上海陆金所基金销售有限公司 大泰金石基金销售有限公司 珠海盈米基金销售有限公司 奕丰金融基金销售有限公司 北京蛋卷基金销售有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司 中信证券股份有限公司 华融证券股份有限公司 北京植信基金销售有限公司 中信期货有限公司 上海长量基金销售投资顾问有限公司 中国国际金融股份有限公司 |
基金经理
现任基金经理： 何珅华先生
硕士。2010年5月加入建信基金管理公司，历任助理研究员、初级研究员、研究员、研究主管、基金经理等职务。2015年4月17日至2017年6月30日任建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2015年6月23日起任建信互联网+产业升级股票型证券投资基金的基金经理；2018年1月10日至2019年6月13日担任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
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| 管理费率 | 基金管理费按前一日基金资产净值1.5%年费率计提。 | ||||||||||||||||||
| 托管费率 | 基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。 | ||||||||||||||||||
| 注：1年指365天 | |||||||||||||||||||
投资组合
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
803,954,072.04 | 82.53 |
|
803,954,072.04 | 82.53 | |
| 2 |
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- | 0.00 |
| 3 |
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- | 0.00 |
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- | 0.00 | |
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- | 0.00 | |
| 4 |
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- | 0.00 |
| 5 |
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- | 0.00 |
| 6 |
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- | 0.00 |
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- | 0.00 | |
| 7 |
|
169,123,403.77 | 17.36 |
| 8 |
|
1,037,763.44 | 0.11 |
| 9 |
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974,115,239.25 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 26,652,948.00 | 2.77 |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 341,302,690.03 | 35.45 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | - | - |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 238,038,087.33 | 24.72 |
| J | 金融业 | 65,245,861.84 | 6.78 |
| K | 房地产业 | 29,013,864.00 | 3.01 |
| L | 租赁和商务服务业 | 58,339,658.44 | 6.06 |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 9,421,844.00 | 0.98 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 35,939,118.40 | 3.73 |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 803,954,072.04 | 83.50 |
注:以上行业分类以2019年9月30日的证监会行业分类标准为依据。
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000858 | 五 粮 液 | 561,700 | 72,908,660.00 | 7.57 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 55,600 | 63,940,000.00 | 6.64 |
| 3 | 002624 | 完美世界 | 1,946,921 | 53,929,711.70 | 5.60 |
| 4 | 601888 | 中国国旅 | 526,374 | 48,984,364.44 | 5.09 |
| 5 | 000651 | 格力电器 | 693,300 | 39,726,090.00 | 4.13 |
| 6 | 601398 | 工商银行 | 6,995,500 | 38,685,115.00 | 4.02 |
| 7 | 002475 | 立讯精密 | 1,423,890 | 38,103,296.40 | 3.96 |
| 8 | 600588 | 用友网络 | 1,230,860 | 38,021,265.40 | 3.95 |
| 9 | 300383 | 光环新网 | 2,036,200 | 37,832,596.00 | 3.93 |
| 10 | 300059 | 东方财富 | 2,556,600 | 37,786,548.00 | 3.92 |
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
本基金投资股指期货的投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
？
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
？
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
其他资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 存出保证金 | 950,526.37 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 28,567.83 |
| 5 | 应收申购款 | 58,669.24 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 1,037,763.44 |
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
数据截止日期2019年9月30日
净值查询
历史净值：查询日期 到
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|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值((元) | 资产净值 |
| 2020-04-02 | 0.7880 | 2.47% | 0.7880 | -- |
| 2020-04-01 | 0.7690 | -0.26% | 0.7690 | -- |
| 2020-03-31 | 0.7710 | 0.52% | 0.7710 | -- |
| 2020-03-30 | 0.7670 | -2.04% | 0.7670 | -- |
| 2020-03-27 | 0.7830 | -0.25% | 0.7830 | -- |
| 2020-03-26 | 0.7850 | -0.38% | 0.7850 | -- |
| 2020-03-25 | 0.7880 | 3.14% | 0.7880 | -- |
| 2020-03-24 | 0.7640 | 1.46% | 0.7640 | -- |
| 2020-03-23 | 0.7530 | -4.44% | 0.7530 | -- |
| 2020-03-20 | 0.7880 | 0.90% | 0.7880 | -- |
净值走势图
分红信息
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利（元） |
|---|
